Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2025 +24.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.3%
Надлишкова дохідність +2.9%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 27,4%
Industrials 19,7%
Communication Services 12,1%
Financials 10,6%
Healthcare 4,8%
Retail 3,8%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,5%
Інше/Невідоме 18,1%

Повний портфель 113 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 660 124 6,08% 16 720 $388 693 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 322 332 5,14% 39 245 $1 160 880 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 215 705 5,07% 28 338 $1 138 980 Вниз ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5 498 606 3,86% 57 004 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 073 831 3,56% 6 909 $-404 273 Вниз ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4 944 477 3,47% 18 300 $-99 369
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 413 752 3,10% 7 178 $-633 281 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 990 685 2,80% 18 175 $-206 246 Вниз ×1
AME AMETEK, Inc. $3 980 148 2,79% 21 171 $-16 535 Вниз ×3
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $3 870 051 2,72% 154 864 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 488 638 2,45% 23 125 $56 110 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3 474 697 2,44% 41 884 Вгору ×1
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF $3 281 356 2,30% 129 173 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 144 096 2,21% 15 441 $-174 551 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 083 099 2,16% 12 659 $855 790 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 910 395 2,04% 29 707 $-4 950 Вниз ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2 727 598 1,92% 18 054 $704 301 Вгору ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 556 628 1,80% 17 546 $272 455 Вниз ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 493 039 1,75% 2 709 $245 656 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 480 225 1,74% 36 250 $60 528 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 463 929 1,73% 4 901 $-452 148 Вниз ×3
GCOW Pacer Funds Trust $2 377 200 1,67% 60 000 $99 000
GE GE Aerospace Common Stock $2 127 399 1,49% 7 072 $-220 770 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 959 035 1,38% 1 634 $-266 599 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 928 984 1,35% 5 847 $574 164 Вгору ×1
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $1 832 954 1,29% 30 863 $751 949 Вгору ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1 822 594 1,28% 113 841 $175 343 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 668 594 1,17% 3 497 $216 300 Вниз ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 570 519 1,10% 5 351 $-172 249 Вниз ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 528 132 1,07% 8 377 $195 468 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 476 061 1,04% 6 839 $152 670 Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 387 189 0,97% 3 542 $290 661 Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 275 897 0,90% 3 617 $201 144 Вгору ×3
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1 272 835 0,89% 6 736 $119 452 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 243 597 0,87% 7 432 $71 202 Вниз ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 188 385 0,83% 3 485 $238 740 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 155 945 0,81% 1 515 $66 942 Вгору ×3
V Visa Inc. $1 138 502 0,80% 3 335 $-142 873 Вниз ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1 063 195 0,75% 18 500 $43 845
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $935 881 0,66% 2 967 $-10 675 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $819 976 0,58% 3 373 $165 282 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $788 888 0,55% 4 876 $269 960 Вгору ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $768 146 0,54% 5 735 $-105 990 Вниз ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $755 141 0,53% 3 348 $174 458 Вгору ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $752 991 0,53% 2 012 $104 340 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $742 549 0,52% 3 207 $111 070 Вниз ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $677 668 0,48% 5 061 $177 632 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $648 881 0,46% 4 577 $87 741
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $628 053 0,44% 1 788 $98 343 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $546 403 0,38% 1 645 $4 456 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $530 394 0,37% 1 309 $-43 764 Вниз ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $526 648 0,37% 5 020 $205 295 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $505 861 0,36% 4 418 $-36 559 Вгору ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $499 539 0,35% 11 213 $38 348
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $483 353 0,34% 5 759 $-58 181 Вниз ×3
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $479 288 0,34% 38 343 $-86 284 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $470 907 0,33% 6 238 $31 478 Вниз ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $466 964 0,33% 4 783 $-164 822 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $430 016 0,30% 1 529 $96 168 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $421 348 0,30% 3 867 $55 724 Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $400 809 0,28% 2 773 $151 606 Вгору ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $400 641 0,28% 1 473 $-97 556 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $388 503 0,27% 5 858 $-119 624 Вниз ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $381 778 0,27% 3 372 $45 027 Вниз ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $355 033 0,25% 2 687 $55 843 Вниз ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $353 564 0,25% 721 $50 525 Вгору ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $349 266 0,25% 2 387 $21 615 Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $343 032 0,24% 1 433 $-215 449 Вниз ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $334 281 0,23% 2 788 Вгору ×1
