Keebeck Wealth Management

CIK 1803675 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів26,52%

Вага топ-25 активів43,01%

Позиції понад 1%20

Ефективна кількість позицій77,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,02% Оцін. купівлі $140 848 498 · продажі $67 176 933

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 82,3% все ще утримуються

Нові позиції78

Збільшено194

Зменшено128

Закриті33

Вартість портфеля $1.0B #2 494 з 9 337 за вартістю 13F · топ 26.7%

Позиції 471

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 14,3%

Industrials 6,1%

Financials 5,1%

Healthcare 4,6%

Retail 3,3%

Communication Services 3,2%

Energy 1,8%

Consumer Discretionary 1,3%

Utilities 0,7%

Consumer Staples 0,7%

Materials 0,6%

Consumer products 0,4%

Real Estate 0,4%

Інше/Невідоме 57,7%

Повний портфель 471 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVV iShares Trust	$67 216 899	6,57%	89 755	$14 420 307	Вгору ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$35 165 336	3,44%	294 221	$9 482 714	Вгору ×1
GSUS Goldman Sachs ETF Trust	$29 450 721	2,88%	285 652	$3 656 595	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$27 316 563	2,67%	136 521	$5 871 863	Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$26 681 989	2,61%	92 210	$5 293 687	Вгору ×4
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF	$19 527 346	1,91%	474 423	$-669 994	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$18 389 380	1,80%	49 298	$1 050 956	Вгору ×3
MUB iShares Trust	$16 831 338	1,64%	156 396	$2 303 224	Вгору ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$15 452 321	1,51%	112 356	$2 659 467	Вниз ×2
OEF iShares Trust	$15 441 543	1,51%	42 205	$1 937 881	Вниз ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$15 316 974	1,50%	304 210	$4 645 951	Вгору ×4
QUAL iShares Trust	$14 003 584	1,37%	63 818	$-3 346 014	Вниз ×5
EFV iShares Trust	$12 921 563	1,26%	168 799	$-4 402 433	Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$12 476 622	1,22%	52 348	$2 822 891	Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$11 999 229	1,17%	31 765	$2 305 376	Вгору ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$11 858 712	1,16%	39 305	$4 802 923	Вгору ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$11 104 415	1,08%	242 985	$655 353	Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$10 401 457	1,02%	8 672	$4 375 124	Вгору ×3
IEMG iShares, Inc.	$10 351 852	1,01%	124 962	$-1 397 815	Вниз ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$10 280 460	1,00%	151 161	$1 493 418	Вгору ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$9 931 164	0,97%	99 153	$-4 372 862	Вниз ×2
EFG iShares Trust	$9 714 838	0,95%	78 081	$-427 517	Вниз ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$9 539 439	0,93%	188 601	$82 939	Вниз ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$9 530 177	0,93%	58 228	$-822 616	Вниз ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF	$9 373 623	0,92%	37 163	$2 285 362	Вниз ×5
IVE iShares Trust	$9 357 824	0,91%	41 213	$-1 117 116	Вниз ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$9 106 500	0,89%	64 180	$524 334	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8 926 572	0,87%	24 978	$2 771 560	Вгору ×2
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$8 031 351	0,78%	175 357	$380 589	Вгору ×2
MBB iShares MBS ETF	$7 708 106	0,75%	81 550	$746 372	Вгору ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7 522 454	0,73%	47 412	$387 910	Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7 403 797	0,72%	20 954	$2 303 139	Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$7 208 231	0,70%	40 821	$1 749 268	Вниз ×4
DFAE Dimensional ETF Trust	$7 101 034	0,69%	176 598	$965 307	Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$6 942 114	0,68%	150 425	$-92 484	Вниз ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$6 868 836	0,67%	130 289	$1 908 082	Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$6 815 072	0,67%	22 864	$2 762 205	Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$6 443 800	0,63%	33 963	$-175 371	Вниз ×6
