Victory Portfolios II (MODL)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000077771 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$52,81
Станом на 21 серпня 2026 р.
▲ +0,34 (+0,65%)
Зміна за 1 день
$43,93 – $53,35
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
MODL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,74% | — |
| 3M | ▲ +12,74% | — |
| 6M | ▲ +10,84% | — |
| З початку року | ▲ +10,42% | — |
| 1Y | ▲ +18,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +50,34% | — |
- Волатильність 1 рік
- 20,71%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,49
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- -$14.2M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$128.8M
- Останні 12 місяців
- +$251.6M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 360 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $606K | 0,08 | 2 086 | EC | IE |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $604K | 0,08 | 8 481 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $602K | 0,08 | 16 171 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846U101 | $595K | 0,07 | 5 217 | EC | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $593K | 0,07 | 2 640 | EC | US |
| FORTINET, INC. | 34959E109 | $578K | 0,07 | 7 070 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $575K | 0,07 | 7 016 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $572K | 0,07 | 3 485 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859104 | $569K | 0,07 | 4 077 | EC | US |
| WATERS CORPORATION | 941848103 | $567K | 0,07 | 1 903 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $566K | 0,07 | 518 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $565K | 0,07 | 9 429 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. | 754730109 | $564K | 0,07 | 3 892 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | 018802108 | $559K | 0,07 | 7 796 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $559K | 0,07 | 6 058 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $552K | 0,07 | 1 689 | EC | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494103 | $550K | 0,07 | 8 583 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $546K | 0,07 | 3 620 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | 052769106 | $546K | 0,07 | 2 280 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $545K | 0,07 | 3 195 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $540K | 0,07 | 3 432 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $536K | 0,07 | 762 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $535K | 0,07 | 1 759 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338L103 | $531K | 0,07 | 1 880 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $529K | 0,07 | 11 268 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC. | 50212V100 | $527K | 0,07 | 1 753 | EC | US |
| Markel Group Inc. | 570535104 | $524K | 0,07 | 274 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $524K | 0,07 | 7 705 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $524K | 0,07 | 7 027 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | 538034109 | $523K | 0,07 | 3 429 | EC | US |
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $522K | 0,07 | 1 761 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | V7780T103 | $515K | 0,06 | 1 870 | EC | LR |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $510K | 0,06 | 2 902 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $506K | 0,06 | 4 642 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $506K | 0,06 | 19 365 | EC | US |
| THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | 518439104 | $504K | 0,06 | 7 016 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $501K | 0,06 | 6 654 | EC | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $489K | 0,06 | 2 257 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $488K | 0,06 | 24 340 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. | 592688105 | $465K | 0,06 | 369 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $459K | 0,06 | 1 439 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $455K | 0,06 | 7 251 | EC | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $454K | 0,06 | 8 603 | EC | US |
| CORPAY, INC. | 219948106 | $450K | 0,06 | 1 548 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | 74251V102 | $450K | 0,06 | 4 994 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $439K | 0,05 | 4 866 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES, INC. | 83406F102 | $435K | 0,05 | 27 382 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $419K | 0,05 | 1 570 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP - FORMULA ONE GROUP | 531229755 | $418K | 0,05 | 4 911 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $411K | 0,05 | 1 726 | EC | US |
Сторінка 5
з 8
Інституційні власники (13F) 56 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $288 274 138 | 37,79% | 5 655 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $73 113 002 | 9,58% | 1 434 432 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $64 934 480 | 8,51% | 1 273 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $58 246 681 | 7,64% | 1 142 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $54 189 108 | 7,10% | 1 063 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51 257 052 | 6,72% | 1 005 632 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30 376 161 | 3,98% | 595 961 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20 690 000 | 2,71% | 405 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19 537 210 | 2,56% | 383 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18 103 609 | 2,37% | 355 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MBL Wealth, LLC | $13 312 549 | 1,75% | 261 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8 000 225 | 1,05% | 156 959 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5 685 704 | 0,75% | 111 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $5 420 652 | 0,71% | 106 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $5 132 120 | 0,67% | 100 689 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $5 088 845 | 0,67% | 99 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tradition Wealth Management, LLC | $4 018 274 | 0,53% | 78 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TAP Consulting, LLC | $3 546 597 | 0,46% | 88 158 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 241 972 | 0,42% | 63 547 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2 779 242 | 0,36% | 54 527 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $2 762 433 | 0,36% | 54 197 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2 660 932 | 0,35% | 52 206 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $2 068 497 | 0,27% | 40 583 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $1 894 257 | 0,25% | 37 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 755 866 | 0,23% | 34 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 737 683 | 0,23% | 34 092 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 624 715 | 0,21% | 31 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 619 912 | 0,21% | 31 345 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 427 049 | 0,19% | 27 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $1 132 519 | 0,15% | 22 219 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $1 130 366 | 0,15% | 28 098 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Cetera Investment Advisers | $812 666 | 0,11% | 15 944 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $774 744 | 0,10% | 15 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $762 002 | 0,10% | 14 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEPHENS INC /AR/ | $744 162 | 0,10% | 14 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Leverty Financial Group, LLC | $657 077 | 0,09% | 14 703 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| WEALTH EFFECTS LLC | $648 695 | 0,09% | 12 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $618 812 | 0,08% | 12 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $535 899 | 0,07% | 10 514 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $380 637 | 0,05% | 7 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $343 636 | 0,05% | 7 973 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $259 488 | 0,03% | 5 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $244 653 | 0,03% | 4 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $237 467 | 0,03% | 4 659 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $224 217 | 0,03% | 4 399 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $213 032 | 0,03% | 4 483 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203 014 | 0,03% | 3 983 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161 350 | 0,02% | 3 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GoalVest Advisory LLC | $111 064 | 0,01% | 2 179 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $76 486 | 0,01% | 1 500 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $29 053 | 0,00% | 570 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $11 417 | 0,00% | 224 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Abound Wealth Management | $6 089 | 0,00% | 136 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $5 963 | 0,00% | 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 066 | 0,00% | 79 772 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Analysts, LLC | $965 | 0,00% | 18 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |