Broadway Wealth Solutions, Inc.

CIK 2021265 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів74,60%

Вага топ-25 активів88,91%

Позиції понад 1%16

Ефективна кількість позицій10,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,63% Оцін. купівлі $12 444 403 · продажі $5 351 912

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 78,6% все ще утримуються

Нові позиції10

Збільшено59

Зменшено13

Закриті13

Вартість портфеля $214.1M #6 298 з 9 337 за вартістю 13F · топ 67.5%

Позиції 92

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 7,7%

Retail 2,8%

Industrials 2,8%

Financials 1,8%

Communication Services 1,7%

Healthcare 1,4%

Consumer Discretionary 0,8%

Consumer Staples 0,5%

Energy 0,3%

Utilities 0,2%

Materials 0,1%

Інше/Невідоме 79,9%

Повний портфель 92 позиції

					Серія
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$45 327 001	21,17%	515 783	$7 459 823	Вгору ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$29 298 802	13,69%	578 799	$976 484	Вгору ×6
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF	$29 206 215	13,64%	1 163 826	$1 157 569	Вгору ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$17 772 869	8,30%	199 247	$1 447 445	Вгору ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 368 399	3,91%	86 728	$1 430 969	Вгору ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	$8 008 072	3,74%	165 627	$704 471	Вгору ×6
FMDE Fidelity Covington Trust	$7 646 895	3,57%	188 440	$1 158 920	Вгору ×4
DFIS Dimensional ETF Trust	$4 957 621	2,32%	141 525	$390 959	Вгору ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$4 590 843	2,14%	46 565	$788 626	Вгору ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$4 543 167	2,12%	173 205	$210 163	Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 968 704	1,85%	19 835	$1 287 108	Вгору ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 956 586	1,85%	31 714	$535 872	Вгору ×4
NBSM Neuberger Berman ETF Trust	$3 729 372	1,74%	129 898	$668 362	Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 828 749	1,32%	9 776	$727 616	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 307 525	1,08%	6 186	$199 116	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 158 884	1,01%	9 058	$309 863	Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 980 591	0,93%	10 439	$-33 092
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 887 092	0,88%	2 017	$-119 942	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 328 255	0,62%	3 158	$377 690	Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 228 185	0,57%	8 796	$841 386	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 211 489	0,57%	3 207	$156 106	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 177 187	0,55%	3 294	$368 306	Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 015 899	0,47%	2 979	$445 320	Вниз ×1
MRSH Marsh Common Stock	$994 353	0,46%	5 966	$108 544	Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$851 896	0,40%	3 029	$118 909	Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$792 218	0,37%	6 745	$207 723	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$754 876	0,35%	2 306	$84 280	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$638 753	0,30%	2 515	$48 727	Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$608 421	0,28%	602	$91 147	Вниз ×1
SPY SPY	$603 026	0,28%	808	$78 936	Вгору ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$575 612	0,27%	4 876	$184 060	Вгору ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$565 537	0,26%	6 201	$99 155	Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$557 291	0,26%	989	$25 064	Вгору ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$516 954	0,24%	431	$138 009	Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$495 496	0,23%	2 810	$141 485	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$490 371	0,23%	4 330	$-45 853	Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$430 984	0,20%	2 418	$84 778	Вгору ×2
V Visa Inc.	$404 532	0,19%	1 179	$63 025	Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$393 735	0,18%	924	$72 547	Вгору ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$392 560	0,18%	1 761	$16 215	Вгору ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$391 324	0,18%	5 423	$-982	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$387 925	0,18%	518	$49 562
CVX Chevron Corporation Common Stock	$387 241	0,18%	2 336	$-118 516	Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock	$384 404	0,18%	606	$43 044
IAU iShares Gold Trust Shares	$381 628	0,18%	5 054	$-63 933
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$376 649	0,18%	751	$36 410	Вгору ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$374 422	0,17%	2 471	$-12 832	Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$371 387	0,17%	4 025	$8 624	Вгору ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$360 701	0,17%	836		Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$360 276	0,17%	978	$-34 730	Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$358 991	0,17%	1 320	$53 929	Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$357 839	0,17%	2 643	$-31 913	Вгору ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$355 337	0,17%	6 143	$2 643	Вгору ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$351 805	0,16%	2 827	$-136 802	Вгору ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$351 461	0,16%	1 594	$-10 993	Вгору ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$350 040	0,16%	12 087	$83 152	Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$345 494	0,16%	3 480	$10 411	Вгору ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$345 289	0,16%	1 041	$17 990	Вгору ×5