DIVO Amplify ETF Trust $321 795 0,23% 7 220 $14 584
BAC Bank of America Corporation Common Stock $308 611 0,22% 5 982 $4 533 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $306 993 0,22% 1 998 $-105 168 Вниз ×3
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $304 042 0,21% 2 295 $20 380
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $303 730 0,21% 1 415 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $299 746 0,21% 388 Вгору ×1
PAVE Global X Funds $298 640 0,21% 6 270 $25 393
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $291 028 0,20% 1 584 $-37 842
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $290 911 0,20% 6 349 $35 300
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $282 231 0,20% 1 185 $-110 505 Вниз ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $282 141 0,20% 242 $28 222
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $279 620 0,20% 6 200 $-7 378
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $277 882 0,20% 1 463 Вгору ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $277 713 0,19% 5 508 $-4 652 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $276 844 0,19% 911 $8 048 Вниз ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $269 444 0,19% 7 380 $-57 416
T AT&T Inc. $264 948 0,19% 9 382 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $263 847 0,19% 1 586 $-76 810 Вниз ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $261 266 0,18% 2 339 $674 Вниз ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $254 534 0,18% 2 061 $31 741 Вгору ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $253 499 0,18% 1 829
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $250 576 0,18% 2 279 $-32 486 Вниз ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $250 067 0,18% 3 037 $4 291 Вниз ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $249 504 0,18% 1 902 $-4 090
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $241 408 0,17% 496 $-24 346 Вниз ×1
SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $239 364 0,17% 2 180 $26 749
KR Kroger Company (The) Common Stock $238 631 0,17% 3 540 $-22 108 Вниз ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $237 506 0,17% 1 351 $-14 753
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $236 653 0,17% 1 206 $-45 520 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $236 225 0,17% 1 274 $30 471 Вниз ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $233 210 0,16% 1 365 $29 033

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MSFT $8 660 124 6,08% зростання ×3
NVDA $7 322 332 5,14% зростання ×3
GRID $2 727 598 1,92% зростання ×3
NOW $2 493 039 1,75% зростання ×3
CSCO $2 480 225 1,74% зростання ×3
FXO $1 832 954 1,29% зростання ×3
ADBE $1 275 897 0,90% зростання ×3
GD $1 188 385 0,83% зростання ×3
LLY $1 155 945 0,81% зростання ×3
SNOW $755 141 0,53% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IEF $5 498 606 57 004 3,86%
GRNY $3 870 051 154 864 2,72%
SHY $3 474 697 41 884 2,44%
DUNK $3 281 356 129 173 2,30%
CRH $334 281 2 788 0,23%
ALL $303 730 1 415 0,21%
MCK $299 746 388 0,21%
IQV $277 882 1 463 0,20%
T $264 948 9 382 0,19%
GPC $253 499 1 829 0,18%
LNG $216 652 922 0,15%
ACN $209 117 848 0,15%
SLB $209 038 6 082 0,15%
FERG $205 715 916 0,14%
AMAT $204 740 1 000 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NVDA Куплено більше +246 +$1.2M
AAPL Скорочено -1K +$1.1M
GOOG Куплено більше +103 +$856K
FXO Куплено більше +12K +$752K
GRID Куплено більше +4K +$704K
GEV Скорочено -2K -$633K
AVGO Куплено більше +932 +$574K
BRK-B (задекларовано як BRKB) Скорочено -1K -$452K
META Скорочено -513 -$404K
MSFT Куплено більше +91 +$389K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SHV 30 вересня 2025 р. 52 638 $5 812 288
USFR 30 вересня 2025 р. 60 867 $3 062 219
IBTF 30 червня 2025 р. 125 832 $2 940 694 Більше не відстежується
IBTH 30 червня 2025 р. 130 069 $2 916 147 -0,8%
IBTJ 30 червня 2025 р. 133 257 $2 901 005 -3,1%
ISRG 30 вересня 2025 р. 3 614 $1 963 884 -12,4%
CARR 30 вересня 2025 р. 15 253 $1 116 367 -7,7%
IWM 30 червня 2025 р. 5 550 $1 107 170 30,7%
SMMV 30 червня 2025 р. 25 420 $1 053 659
IVRA 30 вересня 2025 р. 59 702 $971 752 Більше не відстежується
KRE 30 червня 2025 р. 16 788 $954 398
NOC 30 червня 2025 р. 1 818 $930 834 -4,4%
KIE 30 вересня 2025 р. 15 475 $924 476 -0,1%
SNPS 30 вересня 2025 р. 1 140 $584 455 -0,7%
AMT 30 вересня 2025 р. 2 407 $531 995 -15,7%
GWW 30 вересня 2025 р. 330 $343 279 34,3%
EOG 30 вересня 2025 р. 2 825 $337 898 26,1%
UNH 30 червня 2025 р. 574 $300 633 19,2%
RGA 30 вересня 2025 р. 1 473 $292 184 29,8%
URTY 30 червня 2025 р. 8 220 $282 110
SGOV 30 вересня 2025 р. 2 756 $277 502 0,0%
XOM 30 вересня 2025 р. 2 496 $269 069 45,5%
VRSK 30 вересня 2025 р. 852 $265 398 -34,8%
FTNT 30 вересня 2025 р. 2 430 $256 900 115,2%
LIN 30 вересня 2025 р. 536 $251 480 0,9%
CRM 30 червня 2025 р. 862 $231 326 -13,9%
WFRD 30 вересня 2025 р. 4 312 $216 937 16,5%
CVX 30 червня 2025 р. 1 290 $215 804 44,3%
FISV 30 вересня 2025 р. 1 236 $213 099 -65,6%
CLH 30 вересня 2025 р. 912 $210 836 37,2%
ALC 30 червня 2025 р. 2 178 $206 758 -27,8%
GS 30 червня 2025 р. 368 $201 035 27,5%
GPC 30 червня 2025 р. 1 684 $200 632 4,9%