Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +72.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +35.3%

Річна: +54.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 41,2%
Industrials 16,0%
Financials 6,5%
Healthcare 4,4%
Communication Services 4,3%
Energy 4,2%
Retail 2,2%
Materials 1,2%
Utilities 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 16,9%

Повний портфель 256 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $28 205 186 4,96% 44 160 $11 694 246 Вниз ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $25 567 072 4,50% 26 495 $11 890 677 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 436 157 3,95% 77 536 $-111 148 Вниз ×5
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $21 129 772 3,72% 9 293 $20 853 399 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $20 711 435 3,64% 17 943 $19 987 426 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $18 675 731 3,28% 43 099 $10 245 340 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $17 890 198 3,15% 59 296 $9 516 603 Вгору ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock $16 786 276 2,95% 44 200 $9 670 076
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $15 819 168 2,78% 97 607 Вгору ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $15 130 826 2,66% 58 115 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $14 947 233 2,63% 50 177 Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $13 046 717 2,29% 48 525 $2 670 520 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 731 712 2,24% 35 627 $1 759 885 Вниз ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $12 631 930 2,22% 36 084 $2 626 431 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 101 932 2,13% 60 481 $1 344 129 Вниз ×1
IVV iShares Trust $11 227 154 1,97% 14 991 $1 200 181 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 452 935 1,84% 31 933 $1 210 023 Вгору ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $10 176 287 1,79% 26 399 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 875 001 1,74% 26 472 $-1 336 142 Вниз ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9 532 191 1,68% 22 093 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 200 092 1,44% 34 407 $183 571 Вниз ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $7 324 256 1,29% 28 123 $7 067 800 Вгору ×1
GBFH GBank Financial Holdings Inc. - Common Stock $7 044 804 1,24% 232 425 $826 449 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 567 816 1,16% 25 860 $-468 132 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 047 405 1,06% 36 483 $-1 820 143 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 797 595 1,02% 5 445 $1 388 033 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 681 381 1,00% 5 617 $664 848 Вниз ×4
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $5 531 062 0,97% 11 451 $4 276 032
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 142 817 0,90% 13 614 $941 472 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 074 681 0,72% 8 143 $218 079 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 966 606 0,70% 15 763 $864 539 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 556 350 0,63% 24 253 $122 997 Вгору ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 379 070 0,59% 59 829 $456 713 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 245 223 0,57% 9 184 $362 392 Вниз ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 222 387 0,57% 22 511 $319 128 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 147 347 0,55% 4 274 $410 960 Вниз ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 089 733 0,54% 32 101 $5 761 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 011 041 0,53% 34 306 $-23 534 Вгору ×2
HEDG Series Portfolios Trust $2 813 340 0,49% 93 778 $93 565 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 809 069 0,49% 9 581 $44 846 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 632 003 0,46% 19 439 $-353 748 Вгору ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $2 495 480 0,44% 11 203 $1 157 052 Вгору ×1
SPY SPY $2 493 836 0,44% 3 339 $-2 929 968 Вниз ×3
IWR iShares Trust $2 306 340 0,41% 20 906 $-1 280 724 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 251 918 0,40% 19 172 $166 601 Вниз ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 228 124 0,39% 6 153 $25 541 Вниз ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 206 522 0,39% 26 347 $47 222 Вниз ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $2 125 383 0,37% 187 589 $490 105 Вниз ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2 115 892 0,37% 8 709 $218 997 Вниз ×1
MTUM iShares Trust $2 111 148 0,37% 6 158 $633 287
