Розбивка за секторами

04
Technology 35,3%
Healthcare 8,3%
Communication Services 7,8%
Industrials 7,0%
Financials 6,9%
Retail 5,9%
Energy 2,1%
Consumer products 1,5%
Consumer Discretionary 0,9%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,2%
Materials 0,2%
Інше/Невідоме 22,7%

Повний портфель 256 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31 452 652 8,49% 157 193 $4 064 388 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 948 044 6,19% 79 306 $2 503 417 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $22 431 201 6,05% 19 433 $15 398 133 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 224 190 4,11% 63 876 $1 977 190 Вгору ×2
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $12 006 423 3,24% 147 300 $3 021 513 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $10 612 372 2,86% 28 679 $1 753 269 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 392 213 2,80% 29 080 $2 009 719 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 878 037 2,67% 30 178 $1 141 477 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 949 835 2,42% 25 330 $7 094 157 Вгору ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $6 998 960 1,89% 14 490 $5 380 716 Вниз ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $6 883 412 1,86% 43 835 $3 049 045 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 409 668 1,73% 17 183 $145 759 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 210 246 1,68% 11 025 $-178 643 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 967 007 1,34% 13 149 $492 646 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 177 375 1,13% 14 855 $1 096 598 Вгору ×2
IVV iShares Trust $4 170 568 1,13% 5 569 $1 313 427 Вгору ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 927 686 1,06% 33 379 $487 635 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 603 141 0,97% 3 384 $1 195 693 Вниз ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $3 548 135 0,96% 44 197 $1 830 659 Вгору ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3 384 954 0,91% 177 130 $928 976 Вгору ×3
UTG CUSIP: 756158101 $3 338 428 0,90% 81 985 $83 471 Вниз ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3 335 278 0,90% 2 944 $1 211 083 Вгору ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2 912 429 0,79% 33 810 $530 579 Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 900 647 0,78% 35 784 $464 366 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 755 771 0,74% 6 552 $278 057 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 744 639 0,74% 5 485 $200 087 Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 706 616 0,73% 10 756 $535 835 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 623 177 0,71% 3 819 $241 600 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 611 779 0,70% 18 705 $1 707 997 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 577 340 0,70% 11 906 $193 757 Вниз ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2 503 651 0,68% 1 475 $458 220 Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 435 674 0,66% 14 694 $-665 044 Вниз ×3
ITOT iShares Trust $2 348 436 0,63% 14 296 $290 152 Вниз ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 193 262 0,59% 6 551 $476 661 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 091 505 0,56% 1 780 $605 660 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 050 170 0,55% 2 784 $434 508 Вниз ×1
IJH iShares Trust $2 048 813 0,55% 26 570 $502 714 Вгору ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 038 552 0,55% 4 905 $694 633 Вниз ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 959 330 0,53% 2 710 $1 033 079
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 917 107 0,52% 33 943 $38 420 Вгору ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 880 241 0,51% 78 083 $-255 931 Вгору ×2
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $1 867 988 0,50% 114 250 $709 523 Вниз ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 861 817 0,50% 30 293 $112 584 Вниз ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 841 721 0,50% 810 $1 168 261 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 757 434 0,47% 6 920 $166 624 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 632 633 0,44% 11 665 $296 663 Вниз ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1 606 063 0,43% 5 485 $501 667 Вниз ×5