IVLU iShares Trust	$6 071 888	0,59%	145 191	$310 709
ET Energy Transfer LP Common Units	$6 004 837	0,59%	314 060	$-80 438	Вниз ×3
XLY XLY	$5 662 278	0,55%	48 280	$392 114	Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5 622 736	0,55%	9 981	$624 693	Вгору ×6
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest	$5 606 988	0,55%	351 976	$633 558
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5 537 585	0,54%	22 005	$1 056 205	Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$5 328 036	0,52%	13 415	$1 234 210	Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$5 313 290	0,52%	12 469	$1 014 454	Вгору ×1
SPY SPY	$5 171 495	0,51%	6 921	$631 322	Вниз ×1
V Visa Inc.	$5 011 173	0,49%	14 606	$782 533	Вгору ×2
LMUB iShares Trust	$4 970 081	0,49%	97 034	$1 333 929	Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4 894 786	0,48%	7 126	$638 258	Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$4 885 479	0,48%	11 754	$4 197 533	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 879 381	0,48%	11 601	$1 091 248	Вгору ×6
DVY iShares Select Dividend ETF	$4 862 806	0,48%	31 112	$141 842	Вниз ×2
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF	$4 774 365	0,47%	103 994	$-125 044	Вниз ×1
VIS Vanguard Industrials ETF	$4 773 233	0,47%	13 245	$637 879
STT State Street Corporation Common Stock	$4 592 598	0,45%	27 079	$1 682 730	Вгору ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$4 544 519	0,44%	20 611	$-417 125	Вниз ×6
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	$4 512 612	0,44%	86 781	$749 374	Вниз ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$4 428 657	0,43%	59 573	$1 563 163	Вгору ×2
GOVT iShares Trust	$4 288 084	0,42%	188 239	$1 052 276	Вгору ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$4 233 160	0,41%	18 993	$-37 257	Вгору ×2
MTUM iShares Trust	$4 137 958	0,40%	12 070	$-669 522	Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$4 107 120	0,40%	28 691	$433 840	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4 072 335	0,40%	3 528	$3 155 368	Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3 933 074	0,38%	8 220	$2 526 547	Вгору ×3
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF	$3 820 635	0,37%	55 980	$619 965	Вгору ×2
EMLC VanEck ETF Trust	$3 775 544	0,37%	147 713	$1 724 685	Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$3 775 338	0,37%	43 827	$576 320	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 774 780	0,37%	5 125	$815 596	Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3 758 525	0,37%	7 318	$235 422	Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$3 695 761	0,36%	48 944	$-924 087	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3 649 583	0,36%	28 212	$-115 082	Вниз ×1
EMGF iShares, Inc.	$3 603 220	0,35%	49 184	$398 073	Вниз ×1
IEV iShares Europe ETF	$3 549 398	0,35%	48 722	$232 092	Вниз ×6
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$3 535 796	0,35%	30 280	$193 400	Вгору ×1
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF	$3 515 049	0,34%	46 780	$283 056	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 477 357	0,34%	30 702	$-51 973	Вгору ×5
IJR iShares Trust	$3 406 384	0,33%	22 968	$551 232
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 366 624	0,33%	6 728	$278 180	Вгору ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$3 312 387	0,32%	32 414	$1 485 557	Вгору ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$3 306 891	0,32%	65 652	$698 719	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 218 952	0,31%	3 441	$106 105	Вгору ×6
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$3 201 109	0,31%	87 462		Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$3 074 505	0,30%	10 233	$536 721
SYK Stryker Corporation Common Stock	$3 065 641	0,30%	9 710	$-223 787	Вниз ×6
