Guardian Capital, LLC

CIK 2083963 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів54,88%

Вага топ-25 активів77,70%

Позиції понад 1%23

Ефективна кількість позицій25,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 20,09% Оцін. купівлі $25 381 713 · продажі $22 782 765

Нові позиції4

Збільшено16

Зменшено59

Закриті6

Вартість портфеля $122.3M #8 003 з 9 337 за вартістю 13F · топ 85.7%

Позиції 79

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 10,5%

Consumer Discretionary 7,6%

Retail 6,3%

Industrials 3,5%

Communication Services 2,5%

Financials 2,2%

Healthcare 0,8%

Utilities 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Інше/Невідоме 66,1%

Повний портфель 79 позиції

					Серія
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$12 994 618	10,63%	17 646	$6 260 616	Вгору ×1
SMH SMH	$8 652 189	7,08%	13 192	$-350 281	Вниз ×1
MTUM iShares Trust	$8 247 118	6,75%	24 056	$5 561 390	Вгору ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$5 845 138	4,78%	54 212	$1 754 652	Вгору ×2
OCTW AIM ETF Products Trust	$5 589 370	4,57%	136 626	$1 761 682	Вгору ×2
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF	$5 586 421	4,57%	136 855	$1 895 312	Вгору ×2
APRW AIM ETF Products Trust	$5 583 672	4,57%	150 342	$1 840 010	Вгору ×2
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF	$5 583 302	4,57%	144 365	$1 792 884	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 671 745	3,82%	23 348	$-4 414	Вниз ×2
SOXX iShares Trust	$4 345 634	3,55%	6 782		Вгору ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 943 695	3,23%	61 765	$-2 703	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 308 294	2,71%	11 433	$-193 832	Вниз ×2
HYG iShares Trust	$2 086 337	1,71%	26 089	$492 273	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 067 123	1,69%	8 673	$-136 998	Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares	$2 047 456	1,67%	5 558	$-2 610 864	Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 933 553	1,58%	16 178	$-133 716	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 718 410	1,41%	4 549	$-147 905	Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 683 302	1,38%	1 799	$-461 772	Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 638 852	1,34%	4 647	$-412 675	Вниз ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1 343 024	1,10%	44 048	$1 031 243	Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1 327 172	1,09%	5 955	$-411 363	Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 320 085	1,08%	2 344	$-256 491	Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 223 396	1,00%	10 802	$-413 253	Вниз ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 127 908	0,92%	5 176	$-171 706	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 123 268	0,92%	3 011	$-301 065	Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 115 928	0,91%	1 921	$626 475	Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 095 916	0,90%	5 752	$255 156	Вниз ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$1 038 018	0,85%	7 790	$-7 191	Вниз ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$1 022 004	0,84%	1 349	$103 666	Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$990 789	0,81%	1 929	$-78 906	Вниз ×2
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$943 645	0,77%	30 828	$-485 887	Вниз ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$891 502	0,73%	1 707	$8 651	Вниз ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$866 662	0,71%	5 365	$111 601	Вниз ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$819 753	0,67%	3 614	$-91 754	Вниз ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$762 477	0,62%	8 673	$-43 810	Вгору ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$742 090	0,61%	3 291	$-216 248	Вниз ×2
V Visa Inc.	$718 363	0,59%	2 094	$-264 524	Вниз ×2
DGRO iShares Trust	$709 773	0,58%	9 365	$-40 100	Вниз ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$688 052	0,56%	3 895	$-187 507	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$668 132	0,55%	1 891	$125 930	Вгору ×1
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF	$654 242	0,54%	21 635	$-34 110	Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$643 874	0,53%	548	$65 109	Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$640 987	0,52%	1 794	$73 428	Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$619 401	0,51%	5 309	$-369 306	Вниз ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$592 567	0,48%	2 204	$46 607	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$583 192	0,48%	779	$206 629	Вгору ×1
