Розбивка за секторами

04
Technology 3,0%
Industrials 1,6%
Retail 1,0%
Healthcare 1,0%
Financials 1,0%
Communication Services 0,9%
Utilities 0,5%
Energy 0,2%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 90,3%

Повний портфель 108 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
RECS Columbia ETF Trust I $54 199 995 9,13% 1 252 310 $8 971 329 Вгору ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $49 965 933 8,42% 1 098 394 $3 415 022 Вгору ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $48 635 891 8,19% 954 581 $7 151 294 Вгору ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $45 034 565 7,59% 378 474 $10 220 266 Вгору ×6
IJH iShares Trust $44 288 279 7,46% 574 352 $8 282 020 Вгору ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $43 418 719 7,31% 276 605 $7 959 332 Вгору ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $38 591 172 6,50% 764 333 $2 828 082 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 44053A440) $36 352 837 6,12% 3 865 267 Вгору ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $36 067 240 6,08% 598 229 $5 984 507 Вгору ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $27 482 538 4,63% 1 036 295 $1 881 429 Вгору ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26 775 621 4,51% 214 617 $4 408 254 Вгору ×6
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $21 337 067 3,59% 552 917 $-1 648 614 Вгору ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $20 919 612 3,52% 69 048 $5 550 247 Вгору ×4
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $16 505 734 2,78% 402 997 $2 226 385 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 509 283 0,76% 15 584 $269 267 Вниз ×2
NLR VanEck ETF Trust $4 088 759 0,69% 35 254 $28 595 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 503 335 0,59% 17 509 $708 559 Вгору ×1
SGOV iShares Trust $3 209 763 0,54% 31 884 $-205 530 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 630 864 0,44% 7 053 $-212 834 Вниз ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2 229 250 0,38% 20 238 $143 699 Вниз ×4
IVV iShares Trust $2 125 616 0,36% 2 838 $440 334 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 036 139 0,34% 8 543 $272 717 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 030 107 0,34% 8 068 $319 627 Вгору ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 971 880 0,33% 16 887 $324 391 Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 623 027 0,27% 2 881 $7 373 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 622 705 0,27% 1 735 $-806 140 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 583 199 0,27% 13 978 $-735 996 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 501 051 0,25% 4 248 $168 918 Вниз ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1 474 739 0,25% 3 946 $314 403 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 454 679 0,25% 1 213 $841 122 Вгору ×1
IOO iShares Trust $1 412 948 0,24% 10 344 $161 321 Вниз ×5
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1 390 645 0,23% 31 888 $-60 869 Вниз ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 377 601 0,23% 1 871 $264 159 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 328 652 0,22% 4 059 $-409 720 Вниз ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 161 079 0,20% 2 345 $384 959 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 130 944 0,19% 3 165 $440 083 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 062 910 0,18% 2 814 $227 290 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 003 683 0,17% 2 925 $63 027 Вниз ×1
SEIX Virtus ETF Trust II $969 216 0,16% 41 903 $-17 377 Вниз ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $944 767 0,16% 1 238 $398 193 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $934 693 0,16% 2 157 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $929 540 0,16% 2 512 $377 920 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $905 308 0,15% 3 565 $-672 565 Вниз ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $901 927 0,15% 768 $226 302 Вниз ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $895 086 0,15% 4 016 $552 469 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $873 394 0,15% 29 677 $149 526 Вгору ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $855 131 0,14% 23 409 $46 779 Вниз ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $853 470 0,14% 429 $261 738 Вниз ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $849 393 0,14% 3 742 $-575 526 Вниз ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $844 482 0,14% 1 627 $54 594 Вгору ×1
