Broadway Wealth Solutions, Inc.
CIK 2021265 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $214.1M
- Позиції
- 92
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 237 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,60%
- Вага топ-25 активів
- 88,91%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 10,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,63% Оцін. купівлі $12 444 403 · продажі $5 351 912
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 59
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,7%
Retail
2,8%
Industrials
2,8%
Healthcare
1,4%
Financials
1,0%
Communication Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Financial Services
0,8%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,3%
Telecommunication
0,3%
Utilities
0,2%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
79,9%
Повний портфель 92 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $45 327 001 | 21,17% | 515 783 | $7 459 823 | Вгору ×6 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $29 298 802 | 13,69% | 578 799 | $976 484 | Вгору ×6 | ||
| FTRB | $29 206 215 | 13,64% | 1 163 826 | $1 157 569 | Вгору ×6 | ||
| AVDE | $17 772 869 | 8,30% | 199 247 | $1 447 445 | Вгору ×6 | ||
| AVEM | $8 368 399 | 3,91% | 86 728 | $1 430 969 | Вгору ×1 | ||
| JPIB | $8 008 072 | 3,74% | 165 627 | $704 471 | Вгору ×6 | ||
| FMDE | $7 646 895 | 3,57% | 188 440 | $1 158 920 | Вгору ×4 | ||
| DFIS | $4 957 621 | 2,32% | 141 525 | $390 959 | Вгору ×1 | ||
| JGRO | $4 590 843 | 2,14% | 46 565 | $788 626 | Вгору ×2 | ||
| SPTL | $4 543 167 | 2,12% | 173 205 | $210 163 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 968 704 | 1,85% | 19 835 | $1 287 108 | Вгору ×3 | ||
| AVUV | $3 956 586 | 1,85% | 31 714 | $535 872 | Вгору ×4 | ||
| NBSM | $3 729 372 | 1,74% | 129 898 | $668 362 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 828 749 | 1,32% | 9 776 | $727 616 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 307 525 | 1,08% | 6 186 | $199 116 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 158 884 | 1,01% | 9 058 | $309 863 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 980 591 | 0,93% | 10 439 | $-33 092 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 887 092 | 0,88% | 2 017 | $-119 942 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 328 255 | 0,62% | 3 158 | $377 690 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 228 185 | 0,57% | 8 796 | $841 386 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 211 489 | 0,57% | 3 207 | $156 106 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 177 187 | 0,55% | 3 294 | $368 306 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 015 899 | 0,47% | 2 979 | $445 320 | Вниз ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $994 353 | 0,46% | 5 966 | $108 544 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $851 896 | 0,40% | 3 029 | $118 909 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $792 218 | 0,37% | 6 745 | $207 723 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $754 876 | 0,35% | 2 306 | $84 280 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $638 753 | 0,30% | 2 515 | $48 727 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $608 421 | 0,28% | 602 | $91 147 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $603 026 | 0,28% | 808 | $78 936 | Вгору ×1 | ||
| QGRO | $575 612 | 0,27% | 4 876 | $184 060 | Вгору ×3 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $565 537 | 0,26% | 6 201 | $99 155 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $557 291 | 0,26% | 989 | $25 064 | Вгору ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $516 954 | 0,24% | 431 | $138 009 | Вгору ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $495 496 | 0,23% | 2 810 | $141 485 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $490 371 | 0,23% | 4 330 | $-45 853 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $430 984 | 0,20% | 2 418 | $84 778 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $404 532 | 0,19% | 1 179 | $63 025 | Вгору ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $393 735 | 0,18% | 924 | $72 547 | Вгору ×4 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $392 560 | 0,18% | 1 761 | $16 215 | Вгору ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $391 324 | 0,18% | 5 423 | $-982 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $387 925 | 0,18% | 518 | $49 562 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $387 241 | 0,18% | 2 336 | $-118 516 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $384 404 | 0,18% | 606 | $43 044 | |||
