1858 WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2011812 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $142.4M
- Позиції
- 113
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#7 558 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 38,60%
- Вага топ-25 активів
- 67,03%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 42,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 16,54% Оцін. купівлі $22 995 397 · продажі $25 924 834
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 70,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 52
- Закриті
- 19
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +25.7% · S&P 500: +18.3%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 89,5% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
27,4%
Industrials
19,7%
Communication Services
8,2%
Financial Services
6,0%
Healthcare
4,8%
Retail
3,8%
Communications
3,5%
Financials
2,9%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,5%
Telecommunication
0,4%
Diversified Consumer Services
0,1%
Інше/Невідоме
19,9%
Повний портфель 113 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 660 124 | 6,08% | 16 720 | $388 693 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 322 332 | 5,14% | 39 245 | $1 160 880 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 215 705 | 5,07% | 28 338 | $1 138 980 | Вниз ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $5 498 606 | 3,86% | 57 004 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 073 831 | 3,56% | 6 909 | $-404 273 | Вниз ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $4 944 477 | 3,47% | 18 300 | $-99 369 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $4 413 752 | 3,10% | 7 178 | $-633 281 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 990 685 | 2,80% | 18 175 | $-206 246 | Вниз ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $3 980 148 | 2,79% | 21 171 | $-16 535 | Вниз ×3 | ||
| GRNY | $3 870 051 | 2,72% | 154 864 | Вгору ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3 488 638 | 2,45% | 23 125 | $56 110 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3 474 697 | 2,44% | 41 884 | Вгору ×1 | |||
| DUNK | $3 281 356 | 2,30% | 129 173 | Вгору ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 144 096 | 2,21% | 15 441 | $-174 551 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 083 099 | 2,16% | 12 659 | $855 790 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 910 395 | 2,04% | 29 707 | $-4 950 | Вниз ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2 727 598 | 1,92% | 18 054 | $704 301 | Вгору ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 556 628 | 1,80% | 17 546 | $272 455 | Вниз ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2 493 039 | 1,75% | 2 709 | $245 656 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 480 225 | 1,74% | 36 250 | $60 528 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $2 463 929 | 1,73% | 4 901 | $-452 148 | Вниз ×3 | ||
| GCOW | $2 377 200 | 1,67% | 60 000 | $99 000 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 127 399 | 1,49% | 7 072 | $-220 770 | Вниз ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 959 035 | 1,38% | 1 634 | $-266 599 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 928 984 | 1,35% | 5 847 | $574 164 | Вгору ×1 | ||
| FXO | $1 832 954 | 1,29% | 30 863 | $751 949 | Вгору ×3 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $1 822 594 | 1,28% | 113 841 | $175 343 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 668 594 | 1,17% | 3 497 | $216 300 | Вниз ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 570 519 | 1,10% | 5 351 | $-172 249 | Вниз ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 528 132 | 1,07% | 8 377 | $195 468 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 476 061 | 1,04% | 6 839 | $152 670 | Вгору ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 387 189 | 0,97% | 3 542 | $290 661 | Вгору ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 275 897 | 0,90% | 3 617 | $201 144 | Вгору ×3 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $1 272 835 | 0,89% | 6 736 | $119 452 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 243 597 | 0,87% | 7 432 | $71 202 | Вниз ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 188 385 | 0,83% | 3 485 | $238 740 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 155 945 | 0,81% | 1 515 | $66 942 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 138 502 | 0,80% | 3 335 | $-142 873 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $1 063 195 | 0,75% | 18 500 | $43 845 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $935 881 | 0,66% | 2 967 | $-10 675 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $819 976 | 0,58% | 3 373 | $165 282 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $788 888 | 0,55% | 4 876 | $269 960 | Вгору ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $768 146 | 0,54% | 5 735 | $-105 