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust $1 554 624 0,42% 53 812 $160 943 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 509 494 0,41% 11 041 $-395 726 Вниз ×2
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $1 505 489 0,41% 248 021 $250 265 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 390 648 0,38% 12 278 $-67 471 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 374 375 0,37% 2 366 $862 565 Вниз ×2
IVE iShares Trust $1 365 539 0,37% 6 014 $96 105 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 352 132 0,36% 31 935 $-228 344 Вгору ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 349 098 0,36% 32 650 $-293 850
GE GE Aerospace Common Stock $1 307 437 0,35% 3 498 $317 070 Вгору ×3
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $1 306 272 0,35% 21 032 $221 518 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 306 074 0,35% 10 164 $125 548 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 283 299 0,35% 8 751 $105 294 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 243 095 0,34% 4 173 $1 012 804 Вгору ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 236 377 0,33% 5 173 $-241 290 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 225 298 0,33% 4 797 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 224 383 0,33% 7 166 Вгору ×1
ITAN EA Series Trust $1 184 663 0,32% 28 321 $174 694 Вгору ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 181 277 0,32% 13 459 $-70 881 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 176 466 0,32% 20 647 $169 925
MS Morgan Stanley Common Stock $1 149 720 0,31% 5 500 $326 870 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 106 924 0,30% 3 226 $137 757 Вгору ×4
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1 086 981 0,29% 58 979 $77 036 Вгору ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $1 066 797 0,29% 121 850 $159 052 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 052 007 0,28% 2 905 $84 319 Вгору ×5
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 042 122 0,28% 8 719 $291 269 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 021 952 0,28% 1 600 $562 119 Вниз ×2
IJR iShares Trust $1 005 690 0,27% 6 781 $162 744
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $990 365 0,27% 2 808 $162 153 Вгору ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $967 040 0,26% 10 325 $280 634
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $965 345 0,26% 1 000 $573 445
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $899 402 0,24% 16 935 $-181 970 Вниз ×1
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $893 520 0,24% 51 000 $219 470 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $889 875 0,24% 742 $214 842 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $880 053 0,24% 6 005 $332 068 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $860 353 0,23% 11 650 Вгору ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $849 660 0,23% 16 755 $241 210 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $833 536 0,22% 891 $-37 323 Вгору ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $819 850 0,22% 8 590 $75 594
SPY SPY $815 495 0,22% 1 092 $85 163 Вниз ×1
STT State Street Corporation Common Stock $806 278 0,22% 4 754 $103 364 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $799 889 0,22% 10 121 $-2 351 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $793 716 0,21% 13 775 $-47 803 Вниз ×5
SLV iShares Silver Trust $780 555 0,21% 14 598 $-29 630 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $778 227 0,21% 769 $171 248 Вгору ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $766 191 0,21% 385 $257 525
VST Vistra Corp. Common Stock $745 693 0,20% 4 701 $-123 540 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $739 953 0,20% 3 900 $-146 618 Вниз ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $721 930 0,19% 946 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $718 580 0,19% 9 789 $47 668 Вгору ×4
DGRO iShares Trust $698 288 0,19% 9 213 $73 739 Вгору ×2
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $674 631 0,18% 3 561 $342 242 Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $671 521 0,18% 7 855 $64 306 Вниз ×1