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 097 804 0,37% 1 749 $-524 461 Вниз ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 089 895 0,37% 43 970 $-416 045 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 070 104 0,36% 10 911 $-306 795 Вниз ×6
IJH iShares Trust $2 048 367 0,36% 26 565 $221 770 Вниз ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 020 126 0,36% 32 869 $236 879 Вгору ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 009 828 0,35% 5 431 $257 119 Вниз ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 986 658 0,35% 103 905 $36 309 Вгору ×1
IVW iShares Trust $1 941 236 0,34% 14 115 $345 031 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 936 774 0,34% 15 072 $154 070 Вгору ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 858 606 0,33% 43 897 $-331 423 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 754 876 0,31% 30 798 $-715 838 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 655 495 0,29% 19 219 $223 859 Вгору ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 635 805 0,29% 27 405 $128 397 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 525 557 0,27% 13 469 $-282 735 Вниз ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 520 075 0,27% 21 335 $176 104 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 518 798 0,27% 2 212 $197 980 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 513 880 0,27% 18 789 $169 086 Вгору ×5
IWF iShares Trust $1 480 640 0,26% 11 925 $168 637 Вгору ×1
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $1 447 248 0,25% 17 600 $328 592
IYW iShares Trust $1 437 739 0,25% 5 700 $400 203 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 415 400 0,25% 17 416 $53 951 Вниз ×3
BCHT CUSIP: 59833H200 $1 407 721 0,25% 686 693 $103 005
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 303 201 0,23% 2 558 $-234 373 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 278 361 0,22% 5 147 $-34 116 Вгору ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1 269 912 0,22% 4 736 $144 136 Вгору ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1 244 461 0,22% 7 962 $38 934
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1 240 650 0,22% 96 926 $249 247 Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 234 585 0,22% 21 427 $-74 242 Вниз ×1
IVE iShares Trust $1 208 187 0,21% 5 321 $89 513 Вгору ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 188 355 0,21% 9 943 $321 281 Вгору ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 185 686 0,21% 3 787 $-11 438 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 183 012 0,21% 8 473 $522 054 Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 170 418 0,21% 48 605 $-280 756 Вниз ×1
NOBL ProShares Trust $1 169 668 0,21% 20 827 $87 667 Вгору ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 152 884 0,20% 981 $-491 007 Вниз ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 145 427 0,20% 13 950 $18 997 Вгору ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 130 772 0,20% 1 564 $595 529 Вниз ×3
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $1 130 568 0,20% 74 378 $94 557 Вгору ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 113 573 0,20% 7 956 $-25 520 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 033 149 0,18% 13 072 $58 271 Вгору ×1
IJR iShares Trust $1 020 824 0,18% 6 882 $-1 483 069 Вниз ×3
DVA DaVita Inc. Common Stock $1 011 839 0,18% 4 548 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 008 359 0,18% 1 790 $25 435 Вгору ×2
V Visa Inc. $1 006 804 0,18% 2 935 $-85 147 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 002 818 0,18% 3 926 $-7 398 796 Вниз ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $975 698 0,17% 12 524 $-11 623 Вниз ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $943 221 0,17% 29 503 $-45 288 Вгору ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $930 327 0,16% 4 708 $62 887 Вгору ×2
ITOT iShares Trust $924 513 0,16% 5 628 $127 617 Вгору ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $918 673 0,16% 7 807 $119 237 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
GBFH $7 044 804 1,24% зростання ×4
JEPI $3 379 070 0,59% зростання ×6
JEPQ $2 020 126 0,36% зростання ×6
IVW $1 941 236 0,34% зростання ×3
MRK $1 936 774 0,34% зростання ×4
VUG $1 655 495 0,29% зростання ×3
VO $1 513 880 0,27% зростання ×5
NOBL $1 169 668 0,21% зростання ×6
SHY $1 145 427 0,20% зростання ×6
MEGI $1 130 568 0,20% зростання ×5
MA $671 189 0,12% зростання ×4
ILCB $641 657 0,11% зростання ×3
HYG $621 974 0,11% зростання ×3
PNC $601 515 0,11% зростання ×4
VTV $475 792 0,08% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FLEX $15 819 168 97 607 2,78%
DDOG $15 130 826 58 115 2,66%
MRVL $14 947 233 50 177 2,63%
