Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000088676 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $6.4B
- Власність
- 4 197
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 4,34%
- Ефективна кількість позицій
- 991,2
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$115.1M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$310.1M
- Останні 12 місяців
- +$1.3B
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 197 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3140XBMH0 | $368K | 0,01 | 419 041 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140J56X2 | $368K | 0,01 | 382 833 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138EHXP2 | $368K | 0,01 | 388 497 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRFD2 | $368K | 0,01 | 389 770 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3131XUAC1 | $368K | 0,01 | 382 497 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31335AR34 | $367K | 0,01 | 393 979 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 312945DS4 | $367K | 0,01 | 378 051 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QAVC1 | $367K | 0,01 | 386 309 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36202FPF7 | $366K | 0,01 | 380 232 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CMV3 | $366K | 0,01 | 374 508 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJXF2 | $366K | 0,01 | 380 266 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179NLC0 | $365K | 0,01 | 399 051 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418WPP9 | $364K | 0,01 | 366 119 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYSV2 | $363K | 0,01 | 402 378 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128P8BH3 | $363K | 0,01 | 382 278 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJXD7 | $361K | 0,01 | 398 314 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3131XT3K4 | $360K | 0,01 | 373 859 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQWS1 | $360K | 0,01 | 350 507 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138X6Y66 | $360K | 0,01 | 372 312 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJVH0 | $360K | 0,01 | 385 014 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CXT6 | $360K | 0,01 | 369 291 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQJT4 | $359K | 0,01 | 341 759 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138A8RD0 | $358K | 0,01 | 369 609 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WGC36 | $358K | 0,01 | 395 419 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133AUR83 | $358K | 0,01 | 438 100 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EGZ7 | $357K | 0,01 | 361 597 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A5FW0 | $357K | 0,01 | 412 686 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31402RJV2 | $357K | 0,01 | 352 230 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140GYJX8 | $357K | 0,01 | 385 970 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MMT94 | $357K | 0,01 | 364 733 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6G87 | $357K | 0,01 | 359 242 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36202FXB7 | $356K | 0,01 | 369 949 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D4D1 | $355K | 0,01 | 376 202 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CRH9 | $355K | 0,01 | 371 424 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DV6E0 | $354K | 0,01 | 385 830 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQ5B8 | $354K | 0,01 | 349 207 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YHT4 | $354K | 0,01 | 346 174 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ2X7 | $354K | 0,01 | 370 546 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138E0RK7 | $352K | 0,01 | 363 972 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179R7J2 | $352K | 0,01 | 381 018 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128M75T9 | $352K | 0,01 | 347 291 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179RS83 | $352K | 0,01 | 388 581 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYXE4 | $352K | 0,01 | 356 039 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36202FP67 | $351K | 0,01 | 364 923 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EZ29 | $351K | 0,01 | 331 756 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140J5EQ8 | $350K | 0,01 | 365 484 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYVA4 | $350K | 0,01 | 388 976 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WJEV6 | $350K | 0,01 | 364 181 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X7R92 | $350K | 0,01 | 376 456 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179SYT8 | $347K | 0,01 | 364 368 | ABS-MBS | US |
Сторінка 53
з 84
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 20 платежів
$1,31
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 03 серпня 2026 р. | $0,1160 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1090 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1100 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1090 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1030 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1070 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1130 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,1050 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1040 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1150 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1080 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1090 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1170 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1080 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1120 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0270 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1020 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1010 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1310 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,1250 |
