Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000088676 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $6.4B
- Власність
- 4 197
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 4,34%
- Ефективна кількість позицій
- 991,2
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$115.1M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$310.1M
- Останні 12 місяців
- +$1.3B
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 197 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government National Mortgage Association | 36179WGZ5 | $618K | 0,01 | 788 050 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179NJA7 | $617K | 0,01 | 658 060 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQ4N3 | $617K | 0,01 | 607 087 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DV6D2 | $617K | 0,01 | 696 593 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYVB2 | $616K | 0,01 | 729 627 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQAG1 | $615K | 0,01 | 620 347 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XNFA7 | $615K | 0,01 | 594 297 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVKQ7 | $614K | 0,01 | 665 283 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KRCG7 | $612K | 0,01 | 592 403 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179UD90 | $612K | 0,01 | 643 148 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFJ7 | $611K | 0,01 | 594 699 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DUGH4 | $611K | 0,01 | 698 424 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XJVR1 | $610K | 0,01 | 723 520 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X6YK1 | $610K | 0,01 | 631 469 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X7UG2 | $610K | 0,01 | 629 723 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6C40 | $609K | 0,01 | 611 295 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QDEM2 | $609K | 0,01 | 682 948 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179RVC0 | $608K | 0,01 | 637 504 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XABH4 | $608K | 0,01 | 658 898 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A9SE8 | $607K | 0,01 | 630 293 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XKNM8 | $607K | 0,01 | 584 565 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N54A4 | $607K | 0,01 | 582 722 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36202FSE7 | $606K | 0,01 | 611 650 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417CDJ1 | $606K | 0,01 | 640 959 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DTN2 | $606K | 0,01 | 640 250 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A5G90 | $605K | 0,01 | 618 557 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XFJ93 | $605K | 0,01 | 743 688 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQB39 | $605K | 0,01 | 594 839 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPMB2 | $605K | 0,01 | 640 941 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133USGU9 | $604K | 0,01 | 634 092 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KNAL7 | $604K | 0,01 | 706 198 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179W7J1 | $603K | 0,01 | 704 191 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140J9VB4 | $603K | 0,01 | 619 829 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQK62 | $602K | 0,01 | 674 996 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179MK66 | $599K | 0,01 | 654 125 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D54K5 | $599K | 0,01 | 636 335 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ2W9 | $599K | 0,01 | 646 900 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EV80 | $598K | 0,01 | 593 310 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179SYR2 | $597K | 0,01 | 661 361 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLVP0 | $597K | 0,01 | 572 445 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DN3P6 | $596K | 0,01 | 600 573 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132ADZD3 | $596K | 0,01 | 608 708 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EPP9 | $595K | 0,01 | 562 652 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31335ABF4 | $594K | 0,01 | 630 520 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QQB95 | $594K | 0,01 | 598 124 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DV4N2 | $594K | 0,01 | 698 272 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179V4X5 | $592K | 0,01 | 643 971 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYWF2 | $592K | 0,01 | 661 433 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XJTB9 | $592K | 0,01 | 582 471 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XG2S7 | $591K | 0,01 | 616 060 | ABS-MBS | US |
Сторінка 44
з 84
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 20 платежів
$1,31
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 03 серпня 2026 р. | $0,1160 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1090 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1100 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1090 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1030 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1070 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1130 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,1050 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1040 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1150 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1080 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1090 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1170 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1080 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1120 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0270 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1020 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1010 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1310 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,1250 |