JBL $10 176 287 26 399 1,79%
DELL $9 532 191 22 093 1,68%
DVA $1 011 839 4 548 0,18%
HPE $895 117 19 843 0,16%
ACN $433 859 3 486 0,08%
CLX $373 646 3 915 0,07%
DIA $334 752 641 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $284 677 1 885 0,05%
CVS $273 316 2 642 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $237 117 1 059 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $234 129 1 059 0,04%
SCHX $229 054 7 783 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
STX Скорочено -8K +$11.9M
WDC Скорочено -17K +$11.7M
LRCX Куплено більше +4K +$10.2M
VICR Тільки зміна ціни +0 +$9.7M
KLAC Куплено більше +54K +$9.5M
ALAB Тільки зміна ціни +0 +$4.3M
SPY Скорочено -5K -$2.9M
HWM Куплено більше +4K +$2.7M
KEYS Куплено більше +650 +$2.6M
CVX Скорочено -2K -$1.8M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ALB 30 червня 2026 р. 51 439 $9 234 692 -22,5%
CIEN 30 червня 2026 р. 22 959 $8 913 375 -20,2%
CF 30 червня 2026 р. 53 400 $6 933 455 6,2%
LITE 30 червня 2026 р. 9 765 $6 862 454 26,5%
MRNA 30 червня 2026 р. 125 539 $6 377 383 171,3%
IDXX 31 березня 2026 р. 8 191 $5 541 457 -7,7%
CRWD 30 вересня 2025 р. 10 681 $5 439 941 -44,9%
RCL 31 грудня 2025 р. 15 554 $5 032 959 -0,4%
EXPE 31 березня 2026 р. 17 437 $4 940 073 14,8%
FFIV 30 вересня 2025 р. 16 455 $4 843 039 40,5%
URI 31 грудня 2025 р. 4 816 $4 597 644 33,6%
UAL 31 грудня 2025 р. 47 431 $4 577 126 0,6%
SMCI 30 вересня 2025 р. 80 570 $3 948 743 -8,9%
NCLH 31 грудня 2025 р. 146 344 $3 604 455 -32,2%
SGOV 31 грудня 2025 р. 13 313 $1 340 619 0,3%
FCX 30 червня 2026 р. 19 006 $1 117 174 14,5%
UNH 30 червня 2025 р. 1 584 $829 809 19,2%
DE 30 червня 2026 р. 1 453 $818 546 8,3%
TOL 30 червня 2026 р. 5 394 $736 109 -17,1%
TTWO 31 грудня 2025 р. 2 707 $699 381 -20,8%
APH 30 червня 2026 р. 4 916 $621 137 -50,7%
EW 30 червня 2026 р. 7 610 $609 407 -5,9%
NFLX 31 грудня 2025 р. 503 $603 058 -28,5%
UBER 31 грудня 2025 р. 5 939 $581 846 -16,6%
PANW 30 вересня 2025 р. 2 802 $573 401 98,0%
DASH 31 грудня 2025 р. 2 067 $562 208 -16,5%
NRG 31 березня 2026 р. 3 424 $545 238 -34,8%
EEM 30 червня 2026 р. 8 962 $508 956
HON 30 червня 2026 р. 2 120 $479 053 -4,4%
NKE 30 червня 2026 р. 8 997 $475 224 -17,5%
INGR 30 червня 2026 р. 4 130 $465 286 0,7%
AXON 31 грудня 2025 р. 644 $462 159 -27,2%
BTI 31 березня 2026 р. 7 913 $448 033 -10,0%
GSK 30 червня 2026 р. 7 988 $440 861 -10,3%
CALM 30 червня 2026 р. 5 475 $433 346 -17,2%
DVN 31 грудня 2025 р. 12 319 $431 887 30,1%
WFC 30 червня 2026 р. 4 924 $392 000 -2,7%
RSP 30 червня 2026 р. 2 037 $390 940 -0,8%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 12 261 $385 261 -23,0%
LNC 30 вересня 2025 р. 11 080 $383 368 -0,1%
MMM 30 червня 2026 р. 2 271 $329 803 0,0%
VCIT 30 червня 2026 р. 3 839 $317 680
ADI 30 червня 2026 р. 995 $316 548 5,0%
INTU 30 червня 2026 р. 723 $312 610 7,7%
SWK 30 червня 2025 р. 3 469 $266 696 34,8%
SHEL 30 вересня 2025 р. 3 728 $262 478 34,5%
VNOM (задекларовано як VNOMXXXX) 30 вересня 2025 р. 6 543 $249 484 6,3%
LDOS 30 червня 2026 р. 1 600 $248 832 14,3%
SHOP 31 березня 2026 р. 1 500 $241 455 27,6%
AWK 30 червня 2025 р. 1 612 $237 802 -6,4%
NE 30 червня 2026 р. 4 800 $235 536 9,1%
LNG 31 грудня 2025 р. 992 $233 100 38,9%
WPM 30 червня 2026 р. 1 700 $222 717 21,3%
CHDN 30 вересня 2025 р. 2 152 $217 352 -21,6%
SHBI 31 березня 2026 р. 12 275 $217 022 23,1%
BND 30 вересня 2025 р. 2 943 $216 711
D 30 червня 2025 р. 3 841 $215 366 8,5%
AFL 30 вересня 2025 р. 2 041 $215 211 -0,1%
ECL 31 березня 2026 р. 819 $215 008 2,9%
HSY 30 вересня 2025 р. 1 287 $213 578 -14,4%
OKE 31 березня 2026 р. 2 867 $210 725 -2,8%
CVS 31 березня 2026 р. 2 642 $209 668 20,4%
NOC 30 червня 2026 р. 307 $209 448 -6,1%
SCHX 31 березня 2026 р. 7 783 $209 440 18,4%
CDE 30 червня 2026 р. 11 150 $209 286 8,2%
SWK 31 грудня 2025 р. 2 814 $209 164 23,0%
UNP 31 грудня 2025 р. 863 $203 987 20,3%
TMO 31 березня 2026 р. 351 $203 634 33,2%
CL 30 червня 2025 р. 2 153 $201 737 -7,3%
REGL 31 березня 2026 р. 2 390 $201 285
AMD 30 вересня 2025 р. 1 414 $200 647 291,8%
SHW 30 червня 2026 р. 625 $200 460 -7,2%
AWK 31 грудня 2025 р. 1 437 $200 017 -0,2%
ULTY 31 грудня 2025 р. 32 260 $176 462
MESO 30 вересня 2025 р. 15 000 $163 350 -12,6%
YCBDPRA 30 червня 2025 р. 73 000 $98 550 Більше не відстежується
HIO 30 червня 2026 р. 26 909 $97 681 -9,6%
MRCC 30 червня 2026 р. 13 500 $62 100 Більше не відстежується
SRTA 30 червня 2025 р. 20 000 $54 600 17,4%
PRPH 31 грудня 2025 р. 80 000 $36 624 Більше не відстежується
QRHC 31 грудня 2025 р. 20 000 $31 200 -26,3%
KULR 30 червня 2025 р. 10 000 $13 200 Більше не відстежується
PMNT 30 вересня 2025 р. 24 000 $6 480 Більше не відстежується
SCDRT 30 вересня 2025 р. 51 219 $3 643 Більше не відстежується