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$539 292	0,44%	2 959	$-93 104	Вниз ×2
SPY SPY	$512 451	0,42%	686	$-5 661	Вниз ×2
VHT Vanguard Health Care ETF	$500 572	0,41%	1 674	$-186 640	Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$455 647	0,37%	1 231	$32 068	Вниз ×1
PAVE Global X Funds	$441 900	0,36%	7 500	$11 539	Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$429 043	0,35%	6 009	$-236 700	Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$408 799	0,33%	984	$75 340	Вниз ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$406 750	0,33%	2 574	$-100 427	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$374 755	0,31%	891	$-36 401	Вниз ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$362 931	0,30%	3 491	$-127 900	Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$317 574	0,26%	275		Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$315 361	0,26%	296	$44 196	Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$309 306	0,25%	908	$-38 735	Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$303 233	0,25%	2 360	$-74 872	Вниз ×2
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$301 962	0,25%	6 435	$-4 427	Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$299 304	0,24%	996	$27 459	Вниз ×2
SEIX Virtus ETF Trust II	$298 423	0,24%	12 902		Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$290 679	0,24%	1 318	$-97 246	Вниз ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$281 873	0,23%	1 470	$33 231	Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$274 080	0,22%	1 014	$-87 185	Вниз ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$263 126	0,22%	2 253	$-49 876	Вниз ×2
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF	$260 068	0,21%	7 900	$-374	Вниз ×1
NOBL ProShares Trust	$254 799	0,21%	4 537	$-36 380	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$252 697	0,21%	505	$-173 791	Вниз ×2
VIS Vanguard Industrials ETF	$246 027	0,20%	683	$-61 212	Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$240 354	0,20%	955	$33 749	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$235 403	0,19%	719	$-95 620	Вниз ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$230 155	0,19%	1 673	$-16 048	Вниз ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$221 713	0,18%	868		Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock	$212 830	0,17%	336	$-4 008	Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$207 071	0,17%	205	$-53 383	Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$204 569	0,17%	1 511	$-95 231	Вниз ×2
VPU Vanguard Utilities ETF	$204 083	0,17%	1 043	$-22 333	Вниз ×2
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SOXX	$4 345 634	6 782	3,55%
MU	$317 574	275	0,26%
SEIX	$298 423	12 902	0,24%
GLW	$221 713	868	0,18%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
QQQ	Куплено більше	+6K	+$6.3M
MTUM	Куплено більше	+13K	+$5.6M
GLD	Скорочено	-5K	-$2.6M
JULW	Куплено більше	+42K	+$1.9M
APRW	Куплено більше	+45K	+$1.8M
JANW	Куплено більше	+40K	+$1.8M
OCTW	Куплено більше	+37K	+$1.8M
CWB	Куплено більше	+10K	+$1.8M
PFF	Куплено більше	+34K	+$1.0M
AMD	Скорочено	-485	+$626K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SPGP	31 березня 2026 р.	26 674	$3 037 102
IAU	31 березня 2026 р.	36 901	$2 995 254	-11,7%
FIW	31 березня 2026 р.	10 569	$1 148 236
TMUS	31 березня 2026 р.	3 417	$693 848	-21,6%
COWZ	30 червня 2026 р.	10 766	$673 541
WCN	31 березня 2026 р.	3 170	$555 891	-5,0%
FLOT	30 червня 2026 р.	10 871	$553 877
SOFI	31 березня 2026 р.	20 660	$540 879	0,3%
PYPL	31 березня 2026 р.	6 871	$401 118	20,3%
ABT	31 березня 2026 р.	2 703	$338 629	-2,5%
INTU	31 березня 2026 р.	466	$308 703	-34,2%
LIN	31 березня 2026 р.	695	$296 347	-2,7%
QCOM	31 березня 2026 р.	1 709	$292 376	40,4%
IBM	31 березня 2026 р.	982	$290 764	-8,6%
AXP	31 березня 2026 р.	785	$290 473	0,5%
ADP	31 березня 2026 р.	1 112	$286 061	28,1%
XME	30 червня 2026 р.	2 385	$257 604	0,8%
SPYV	30 червня 2026 р.	4 548	$257 339	1,6%
LMT	30 червня 2026 р.	395	$238 535	-0,6%
SPYG	31 березня 2026 р.	2 233	$238 273	28,4%
SYK	31 березня 2026 р.	616	$216 533	-13,2%
ROST	30 червня 2026 р.	996	$215 778	6,4%
JNJ	31 березня 2026 р.	1 015	$210 078	3,5%