Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX)
$23,18
▼ -0,01 (-0,04%)
Зміна за 1 день
$23,15 – $23,49
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів10,61%
Ефективна кількість позицій189,3
Позиції понад 1%5
Чисті активи
$251.3M
Власність
260
Станом на
31 липня 2026 р.
SEIX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,43% | ▲ +0,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,49% | ▲ +0,68% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$574K
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$9.9M
Останні 12 місяців
-$53.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 260 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freeport LNG Investments, LLP | 35670CAE8 | $1.4M | 0,57 | 1 421 431 | LON | US |
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA | 20914UAH9 | $1.4M | 0,56 | 1 340 000 | DBT | LU |
| Jupiter Borrower, Inc. | 48207CAB9 | $1.4M | 0,56 | 1 390 000 | LON | US |
| Sword Purchaser, LLC | 87110SAB8 | $1.4M | 0,55 | 1 435 000 | LON | US |
| First Eagle Holdings Inc-f/k/a Arnhold and S. Bleicroeder Holdings Inc | 32009UAD9 | $1.3M | 0,53 | 1 338 586 | LON | US |
| Voyager Parent, LLC | 92921HAD7 | $1.3M | 0,53 | 1 324 471 | LON | US |
| Creation Technologies Inc | 22526YAB0 | $1.3M | 0,52 | 1 316 502 | LON | US |
| Cloud Software Group Inc | 88632NBL3 | $1.3M | 0,52 | 1 448 479 | LON | US |
| Chemours Company (The) | 16384YAM9 | $1.3M | 0,51 | 1 284 092 | LON | US |
| Consolidated Energy Finance SA | · | $1.3M | 0,51 | 1 314 957 | LON | US |
| Tory Burch LLC | 89148GAJ9 | $1.3M | 0,51 | 1 275 000 | LON | US |
| WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC | 94767KAR2 | $1.3M | 0,51 | 1 281 788 | LON | US |
| BMC Software (Boxer/ Bladelogic) | 05988HAQ0 | $1.3M | 0,51 | 1 389 447 | LON | US |
| Clue Opco LLC | 18948EAC0 | $1.3M | 0,50 | 1 308 822 | LON | US |
| HighTower Holding LLC | 43117LAP8 | $1.3M | 0,50 | 1 263 090 | LON | US |
| Oravel Stays Private Limited | · | $1.3M | 0,50 | 1 208 463 | LON | IN |
| TMS INTERNATIONAL CORP | 87261QAC7 | $1.3M | 0,50 | 1 250 000 | DBT | US |
| Aretec Group Inc | 04009DAJ3 | $1.2M | 0,50 | 1 243 750 | LON | US |
| Osaic Holdings Inc (f/k/a Advisor Group Holdings Inc) | 68773JAJ9 | $1.2M | 0,49 | 1 246 875 | LON | US |
| Ineos Quattro Holdings UK Limited | · | $1.2M | 0,49 | 1 500 152 | LON | DE |
| CFC Bidco 2022 Limited | 12531JAB7 | $1.2M | 0,49 | 1 274 011 | LON | US |
| Eastern Power LLC | 87264NAB3 | $1.2M | 0,48 | 1 198 793 | LON | US |
| Leia Finco US LLC | 52526CAB5 | $1.2M | 0,48 | 1 298 563 | LON | US |
| Pac Dac LLC | 69450PAB0 | $1.2M | 0,48 | 1 194 000 | LON | IE |
| MOUNTAIN VIEW CLO XVII LTD | 62431QAY7 | $1.2M | 0,47 | 1 190 000 | ABS-CBDO | KY |
| St. Georges University Scholastic Services LLC | 78957LAF9 | $1.2M | 0,47 | 1 190 939 | LON | US |
| Team Health Holdings, Inc. | 87817JAJ7 | $1.2M | 0,47 | 1 173 180 | LON | US |
| A-Ag Us Gsi Bidco, Inc. | 00033RAD3 | $1.2M | 0,47 | 1 168 600 | LON | US |
| Ineos Finance PLC | · | $1.2M | 0,47 | 1 260 000 | LON | GB |
| DirectV Financing LLC | 25460HAJ1 | $1.2M | 0,46 | 1 156 273 | LON | US |
| Nexstar Media Inc | 65336RBF4 | $1.2M | 0,46 | 1 163 357 | LON | US |
| Summer (BC) Bidco B LLC | · | $1.2M | 0,46 | 1 385 611 | LON | US |
| Jupiter Buyer Inc | 48205CAC9 | $1.2M | 0,46 | 1 144 207 | LON | US |
| Ensono LP | 29359DAB3 | $1.1M | 0,45 | 1 141 184 | LON | US |
| Columbus McKinnon Corporation | 19933MAS2 | $1.1M | 0,45 | 1 114 951 | LON | US |
| Aspire Bakeries Holdings LLC | 02106XAK2 | $1.1M | 0,44 | 1 091 265 | LON | US |
| Tidal Waste & Recycling Holdings LLC | · | $1.1M | 0,44 | 1 094 461 | LON | US |
| Allwyn Entertainment Financing (Us) LLC | 02008EAE7 | $1.1M | 0,44 | 1 102 238 | LON | CZ |
| UKG Inc | 89841EAB1 | $1.1M | 0,43 | 1 123 239 | LON | US |
| Jump Financial LLC | 48138UAE7 | $1.1M | 0,42 | 1 064 750 | LON | US |
| Nexus Buyer LLC | 65343UAJ1 | $1.1M | 0,42 | 1 073 546 | LON | US |
| Coral US Co-Borrower LLC | · | $1.0M | 0,42 | 1 070 000 | LON | GB |
| Oxbow Carbon LLC | 69138EBE8 | $1.0M | 0,42 | 1 040 791 | LON | US |
| Bingo Holdings I, LLC | 09081AAC4 | $1.0M | 0,42 | 1 045 075 | LON | US |
| Catawba Nation Gaming Authority | 14907EAD6 | $1.0M | 0,41 | 1 035 000 | LON | US |
| PHOENIX AVIATION CAPITAL LTD | 71910DAA9 | $1.0M | 0,41 | 1 000 000 | DBT | IE |
| Lackawanna Energy Center LLC | · | $1.0M | 0,41 | 1 031 878 | LON | US |
| Marlink Group | · | $1.0M | 0,41 | 1 025 000 | LON | LU |
| Sabre GLBL Inc | 78571YBM1 | $1.0M | 0,40 | 1 140 783 | LON | US |
| Kingpin Intermediate Holdings LLC | 49579GAJ1 | $1.0M | 0,40 | 1 154 474 | LON | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 86 платежів