| IAU | $381 628 | 0,18% | 5 054 | $-63 933 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $376 649 | 0,18% | 751 | $36 410 | Вгору ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $374 422 | 0,17% | 2 471 | $-12 832 | Вгору ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $371 387 | 0,17% | 4 025 | $8 624 | Вгору ×4 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $360 701 | 0,17% | 836 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $360 276 | 0,17% | 978 | $-34 730 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $358 991 | 0,17% | 1 320 | $53 929 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $357 839 | 0,17% | 2 643 | $-31 913 | Вгору ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $355 337 | 0,17% | 6 143 | $2 643 | Вгору ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $351 805 | 0,16% | 2 827 | $-136 802 | Вгору ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $351 461 | 0,16% | 1 594 | $-10 993 | Вгору ×5 | ||
| SCHB | $350 040 | 0,16% | 12 087 | $83 152 | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $345 494 | 0,16% | 3 480 | $10 411 | Вгору ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $345 289 | 0,16% | 1 041 | $17 990 | Вгору ×5 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $336 385 | 0,16% | 810 | $16 549 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $327 930 | 0,15% | 434 | $-15 618 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $327 287 | 0,15% | 928 | $52 335 | Вгору ×3 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $322 902 | 0,15% | 716 | $25 480 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $322 353 | 0,15% | 3 673 | $-1 037 | Вгору ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $309 816 | 0,14% | 1 190 | $17 333 | Вгору ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $302 012 | 0,14% | 1 801 | $-42 828 | Вгору ×5 | ||
| MDY | $300 326 | 0,14% | 427 | $36 969 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $298 173 | 0,14% | 1 061 | $76 705 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $295 596 | 0,14% | 4 140 | $-81 120 | Вгору ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $295 473 | 0,14% | 1 886 | $-82 856 | Вниз ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $293 681 | 0,14% | 6 881 | Вгору ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $293 234 | 0,14% | 1 148 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $291 697 | 0,14% | 3 589 | $16 121 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $285 821 | 0,13% | 845 | $30 225 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $282 822 | 0,13% | 545 | $18 582 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $279 292 | 0,13% | 937 | $47 683 | Вниз ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $260 819 | 0,12% | 1 822 | $26 817 | Вгору ×3 | ||
| MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | $259 488 | 0,12% | 5 091 | $31 971 | |||
| SLV | $256 549 | 0,12% | 4 798 | $-70 387 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $249 258 | 0,12% | 489 | $-25 292 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $248 912 | 0,12% | 1 347 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $246 288 | 0,12% | 659 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $244 342 | 0,11% | 971 | Вгору ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $239 010 | 0,11% | 5 645 | $-67 513 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $232 428 | 0,11% | 1 586 | $-888 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $219 221 | 0,10% | 1 706 | $15 209 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $209 998 | 0,10% | 667 | $-60 103 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $209 759 | 0,10% | 969 | ||||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $208 949 | 0,10% | 3 806 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $207 815 | 0,10% | 500 | ||||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $206 780 | 0,10% | 406 | $-5 397 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $202 722 | 0,09% | 3 515 | ||||
| MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock | $65 560 | 0,03% | 14 900 | $-3 278 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYM | $45 327 001 | 21,17% | зростання ×6 |
| USTB | $29 298 802 | 13,69% | зростання ×6 |
| FTRB | $29 206 215 | 13,64% | зростання ×6 |
| AVDE | $17 772 869 | 8,30% | зростання ×6 |
| JPIB | $8 008 072 | 3,74% | зростання ×6 |
| FMDE | $7 646 895 | 3,57% | зростання ×4 |
| SPTL | $4 543 167 | 2,12% | зростання ×6 |
| NVDA | $3 968 704 | 1,85% | зростання ×3 |
| AVUV | $3 956 586 | 1,85% | зростання ×4 |
| NBSM | $3 729 372 | 1,74% | зростання ×4 |
| QGRO | $575 612 | 0,27% | зростання ×3 |
| META | $557 291 | 0,26% | зростання ×5 |
| ETN | $393 735 | 0,18% | зростання ×4 |
| WM | $392 560 | 0,18% | зростання ×4 |
| SCHW | $371 387 | 0,17% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +21K | +$7.5M |
| AVDE | Куплено більше | +7K | +$1.4M |
| AVEM | Куплено більше | +634 | +$1.4M |
| NVDA | Куплено більше | +4K | +$1.3M |
| FMDE | Куплено більше | +8K | +$1.2M |
| FTRB | Куплено більше | +48K | +$1.2M |
| USTB | Куплено більше | +19K | +$976K |
| INTC | Куплено більше | +31 | +$841K |
| JGRO | Куплено більше | +2K | +$789K |
| AAPL | Куплено більше | +1K | +$728K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPSM | 30 червня 2025 р. | 70 231 | $2 862 605 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 7 879 | $1 336 797 | 22,8% |
| MRVL | 30 червня 2026 р. | 6 243 | $618 369 | -22,0% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 1 151 | $603 087 | 26,6% |
| BIV | 31 березня 2025 р. | 5 618 | $419 849 | Більше не відстежується |
| SPTM | 31 березня 2026 р. | 4 509 | $371 954 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 853 | $368 969 | 38,1% |
| BSV | 31 березня 2025 р. | 4 397 | $339 756 | Більше не відстежується |
| IQV | 30 червня 2026 р. | 1 963 | $334 770 | 27,8% |
| APO | 30 червня 2026 р. | 2 980 | $332 032 | 12,8% |
| ROP | 31 березня 2026 р. | 742 | $330 426 | 14,6% |
| ICE | 30 червня 2026 р. | 2 082 | $327 499 | 28,9% |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 765 | $325 218 | 10,8% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 914 | $319 891 | 11,4% |
| HSY | 31 березня 2025 р. | 1 887 | $319 563 | 9,6% |
| VLO | 31 грудня 2025 р. | 1 758 | $299 388 | 111,7% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 2 026 | $296 401 | -38,8% |
| MUSI | 31 березня 2025 р. | 6 823 | $294 679 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 червня 2025 р. | 2 921 | $288 332 | -14,2% |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 6 792 | $266 178 | -5,3% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 153 | $260 619 | 0,8% |
| SPMD | 30 вересня 2025 р. | 4 344 | $236 219 | Більше не відстежується |
| SIVR | 30 червня 2026 р. | 3 293 | $235 812 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 6 542 | $233 484 | -14,8% |
| FBIN | 30 червня 2025 р. | 3 806 | $231 709 | -8,8% |
| VGSH | 31 березня 2025 р. | 3 868 | $225 037 | |
| SCHC | 31 березня 2025 р. | 6 449 | $221 402 | Більше не відстежується |
| QCOM | 31 березня 2025 р. | 1 389 | $213 378 | 5,3% |
| BA | 31 березня 2026 р. | 969 | $210 389 | 11,3% |
| SHYG | 31 грудня 2025 р. | 4 856 | $210 265 | Більше не відстежується |
| USAC | 30 вересня 2025 р. | 8 646 | $210 184 | 11,4% |
| FANG | 30 червня 2026 р. | 1 058 | $209 253 | 20,8% |
| GOOG | 31 грудня 2025 р. | 856 | $208 479 | 8,8% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 7 223 | $207 372 | 9,0% |
| QCOM | 30 вересня 2025 р. | 1 290 | $205 445 | -2,8% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 194 | $204 234 | 25,6% |
| BAR | 31 грудня 2025 р. | 5 344 | $203 393 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 грудня 2025 р. | 2 422 | $203 278 | 43,8% |
| FBIN | 31 грудня 2025 р. | 3 806 | $203 202 | -6,2% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 8 860 | $201 211 | 311,4% |
| FBTC | 31 березня 2025 р. | 2 458 | $200 524 | Більше не відстежується |
| CLSK | 30 червня 2026 р. | 11 000 | $93 610 | -23,6% |
| NEXT | 30 вересня 2025 р. | 10 200 | $90 882 | -0,1% |
| SINT | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $25 028 | -12,8% |