StoneCrest Wealth Management, Inc.
CIK 2008409 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $313.0M
- Позиції
- 73
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 068 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +32.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,11%
- Вага топ-25 активів
- 73,50%
- Позиції понад 1%
- 35
- Ефективна кількість позицій
- 36,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,19% Оцін. купівлі $57 619 403 · продажі $38 977 322
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 64,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 43
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
15,3%
Communication Services
4,8%
Healthcare
3,7%
Consumer Discretionary
3,1%
Industrials
2,6%
Retail
2,4%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
67,6%
Повний портфель 73 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $21 062 474 | 6,73% | 69 520 | $4 353 511 | Вниз ×2 | ||
| SPMO | $16 427 972 | 5,25% | 101 696 | $6 052 191 | Вгору ×6 | ||
| IDMO | $13 530 161 | 4,32% | 224 418 | $1 163 302 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 912 608 | 4,13% | 64 534 | $-743 261 | Вниз ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $11 984 993 | 3,83% | 10 383 | $8 644 769 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $10 309 554 | 3,29% | 117 314 | $515 266 | Вниз ×1 | ||
| PVAL | $10 082 088 | 3,22% | 197 882 | $574 078 | Вниз ×1 | ||
| BKDV | $9 834 071 | 3,14% | 293 642 | $959 769 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $9 754 396 | 3,12% | 14 872 | $2 194 898 | Вниз ×2 | ||
| SEIV | $9 645 744 | 3,08% | 200 953 | Вгору ×1 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $9 562 162 | 3,06% | 117 964 | $1 496 041 | Вниз ×1 | ||
| PWB | $9 086 901 | 2,90% | 53 941 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 647 639 | 2,76% | 24 198 | $1 541 744 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $7 409 592 | 2,37% | 100 333 | Вгору ×1 | |||
| BAI | $7 364 088 | 2,35% | 139 683 | $2 257 102 | Вниз ×1 | ||
| FWD | $7 220 998 | 2,31% | 48 751 | $1 387 744 | Вниз ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $7 185 844 | 2,30% | 79 976 | $2 233 309 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 106 822 | 2,27% | 29 818 | $847 475 | Вниз ×2 | ||
| IGPT | $7 105 658 | 2,27% | 68 258 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 418 150 | 2,05% | 5 351 | $550 017 | Вниз ×2 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $5 871 745 | 1,88% | 103 394 | $838 546 | Вгору ×1 | ||
| AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | $5 740 606 | 1,83% | 171 823 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 392 750 | 1,72% | 14 457 | $293 288 | Вгору ×4 | ||
| RDVI | $5 300 144 | 1,69% | 180 277 | $719 336 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 060 034 | 1,62% | 8 983 | $-85 131 | Вниз ×2 | ||
| SPYI | $4 979 789 | 1,59% | 93 799 | $390 897 | Вгору ×4 | ||
| CGMM | $4 606 437 | 1,47% | 139 716 | $505 080 | Вгору ×4 | ||
| NLR | $4 479 843 | 1,43% | 38 626 | $-1 255 185 | Вниз ×1 | ||
| SRRK Scholar Rock Holding Corporation - Common Stock | $4 332 900 | 1,38% | 78 780 | $846 768 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 281 041 | 1,37% | 11 333 | $3 200 232 | Вгору ×1 | ||
| JSI | $4 134 337 | 1,32% | 80 733 | $-101 990 | Вниз ×1 | ||
| PYLD | $4 028 308 | 1,29% | 151 897 | $25 891 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $4 007 899 | 1,28% | 29 142 | $552 502 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 619 345 | 1,16% | 24 697 | $977 249 | Вгору ×3 | ||
