Eldridge BBB-B CLO ETF (CLOZ)
$26,25
▲ +0,07 (+0,27%)
Зміна за 1 день
$26,05 – $26,37
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
CLOZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,67% | ▲ +1,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,19% | ▲ +0,95% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$34.1M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$6.1M
Останні 12 місяців
-$35.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 178 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $83.0M | 12,42 | 82 992 800 | STIV | US |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186AAQ9 | $8.3M | 1,24 | 8 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823TAJ4 | $7.5M | 1,12 | 7 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06761HBA5 | $7.5M | 1,12 | 7 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14314GAJ5 | $7.4M | 1,10 | 7 325 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 559922AS8 | $7.0M | 1,05 | 7 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12554XBG6 | $7.0M | 1,05 | 7 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXV Funding Ltd. | 758978AU4 | $7.0M | 1,05 | 7 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12551FAE4 | $7.0M | 1,05 | 7 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254FAY4 | $6.9M | 1,03 | 7 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIV Funding Ltd. | 75889HAU4 | $6.3M | 0,94 | 6 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 696924AS8 | $6.2M | 0,93 | 6 200 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 750104AW1 | $6.0M | 0,90 | 6 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69702EAU9 | $6.0M | 0,90 | 6 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05683VBQ6 | $6.0M | 0,90 | 6 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83012QAW4 | $5.9M | 0,89 | 6 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316YAU9 | $5.9M | 0,89 | 6 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132MBN7 | $5.8M | 0,87 | 5 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69702GAG5 | $5.6M | 0,83 | 5 605 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 829924AA7 | $5.4M | 0,81 | 5 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 62 Ltd | 675938AE4 | $5.4M | 0,80 | 5 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 19 Ltd | 29004JBC6 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 49835MAJ8 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04017WBC5 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67092DBM0 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 676916AN9 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12565EAN1 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67116FAQ9 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXVII Funding Ltd. | 758970AU1 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05686QAJ1 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 23 Ltd | 29003YBC4 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04016DBJ3 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38139MAY1 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| CIFC Funding Ltd | 12553SAW4 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12553DBA4 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 039937BA4 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00119YAW3 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO Limite | 05683TBG3 | $5.0M | 0,74 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04018UBC8 | $5.0M | 0,74 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 142923AU5 | $5.0M | 0,74 | 4 950 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta Funding | 75887YAL9 | $5.0M | 0,74 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688MAU9 | $4.9M | 0,74 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04016BAJ8 | $4.9M | 0,74 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 143134AG9 | $4.9M | 0,74 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55819GBE8 | $4.9M | 0,74 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bethpage Park CLO LTD | 087598AG3 | $4.9M | 0,73 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05875UAE4 | $4.8M | 0,71 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 74980CAJ1 | $4.7M | 0,70 | 4 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83012HAU8 | $4.5M | 0,68 | 4 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186VBE9 | $4.5M | 0,68 | 4 500 000 | ABS-CBDO | KY |
Дивіденди 45 платежів
7,05%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,85Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 02 жовтня 2026 р. | $0,1520 |
| 02 вересня 2026 р. | $0,1480 |
| 04 серпня 2026 р. | $0,1380 |
| 02 липня 2026 р. | $0,1390 |
| 02 червня 2026 р. | $0,1490 |
| 04 травня 2026 р. | $0,1430 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,1590 |
| 03 березня 2026 р. | $0,1710 |
| 03 лютого 2026 р. | $0,1560 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,1630 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,1640 |
| 04 листопада 2025 р. | $0,1680 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,1710 |
| 03 вересня 2025 р. | $0,1750 |
| 04 серпня 2025 р. | $0,1700 |
| 02 липня 2025 р. | $0,1590 |
| 03 червня 2025 р. | $0,1640 |
| 02 травня 2025 р. | $0,1820 |
| 02 квітня 2025 р. | $0,2020 |
| 04 березня 2025 р. | $0,1460 |
| 04 лютого 2025 р. | $0,1580 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,2090 |
| 03 грудня 2024 р. | $0,1770 |
| 04 листопада 2024 р. | $0,2250 |
| 02 жовтня 2024 р. | $0,1980 |
| 04 вересня 2024 р. | $0,2100 |
| 02 серпня 2024 р. | $0,1980 |
| 02 липня 2024 р. | $0,1870 |
| 04 червня 2024 р. | $0,1970 |
| 02 травня 2024 р. | $0,2010 |
| 02 квітня 2024 р. | $0,2150 |
| 04 березня 2024 р. | $0,2110 |
| 02 лютого 2024 р. | $0,2220 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,1300 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,2370 |
| 10 листопада 2023 р. | $0,1890 |
| 13 жовтня 2023 р. | $0,1530 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,2630 |
| 11 серпня 2023 р. | $0,2000 |
| 14 липня 2023 р. | $0,2590 |
| 09 червня 2023 р. | $0,2110 |
| 12 травня 2023 р. | $0,2150 |
| 14 квітня 2023 р. | $0,2570 |
| 10 березня 2023 р. | $0,1680 |
| 10 лютого 2023 р. | $0,0450 |
Інституційні власники (13F) 106 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $57 831 498 | 13,11% | 2 188 929 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $49 423 120 | 11,20% | 1 870 670 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $43 132 615 | 9,78% | 1 623 358 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | $42 947 718 | 9,73% | 1 625 576 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $39 150 166 | 8,87% | 1 481 838 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Estate Planners Group, LLC | $20 401 987 | 4,62% | 772 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Guardian Financial Partners, LLC | $20 365 986 | 4,62% | 770 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $17 905 701 | 4,06% | 677 733 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $16 977 758 | 3,85% | 642 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $9 649 603 | 2,19% | 365 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound Income Strategies, LLC | $8 732 255 | 1,98% | 330 517 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gradient Investments LLC | $7 998 728 | 1,81% | 302 753 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 965 296 | 1,35% | 225 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Inspire