Розбивка за секторами

04
Technology 8,8%
Industrials 7,4%
Financials 5,5%
Healthcare 5,4%
Communication Services 3,7%
Retail 3,1%
Utilities 1,6%
Materials 1,3%
Energy 1,2%
Consumer products 0,9%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,2%
Інше/Невідоме 60,3%

Повний портфель 203 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VGT VANGUARD WORLD FUND $20 544 958 5,06% 171 896 $6 131 006 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $15 526 431 3,82% 217 915 $1 865 617 Вгору ×2
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $11 720 112 2,89% 256 458 $1 081 334 Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7 498 711 1,85% 35 243 $1 038 376 Вгору ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $7 184 000 1,77% 12 438 $2 265 865 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 178 382 1,77% 20 316 $1 428 855 Вгору ×2
IWB iShares Trust $7 109 282 1,75% 17 361 $987 865 Вгору ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6 963 035 1,72% 354 985 $113 191 Вгору ×5
FLOT iShares Trust $6 907 927 1,70% 135 317 $142 261 Вгору ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $6 265 537 1,54% 44 158 $776 465 Вгору ×5
IXN iShares Trust $6 028 384 1,48% 41 725 $1 842 178 Вниз ×1
IJH iShares Trust $5 970 780 1,47% 77 432 $866 679 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 887 588 1,45% 20 347 $799 881 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 882 568 1,45% 16 245 $-602 592 Вниз ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $5 842 817 1,44% 122 929 $989 569 Вгору ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5 739 805 1,41% 72 628 $959 Вгору ×6
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5 442 116 1,34% 223 863 $348 827 Вгору ×5
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $5 376 074 1,32% 60 692 $129 229 Вгору ×2
IXJ iShares Trust $5 297 376 1,30% 53 846 $488 820 Вгору ×2
XLP XLP $5 228 907 1,29% 62 946 $233 844 Вгору ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5 117 143 1,26% 62 199 $452 058 Вгору ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $5 116 527 1,26% 200 255 $1 085 754 Вгору ×2
IBTI iShares Trust $5 056 119 1,25% 228 370 $58 130 Вгору ×6
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 048 718 1,24% 152 116 $589 633 Вгору ×2
XLY XLY $4 973 007 1,22% 42 403 $388 517 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 929 867 1,21% 19 411 $358 175 Вгору ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4 779 157 1,18% 20 086 $829 276 Вгору ×2
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $4 685 878 1,15% 320 074 $1 143 744 Вгору ×2
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock $4 645 056 1,14% 1 276 114 $264 593 Вгору ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $4 617 795 1,14% 248 603 $2 895 468 Вгору ×4
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $4 544 928 1,12% 15 116 $1 619 845 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 443 786 1,09% 15 802 $881 550 Вгору ×2
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $4 366 127 1,08% 554 077 $396 362 Вгору ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 325 776 1,07% 139 092 $483 482 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 313 282 1,06% 13 700 $50 519 Вгору ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4 130 408 1,02% 43 676 $566 094 Вгору ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 113 186 1,01% 18 655 $-265 673 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 109 590 1,01% 10 879 $888 797 Вгору ×1
IWR iShares Trust $4 019 768 0,99% 36 437 $526 302 Вгору ×1
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock $3 762 386 0,93% 95 444 $570 541 Вгору ×2
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $3 697 684 0,91% 40 845 $964 848 Вгору ×2
NVS Novartis AG Common Stock $3 670 226 0,90% 23 419 $179 736 Вгору ×2
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $3 629 337 0,89% 88 693 $326 572 Вгору ×2
