Розбивка за секторами

04
Technology 8,1%
Financials 5,3%
Industrials 4,0%
Energy 2,2%
Healthcare 1,7%
Communication Services 1,2%
Consumer Discretionary 0,7%
Retail 0,6%
Real Estate 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 75,2%

Повний портфель 599 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $23 759 160 9,62% 470 572 $644 902 Вгору ×6
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $22 532 341 9,12% 493 805 $1 404 115 Вниз ×5
DGRO iShares Trust $17 565 350 7,11% 231 763 $1 402 507 Вгору ×2
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $13 486 451 5,46% 674 660 $-192 046 Вниз ×6
XMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $12 207 923 4,94% 285 666 $332 557 Вниз ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $11 773 688 4,77% 236 514 $571 936 Вгору ×4
IMCG iShares Trust $10 222 358 4,14% 103 991 $2 193 213 Вгору ×6
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April $9 338 268 3,78% 281 188 $327 695 Вниз ×4
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $8 893 642 3,60% 134 082 $655 070 Вгору ×2
IVV iShares Trust $8 199 743 3,32% 10 949 $1 074 018 Вгору ×2
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $7 548 653 3,06% 422 184 $326 368 Вгору ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $7 443 139 3,01% 52 457 $825 901 Вниз ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 702 387 2,31% 4 940 $2 817 333 Вниз ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5 439 871 2,20% 72 989 $-52 552
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $4 952 811 2,01% 98 075 $262 951 Вгору ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $4 645 325 1,88% 91 750 $276 174 Вгору ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $3 546 559 1,44% 9 957 $816 369
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3 410 595 1,38% 1 500 $2 457 585
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 952 605 1,20% 10 204 $893 092 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 882 801 1,17% 4 513 $1 662 164
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 679 187 1,08% 19 596 $-543 990 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 178 518 0,88% 6 393 $1 074 267 Вгору ×1
HEI-A (задекларовано як HEIA) HEICO Corporation Class A $2 082 403 0,84% 8 074 $378 031
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 473 350 0,60% 79 000 $530 880
KJUN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June $1 397 624 0,57% 46 844 $374 882 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 234 157 0,50% 23 021 $72 060 Вниз ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 191 390 0,48% 3 215 $141 737 Вгору ×5
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $1 189 988 0,48% 24 536 $143 289
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 151 789 0,47% 1 564 $225 368 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 016 702 0,41% 2 726 $264 204 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $903 661 0,37% 4 036 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $892 279 0,36% 4 036 Вгору ×1
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April $889 093 0,36% 22 339 $72 453 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $875 320 0,35% 4 375 $121 130 Вгору ×3
GE GE Aerospace Common Stock $830 816 0,34% 2 223 $200 122
CVX Chevron Corporation Common Stock $782 788 0,32% 4 722 $-30 135 Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $686 890 0,28% 1 922 $352 269 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $673 293 0,27% 2 057 $377 496 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $663 484 0,27% 4 752 $492 492 Вгору ×1
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF March $646 439 0,26% 21 233 $457 862 Вгору ×2
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September $608 061 0,25% 17 574 $22 693 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $602 476 0,24% 513 $146 225 Вниз ×2
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $572 952 0,23% 93 163 $20 507 Вгору ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $554 881 0,22% 13 105 $-24 639 Вгору ×4
XDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $536 866 0,22% 12 533 $42 336 Вгору ×1
FRBA First Bank - Common Stock $531 971 0,22% 30 004 $52 145 Вгору ×6
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January $531 748 0,22% 13 964 $25 134
KAUG Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - August $531 080 0,22% 18 553 $6 730 Вниз ×2