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock	$3 048 686	0,30%	29 816	$299 353
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$3 037 268	0,30%	36 753	$241 206	Вгору ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$3 020 761	0,30%	70 071	$-874 338	Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$2 974 168	0,29%	29 073	$685 319	Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 967 505	0,29%	9 065	$485 756	Вгору ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$2 952 825	0,29%	46 952	$333 458	Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 912 557	0,28%	15 724	$369 514
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$2 837 318	0,28%	89 280	$206 532	Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2 816 808	0,28%	3 896	$1 655 064	Вгору ×5
GLD SPDR Gold Shares	$2 810 371	0,27%	7 629	$-924 116	Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 806 957	0,27%	4 832	$2 093 121	Вгору ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$2 676 675	0,26%	6 426	$240 870	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 614 330	0,26%	2 455	$1 052 176	Вгору ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2 565 238	0,25%	18 945	$7 671	Вгору ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2 534 462	0,25%	11 629	$244 576	Вниз ×3
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IVV	$67 216 899	6,57%	зростання ×3
NVDA	$27 316 563	2,67%	зростання ×5
AAPL	$26 681 989	2,61%	зростання ×4
MSFT	$18 389 380	1,80%	зростання ×3
MUB	$16 831 338	1,64%	зростання ×3
USFR	$15 316 974	1,50%	зростання ×4
AMZN	$12 476 622	1,22%	зростання ×6
AVGO	$11 999 229	1,17%	зростання ×3
LLY	$10 401 457	1,02%	зростання ×3
MBB	$7 708 106	0,75%	зростання ×4
META	$5 622 736	0,55%	зростання ×6
TSLA	$4 879 381	0,48%	зростання ×6
TSM	$3 933 074	0,38%	зростання ×3
WMT	$3 477 357	0,34%	зростання ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$3 366 624	0,33%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
CORO	$3 201 109	87 462	0,31%
GGOV	$1 114 778	22 167	0,11%
IALT	$1 108 171	39 507	0,11%
SFLR	$974 564	25 246	0,10%
CDNL	$633 401	6 724	0,06%
ALL	$597 912	2 504	0,06%
GD	$491 477	1 387	0,05%
GLW	$488 382	1 912	0,05%
BTSG	$458 262	6 571	0,04%
SEI	$454 277	5 646	0,04%
SECU	$438 369	8 792	0,04%
FSS	$435 967	3 393	0,04%
NET	$410 844	1 675	0,04%
REPX	$387 544	11 758	0,04%
CVLT	$384 372	2 712	0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IVV	Куплено більше	+9K	+$14.4M
VGT	Куплено більше	+257K	+$9.5M
NVDA	Куплено більше	+14K	+$5.9M
AAPL	Куплено більше	+8K	+$5.3M
KLAC	Куплено більше	+35K	+$4.8M
USFR	Куплено більше	+92K	+$4.6M
EFV	Скорочено	-64K	-$4.4M
LLY	Куплено більше	+2K	+$4.4M
GBIL	Скорочено	-44K	-$4.4M
GSUS	Скорочено	-2K	+$3.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
KBDC	31 грудня 2025 р.	342 785	$4 703 010	-11,3%
MSTY	31 грудня 2025 р.	186 390	$2 601 998	-44,3%
GOOGL	30 вересня 2025 р.	14 225	$2 506 938	42,5%
EOG	31 грудня 2025 р.	15 412	$1 727 993	37,2%
BRRR	31 березня 2026 р.	64 870	$1 604 235
INTU	30 червня 2026 р.	3 708	$1 603 265	9,1%
IAGG	30 червня 2026 р.	31 989	$1 600 730
GSWO	31 грудня 2025 р.	23 713	$1 350 904
VIOG	30 вересня 2025 р.	11 488	$1 317 479	15,8%
PTON	31 березня 2026 р.	200 000	$1 232 000	16,8%
IJT	31 грудня 2025 р.	7 869	$1 113 464
CTSH	30 червня 2026 р.	18 015	$1 105 220	51,5%
TFLO	30 червня 2026 р.	20 791	$1 052 648
OWL	31 грудня 2025 р.	61 348	$1 038 621	-40,0%
LRN	31 грудня 2025 р.	4 329	$644 761	21,5%
MTSR	31 грудня 2025 р.	12 262	$641 670	Більше не відстежується
HON	30 червня 2026 р.	2 811	$635 370	-4,4%
CAVA	31 грудня 2025 р.	10 100	$610 141	-7,8%
ACN	30 вересня 2025 р.	1 912	$571 478	-20,9%
SIRI	31 березня 2026 р.	28 000	$559 860	14,0%
CVX	30 вересня 2025 р.	3 806	$544 981	33,0%
PRIM	30 червня 2026 р.	3 710	$530 975	-18,7%
GRBK	31 грудня 2025 р.	7 115	$525 514	4,5%
PI	31 березня 2026 р.	2 903	$505 151	80,3%
DUOL	31 грудня 2025 р.	1 534	$493 703	-16,2%
COP	30 вересня 2025 р.	5 407	$485 224	35,7%
VGSH	30 вересня 2025 р.	8 039	$472 532
DGRO	30 вересня 2025 р.	7 312	$467 529
TGT	31 грудня 2025 р.	4 827	$432 982	56,5%
NKE	31 березня 2026 р.	6 740	$432 092	-35,7%
VRRM	31 березня 2026 р.	18 305	$410 215	-79,9%
FLOT	30 червня 2026 р.	8 047	$409 995
CB	30 червня 2026 р.	1 226	$400 755	-3,0%
GUMI	31 грудня 2025 р.	7 950	$400 640
BLD	30 червня 2026 р.	1 133	$398 023	Більше не відстежується
LNTH	30 вересня 2025 р.	4 853	$397 267	95,3%
APLD	31 грудня 2025 р.	17 000	$389 980	0,7%
QLTA	30 червня 2026 р.	8 123	$386 574
MGRC	31 березня 2026 р.	3 631	$381 001	5,7%
DOW	30 червня 2025 р.	10 812	$377 555	7,7%
USO	31 грудня 2025 р.	5 000	$368 750	108,2%
LEU	31 грудня 2025 р.	1 155	$358 131	-41,7%
SOUN	31 грудня 2025 р.	22 000	$353 760	-41,0%
IEI	30 червня 2026 р.	2 949	$349 751
CLSK	31 березня 2026 р.	34 045	$344 535	46,7%
QTWO	30 червня 2026 р.	6 883	$325 566	21,0%
FRSH	31 березня 2026 р.	26 521	$324 882	64,6%
BL	30 червня 2026 р.	8 664	$320 568	0,2%
TXRH	31 грудня 2025 р.	1 928	$320 337	-4,2%
ADMA	30 червня 2026 р.	35 459	$319 486	20,8%
INDA	31 березня 2026 р.	5 905	$319 165
MBIN	31 грудня 2025 р.	10 000	$319 000	46,0%
CRWV	31 березня 2026 р.	4 350	$311 504	12,8%
ACN	30 червня 2026 р.	1 549	$307 151	56,7%
VGIT	30 вересня 2025 р.	5 083	$304 014
ITOT	30 червня 2025 р.	2 448	$298 680	24,6%
CACC	31 грудня 2025 р.	631	$294 633	19,8%
ALKT	31 березня 2026 р.	12 682	$292 574	-9,7%
GTLS	30 вересня 2025 р.	1 744	$287 150	Більше не відстежується
LMB	30 червня 2026 р.	3 677	$286 990	-35,1%
SPSC	30 червня 2026 р.	5 154	$286 923	40,7%
TMUS	31 грудня 2025 р.	1 181	$282 708	-18,9%
IXC	30 червня 2025 р.	6 715	$282 500	48,6%
PCTY	31 березня 2026 р.	1 840	$280 600	36,4%
FBTC	31 березня 2026 р.	3 670	$279 764
WGS	30 червня 2026 р.	4 310	$276 788	11,1%
QLTA	30 вересня 2025 р.	5 748	$274 984
VNQ	31 березня 2026 р.	3 088	$273 283
GPC	31 березня 2026 р.	2 192	$271 848	19,4%
QLYS	30 червня 2026 р.	2 988	$262 496	44,5%
ICVT	30 червня 2025 р.	3 095	$258 773
LNG	30 червня 2026 р.	910	$258 222	15,0%
IYH	31 березня 2026 р.	3 878	$252 458	15,0%
HIMS	31 березня 2026 р.	7 750	$251 643	42,9%
BLSH	30 червня 2026 р.	7 000	$250 110	46,6%
TENB	30 вересня 2025 р.	7 366	$248 823	32,1%
LQDH	30 червня 2026 р.	2 688	$248 210
EMB	30 червня 2025 р.	2 729	$247 220
ELF	30 червня 2026 р.	4 025	$243 955	40,2%
HOOD	31 березня 2026 р.	2 146	$242 713	64,7%
MTDR	30 вересня 2025 р.	5 032	$240 127	18,0%
PEP	30 червня 2025 р.	1 574	$236 006	-4,8%
TAK	30 червня 2026 р.	12 647	$234 222	11,1%
COIN	30 червня 2026 р.	1 330	$232 231	28,8%
IGRO	30 вересня 2025 р.	2 942	$232 094
LBRDK	30 вересня 2025 р.	2 350	$231 193	Більше не відстежується
CWAN	30 червня 2026 р.	9 646	$228 128	Більше не відстежується
FNDF	30 вересня 2025 р.	5 659	$226 473
RDVY	31 березня 2026 р.	3 250	$225 778
SEMR	31 грудня 2025 р.	31 888	$225 767	Більше не відстежується
STZ	30 червня 2026 р.	1 495	$224 250	-18,5%
CRM	31 березня 2026 р.	845	$224 194	23,1%
ANF	30 вересня 2025 р.	2 655	$219 967	65,3%
GOVT	30 червня 2025 р.	9 503	$218 427
BLK	30 червня 2026 р.	227	$218 308	10,9%
AU	31 грудня 2025 р.	3 000	$210 990	10,8%
PSX	31 грудня 2025 р.	1 537	$209 063	109,0%
SCHD	31 грудня 2025 р.	7 564	$206 484	21,1%
IQLT	31 березня 2026 р.	4 536	$206 161
EWC	30 червня 2025 р.	5 000	$203 750
YUM	30 червня 2026 р.	1 309	$203 523	-14,3%
BSV	31 березня 2026 р.	2 556	$201 511
EPI	31 березня 2026 р.	4 350	$201 362
AOA	30 вересня 2025 р.	2 407	$200 765
CMG	31 грудня 2025 р.	5 121	$200 692	-16,6%
DFIV	30 червня 2026 р.	3 791	$200 089
JAMF	31 березня 2026 р.	15 292	$198 949	Більше не відстежується
ULTY	31 грудня 2025 р.	31 183	$170 572	-30,6%
VITL	30 червня 2026 р.	10 707	$151 183	-20,5%
GDYN	30 вересня 2025 р.	12 538	$144 814	1,7%
CGBD	31 березня 2026 р.	10 000	$128 900	-3,5%
VEEE	30 червня 2026 р.	400 000	$102 720	108,0%
KSS	30 вересня 2025 р.	10 000	$84 800	27,1%
BITF	30 червня 2026 р.	30 000	$58 500	Більше не відстежується
OPEN	30 вересня 2025 р.	100 000	$53 300	-71,0%