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $823 119 0,14% 7 034 $132 894 Вниз ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $802 940 0,14% 13 144 $-564 553 Вниз ×3
AME AMETEK, Inc. $789 934 0,13% 3 265 $-578 326 Вниз ×4
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $760 474 0,13% 13 702 $-927 756 Вниз ×4
GLD SPDR Gold Shares $756 653 0,13% 2 054 $-113 824 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $747 708 0,13% 5 907 $-872 413 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $719 574 0,12% 1 438 $9 879 Вниз ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $715 736 0,12% 3 359 $-527 641 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $666 919 0,11% 4 548 $-534 100 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $665 164 0,11% 7 330 $-80 862 Вгору ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $656 617 0,11% 3 716 Вгору ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $636 922 0,11% 3 821 $-473 518 Вниз ×3
ONB Old National Bancorp - Common Stock $628 412 0,11% 24 263 Вгору ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $592 758 0,10% 445 $9 801 Вниз ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $583 965 0,10% 5 882 $62 992 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $583 361 0,10% 7 457 $-530 178 Вниз ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $582 488 0,10% 3 058 $-397 175 Вниз ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $579 738 0,10% 1 280 $-392 227 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $578 309 0,10% 1 420 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $574 364 0,10% 3 381 Вгору ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $563 873 0,09% 10 154 $-771 810 Вниз ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $532 382 0,09% 2 806 $105 687 Вгору ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $503 685 0,08% 1 230 $133 932 Вгору ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $501 584 0,08% 1 482 $-33 864 Вниз ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $496 476 0,08% 1 113 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $493 809 0,08% 719 $-57 906 Вниз ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $448 008 0,08% 324 $-132 631 Вниз ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $444 853 0,07% 12 313 $86 803
PTC PTC Inc. - Common Stock $429 446 0,07% 3 780 $-380 040 Вниз ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $406 439 0,07% 1 865 $48 570 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $395 354 0,07% 828 $124 318 Вгору ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $394 199 0,07% 5 521 $-90 109 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $393 682 0,07% 936 $39 404 Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $357 925 0,06% 3 706 $74 295 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $346 711 0,06% 1 144 $141 104 Вгору ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $307 554 0,05% 226 $60 957
MA Mastercard Incorporated Common Stock $285 048 0,05% 555 $-49 724 Вниз ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $283 399 0,05% 3 315 Вгору ×1
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF $282 145 0,05% 4 129 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $273 789 0,05% 1 807 $-37 166 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $272 844 0,05% 9 550 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $261 169 0,04% 1 870 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $258 709 0,04% 3 123 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $257 731 0,04% 2 992 $6 577 Вгору ×1
IJR iShares Trust $257 466 0,04% 1 736 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $254 864 0,04% 937 $42 329 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $252 470 0,04% 934 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $240 490 0,04% 1 759 $-193 840 Вниз ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $239 474 0,04% 1 639 Вгору ×1