Інституційні власники (13F) 88 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6 215 540 466 | 99,13% | 244 513 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CacheTech Inc. | $11 452 625 | 0,18% | 450 536 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Adams Wealth Management | $9 771 753 | 0,16% | 384 412 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5 043 003 | 0,08% | 198 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 103 169 | 0,07% | 161 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $3 345 245 | 0,05% | 131 599 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 312 635 | 0,04% | 90 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 154 015 | 0,03% | 84 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 875 183 | 0,03% | 73 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 413 149 | 0,02% | 55 592 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1 067 640 | 0,02% | 42 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 039 475 | 0,02% | 40 892 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978 670 | 0,02% | 38 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959 656 | 0,02% | 37 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667 097 | 0,01% | 26 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $647 752 | 0,01% | 25 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $614 682 | 0,01% | 24 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546 815 | 0,01% | 21 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $453 882 | 0,01% | 17 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $393 063 | 0,01% | 15 463 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BRIGHTON JONES LLC | $384 490 | 0,01% | 15 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $369 581 | 0,01% | 14 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $368 112 | 0,01% | 14 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359 998 | 0,01% | 14 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322 783 | 0,01% | 12 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Facet Wealth, Inc. | $297 897 | 0,00% | 11 719 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $288 525 | 0,00% | 11 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $279 060 | 0,00% | 10 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Copperwynd Financial, LLC | $254 624 | 0,00% | 9 997 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| MORGAN STANLEY | $230 153 | 0,00% | 9 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225 910 | 0,00% | 8 887 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203 360 | 0,00% | 8 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CGC Financial Services, LLC | $185 820 | 0,00% | 7 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $182 861 | 0,00% | 7 157 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Piscataqua Savings Bank | $132 995 | 0,00% | 5 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130 832 | 0,00% | 5 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $116 373 | 0,00% | 4 578 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114 314 | 0,00% | 4 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $79 793 | 0,00% | 3 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFS Partners, LLC | $68 329 | 0,00% | 2 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $64 643 | 0,00% | 2 543 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Addison Advisors LLC | $56 357 | 0,00% | 2 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $49 772 | 0,00% | 1 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47 971 | 0,00% | 1 879 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44 129 | 0,00% | 1 736 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ancora Advisors LLC | $42 375 | 0,00% | 1 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39 579 | 0,00% | 1 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $32 766 | 0,00% | 1 289 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HM PAYSON & CO | $31 852 | 0,00% | 1 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $30 176 | 0,00% | 1 187 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27 809 | 0,00% | 1 094 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $26 437 | 0,00% | 1 040 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $26 183 | 0,00% | 1 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mosley Wealth Management | $24 505 | 0,00% | 964 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22 783 | 0,00% | 896 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCF Advisors LLC | $21 480 | 0,00% | 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Burk Holdings LLC | $18 455 | 0,00% | 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $17 371 | 0,00% | 683 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17 184 | 0,00% | 676 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Binnacle Investments Inc | $14 038 | 0,00% | 546 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 701 | 0,00% | 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13 244 | 0,00% | 521 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CrossGen Wealth, LLC | $12 888 | 0,00% | 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12 380 | 0,00% | 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GODSEY & GIBB, INC | $12 355 | 0,00% | 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $11 897 | 0,00% | 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8 185 | 0,00% | 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7 308 | 0,00% | 286 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,00% | 263 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6 685 | 0,00% | 260 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6 076 | 0,00% | 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 745 | 0,00% | 226 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5 029 | 0,00% | 198 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $4 804 | 0,00% | 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4 585 | 0,00% | 180 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2 923 | 0,00% | 115 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2 898 | 0,00% | 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 212 | 0,00% | 87 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 805 | 0,00% | 71 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0,00% | 29 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0,00% | 28 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0,00% | 26 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0,00% | 12 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0,00% | 9 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0,00% | 49 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | $94.9B |
| SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | $72.6B |
| SCHF Schwab International Equity ETF | $66.5B |
| SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $61.1B |
| SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $43.3B |
| FNDX Schwab Fundamental U.S. Large C… | $25.5B |
| FNDF Schwab Fundamental Internationa… | $24.6B |
| SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | $22.8B |
| SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $15.5B |
| SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $14.6B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| VWOB VANGUARD EMERGING MARKETS GOVER… | $6.5B |
| ARKK ARK Innovation ETF | $6.5B |
| DFSD Dimensional Short-Duration Fixe… | $6.6B |
| VOX VANGUARD COMMUNICATION SERVICES… | $6.6B |
| JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed… | $6.6B |
| FTSM First Trust Enhanced Short Matu… | $6.4B |
| BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed… | $6.4B |
| FPE First Trust Preferred Securitie… | $6.4B |
| JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal … | $6.4B |
| MCHI iShares MSCI China ETF | $6.3B |