| SPYG | $3 537 216 | 1,13% | 29 727 | Вгору ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 978 006 | 0,95% | 9 997 | Вгору ×1 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $2 969 487 | 0,95% | 9 810 | $1 595 212 | Вниз ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $2 929 611 | 0,94% | 10 608 | $1 683 972 | Вниз ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2 695 301 | 0,86% | 8 050 | $318 800 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $2 333 541 | 0,75% | 3 116 | $71 475 | Вниз ×6 | ||
| ICSH | $2 150 510 | 0,69% | 42 517 | $-547 789 | Вниз ×2 | ||
| JPST | $2 003 482 | 0,64% | 39 618 | $-246 689 | Вниз ×2 | ||
| FPEI | $1 997 113 | 0,64% | 103 531 | $-8 926 | Вниз ×2 | ||
| MLPI | $1 847 297 | 0,59% | 33 575 | Вгору ×1 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1 810 617 | 0,58% | 4 590 | $1 524 289 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 455 863 | 0,47% | 1 977 | $276 684 | Вниз ×6 | ||
| SMMU | $1 348 704 | 0,43% | 26 707 | $1 336 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 287 181 | 0,41% | 3 643 | $44 790 | Вниз ×2 | ||
| SOXX SOXX | $1 114 282 | 0,36% | 1 739 | $302 163 | Вниз ×6 | ||
| SOXL | $1 108 713 | 0,35% | 4 157 | $660 611 | Вниз ×2 | ||
| IJJ | $910 312 | 0,29% | 6 162 | $82 982 | Вниз ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $865 357 | 0,28% | 1 812 | $441 906 | Вгору ×2 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $826 767 | 0,26% | 10 207 | $302 766 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $787 638 | 0,25% | 2 722 | $87 685 | Вниз ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $702 703 | 0,22% | 6 023 | $-422 190 | Вниз ×1 | ||
| ARGX argenx SE - American Depositary Shares | $676 344 | 0,22% | 729 | $143 261 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $662 818 | 0,21% | 1 141 | $396 528 | Вниз ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $566 159 | 0,18% | 249 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $560 078 | 0,18% | 750 | $29 401 | Вниз ×2 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $536 958 | 0,17% | 10 261 | $11 205 | Вниз ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $533 082 | 0,17% | 2 087 | Вгору ×1 | |||
| JAAA | $502 022 | 0,16% | 9 943 | $-2 333 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $389 439 | 0,12% | 4 521 | $40 444 | Вгору ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $350 088 | 0,11% | 408 | $33 846 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $305 350 | 0,10% | 890 | $26 685 | Вниз ×5 | ||
| MINT | $297 793 | 0,10% | 2 954 | $-281 993 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $296 544 | 0,09% | 317 | $-19 324 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $282 084 | 0,09% | 584 | $-501 885 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $281 831 | 0,09% | 861 | $28 559 | |||
| XLK XLK | $241 008 | 0,08% | 1 265 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $207 719 | 0,07% | 1 834 | $-56 376 | Вниз ×6 | ||
| NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | $94 000 | 0,03% | 18 577 | $26 464 | Вгору ×1 | ||
| GERN Geron Corporation - Common Stock | $32 000 | 0,01% | 25 000 | $-5 250 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SEIV | $9 645 744 | 200 953 | 3,08% |
| PWB | $9 086 901 | 53 941 | 2,90% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $7 409 592 | 100 333 | 2,37% |
| IGPT | $7 105 658 | 68 258 | 2,27% |
| AIPO | $5 740 606 | 171 823 | 1,83% |
| SPYG | $3 537 216 | 29 727 | 1,13% |
| MRVL | $2 978 006 | 9 997 | 0,95% |
| MLPI | $1 847 297 | 33 575 | 0,59% |
