NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000097287 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$54,28
Станом на 28 серпня 2026 р.
▼ -0,18 (-0,33%)
Зміна за 1 день
$53,42 – $55,69
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $675.8M
- Власність
- 28
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 62,10%
- Ефективна кількість позицій
- 18,9
- Позиції понад 1%
- 25
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
MLPI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 27 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▼ -2,14% | ▼ -1,01% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$43.8M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$212.9M
- Останні 7 місяців
- +$670.0M
Гру 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 28 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $64.1M | 9,49 | 862 617 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $63.5M | 9,39 | 1 170 548 | EC | CA |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $51.1M | 7,56 | 771 619 | EC | CA |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $43.8M | 6,48 | 1 369 357 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $38.3M | 5,66 | 142 688 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $36.4M | 5,39 | 419 077 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $31.6M | 4,68 | 132 397 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $30.7M | 4,54 | 209 185 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $30.1M | 4,46 | 1 575 688 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $30.0M | 4,44 | 649 474 | EC | CA |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $29.8M | 4,41 | 810 416 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $27.2M | 4,03 | 483 281 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $24.5M | 3,63 | 1 078 419 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $21.4M | 3,16 | 350 351 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $18.8M | 2,79 | 389 916 | EC | US |
| Centuri Holdings Inc | 155923105 | $18.6M | 2,75 | 613 659 | EC | US |
| Plains All American Pipeline L | 726503105 | $17.2M | 2,54 | 770 538 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $16.7M | 2,48 | 808 681 | EC | CA |
| Teekay Tankers Ltd | — | $16.5M | 2,44 | 254 210 | EC | CA |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $16.2M | 2,39 | 2 146 037 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $12.2M | 1,80 | 323 732 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $12.1M | 1,79 | 497 971 | EC | US |
| Delek Logistics Partners LP | 24664T103 | $8.9M | 1,31 | 172 388 | EC | US |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $8.5M | 1,25 | 597 229 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.0M | 1,03 | 6 975 104 | STIV | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $2.3M | 0,35 | 2 348 503 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$838K | -0,12 | -46 556 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.4M | -0,21 | -46 556 | DE | US |
Розбивка за секторами
Energy
91,3%
Industrials
2,7%
Інше/Невідоме
6,0%
Дивіденди 9 платежів
11,02%
Дивідендна дохідність (TTM)
$5,98
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 19 серпня 2026 р. | $0,6400 |
| 22 липня 2026 р. | $0,6830 |
| 16 червня 2026 р. | $0,6580 |
| 20 травня 2026 р. | $0,7040 |
| 22 квітня 2026 р. | $0,6670 |
| 18 березня 2026 р. | $0,6800 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,6380 |
| 21 січня 2026 р. | $0,6610 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,6520 |
Інституційні власники (13F) 47 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $12 231 039 | 24,01% | 222 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MADDEN SECURITIES Corp | $9 945 140 | 19,52% | 180 755 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Retirement Planning Group, LLC | $4 025 098 | 7,90% | 73 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 532 000 | 6,93% | 64 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 221 322 | 4,36% | 40 373 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 219 626 | 4,36% | 40 342 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $1 847 297 | 3,63% | 33 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUB Investment Partners, LLC | $1 639 767 | 3,22% | 29 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $1 380 532 | 2,71% | 25 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 264 635 | 2,48% | 22 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Delta Investment Management, LLC | $1 021 053 | 2,00% | 18 558 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 010 147 | 1,98% | 18 360 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MSH Capital Advisors LLC | $883 786 | 1,73% | 16 063 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Keebeck Wealth Management | $874 818 | 1,72% | 15 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $745 928 | 1,46% | 13 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $687 609 | 1,35% | 12 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CreativeOne Wealth, LLC | $582 937 | 1,14% | 10 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENTREWEALTH, LLC | $534 000 | 1,05% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAP Partners, LLC | $528 116 | 1,04% | 9 599 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $451 217 | 0,89% | 8 299 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $434 013 | 0,85% | 7 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $434 013 | 0,85% | 7 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $309 922 | 0,61% | 5 579 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunpointe, LLC | $309 488 | 0,61% | 5 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HB Wealth Management, LLC | $289 185 | 0,57% | 5 256 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Naviter Wealth, LLC | $288 965 | 0,57% | 5 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Worth Asset Management, LLC | $217 604 | 0,43% | 3 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $217 384 | 0,43% | 3 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $207 435 | 0,41% | 3 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $171 662 | 0,34% | 3 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $149 709 | 0,29% | 2 721 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $91 393 | 0,18% | 1 661 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ADIRONDACK TRUST CO | $39 997 | 0,08% | 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $38 072 | 0,07% | 672 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $22 008 | 0,04% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $20 798 | 0,04% | 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $15 186 | 0,03% | 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 447 | 0,03% | 262 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $13 755 | 0,03% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $13 755 | 0,03% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 162 | 0,01% | 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $3 301 | 0,01% | 60 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2 751 | 0,01% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lodestone Wealth Management LLC | $2 079 | 0,00% | 38 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1 376 | 0,00% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $861 | 0,00% | 15 662 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $488 | 0,00% | 8 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| DFCA Dimensional California Municipa… | $677.7M |
| OSCV Opus Small Cap Value ETF | $682.1M |
| KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | $686.3M |
| FDRR Fidelity Dividend ETF for Risin… | $686.7M |
| JHSC John Hancock Multifactor Small … | $687.4M |
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets… | $672.2M |
| SFY Sofi Select 500 ETF | $670.9M |
| FIIG First Trust Intermediate Durati… | $670.9M |
| CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | $668.1M |
| AVSF Avantis Short-Term Fixed Income… | $667.7M |