7,02%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,63Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1390 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,1350 |
| 20 липня 2026 р. | $0,1230 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1410 |
| 20 травня 2026 р. | $0,1230 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,1350 |
| 20 березня 2026 р. | $0,1240 |
| 20 лютого 2026 р. | $0,1330 |
| 20 січня 2026 р. | $0,0740 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,2000 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,1570 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,1440 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,1560 |
| 20 серпня 2025 р. | $0,1500 |
| 21 липня 2025 р. | $0,1410 |
| 20 червня 2025 р. | $0,1470 |
| 20 травня 2025 р. | $0,1420 |
| 21 квітня 2025 р. | $0,1590 |
| 20 березня 2025 р. | $0,1340 |
| 20 лютого 2025 р. | $0,1450 |
| 21 січня 2025 р. | $0,0790 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,2200 |
| 20 листопада 2024 р. | $0,1430 |
| 21 жовтня 2024 р. | $0,1220 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,1540 |
| 20 серпня 2024 р. | $0,1790 |
| 22 липня 2024 р. | $0,1490 |
| 20 червня 2024 р. | $0,1670 |
| 20 травня 2024 р. | $0,1550 |
| 22 квітня 2024 р. | $0,2000 |
| 20 березня 2024 р. | $0,1600 |
| 21 лютого 2024 р. | $0,1860 |
| 22 січня 2024 р. | $0,1020 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,2760 |
| 20 листопада 2023 р. | $0,1780 |
| 20 жовтня 2023 р. | $0,1890 |
| 20 вересня 2023 р. | $0,1870 |
| 21 серпня 2023 р. | $0,1840 |
| 20 липня 2023 р. | $0,1860 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1610 |
| 22 травня 2023 р. | $0,1780 |
| 20 квітня 2023 р. | $0,1960 |
| 21 лютого 2023 р. | $0,1600 |
| 20 січня 2023 р. | $0,0580 |
| 20 грудня 2022 р. | $0,2520 |
| 21 листопада 2022 р. | $0,1430 |
| 20 жовтня 2022 р. | $0,1580 |
| 20 вересня 2022 р. | $0,0990 |
| 22 серпня 2022 р. | $0,0830 |
| 20 липня 2022 р. | $0,0970 |
| 21 червня 2022 р. | $0,1190 |
| 20 травня 2022 р. | $0,0950 |
| 20 квітня 2022 р. | $0,0730 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0790 |
| 22 лютого 2022 р. | $0,0850 |
| 20 січня 2022 р. | $0,0530 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,2580 |
| 22 листопада 2021 р. | $0,0910 |
| 20 жовтня 2021 р. | $0,0730 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,0720 |
| 20 серпня 2021 р. | $0,0650 |
| 20 липня 2021 р. | $0,0490 |
| 21 червня 2021 р. | $0,0510 |
| 20 травня 2021 р. | $0,0460 |
| 20 квітня 2021 р. | $0,0230 |
| 22 березня 2021 р. | $0,0670 |
| 22 лютого 2021 р. | $0,0870 |
| 20 січня 2021 р. | $0,1590 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,0310 |
| 20 листопада 2020 р. | $0,0790 |
| 20 жовтня 2020 р. | $0,0740 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,0980 |
| 20 серпня 2020 р. | $0,0850 |
| 20 липня 2020 р. | $0,0710 |
| 22 червня 2020 р. | $0,1220 |
| 20 травня 2020 р. | $0,0550 |
| 20 квітня 2020 р. | $0,0800 |
| 20 березня 2020 р. | $0,0790 |
| 21 січня 2020 р. | $0,0570 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,2570 |
| 20 листопада 2019 р. | $0,1240 |
| 21 жовтня 2019 р. | $0,1070 |
| 20 вересня 2019 р. | $0,1120 |
| 20 серпня 2019 р. | $0,1090 |
| 22 липня 2019 р. | $0,1130 |
| 20 червня 2019 р. | $0,1290 |
Інституційні власники (13F) 74 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Destiny Wealth Partners, LLC | $13 495 860 | 12,27% | 582 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $10 263 971 | 9,33% | 443 753 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $8 945 898 | 8,13% | 386 766 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ignite Planners, LLC | $8 506 875 | 7,73% | 366 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6 932 684 | 6,30% | 299 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 074 382 | 5,52% | 262 619 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4 717 734 | 4,29% | 203 966 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4 426 270 | 4,02% | 191 365 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Illumine Investment Management, LLC | $3 893 582 | 3,54% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $3 097 599 | 2,82% | 133 921 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $2 842 174 | 2,58% | 122 878 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 557 762 | 2,33% | 110 582 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 165 315 | 1,97% | 93 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $1 975 084 | 1,80% | 85 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1 732 874 | 1,58% | 74 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Western Wealth Management, LLC | $1 727 233 | 1,57% | 