990 | Вниз ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $755 141 | 0,53% | 3 348 | $174 458 | Вгору ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $752 991 | 0,53% | 2 012 | $104 340 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $742 549 | 0,52% | 3 207 | $111 070 | Вниз ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $677 668 | 0,48% | 5 061 | $177 632 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $648 881 | 0,46% | 4 577 | $87 741 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $628 053 | 0,44% | 1 788 | $98 343 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $546 403 | 0,38% | 1 645 | $4 456 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $530 394 | 0,37% | 1 309 | $-43 764 | Вниз ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $526 648 | 0,37% | 5 020 | $205 295 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $505 861 | 0,36% | 4 418 | $-36 559 | Вгору ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $499 539 | 0,35% | 11 213 | $38 348 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $483 353 | 0,34% | 5 759 | $-58 181 | Вниз ×3 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $479 288 | 0,34% | 38 343 | $-86 284 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $470 907 | 0,33% | 6 238 | $31 478 | Вниз ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $466 964 | 0,33% | 4 783 | $-164 822 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $430 016 | 0,30% | 1 529 | $96 168 | Вгору ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $421 348 | 0,30% | 3 867 | $55 724 | Вниз ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $400 809 | 0,28% | 2 773 | $151 606 | Вгору ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $400 641 | 0,28% | 1 473 | $-97 556 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $388 503 | 0,27% | 5 858 | $-119 624 | Вниз ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $381 778 | 0,27% | 3 372 | $45 027 | Вниз ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $355 033 | 0,25% | 2 687 | $55 843 | Вниз ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $353 564 | 0,25% | 721 | $50 525 | Вгору ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $349 266 | 0,25% | 2 387 | $21 615 | Вгору ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $343 032 | 0,24% | 1 433 | $-215 449 | Вниз ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $334 281 | 0,23% | 2 788 | Вгору ×1 | |||
| DIVO | $321 795 | 0,23% | 7 220 | $14 584 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $308 611 | 0,22% | 5 982 | $4 533 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $306 993 | 0,22% | 1 998 | $-105 168 | Вниз ×3 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $304 042 | 0,21% | 2 295 | $20 380 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $303 730 | 0,21% | 1 415 | Вгору ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $299 746 | 0,21% | 388 | Вгору ×1 | |||
| PAVE | $298 640 | 0,21% | 6 270 | $25 393 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $291 028 | 0,20% | 1 584 | $-37 842 | |||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $290 911 | 0,20% | 6 349 | $35 300 | |||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $282 231 | 0,20% | 1 185 | $-110 505 | Вниз ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $282 141 | 0,20% | 242 | $28 222 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $279 620 | 0,20% | 6 200 | $-7 378 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $277 882 | 0,20% | 1 463 | Вгору ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $277 713 | 0,19% | 5 508 | $-4 652 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $276 844 | 0,19% | 911 | $8 048 | Вниз ×3 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $269 444 | 0,19% | 7 380 | $-57 416 | |||
| T AT&T Inc. | $264 948 | 0,19% | 9 382 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $263 847 | 0,19% | 1 586 | $-76 810 | Вниз ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $261 266 | 0,18% | 2 339 | $674 | Вниз ×1 | ||
| ALV Autoliv, Inc. Common Stock | $254 534 | 0,18% | 2 061 | $31 741 | Вгору ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $253 499 | 0,18% | 1 829 | ||||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $250 576 | 0,18% | 2 279 | $-32 486 | Вниз ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $250 067 | 0,18% | 3 037 | $4 291 | Вниз ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $249 504 | 0,18% | 1 902 | $-4 090 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $241 408 | 0,17% | 496 | $-24 346 | Вниз ×1 | ||
| SPHB | $239 364 | 0,17% | 2 180 | $26 749 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $238 631 | 0,17% | 3 540 | $-22 108 | Вниз ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $237 506 | 0,17% | 1 351 | $-14 753 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $236 653 | 0,17% | 1 206 | $-45 520 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $236 225 | 0,17% | 1 274 | $30 471 | Вниз ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $233 210 | 0,16% | 1 365 | $29 033 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MSFT | $8 660 124 | 6,08% | зростання ×3 |