Advisors, LLC | $5 287 859 | 1,20% | 200 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARCLAYS PLC | $5 136 048 | 1,16% | 194 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Copia Wealth Management | $4 945 983 | 1,12% | 187 206 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4 740 699 | 1,07% | 179 436 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sowell Financial Services LLC | $4 174 440 | 0,95% | 158 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 122 566 | 0,93% | 156 040 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WESPAC Advisors, LLC | $4 014 096 | 0,91% | 151 934 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWC Advisors, LLC. | $3 757 611 | 0,85% | 142 226 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $3 675 006 | 0,83% | 138 314 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Ethos Financial Group, LLC | $3 358 726 | 0,76% | 127 418 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $3 269 851 | 0,74% | 123 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cedar Wealth Management, LLC | $3 136 952 | 0,71% | 118 734 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $3 076 638 | 0,70% | 116 451 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Client First Investment Management LLC | $2 971 378 | 0,67% | 112 467 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2 924 137 | 0,66% | 110 679 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 720 156 | 0,62% | 102 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2 442 529 | 0,55% | 92 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 189 240 | 0,50% | 82 863 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $2 173 732 | 0,49% | 82 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Skopos Labs, Inc. | $2 096 797 | 0,48% | 81 747 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Nuveen, LLC | $2 076 298 | 0,47% | 78 589 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 965 548 | 0,45% | 74 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 958 958 | 0,44% | 74 941 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | $1 499 515 | 0,34% | 56 757 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 278 596 | 0,29% | 48 395 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Knott David M Jr | $1 263 061 | 0,29% | 47 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockport Wealth LLC | $1 238 052 | 0,28% | 46 861 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 064 317 | 0,24% | 40 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brucke Financial, Inc. | $1 041 520 | 0,24% | 39 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $911 120 | 0,21% | 34 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $809 535 | 0,18% | 30 641 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $734 819 | 0,17% | 27 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $711 326 | 0,16% | 26 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advyzon Investment Management, LLC | $683 591 | 0,15% | 25 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $665 758 | 0,15% | 25 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Claris Financial LLC | $601 287 | 0,14% | 23 442 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Nordwand Advisors, LLC | $597 092 | 0,14% | 22 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $581 930 | 0,13% | 22 026 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $571 977 | 0,13% | 21 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $485 040 | 0,11% | 18 085 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| MGO ONE SEVEN LLC | $480 685 | 0,11% | 18 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Darden Wealth Group Inc | $460 449 | 0,10% | 17 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $421 425 | 0,10% | 15 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $409 879 | 0,09% | 15 514 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $398 810 | 0,09% | 15 095 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Advisor Network LLC | $389 352 | 0,09% | 14 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tactive Advisors, LLC | $374 223 | 0,08% | 14 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Resolute Wealth Strategies, LLC | $360 924 | 0,08% | 13 661 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $346 445 | 0,08% | 13 113 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $345 521 | 0,08% | 13 078 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $340 659 | 0,08% | 12 894 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $340 520 | 0,08% | 12 889 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $340 194 | 0,08% | 12 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prostatis Group LLC | $329 834 | 0,07% | 12 484 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $322 470 | 0,07% | 12 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $307 653 | 0,07% | 11 645 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $291 277 | 0,07% | 11 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $286 049 | 0,06% | 10 827 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $280 237 | 0,06% | 10 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $277 674 | 0,06% | 10 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KINTRA WEALTH, LLC | $273 958 | 0,06% | 10 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WMG Financial Advisors, LLC | $264 200 | 0,06% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthspire Advisors, LLC | $256 644 | 0,06% | 9 714 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Verity Asset Management, Inc. | $256 485 | 0,06% | 9 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Leo Wealth, LLC | $252 653 | 0,06% | 9 850 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $240 369 | 0,05% | 9 098 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $228 057 | 0,05% | 8 632 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $200 528 | 0,05% | 7 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lindbrook Capital, LLC | $146 135 | 0,03% | 5 500 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $124 000 | 0,03% | 4 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $99 824 | 0,02% | 3 722 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $86 790 | 0,02% | 3 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $77 396 | 0,02% | 2 929 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $44 914 | 0,01% | 1 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $41 057 | 0,01% | 1 554 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32 123 | 0,01% | 1 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $16 950 | 0,00% | 632 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Capital A Wealth Management, LLC | $12 883 | 0,00% | 488 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Pineridge Advisors LLC | $6 836 | 0,00% | 255 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $6 605 | 0,00% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $5 284 | 0,00% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $5 053 | 0,00% | 197 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $4 782 | 0,00% | 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| High Point Wealth Management, LLC | $4 036 | 0,00% | 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHP Wealth Management | $2 668 | 0,00% | 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $1 691 | 0,00% | 64 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Millennium Group LLC | $927 | 0,00% | 35 | Акції | 31 грудня 2025 р. |