T AT&T Inc. $530 856 0,21% 25 645 $-225 774 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $530 262 0,21% 1 886 $108 394 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $520 053 0,21% 1 475 $22 629 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $518 208 0,21% 4 033 $29 219 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $470 623 0,19% 1 870 $226 006 Вгору ×1
XOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $465 965 0,19% 11 796 $26 351
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $452 353 0,18% 904 $135 122 Вгору ×3
XMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $444 437 0,18% 12 316 $302 757 Вгору ×1
XJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $439 280 0,18% 9 887 $69 545 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $420 671 0,17% 1 765 $44 743 Вниз ×1
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July $417 324 0,17% 11 602 $25 249 Вниз ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $414 368 0,17% 5 344 $-78 008 Вгору ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $407 641 0,17% 1 596 $258 824 Вгору ×1
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October $402 592 0,16% 10 776 $36 995
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $384 430 0,16% 321 $89 663 Вгору ×1
XJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $378 365 0,15% 9 293 $6 983 Вниз ×3
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $370 984 0,15% 2 670 $48 691 Вгору ×6
GLD SPDR Gold Shares $363 960 0,15% 988 $-71 924 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $361 456 0,15% 3 077 $95 974 Вниз ×1
XNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $360 404 0,15% 9 095 $20 261
XJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $345 838 0,14% 9 005 $-5 406 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $335 075 0,14% 1 319 $210 750 Вгору ×5
XSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $326 333 0,13% 7 349 $18 526
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $326 044 0,13% 1 094 $307 886 Вгору ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $322 266 0,13% 1 237 $17 194 Вгору ×6
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June $320 473 0,13% 10 279 $18 045
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $320 448 0,13% 332 $161 210 Вниз ×1
V Visa Inc. $319 335 0,13% 931 $98 543 Вгору ×2
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December $315 785 0,13% 11 127 $29 834
SPY SPY $307 680 0,12% 412 $39 952
COP ConocoPhillips Common Stock $305 846 0,12% 2 942 $42 367 Вгору ×6
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July $303 862 0,12% 8 945 $10 885 Вниз ×1
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February $299 222 0,12% 9 567 $159 380 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $297 087 0,12% 3 656 $19 114 Вгору ×1
IDEC Innovator International Developed Power Buffer ETF December $286 008 0,12% 8 334 $14 652
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $277 426 0,11% 297 $-18 014 Вгору ×4
XFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $275 789 0,11% 7 375 $4 672 Вниз ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $269 009 0,11% 4 504 $70 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $263 135 0,11% 2 448 $51 860 Вгору ×2
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $262 295 0,11% 1 141 $-15 074 Вгору ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $262 094 0,11% 5 432 $-1 141
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February $251 477 0,10% 8 094 $28 449 Вгору ×2
MRSH Marsh Common Stock $245 880 0,10% 1 475 $-9 180 Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock $240 689 0,10% 712 $176 810 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $238 689 0,10% 3 317 $20 771 Вгору ×2
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March $227 391 0,09% 7 075 $63 455 Вгору ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $223 712 0,09% 875 $10 054
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $219 400 0,09% 4 000 $108 440
IJJ iShares Trust $219 102 0,09% 1 483 $15 971 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $212 403 0,09% 505 $-7 302 Вниз ×1
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October $207 218 0,08% 5 602 $10 867
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $192 773 0,08% 717 $27 533

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JAAA $23 759 160 9,62% зростання ×6
LMBS $11 773 688 4,77% зростання ×4
IMCG $10 222 358 4,14% зростання ×6
MAR $1 191 390 0,48% зростання ×5
MSFT $1 016 702 0,41% зростання ×6
NVDA $875 320 0,35% зростання ×3
CVX $782 788 0,32% зростання ×5