| NVDA | $7 322 332 | 5,14% | зростання ×3 |
| GRID | $2 727 598 | 1,92% | зростання ×3 |
| NOW | $2 493 039 | 1,75% | зростання ×3 |
| CSCO | $2 480 225 | 1,74% | зростання ×3 |
| FXO | $1 832 954 | 1,29% | зростання ×3 |
| ADBE | $1 275 897 | 0,90% | зростання ×3 |
| GD | $1 188 385 | 0,83% | зростання ×3 |
| LLY | $1 155 945 | 0,81% | зростання ×3 |
| SNOW | $755 141 | 0,53% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IEF | $5 498 606 | 57 004 | 3,86% |
| GRNY | $3 870 051 | 154 864 | 2,72% |
| SHY | $3 474 697 | 41 884 | 2,44% |
| DUNK | $3 281 356 | 129 173 | 2,30% |
| CRH | $334 281 | 2 788 | 0,23% |
| ALL | $303 730 | 1 415 | 0,21% |
| MCK | $299 746 | 388 | 0,21% |
| IQV | $277 882 | 1 463 | 0,20% |
| T | $264 948 | 9 382 | 0,19% |
| GPC | $253 499 | 1 829 | 0,18% |
| LNG | $216 652 | 922 | 0,15% |
| ACN | $209 117 | 848 | 0,15% |
| SLB | $209 038 | 6 082 | 0,15% |
| FERG | $205 715 | 916 | 0,14% |
| AMAT | $204 740 | 1 000 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Куплено більше | +246 | +$1.2M |
| AAPL | Скорочено | -1K | +$1.1M |
| GOOG | Куплено більше | +103 | +$856K |
| FXO | Куплено більше | +12K | +$752K |
| GRID | Куплено більше | +4K | +$704K |
| GEV | Скорочено | -2K | -$633K |
| AVGO | Куплено більше | +932 | +$574K |
| BRKB | Скорочено | -1K | -$452K |
| META | Скорочено | -513 | -$404K |
| MSFT | Куплено більше | +91 | +$389K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SHV | 30 вересня 2025 р. | 52 638 | $5 812 288 | |
| USFR | 30 вересня 2025 р. | 60 867 | $3 062 219 | Більше не відстежується |
| IBTF | 30 червня 2025 р. | 125 832 | $2 940 694 | Більше не відстежується |
| IBTH | 30 червня 2025 р. | 130 069 | $2 916 147 | -0,6% |
| IBTJ | 30 червня 2025 р. | 133 257 | $2 901 005 | -1,5% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 3 614 | $1 963 884 | -10,0% |
| CALF | 31 березня 2025 р. | 38 897 | $1 711 857 | Більше не відстежується |
| CARR | 30 вересня 2025 р. | 15 253 | $1 116 367 | 3,1% |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 5 550 | $1 107 170 | Більше не відстежується |
| SMMV | 30 червня 2025 р. | 25 420 | $1 053 659 | Більше не відстежується |
| IAT | 31 березня 2025 р. | 19 975 | $1 005 941 | Більше не відстежується |
| IVRA | 30 вересня 2025 р. | 59 702 | $971 752 | Більше не відстежується |
| KRE | 30 червня 2025 р. | 16 788 | $954 398 | Більше не відстежується |
| NOC | 30 червня 2025 р. | 1 818 | $930 834 | 17,9% |
| KIE | 30 вересня 2025 р. | 15 475 | $924 476 | Більше не відстежується |
| GLIN | 31 березня 2025 р. | 18 054 | $887 905 | Більше не відстежується |
| LPX | 31 березня 2025 р. | 6 686 | $692 335 | -18,7% |
| STRL | 31 березня 2025 р. | 4 072 | $685 928 | 366,2% |
| XYZ | 31 березня 2025 р. | 7 792 | $662 242 | 48,3% |
| SNPS | 30 вересня 2025 р. | 1 140 | $584 455 | -18,3% |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 5 939 | $536 589 | 32,8% |
| AMT | 30 вересня 2025 р. | 2 407 | $531 995 | -9,2% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 3 234 | $437 172 | 54,1% |
| GWW | 30 вересня 2025 р. | 330 | $343 279 | 39,0% |
| EOG | 30 вересня 2025 р. | 2 825 | $337 898 | 34,2% |
| FDX | 31 березня 2025 р. | 1 102 | $310 026 | 38,5% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 574 | $300 633 | 26,6% |
| RGA | 30 вересня 2025 р. | 1 473 | $292 184 | 27,2% |
| LNG | 31 березня 2025 р. | 1 326 | $284 918 | 17,6% |
| URTY | 30 червня 2025 р. | 8 220 | $282 110 | Більше не відстежується |
| SGOV | 30 вересня 2025 р. | 2 756 | $277 502 | -0,1% |
| XOM | 30 вересня 2025 р. | 2 496 | $269 069 | 48,9% |
| VRSK | 30 вересня 2025 р. | 852 | $265 398 | -27,4% |
| FTNT | 30 вересня 2025 р. | 2 430 | $256 900 | 82,8% |
| C | 31 березня 2025 р. | 3 593 | $252 911 | 92,0% |
| LIN | 30 вересня 2025 р. | 536 | $251 480 | 1,4% |
| MMM | 31 березня 2025 р. | 1 932 | $249 402 | 24,8% |
| BX | 31 березня 2025 р. | 1 365 | $235 353 | 3,8% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 862 | $231 326 | -26,0% |
| REGN | 31 березня 2025 р. | 314 | $223 672 | 32,5% |
| LOW | 31 березня 2025 р. | 900 | $222 120 | -4,3% |
| WFRD | 30 вересня 2025 р. | 4 312 | $216 937 | 35,0% |
| CLH | 31 березня 2025 р. | 941 | $216 562 | 65,4% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 290 | $215 804 | 44,6% |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 236 | $213 099 | -59,1% |
| CLH | 30 вересня 2025 р. | 912 | $210 836 | 40,4% |
| LII | 31 березня 2025 р. | 341 | $207 771 | -25,1% |
| ALC | 30 червня 2025 р. | 2 178 | $206 758 | -16,0% |
| GS | 30 червня 2025 р. | 368 | $201 035 | 44,0% |
| NVT | 31 березня 2025 р. | 2 949 | $201 004 | 200,5% |
| GPC | 30 червня 2025 р. | 1 684 | $200 632 | 11,0% |