| SNDK | $566 159 | 249 | 0,18% |
| GLW | $533 082 | 2 087 | 0,17% |
| XLK | $241 008 | 1 265 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Куплено більше | +496 | +$8.6M |
| SPMO | Куплено більше | +9K | +$6.1M |
| QQQM | Скорочено | -798 | +$4.4M |
| AVGO | Куплено більше | +8K | +$3.2M |
| BAI | Скорочено | -15K | +$2.3M |
| CIBR | Куплено більше | +963 | +$2.2M |
| SMH | Скорочено | -5K | +$2.2M |
| NBIS | Скорочено | -1K | +$1.7M |
| BE | Скорочено | -333 | +$1.6M |
| GOOGL | Скорочено | -513 | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SHLD | 30 червня 2026 р. | 84 316 | $5 972 945 | Більше не відстежується |
| JEPQ | 30 вересня 2025 р. | 91 619 | $4 984 074 | |
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 23 921 | $4 347 403 | Більше не відстежується |
| JEPI | 31 грудня 2025 р. | 73 902 | $4 219 804 | Більше не відстежується |
| XYLD | 30 червня 2025 р. | 98 743 | $3 899 361 | Більше не відстежується |
| IGV | 30 червня 2026 р. | 48 638 | $3 893 472 | Більше не відстежується |
| WCLD | 30 червня 2025 р. | 95 861 | $3 110 689 | |
| PJBF | 30 червня 2025 р. | 57 879 | $3 085 431 | Більше не відстежується |
| CRWD | 30 червня 2026 р. | 7 705 | $3 008 109 | 3,7% |
| COWG | 31 березня 2026 р. | 81 315 | $2 863 101 | |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 14 718 | $2 711 056 | 121,9% |
| VRP | 31 грудня 2025 р. | 77 637 | $1 917 634 | Більше не відстежується |
| PGX | 30 червня 2025 р. | 165 349 | $1 855 216 | Більше не відстежується |
| XLVI | 30 червня 2026 р. | 71 959 | $1 806 660 | Більше не відстежується |
| SHOP | 30 червня 2026 р. | 9 326 | $1 106 250 | 27,9% |
| ARM | 30 вересня 2025 р. | 5 378 | $869 838 | 74,6% |
| DDOG | 31 березня 2025 р. | 5 525 | $789 467 | 134,6% |
| RSPG | 30 червня 2026 р. | 7 166 | $784 462 | Більше не відстежується |
| VRDN | 31 березня 2026 р. | 24 920 | $775 510 | 23,5% |
| RDDT | 30 червня 2026 р. | 5 639 | $759 291 | -14,6% |
| UBER | 30 червня 2026 р. | 10 539 | $758 070 | 10,4% |
| COHR | 30 вересня 2025 р. | 8 459 | $754 627 | 160,3% |
| IONQ | 31 грудня 2025 р. | 12 087 | $743 351 | -5,8% |
| JMHI | 30 вересня 2025 р. | 14 524 | $723 005 | Більше не відстежується |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 3 239 | $639 670 | 148,7% |
| INMU | 30 вересня 2025 р. | 22 300 | $522 585 | Більше не відстежується |
| MUNI | 30 вересня 2025 р. | 10 120 | $519 763 | Більше не відстежується |
| JMSI | 30 вересня 2025 р. | 10 493 | $518 564 | Більше не відстежується |
| DKNG | 31 березня 2025 р. | 12 806 | $476 383 | -21,5% |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 2 053 | $409 553 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 6 065 | $371 542 | Більше не відстежується |
| RBRK | 30 червня 2026 р. | 7 557 | $370 066 | 24,6% |
| VST | 30 вересня 2025 р. | 1 853 | $359 130 | -28,4% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 594 | $267 134 | -7,1% |
| APP | 30 червня 2026 р. | 668 | $265 864 | -38,6% |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 1 122 | $260 887 | Більше не відстежується |
| RBLX | 31 грудня 2025 р. | 1 675 | $232 021 | -53,3% |
| REGN | 31 березня 2025 р. | 315 | $224 384 | 31,7% |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 644 | $222 373 | 18,8% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 500 | $222 340 | -28,6% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 540 | $218 074 | 33,2% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 600 | $211 074 | -40,7% |
| YUM | 31 грудня 2025 р. | 1 373 | $208 696 | -2,6% |
| MP | 30 вересня 2025 р. | 6 024 | $200 418 | -19,7% |