DSM $572 952 0,23% зростання ×6
VZ $554 881 0,22% зростання ×4
FRBA $531 971 0,22% зростання ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) $452 353 0,18% зростання ×3
SHEL $414 368 0,17% зростання ×6
MAA $370 984 0,15% зростання ×6
JNJ $335 075 0,14% зростання ×5
TXN $326 044 0,13% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $903 661 4 036 0,37%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $892 279 4 036 0,36%
XAPR $113 832 3 015 0,05%
KMAY $93 449 3 076 0,04%
CVBF $70 698 3 135 0,03%
AEP $68 405 500 0,03%
VRT $66 964 200 0,03%
NSC $66 064 210 0,03%
NVR $61 321 9 0,02%
SO $57 426 600 0,02%
VIG $40 396 171 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $40 153 235 0,02%
TCNNF $39 320 4 000 0,02%
IMO $33 606 300 0,01%
RHP $33 423 260 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Скорочено -4K +$2.8M
SNDK Тільки зміна ціни +0 +$2.5M
IMCG Куплено більше +2K +$2.2M
WDC Тільки зміна ціни +0 +$1.7M
KJAN Скорочено -13K +$1.4M
DGRO Куплено більше +1K +$1.4M
CB Куплено більше +3K +$1.1M
IVV Куплено більше +40 +$1.1M
AAPL Куплено більше +2K +$893K
GSLC Скорочено -426 +$826K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 8 072 $1 824 611 -4,4%
HES 30 вересня 2025 р. 1 553 $215 190 Більше не відстежується
KDEC 30 червня 2025 р. 5 976 $136 923
DIAX 31 березня 2026 р. 7 863 $119 995 Більше не відстежується
ENGN 30 червня 2026 р. 11 000 $74 910 12,1%
ILMN 30 червня 2026 р. 500 $61 630 55,3%
DOCS 30 вересня 2025 р. 1 000 $61 340 -61,8%
HTBK 30 червня 2026 р. 4 823 $60 195 Більше не відстежується
BHVN 31 грудня 2025 р. 4 000 $60 040 14,0%
AL 30 червня 2026 р. 750 $48 705 Більше не відстежується
ITCI 30 червня 2025 р. 300 $39 576 Більше не відстежується
QDF 30 червня 2026 р. 442 $34 935
VFF 30 вересня 2025 р. 22 250 $24 475 -9,3%
APLD 30 червня 2025 р. 4 267 $23 981 152,0%
IYZ 30 вересня 2025 р. 780 $23 221
AFSC 31 грудня 2025 р. 589 $17 651
MSEX 30 вересня 2025 р. 300 $16 254 -1,0%
XLC 30 вересня 2025 р. 138 $14 987 -6,8%
KOF 30 вересня 2025 р. 143 $13 857 28,2%
VTEB 31 березня 2026 р. 240 $12 070
XLP 30 вересня 2025 р. 146 $11 792 Більше не відстежується
VRE 30 червня 2026 р. 617 $11 644 Більше не відстежується
IP 31 грудня 2025 р. 250 $11 600 -18,8%
USB 30 вересня 2025 р. 242 $10 950 19,0%
PFM 30 червня 2025 р. 238 $10 918
MSGS 30 червня 2025 р. 50 $9 736 94,8%
FTGC 30 червня 2026 р. 304 $8 737
CCL 30 червня 2026 р. 333 $8 611 -9,8%
NJUL 31 грудня 2025 р. 100 $7 111
PAVE 31 грудня 2025 р. 145 $6 907
LUV 30 червня 2026 р. 176 $6 613 -17,4%
TTEK 30 вересня 2025 р. 182 $6 554 -0,8%
JNPR 30 вересня 2025 р. 161 $6 429 Більше не відстежується
K 31 грудня 2025 р. 74 $6 070 Більше не відстежується
TRGP 31 грудня 2025 р. 36 $6 032 52,7%
CLX 30 червня 2026 р. 58 $6 024 -15,7%
HUN 30 червня 2025 р. 328 $5 180 -18,1%
CRUZ 30 червня 2025 р. 205 $4 708 Більше не відстежується
RC 30 червня 2025 р. 777 $3 955 -74,1%
ANSS 30 вересня 2025 р. 11 $3 864 Більше не відстежується
HOLX 30 червня 2026 р. 51 $3 856 Більше не відстежується
FGD 30 вересня 2025 р. 130 $3 581
PTH 30 червня 2025 р. 87 $3 436
QGEN (задекларовано як QGENXXXX) 31 березня 2026 р. 70 $3 162 11,8%
DGS 31 березня 2026 р. 53 $3 007
UGRO 30 червня 2025 р. 7 000 $2 828 Більше не відстежується
MSTR 30 червня 2026 р. 21 $2 621 84,1%
EFA 31 березня 2026 р. 23 $2 249
CRL 30 червня 2025 р. 14 $2 108 91,3%
EEM 31 березня 2026 р. 36 $1 943
DPZ 30 червня 2026 р. 5 $1 937 0,5%
IXUS 30 червня 2026 р. 21 $1 820
VDE 31 березня 2026 р. 14 $1 778
X 30 червня 2025 р. 33 $1 385 Більше не відстежується
NBIS 30 червня 2025 р. 60 $1 267 338,8%
SRE 30 червня 2025 р. 15 $1 071 3,4%
ATYR 30 червня 2025 р. 340 $1 027 -94,3%
LEA 31 грудня 2025 р. 9 $906 5,5%
GOVT 31 березня 2026 р. 27 $622
LLYVK (задекларовано як LLYVKXXXX) 31 грудня 2025 р. 6 $582 17,7%
TSVT 30 червня 2025 р. 113 $559 Більше не відстежується
MRNA 30 червня 2026 р. 11 $553 171,3%
XLP 31 березня 2026 р. 7 $549 Більше не відстежується
TD 31 березня 2026 р. 5 $475 26,3%
LEDS 31 грудня 2025 р. 200 $438 54,7%
HYMB 31 березня 2026 р. 17 $424 -4,5%
CEG 31 березня 2026 р. 1 $354 -7,8%
KLG 30 вересня 2025 р. 18 $287 Більше не відстежується
HNDL 30 вересня 2025 р. 11 $246
NVO 31 грудня 2025 р. 4 $222 -26,7%
METV 31 березня 2026 р. 10 $189
BKLC 30 червня 2026 р. 1 $125
TAN 31 березня 2026 р. 2 $99
EPAC 31 березня 2026 р. 2 $77 -2,3%
OTRKQ 30 вересня 2025 р. 138 $69 Більше не відстежується
GOSS 30 червня 2025 р. 50 $55 -89,1%
ZIMV 31 грудня 2025 р. 2 $38 Більше не відстежується
EVGO 30 червня 2026 р. 17 $30 -27,7%
RKDA 31 грудня 2025 р. 5 $18 -85,4%