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$336 385	0,16%	810	$16 549	Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$327 930	0,15%	434	$-15 618	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$327 287	0,15%	928	$52 335	Вгору ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$322 902	0,15%	716	$25 480	Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$322 353	0,15%	3 673	$-1 037	Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$309 816	0,14%	1 190	$17 333	Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$302 012	0,14%	1 801	$-42 828	Вгору ×5
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$300 326	0,14%	427	$36 969
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$298 173	0,14%	1 061	$76 705	Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$295 596	0,14%	4 140	$-81 120	Вгору ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$295 473	0,14%	1 886	$-82 856	Вниз ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$293 681	0,14%	6 881		Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$293 234	0,14%	1 148		Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$291 697	0,14%	3 589	$16 121	Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock	$285 821	0,13%	845	$30 225
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$282 822	0,13%	545	$18 582	Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$279 292	0,13%	937	$47 683	Вниз ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$260 819	0,12%	1 822	$26 817	Вгору ×3
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF	$259 488	0,12%	5 091	$31 971
SLV iShares Silver Trust	$256 549	0,12%	4 798	$-70 387
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$249 258	0,12%	489	$-25 292	Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$248 912	0,12%	1 347
GE GE Aerospace Common Stock	$246 288	0,12%	659		Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$244 342	0,11%	971		Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$239 010	0,11%	5 645	$-67 513	Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$232 428	0,11%	1 586	$-888
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$219 221	0,10%	1 706	$15 209	Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$209 998	0,10%	667	$-60 103	Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$209 759	0,10%	969
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock	$208 949	0,10%	3 806
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$207 815	0,10%	500
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$206 780	0,10%	406	$-5 397	Вгору ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$202 722	0,09%	3 515
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock	$65 560	0,03%	14 900	$-3 278
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SPYM	$45 327 001	21,17%	зростання ×6
USTB	$29 298 802	13,69%	зростання ×6
FTRB	$29 206 215	13,64%	зростання ×6
AVDE	$17 772 869	8,30%	зростання ×6
JPIB	$8 008 072	3,74%	зростання ×6
FMDE	$7 646 895	3,57%	зростання ×4
SPTL	$4 543 167	2,12%	зростання ×6
NVDA	$3 968 704	1,85%	зростання ×3
AVUV	$3 956 586	1,85%	зростання ×4
NBSM	$3 729 372	1,74%	зростання ×4
QGRO	$575 612	0,27%	зростання ×3
META	$557 291	0,26%	зростання ×5
ETN	$393 735	0,18%	зростання ×4
WM	$392 560	0,18%	зростання ×4
SCHW	$371 387	0,17%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
DELL	$360 701	836	0,17%
BSX	$293 681	6 881	0,14%
GLW	$293 234	1 148	0,14%
QCOM	$248 912	1 347	0,12%
GE	$246 288	659	0,12%
ABBV	$244 342	971	0,11%
BA	$209 759	969	0,10%
FBIN	$208 949	3 806	0,10%
UNH	$207 815	500	0,10%
SPSM	$202 722	3 515	0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SPYM	Куплено більше	+21K	+$7.5M
AVDE	Куплено більше	+7K	+$1.4M
AVEM	Куплено більше	+634	+$1.4M
NVDA	Куплено більше	+4K	+$1.3M
FMDE	Куплено більше	+8K	+$1.2M
FTRB	Куплено більше	+48K	+$1.2M
USTB	Куплено більше	+19K	+$976K
INTC	Куплено більше	+31	+$841K
JGRO	Куплено більше	+2K	+$789K
AAPL	Куплено більше	+1K	+$728K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SPSM	30 червня 2025 р.	70 231	$2 862 605	26,9%
XOM	30 червня 2026 р.	7 879	$1 336 797	20,0%
MRVL	30 червня 2026 р.	6 243	$618 369	-8,9%
UNH	30 червня 2025 р.	1 151	$603 087	21,4%
SPTM	31 березня 2026 р.	4 509	$371 954	18,4%
INTU	30 червня 2026 р.	853	$368 969	9,1%
IQV	30 червня 2026 р.	1 963	$334 770	37,7%
APO	30 червня 2026 р.	2 980	$332 032	-2,5%
ROP	31 березня 2026 р.	742	$330 426	2,7%
ICE	30 червня 2026 р.	2 082	$327 499	23,6%
SPGI	30 червня 2026 р.	765	$325 218	1,5%
ADBE	31 березня 2026 р.	914	$319 891	-1,8%
VLO	31 грудня 2025 р.	1 758	$299 388	157,6%
ZTS	31 грудня 2025 р.	2 026	$296 401	-43,2%
DIS	30 червня 2025 р.	2 921	$288 332	-16,5%
CMG	31 грудня 2025 р.	6 792	$266 178	-16,6%
HON	30 червня 2026 р.	1 153	$260 619	-4,4%
SPMD	30 вересня 2025 р.	4 344	$236 219	12,9%
SIVR	30 червня 2026 р.	3 293	$235 812
CMCSA	30 вересня 2025 р.	6 542	$233 484	-31,3%
FBIN	30 червня 2025 р.	3 806	$231 709	-24,9%
BA	31 березня 2026 р.	969	$210 389	-3,2%
SHYG	31 грудня 2025 р.	4 856	$210 265
USAC	30 вересня 2025 р.	8 646	$210 184	Більше не відстежується
FANG	30 червня 2026 р.	1 058	$209 253	4,7%
GOOG	31 грудня 2025 р.	856	$208 479	9,6%
CMCSA	30 червня 2026 р.	7 223	$207 372	-12,1%
QCOM	30 вересня 2025 р.	1 290	$205 445	8,7%
QCOM	31 березня 2026 р.	1 194	$204 234	40,4%
BAR	31 грудня 2025 р.	5 344	$203 393	-4,1%
MRK	31 грудня 2025 р.	2 422	$203 278	32,6%
FBIN	31 грудня 2025 р.	3 806	$203 202	-22,7%
INTC	30 червня 2025 р.	8 860	$201 211	418,7%
CLSK	30 червня 2026 р.	11 000	$93 610	-14,2%
NEXT	30 вересня 2025 р.	10 200	$90 882	-3,2%
SINT	30 червня 2026 р.	10 000	$25 028	16,6%