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 584 729 0,88% 54 537 $195 609 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 348 147 0,82% 9 369 $633 118 Вниз ×2
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $3 339 440 0,82% 37 446 $511 788 Вгору ×2
AVK Advent Convertible and Income Fund $3 338 306 0,82% 254 832 $670 174 Вгору ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3 310 533 0,82% 11 780 $1 076 763 Вгору ×2
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $3 298 824 0,81% 133 448 $9 911 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 252 357 0,80% 8 719 $215 713 Вгору ×2
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $3 153 409 0,78% 8 827 $413 154 Вгору ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3 118 230 0,77% 153 117 $1 304 587 Вгору ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 793 474 0,69% 37 577 $87 732 Вгору ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $2 662 929 0,66% 14 806 $974 139 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 622 380 0,65% 13 106 $432 090 Вгору ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2 613 629 0,64% 30 890 $521 606 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 544 598 0,63% 4 995 $-224 194 Вгору ×1
ARTNA Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stock $2 505 028 0,62% 73 699 $284 372 Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 361 227 0,58% 6 381 $610 887 Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2 353 442 0,58% 28 582 $476 557 Вгору ×2
IWM iShares Trust $2 316 129 0,57% 7 709 $435 183 Вгору ×1
MOAT VanEck ETF Trust $2 298 968 0,57% 22 114 $273 928 Вгору ×2
VDE VANGUARD WORLD FUND $2 251 628 0,55% 14 998 $-287 323 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 216 938 0,55% 9 302 $1 183 294 Вгору ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 028 703 0,50% 40 117 $55 710 Вгору ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1 936 264 0,48% 12 253 $154 374 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 884 615 0,46% 31 573 $224 853 Вгору ×5
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $1 826 550 0,45% 135 000 $17 550
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 777 548 0,44% 18 725 $184 876 Вгору ×2
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $1 734 117 0,43% 114 087 $274 863 Вгору ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST $1 685 281 0,42% 56 157 $38 993 Вгору ×5
MINT PIMCO ETF Trust $1 640 497 0,40% 16 273 $52 316 Вгору ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1 581 974 0,39% 16 529 $75 017 Вгору ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 567 675 0,39% 5 347 $218 317 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 508 664 0,37% 4 609 $337 025 Вгору ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $1 506 366 0,37% 69 274 $260 525 Вгору ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 464 238 0,36% 1 375 $490 105
SPY SPY $1 415 876 0,35% 1 896 $182 831
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 409 986 0,35% 21 860 $469 687 Вгору ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1 381 618 0,34% 83 005 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 378 317 0,34% 6 184 $116 752 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 327 381 0,33% 10 487 $29 504 Вгору ×2
OR OR Royalties Inc. Common Shares $1 304 042 0,32% 41 228 $-203 337 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 268 539 0,31% 9 085 $867 618
MMM 3M Company Common Stock $1 252 769 0,31% 7 737 $169 457 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 224 489 0,30% 2 564 $548 589 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 182 735 0,29% 6 400 $344 030 Вниз ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1 179 094 0,29% 15 580 $69 233 Вгору ×3
T AT&T Inc. $1 174 747 0,29% 56 751 $-304 890 Вгору ×2
SIEGY CUSIP: 826197501 $1 126 370 0,28% 7 000 $273 210
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 103 734 0,27% 9 397 $26 421 Вниз ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1 083 320 0,27% 7 000 $366 590
RGCO RGC Resources Inc. - Common Stock $1 074 085 0,26% 44 941 $130 939 Вгору ×2
IHG Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) $1 056 551 0,26% 6 103 $242 045
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $978 064 0,24% 5 989 $368 050 Вгору ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $974 015 0,24% 1 700 $184 994
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $970 609 0,24% 1 380 $119 480
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $955 526 0,24% 1 696 $8 461 Вгору ×2
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $954 402 0,24% 46 184 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $933 921 0,23% 2 247 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BSCR $6 963 035 1,72% зростання ×5
FLOT $6 907 927 1,70% зростання ×6
GSLC $6 265 537 1,54% зростання ×5
VCSH $5 739 805 1,41% зростання ×6
VRP $5 442 116 1,34% зростання ×5
IBTI $5 056 119 1,25% зростання ×6
XLY $4 973 007 1,22% зростання ×3
BSCT $4 617 795 1,14% зростання ×4
JPC $4 366 127 1,08% зростання ×6
IEF $4 130 408 1,02% зростання ×3
AVK $3 338 306 0,82% зростання ×6
BSCS $3 118 230 0,77% зростання ×4
VWO $1 884 615 0,46% зростання ×5
SPSB $1 685 281 0,42% зростання ×5
MINT $1 640 497 0,40% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BSCU $1 381 618 83 005 0,34%
BSCY $954 402 46 184 0,24%
UNH $933 921 2 247 0,23%
AWF $914 094 88 747 0,23%
EWT $675 663 6 221 0,17%
MRVL $531 734 1 785 0,13%
SHY $443 394 5 400 0,11%
CRWD $381 570 500 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $346 826 2 537 0,09%
IYW $312 261 1 238 0,08%
VTV $298 128 1 368 0,07%
VXF $243 502 989 0,06%
VXUS $228 942 2 678 0,06%
MDYG $222 947 1 989 0,05%
VOO $220 487 321 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VGT Куплено більше +151K +$6.1M
BSCT Куплено більше +156K +$2.9M
VMI Куплено більше +129 +$2.3M
VEA Куплено більше +5K +$1.9M
IXN Скорочено -150 +$1.8M
PLXS Куплено більше +674 +$1.6M
GOOG Куплено більше +273 +$1.4M
BSCS Куплено більше +64K +$1.3M
AMZN Куплено більше +175 +$1.2M
RMT Куплено більше +7K +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
STEL 30 червня 2026 р. 38 876 $1 423 244 Більше не відстежується
BSJQ 30 вересня 2025 р. 50 612 $1 180 775
OR (задекларовано як ORXXXX) 30 вересня 2025 р. 43 640 $1 121 984 -14,0%
CTRA 30 червня 2026 р. 22 860 $803 300 Більше не відстежується
TGLS 30 червня 2026 р. 17 334 $772 230 -25,8%
BSJP 31 грудня 2025 р. 32 065 $739 427 Більше не відстежується
BRK-A (задекларовано як BRKA) 30 вересня 2025 р. 1 $728 800 Більше не відстежується
JHX (задекларовано як JHXXXXX) 30 вересня 2025 р. 25 000 $672 250 30,1%
MOTI 30 червня 2026 р. 15 960 $545 047
XOM 30 червня 2026 р. 2 471 $419 292 20,0%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 7 000 $414 960 -8,7%
VBTX 31 грудня 2025 р. 11 794 $395 453 Більше не відстежується
CWAN 31 березня 2026 р. 15 215 $366 986 Більше не відстежується
NVR 31 березня 2026 р. 50 $364 639 -9,0%
QCP 30 вересня 2025 р. 728 $353 478 Більше не відстежується
PM 31 березня 2026 р. 1 720 $275 888 13,4%
NFLX 31 березня 2026 р. 2 760 $258 778 -30,3%
BSCP 31 грудня 2025 р. 11 972 $247 701 Більше не відстежується
MA 30 червня 2025 р. 435 $238 252 -1,7%
IAU 30 червня 2026 р. 2 666 $235 035 3,2%
CRWD 31 березня 2026 р. 500 $234 380 -30,8%
SWKS 30 червня 2025 р. 3 600 $232 668 14,1%
ARKAY 30 вересня 2025 р. 3 130 $230 399 Більше не відстежується
IJR 31 березня 2026 р. 1 909 $229 424 11,2%
VOO 31 березня 2026 р. 363 $227 424
ALG 30 вересня 2025 р. 1 000 $218 380 -15,7%
ARKAY 30 червня 2026 р. 3 130 $214 937 Більше не відстежується
PLTR 31 березня 2026 р. 1 201 $213 478 29,0%
AXP 31 березня 2026 р. 577 $213 461 0,1%
ADBE 30 червня 2025 р. 550 $210 942 -38,6%
DEO 30 червня 2026 р. 2 800 $208 460 5,4%
CMF 31 грудня 2025 р. 3 636 $207 397
NVO 31 березня 2026 р. 4 000 $203 520 1,6%
BA 31 березня 2026 р. 930 $201 922 -2,7%
SUB 30 червня 2025 р. 1 910 $201 696
WDS 31 грудня 2025 р. 10 000 $150 500 39,8%
SFGYY 31 березня 2026 р. 15 800 $82 634 Більше не відстежується