74 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $1 674 693 | 1,52% | 72 404 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1 352 180 | 1,23% | 58 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $1 335 521 | 1,21% | 57 740 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 314 000 | 1,19% | 56 820 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1 165 499 | 1,06% | 49 406 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 178 | 0,98% | 46 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OxenFree Capital LLC | $1 070 435 | 0,97% | 46 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UMB Bank, n.a. | $1 059 470 | 0,96% | 45 805 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Argent Trust Co | $1 018 531 | 0,93% | 44 035 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Drake & Associates, LLC | $969 216 | 0,88% | 41 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $959 132 | 0,87% | 41 467 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $955 770 | 0,87% | 41 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $916 636 | 0,83% | 39 629 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $891 559 | 0,81% | 38 545 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Asset Management, LLC | $801 431 | 0,73% | 34 649 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $753 296 | 0,68% | 32 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $722 506 | 0,66% | 31 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $618 148 | 0,56% | 26 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $614 957 | 0,56% | 26 587 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthstar Advisors, LLC | $577 882 | 0,53% | 24 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $548 302 | 0,50% | 23 705 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advyzon Investment Management, LLC | $508 770 | 0,46% | 21 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $501 658 | 0,46% | 21 689 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tactive Advisors, LLC | $481 586 | 0,44% | 20 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $433 456 | 0,39% | 18 740 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $427 905 | 0,39% | 18 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fiduciary Group, LLC | $414 374 | 0,38% | 17 915 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $411 629 | 0,37% | 17 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $402 122 | 0,37% | 17 377 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $364 298 | 0,33% | 15 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Guardian Capital, LLC | $298 423 | 0,27% | 12 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $247 884 | 0,23% | 10 717 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Planning Group LLC | $231 616 | 0,21% | 10 001 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $231 300 | 0,21% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $229 565 | 0,21% | 9 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $227 252 | 0,21% | 9 825 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $219 956 | 0,20% | 9 336 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Anfield Capital Management, LLC | $171 500 | 0,16% | 7 437 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $136 732 | 0,12% | 5 911 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $88 218 | 0,08% | 3 814 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49 926 | 0,05% | 2 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $49 875 | 0,05% | 2 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meramec Financial Planners, LLC | $32 634 | 0,03% | 1 406 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $16 260 | 0,01% | 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 353 | 0,01% | 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Decker Retirement Planning Inc. | $6 939 | 0,01% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6 385 | 0,01% | 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4 834 | 0,00% | 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 557 | 0,00% | 197 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 143 | 0,00% | 179 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital A Wealth Management, LLC | $2 967 | 0,00% | 124 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Rossby Financial, LCC | $2 012 | 0,00% | 87 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1 920 | 0,00% | 83 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $555 | 0,00% | 24 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $468 | 0,00% | 20 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $382 | 0,00% | 16 547 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |