MBL Wealth, LLC

CIK 1845785 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів45,88%

Вага топ-25 активів65,36%

Позиції понад 1%19

Ефективна кількість позицій29,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,81% Оцін. купівлі $103 196 451 · продажі $53 053 724

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 83,7% все ще утримуються

Нові позиції84

Збільшено135

Зменшено131

Закриті32

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $1.5B #1 977 з 9 337 за вартістю 13F · топ 21.2%

Позиції 386

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 6,1%

Financials 2,9%

Industrials 1,9%

Healthcare 1,8%

Communication Services 1,7%

Retail 1,2%

Consumer Discretionary 0,6%

Energy 0,3%

Utilities 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,2%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,1%

Інше/Невідоме 82,5%

Повний портфель 386 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SPY SPY	$162 010 699	11,06%	216 949	$20 360 573	Вниз ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$139 113 412	9,49%	1 518 042	$18 273 057	Вгору ×4
IJH iShares Trust	$72 696 243	4,96%	942 760	$11 325 232	Вгору ×6
IEMG iShares, Inc.	$55 345 089	3,78%	668 096	$9 580 251	Вгору ×6
DIVO Amplify ETF Trust	$46 877 266	3,20%	1 025 761	$2 843 829	Вгору ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$42 209 872	2,88%	874 816	$1 759 395	Вгору ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$41 029 643	2,80%	516 616	$-6 323 361	Вгору ×1
IJR iShares Trust	$39 958 319	2,73%	269 424	$7 056 657	Вгору ×3
DFNM Dimensional ETF Trust	$37 532 177	2,56%	776 501	$2 076 678	Вгору ×4
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$35 539 317	2,43%	758 771	$1 645 937	Вгору ×6
IEFA iShares Trust	$30 534 008	2,08%	316 152	$2 210 838	Вгору ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$29 601 159	2,02%	252 032	$1 436 268	Вгору ×4
IDEV iShares Trust	$27 848 826	1,90%	312 873	$2 692 751	Вгору ×6
MUNI PIMCO ETF Trust	$26 579 201	1,81%	505 308	$1 745 998	Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$26 545 842	1,81%	91 740	$2 621 238	Вниз ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$17 527 283	1,20%	213 461	$429 430	Вгору ×4
PTLC Pacer Funds Trust	$17 429 175	1,19%	299 162	$1 297 990	Вниз ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$16 606 646	1,13%	292 422	$2 874 416	Вгору ×4
HYG iShares Trust	$14 651 304	1,00%	183 210	$584 936	Вгору ×3
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$13 631 846	0,93%	290 410	$2 851 090	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13 441 050	0,92%	67 175	$-2 703 951	Вниз ×1
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF	$13 312 549	0,91%	261 184	$1 784 182	Вгору ×6
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$12 866 440	0,88%	258 051	$1 654 571	Вгору ×4
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$12 640 370	0,86%	126 202	$-752 635	Вниз ×1
SUB iShares Trust	$12 149 718	0,83%	114 114	$-472 769	Вниз ×1
CARY Angel Oak Income ETF	$11 026 180	0,75%	530 615	$-203 734	Вниз ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$10 402 649	0,71%	225 899	$527 053	Вниз ×1
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January	$10 245 350	0,70%	224 531	$1 005 470	Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9 973 775	0,68%	26 738	$-191 189	Вниз ×1
PTMC Pacer Funds Trust	$9 445 018	0,64%	225 795	$1 219 134	Вгору ×3
PTIN Pacer Funds Trust	$9 180 381	0,63%	250 351	$964 357	Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 642 714	0,59%	293 670	$980 657	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8 503 978	0,58%	23 796	$1 566 879	Вниз ×2
FAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$8 402 520	0,57%	148 704	$93 419	Вниз ×2
MLPA Global X Funds	$8 264 132	0,56%	155 692	$385 159	Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 984 521	0,54%	33 501	$1 068 176	Вгору ×4
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$7 863 665	0,54%	171 359	$698 122	Вгору ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$7 855 208	0,54%	76 786	$-498 249	Вниз ×1
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January	$7 770 134	0,53%	450 072	$6 005 218	Вгору ×1
HGER Harbor ETF Trust	$7 620 977	0,52%	259 747	$229 929	Вгору ×6
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$6 885 090	0,47%	141 059	$61 398	Вниз ×3
THIR THOR Financial Technologies Trust	$6 767 279	0,46%	196 153	$1 032 383	Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6 739 004	0,46%	13 468	$409 011	Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$6 579 152	0,45%	81 658	$74 644	Вгору ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$6 539 960	0,45%	23 357	$294 204	Вниз ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$6 201 515	0,42%	100 903	$211 559	Вниз ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6 153 828	0,42%	17 417	$1 270 421	Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$6 087 357	0,42%	10 479	$4 051 429	Вгору ×6
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF	$6 030 951	0,41%	75 077	$670 938	Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$5 845 058	0,40%	8 510	$771 680	Вгору ×6
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	$5 664 115	0,39%	63 893	$856 780	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 633 386	0,38%	14 913	$204 579	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5 565 789	0,38%	13 233	$849 034	Вгору ×1
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$5 492 978	0,37%	112 033	$-767 585	Вниз ×2
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August	$5 371 115	0,37%	127 626	$367 909	Вгору ×1
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF	$5 213 246	0,36%	160 923	$-1 104 359	Вниз ×2
TOWN Towne Bank - Common Stock	$5 150 719	0,35%	142 128	$299 544	Вниз ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5 142 902	0,35%	53 333	$742 140	Вгору ×2
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October	$5 028 779	0,34%	147 234	$276 644	Вниз ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4 821 682	0,33%	82 436	$588 417	Вгору ×4
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4 775 585	0,33%	80 208	$-226 152	Вниз ×6
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January	$4 752 387	0,32%	132 021	$369 648	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 331 232	0,30%	13 232	$360 660	Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4 192 382	0,29%	3 632	$2 465 680	Вниз ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF	$3 763 067	0,26%	77 605	$30 701	Вниз ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$3 750 803	0,26%	31 522	$-105 872	Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 532 422	0,24%	6 271	$-1 839 097	Вниз ×2
IWF iShares Trust	$3 410 653	0,23%	27 468	$439 666	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 392 773	0,23%	3 186	$1 200 797	Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3 348 206	0,23%	9 089	$-1 101 423	Вниз ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND	$3 070 729	0,21%	25 692	$828 592	Вгору ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	$2 998 259	0,20%	71 935	$217 392	Вгору ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 996 797	0,20%	50 206	$256 299	Вниз ×1
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF	$2 972 502	0,20%	101 068	$1 152 452	Вгору ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock	$2 931 999	0,20%	78 902	$-452 485	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 925 802	0,20%	2 439	$697 818	Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 636 972	0,18%	10 383	$14 374	Вниз ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$2 589 340	0,18%	93 647	$2 256 353	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 446 920	0,17%	42 943	$689 468	Вгору ×6
V Visa Inc.	$2 412 093	0,16%	7 030	$242 465	Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 405 094	0,16%	2 571	$-154 735	Вгору ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 398 528	0,16%	2 372	$322 054	Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2 206 517	0,15%	5 092	$1 192 272	Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 194 338	0,15%	5 930	$289 047	Вниз ×6
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF	$2 186 493	0,15%	83 617	$1 851 523	Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2 167 476	0,15%	11 424	$-9 401	Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 154 704	0,15%	7 662	$78 889	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 035 170	0,14%	17 969	$-318 445	Вниз ×2
IWR iShares Trust	$2 029 193	0,14%	18 394	$148 405	Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 988 587	0,14%	5 638	$114 643	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 978 395	0,14%	7 862	$54 477	Вниз ×2
ITOT iShares Trust	$1 891 763	0,13%	11 516	$329 723	Вгору ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 889 601	0,13%	13 533	$1 625 438	Вгору ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock	$1 842 853	0,13%	29 113	$1 324 059
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$1 813 160	0,12%	16 254	$-260 210	Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 808 111	0,12%	10 908	$-59 576	Вгору ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$1 798 081	0,12%	4 811	$727 748	Вгору ×5
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April 2, 2040	$1 726 890	0,12%	59 955	$-15 935	Вниз ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1 725 259	0,12%	65 055	$-1 154 776	Вниз ×2
IVV iShares Trust	$1 634 078	0,11%	2 182	$232 289	Вгору ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
BIL	$139 113 412	9,49%	зростання ×4
IJH	$72 696 243	4,96%	зростання ×6
IEMG	$55 345 089	3,78%	зростання ×6
DIVO	$46 877 266	3,20%	зростання ×6
ISTB	$42 209 872	2,88%	зростання ×4
IJR	$39 958 319	2,73%	зростання ×3
DFNM	$37 532 177	2,56%	зростання ×4
UITB	$35 539 317	2,43%	зростання ×6
IEFA	$30 534 008	2,08%	зростання ×6
IEI	$29 601 159	2,02%	зростання ×4
IDEV	$27 848 826	1,90%	зростання ×6
MUNI	$26 579 201	1,81%	зростання ×6
SHY	$17 527 283	1,20%	зростання ×4
QQQI	$16 606 646	1,13%	зростання ×4
HYG	$14 651 304	1,00%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
DBMF	$1 576 446	51 501	0,11%
SNTH	$1 094 183	36 804	0,07%
ILF	$976 962	28 947	0,07%
PWR	$923 812	1 283	0,06%
ALAB	$898 418	1 860	0,06%
SNDK	$809 449	356	0,06%
SIMO	$683 327	2 050	0,05%
SITM	$615 087	825	0,04%
BE	$575 433	1 901	0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103)	$562 666	2 546	0,04%
AAOI	$456 926	3 084	0,03%
CRS	$396 629	643	0,03%
TER	$364 332	753	0,02%
DFUS	$363 486	4 436	0,02%
MOH	$350 826	1 534	0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SPY	Скорочено	-860	+$20.4M
BIL	Куплено більше	+199K	+$18.3M
IJH	Куплено більше	+34K	+$11.3M
IEMG	Куплено більше	+12K	+$9.6M
IJR	Куплено більше	+5K	+$7.1M
GLDM	Куплено більше	+6K	-$6.3M
CBTJ	Куплено більше	+357K	+$6.0M
AMD	Куплено більше	+471	+$4.1M
QQQI	Куплено більше	+16K	+$2.9M
JCPB	Куплено більше	+61K	+$2.9M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
JAAA	30 червня 2025 р.	145 787	$7 392 859
IFLN	31 березня 2026 р.	380 269	$7 073 004
CBTY	30 червня 2026 р.	317 010	$6 256 034
COWZ	30 червня 2025 р.	110 498	$6 050 871
IBTH	31 березня 2026 р.	253 303	$5 691 719
XOM	30 червня 2026 р.	17 588	$2 983 966	20,0%
RSPT	30 червня 2025 р.	86 274	$2 950 571	62,8%
COM	30 вересня 2025 р.	102 771	$2 842 646
FMAR	31 грудня 2025 р.	41 595	$1 929 593
PMAR	31 березня 2026 р.	30 835	$1 385 781
VTWO	30 червня 2025 р.	12 318	$993 447
SLDP	30 червня 2026 р.	270 000	$810 000	-10,0%
MSTR	30 червня 2026 р.	6 420	$801 216	84,1%
KVUE	31 березня 2026 р.	38 716	$667 851	-0,2%
BMNR	30 червня 2026 р.	28 878	$571 207	97,4%
MSFU	30 червня 2026 р.	24 500	$563 745
HON	30 червня 2026 р.	2 475	$559 425	-4,4%
AKRE	31 березня 2026 р.	8 483	$555 722
BITU	31 грудня 2025 р.	9 500	$507 205
CCOI	30 червня 2025 р.	8 241	$505 256	-82,5%
BKNG	30 червня 2026 р.	113	$475 767	-10,8%
VST	30 вересня 2025 р.	2 352	$455 842	-28,5%
EVER	30 червня 2026 р.	29 507	$454 998	-18,0%
JEPI	30 червня 2025 р.	7 915	$452 264
RIVN	31 березня 2026 р.	20 850	$410 954	-5,0%
STOT	30 вересня 2025 р.	8 525	$403 659
ARM	30 вересня 2025 р.	2 407	$389 309	117,3%
KMI	30 червня 2026 р.	11 081	$371 546	-2,8%
NVDY	31 березня 2026 р.	25 400	$371 094
REGN	30 червня 2026 р.	480	$370 868	17,9%
BMY	30 червня 2025 р.	5 974	$364 355	32,1%
BCI	30 вересня 2025 р.	17 424	$361 897
AMZU	30 червня 2026 р.	13 000	$349 180
DHR	30 червня 2026 р.	1 676	$317 770	12,4%
LBRDK	30 вересня 2025 р.	3 200	$314 816	Більше не відстежується
VXUS	30 червня 2025 р.	4 940	$306 774
T	30 червня 2026 р.	10 514	$304 801	17,4%
CRM	30 червня 2026 р.	1 617	$301 846	49,8%
AFL	31 грудня 2025 р.	2 558	$285 729	1,2%
SPGI	30 червня 2026 р.	657	$279 449	0,3%
ZTS	30 вересня 2025 р.	1 771	$276 188	-52,4%
FLRN	31 березня 2026 р.	8 747	$268 796
FICO	31 березня 2026 р.	158	$267 118	-38,1%
NYF	30 червня 2025 р.	5 000	$263 250	-2,9%
PYPL	30 червня 2025 р.	3 965	$258 717	-29,0%
IYW	31 березня 2026 р.	1 287	$256 989	46,7%
COWZ	31 грудня 2025 р.	4 427	$254 420
EXE	30 червня 2026 р.	2 246	$246 566	-6,2%
MUB	31 березня 2026 р.	2 268	$242 926
VRTX	30 вересня 2025 р.	542	$241 299	28,9%
PAPR	31 березня 2026 р.	6 102	$238 711
NEM	30 червня 2026 р.	2 191	$237 176	23,7%
JGRO	31 грудня 2025 р.	2 490	$233 438
BURL	30 червня 2026 р.	713	$231 996	-13,1%
FTI	30 червня 2026 р.	3 347	$231 379	3,8%
CME	30 червня 2026 р.	779	$230 078	19,2%
ARCC	31 березня 2026 р.	11 316	$228 923	4,7%
JPST	31 березня 2026 р.	4 503	$227 807
CPRT	30 вересня 2025 р.	4 638	$227 587	-39,5%
ADBE	30 червня 2026 р.	928	$225 579	15,9%
SIRI	30 червня 2025 р.	9 940	$224 098	12,0%
TSN	30 червня 2026 р.	3 485	$223 284	-9,4%
VTV	30 вересня 2025 р.	1 253	$221 459
PKST	30 червня 2026 р.	10 590	$221 226	Більше не відстежується
EWJ	31 грудня 2025 р.	2 744	$220 097
XLV	30 червня 2025 р.	1 499	$218 869	23,3%
COP	30 червня 2025 р.	2 072	$217 602	41,2%
CSGP	30 червня 2025 р.	2 724	$215 823	-65,9%
XBIL	30 червня 2026 р.	4 300	$215 129
MCK	30 червня 2026 р.	247	$213 744	19,4%
UPS	30 червня 2025 р.	1 933	$212 601	-7,8%
KLAC	30 вересня 2025 р.	237	$212 291	-80,8%
NOC	30 червня 2026 р.	310	$211 495	-6,1%
UL	30 червня 2026 р.	3 679	$209 593	-0,7%
ISRG	30 вересня 2025 р.	384	$208 670	-12,4%
XPEV	31 березня 2026 р.	10 284	$208 560	-45,9%
CARR	30 вересня 2025 р.	2 830	$207 128	-7,7%
LLYVA	30 вересня 2025 р.	2 601	$206 728	1,5%
IGSB	30 червня 2026 р.	3 930	$206 561
CPAY	30 вересня 2025 р.	617	$204 733	37,0%
VHT	31 березня 2026 р.	707	$203 510
SNPS	30 червня 2025 р.	473	$202 847	-4,4%
FMAY	31 грудня 2025 р.	3 861	$201 726
OBDC	30 вересня 2025 р.	12 000	$172 080	-19,3%
RUN	30 червня 2026 р.	12 088	$163 914	-42,4%
UNHG	30 червня 2026 р.	15 500	$157 945
DNUT	30 червня 2026 р.	46 017	$155 998	-18,1%