SMH SMH $232 841 0,04% 355 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
RECS $54 199 995 9,13% зростання ×6
FBND $49 965 933 8,42% зростання ×6
PVAL $48 635 891 8,19% зростання ×3
SPYG $45 034 565 7,59% зростання ×6
IJH $44 288 279 7,46% зростання ×6
ACWI $43 418 719 7,31% зростання ×6
JAAA $38 591 172 6,50% зростання ×6
IDMO $36 067 240 6,08% зростання ×4
PYLD $27 482 538 4,63% зростання ×3
AVUV $26 775 621 4,51% зростання ×6
OUNZ $21 337 067 3,59% зростання ×4
QQQM $20 919 612 3,52% зростання ×4
EDIV $16 505 734 2,78% зростання ×6
NLR $4 088 759 0,69% зростання ×3
IVV $2 125 616 0,36% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 44053A440) $36 352 837 3 865 267 6,12%
LRCX $934 693 2 157 0,16%
BMO $656 617 3 716 0,11%
ONB $628 412 24 263 0,11%
SPGI $578 309 1 420 0,10%
ANET $574 364 3 381 0,10%
SNPS $496 476 1 113 0,08%
VXUS $283 399 3 315 0,05%
FDLO $282 145 4 129 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $272 844 9 550 0,05%
INTC $261 169 1 870 0,04%
IEMG $258 709 3 123 0,04%
IJR $257 466 1 736 0,04%
MCD $252 470 934 0,04%
JCI $239 474 1 639 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYG Куплено більше +23K +$10.2M
RECS Куплено більше +92K +$9.0M
IJH Куплено більше +41K +$8.3M
ACWI Куплено більше +20K +$8.0M
PVAL Куплено більше +61K +$7.2M
IDMO Куплено більше +50K +$6.0M
QQQM Куплено більше +4K +$5.6M
AVUV Куплено більше +12K +$4.4M
FBND Куплено більше +78K +$3.4M
JAAA Куплено більше +54K +$2.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AFIF 30 червня 2026 р. 3 639 511 $33 903 497
SLGN 30 вересня 2025 р. 53 011 $2 872 136 -19,3%
PAYX 30 вересня 2025 р. 18 863 $2 743 748 -21,4%
MRSH 30 вересня 2025 р. 12 391 $2 709 256 -16,1%
RVTY 30 вересня 2025 р. 27 550 $2 664 648 73,9%
TMUS 30 вересня 2025 р. 11 141 $2 654 455 -31,4%
LNT 31 березня 2026 р. 27 819 $1 808 531 -10,3%
ED 31 березня 2026 р. 16 906 $1 679 104 -8,7%
NI 31 березня 2026 р. 40 095 $1 674 367 -15,4%
ETN 30 червня 2025 р. 5 156 $1 401 555 22,6%
PEG 30 червня 2026 р. 14 385 $1 164 466 -16,2%
EME 30 червня 2025 р. 2 957 $1 092 996 46,2%
APAM 30 червня 2026 р. 28 646 $1 042 419 -0,9%
FISV 30 вересня 2025 р. 5 969 $1 029 188 -64,6%
UBER 31 березня 2026 р. 12 336 $1 007 975 -3,4%
ORCL 31 березня 2026 р. 4 763 $928 419 -1,0%
IBM 30 червня 2025 р. 3 049 $758 164 -24,9%
HD 30 червня 2026 р. 1 905 $626 450 -20,1%
QCOM 30 червня 2026 р. 4 472 $575 884 -1,2%
BAC 30 червня 2025 р. 13 518 $564 106 14,7%
CPRT 30 вересня 2025 р. 11 232 $551 154 -40,0%
KKR 30 червня 2026 р. 5 487 $507 508 -3,2%
CSCO 31 березня 2026 р. 6 491 $500 018 44,7%
ADP 30 червня 2026 р. 2 427 $493 100 15,8%
TSM 30 червня 2025 р. 2 776 $460 816 111,1%
ADI 30 червня 2025 р. 2 221 $447 909 73,1%
UNH 30 вересня 2025 р. 1 420 $442 997 7,2%
CVX 31 березня 2026 р. 2 889 $440 312 -1,3%
CRM 30 червня 2025 р. 1 558 $418 105 -15,1%
PG 30 вересня 2025 р. 2 615 $416 622 -5,4%
RAL 30 вересня 2025 р. 8 513 $412 771 69,2%
KMI 31 березня 2026 р. 14 094 $387 444 -7,1%
CAT 30 червня 2025 р. 1 082 $356 844 117,9%
IWF 31 березня 2026 р. 740 $350 043 19,7%
CMG 30 червня 2025 р. 6 831 $342 985 -45,1%
SO 30 червня 2026 р. 3 108 $299 984 -12,2%
PGR 31 березня 2026 р. 1 300 $296 036 5,4%
ISRG 31 грудня 2025 р. 488 $267 692 -29,7%
MINT 31 березня 2026 р. 2 550 $255 878
CCL 30 червня 2026 р. 9 550 $247 154 -10,0%
CCL 30 вересня 2025 р. 8 745 $245 909 -11,0%
HOG 31 грудня 2025 р. 9 206 $234 111 26,5%
SPY 30 червня 2025 р. 418 $233 825 Більше не відстежується
PEP 30 червня 2026 р. 1 499 $232 780 -8,0%
ACN 30 вересня 2025 р. 762 $227 754 -20,0%
IEF 31 березня 2026 р. 2 360 $226 938
DIS 30 вересня 2025 р. 1 803 $223 590 -10,6%
VIG 31 березня 2026 р. 994 $218 461
INTU 30 червня 2026 р. 505 $218 352 10,2%
LULU 30 червня 2026 р. 1 405 $215 106 -19,4%
SCHD 31 березня 2026 р. 7 812 $214 283 8,2%
IEFA 30 червня 2025 р. 2 757 $208 567
IWD 31 березня 2026 р. 965 $202 978
T 31 грудня 2025 р. 8 218 $201 839 -2,2%
QUAD 31 березня 2026 р. 25 098 $157 364 39,2%
AMCR 31 грудня 2025 р. 18 590 $150 025 -1,2%