IWV iShares Trust $669 022 0,18% 1 569 $87 425

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTI $10 612 372 2,86% зростання ×3
IVV $4 170 568 1,13% зростання ×4
KVUE $3 384 954 0,91% зростання ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) $2 744 639 0,74% зростання ×4
MELI $2 503 651 0,68% зростання ×3
IJH $2 048 813 0,55% зростання ×3
JEPI $1 917 107 0,52% зростання ×4
GE $1 307 437 0,35% зростання ×3
ITAN $1 184 663 0,32% зростання ×3
V $1 106 924 0,30% зростання ×4
AMGN $1 052 007 0,28% зростання ×5
HD $990 365 0,27% зростання ×5
COST $833 536 0,22% зростання ×4
GS $778 227 0,21% зростання ×3
BND $718 580 0,19% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GLW $1 225 298 4 797 0,33%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 224 383 7 166 0,33%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $860 353 11 650 0,23%
CRWD $721 930 946 0,19%
IEFA $616 856 6 387 0,17%
NBIS $538 532 1 950 0,15%
SPYI $433 810 8 171 0,12%
NMZ $400 582 37 898 0,11%
IAU $352 405 4 667 0,10%
IONQ $350 824 6 587 0,09%
AXON $336 366 600 0,09%
QBTS $332 262 13 850 0,09%
ALKS $298 652 5 700 0,08%
IVW $281 386 2 046 0,08%
LSCC $280 376 1 833 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Скорочено -1K +$15.4M
GOOG Куплено більше +19K +$7.1M
ALAB Скорочено -275 +$5.4M
NVDA Куплено більше +150 +$4.1M
DOCN Скорочено -865 +$3.0M
ARWR Куплено більше +4K +$3.0M
AAPL Скорочено -1K +$2.5M
GOOGL Скорочено -70 +$2.0M
AMZN Куплено більше +271 +$2.0M
RBRK Куплено більше +9K +$1.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AVDL 31 березня 2026 р. 1 891 917 $40 770 806 Більше не відстежується
ONDS 31 грудня 2025 р. 182 800 $1 411 216 -25,8%
DDOG 30 вересня 2025 р. 10 077 $1 353 599 94,7%
TTD 31 березня 2026 р. 28 850 $1 095 146 -47,3%
SMR 31 грудня 2025 р. 28 500 $1 026 000 -45,3%
PLTR 31 грудня 2025 р. 5 476 $998 932 6,2%
CRWV 31 грудня 2025 р. 6 750 $923 738 25,2%
OKLO 31 грудня 2025 р. 7 500 $837 225 -50,0%
BSTZ 31 березня 2026 р. 30 886 $698 338 39,4%
IDYN 31 грудня 2025 р. 7 930 $654 877
IXUS 30 вересня 2025 р. 7 923 $612 544
CLS 31 березня 2026 р. 2 025 $598 610 37,5%
GLBE 30 вересня 2025 р. 14 725 $493 877 9,9%
BLK 31 березня 2026 р. 384 $411 011 10,2%
IBIT 30 вересня 2025 р. 6 400 $391 744
SATS 31 березня 2026 р. 3 600 $391 320 Більше не відстежується
NXJ 30 червня 2026 р. 31 300 $384 990 Більше не відстежується
IONQ 31 грудня 2025 р. 6 137 $377 426 -2,5%
PPLT 31 березня 2026 р. 2 000 $372 860 -13,4%
MP 31 грудня 2025 р. 5 525 $370 562 -7,0%
OGN 31 грудня 2025 р. 33 821 $361 207 91,4%
HOOD 31 березня 2026 р. 3 090 $349 479 62,7%
CB 30 вересня 2025 р. 1 205 $349 076 17,2%
RDDT 30 вересня 2025 р. 2 215 $333 513 -35,7%
SLB 30 вересня 2025 р. 9 350 $316 030 41,8%
DIS 31 березня 2026 р. 2 755 $313 436 6,0%
USFR 30 вересня 2025 р. 6 024 $303 090
DE 30 червня 2026 р. 530 $298 549 8,3%
HON 30 червня 2026 р. 1 298 $293 363 -4,4%
ITA 30 червня 2025 р. 1 857 $284 307 10,2%
AOA 30 червня 2026 р. 3 037 $268 754
ARM 30 червня 2026 р. 1 725 $260 958 -13,3%
CMI 31 березня 2026 р. 511 $260 783 -1,8%
PEP 30 вересня 2025 р. 1 958 $258 534 -10,4%
TSCO 30 червня 2026 р. 5 575 $252 548 -1,6%
ALAB 30 вересня 2025 р. 2 675 $241 874 78,9%
FSK 31 грудня 2025 р. 16 100 $240 373 -25,9%
MCD 30 вересня 2025 р. 815 $238 119 -23,7%
FCG 30 вересня 2025 р. 10 050 $232 256 24,3%
EOS 30 червня 2026 р. 11 135 $227 822 -3,2%
QBTS 31 грудня 2025 р. 9 200 $227 332 Більше не відстежується
CI 30 червня 2025 р. 689 $226 681 -18,2%
ARKK 31 березня 2026 р. 2 893 $222 530
EXP 30 червня 2025 р. 1 001 $222 152 -15,2%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 8 746 $220 312
GEHC 31 березня 2026 р. 2 636 $216 205 -9,7%
UBER 31 грудня 2025 р. 2 202 $215 730 -16,6%
DKNG 31 грудня 2025 р. 5 700 $213 180 -46,1%
FSLY 30 червня 2026 р. 7 301 $212 165 40,6%
NKE 30 червня 2026 р. 3 980 $210 224 -17,5%
ZTS 31 березня 2026 р. 1 667 $209 792 -41,0%
CSM 30 червня 2025 р. 3 203 $204 092
HIG 30 червня 2025 р. 1 645 $203 512 -0,6%
RWL 30 червня 2025 р. 2 025 $201 164 25,5%
FRA 30 червня 2025 р. 10 186 $131 603 -20,2%
CURI 31 грудня 2025 р. 18 104 $95 950 -23,4%
STKL 31 березня 2026 р. 24 500 $93 100 Більше не відстежується
SCYX 30 червня 2026 р. 87 500 $80 229 25,8%