Інституційні власники (13F) 88 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6 215 540 466 | 99,13% | 244 513 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CacheTech Inc. | $11 452 625 | 0,18% | 450 536 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Adams Wealth Management | $9 771 753 | 0,16% | 384 412 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5 043 003 | 0,08% | 198 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 103 169 | 0,07% | 161 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $3 345 245 | 0,05% | 131 599 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 312 635 | 0,04% | 90 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 154 015 | 0,03% | 84 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 875 183 | 0,03% | 73 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 413 149 | 0,02% | 55 592 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1 067 640 | 0,02% | 42 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 039 475 | 0,02% | 40 892 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978 670 | 0,02% | 38 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959 656 | 0,02% | 37 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667 097 | 0,01% | 26 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $647 752 | 0,01% | 25 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $614 682 | 0,01% | 24 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546 815 | 0,01% | 21 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $453 882 | 0,01% | 17 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $393 063 | 0,01% | 15 463 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BRIGHTON JONES LLC | $384 490 | 0,01% | 15 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $369 581 | 0,01% | 14 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $368 112 | 0,01% | 14 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359 998 | 0,01% | 14 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322 783 | 0,01% | 12 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Facet Wealth, Inc. | $297 897 | 0,00% | 11 719 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $288 525 | 0,00% | 11 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $279 060 | 0,00% | 10 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Copperwynd Financial, LLC | $254 624 | 0,00% | 9 997 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| MORGAN STANLEY | $230 153 | 0,00% | 9 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225 910 | 0,00% | 8 887 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203 360 | 0,00% | 8 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CGC Financial Services, LLC | $185 820 | 0,00% | 7 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $182 861 | 0,00% | 7 157 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Piscataqua Savings Bank | $132 995 | 0,00% | 5 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130 832 | 0,00% | 5 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $116 373 | 0,00% | 4 578 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114 314 | 0,00% | 4 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $79 793 | 0,00% | 3 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFS Partners, LLC | $68 329 | 0,00% | 2 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $64 643 | 0,00% | 2 543 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Addison Advisors LLC | $56 357 | 0,00% | 2 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $49 772 | 0,00% | 1 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47 971 | 0,00% | 1 879 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44 129 | 0,00% | 1 736 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ancora Advisors LLC | $42 375 | 0,00% | 1 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39 579 | 0,00% | 1 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $32 766 | 0,00% | 1 289 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HM PAYSON & CO | $31 852 | 0,00% | 1 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $30 176 | 0,00% | 1 187 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27 809 | 0,00% | 1 094 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $26 437 | 0,00% | 1 040 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $26 183 | 0,00% | 1 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mosley Wealth Management | $24 505 | 0,00% | 964 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22 783 | 0,00% | 896 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCF Advisors LLC | $21 480 | 0,00% | 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Burk Holdings LLC | $18 455 | 0,00% | 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $17 371 | 0,00% | 683 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17 184 | 0,00% | 676 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Binnacle Investments Inc | $14 038 | 0,00% | 546 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 701 | 0,00% | 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13 244 | 0,00% | 521 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CrossGen Wealth, LLC | $12 888 | 0,00% | 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12 380 | 0,00% | 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GODSEY & GIBB, INC | $12 355 | 0,00% | 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $11 897 | 0,00% | 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8 185 | 0,00% | 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7 308 | 0,00% | 286 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,00% | 263 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6 685 | 0,00% | 260 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6 076 | 0,00% | 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 745 | 0,00% | 226 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5 029 | 0,00% | 198 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $4 804 | 0,00% | 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4 585 | 0,00% | 180 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2 923 | 0,00% | 115 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2 898 | 0,00% | 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 212 | 0,00% | 87 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 805 | 0,00% | 71 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0,00% | 29 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0,00% | 28 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0,00% | 26 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0,00% | 12 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0,00% | 9 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0,00% | 49 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | $94.9B |
| SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | $72.6B |
| SCHF Schwab International Equity ETF | $66.5B |
| SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $61.1B |
| SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $43.3B |
| FNDX Schwab Fundamental U.S. Large C… | $25.5B |
| FNDF Schwab Fundamental Internationa… | $24.6B |
| SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | $22.8B |
| SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $15.5B |
| SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $14.6B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| VWOB VANGUARD EMERGING MARKETS GOVER… | $6.5B |
| ARKK ARK Innovation ETF | $6.5B |
| DFSD Dimensional Short-Duration Fixe… | $6.6B |
| VOX VANGUARD COMMUNICATION SERVICES… | $6.6B |
| JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed… | $6.6B |
| FTSM First Trust Enhanced Short Matu… | $6.4B |
| BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed… | $6.4B |
| FPE First Trust Preferred Securitie… | $6.4B |
| JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal … | $6.4B |
| MCHI iShares MSCI China ETF | $6.3B |