Розбивка за секторами

04
Technology 6,7%
Financials 4,3%
Consumer Discretionary 1,1%
Communication Services 1,0%
Industrials 0,9%
Retail 0,2%
Healthcare 0,1%
Інше/Невідоме 85,7%

Повний портфель 162 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $20 598 218 5,14% 27 505 $12 426 084 Вгору ×4
SOXX iShares Trust $17 845 166 4,45% 27 850 $8 691 985
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15 189 008 3,79% 20 626 $1 639 130 Вниз ×2
DIVB iShares Trust $11 353 124 2,83% 184 304 $1 387 691 Вниз ×1
VLU SPDR SERIES TRUST $11 303 708 2,82% 47 453 $1 189 050 Вгору ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $10 421 136 2,60% 137 700 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $9 577 430 2,39% 108 983 $1 645 661 Вгору ×3
ILCV iShares Trust $8 494 036 2,12% 83 900 $679 590
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8 179 680 2,04% 42 933 $2 434 504 Вниз ×1
IVW iShares Trust $7 659 730 1,91% 55 694 $2 700 293 Вгору ×4
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $7 611 590 1,90% 67 900 $3 557 960
DJD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7 579 052 1,89% 119 600 $1 001 678 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $7 488 500 1,87% 10 $307 100
DYNF BlackRock ETF Trust $6 941 825 1,73% 102 070 $2 307 488 Вгору ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6 853 491 1,71% 66 994
SPY SPY $6 216 846 1,55% 8 319 $990 221 Вгору ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $6 157 591 1,54% 74 529 $977 483 Вгору ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6 155 625 1,54% 73 500 $635 775
IVE iShares Trust $6 120 317 1,53% 26 954 $452 686 Вгору ×6
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6 053 909 1,51% 47 385 $689 104 Вгору ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5 477 481 1,37% 76 876 $70 528 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $5 028 685 1,25% 58 378 $267 933 Вгору ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4 807 039 1,20% 104 161 $1 585 874 Вгору ×3
VOX VANGUARD WORLD FUND $4 779 575 1,19% 25 983 $91 506 Вниз ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $4 440 315 1,11% 8 500 $503 200
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 380 301 1,09% 4 331 $676 513 Вниз ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $4 370 486 1,09% 82 900 $2 091 333 Вгору ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4 319 118 1,08% 19 818 $-18 857 Вниз ×1
SMH SMH $4 215 426 1,05% 6 427 $62 809 Вниз ×3
IEMG iShares, Inc. $4 126 012 1,03% 49 806 $-515 162 Вниз ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4 124 334 1,03% 33 967 $2 536 285 Вгору ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $4 119 113 1,03% 26 029 $1 604 870 Вгору ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $4 050 856 1,01% 80 228 $150 768 Вгору ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 034 227 1,01% 10 902 $642 912 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 867 393 0,96% 19 328 $957 818 Вгору ×5
EFG iShares Trust $3 676 382 0,92% 29 548 $1 152 953 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 211 239 0,80% 59 900 $253 976
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 117 792 0,78% 16 832 $1 648 152 Вгору ×1
VLUE iShares Trust $3 103 840 0,77% 15 534 $454 549 Вниз ×1
MTUM iShares Trust $3 022 122 0,75% 8 815 $773 962 Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3 011 701 0,75% 62 186 $299 745 Вгору ×6
IJR iShares Trust $2 825 074 0,70% 19 048 $341 162 Вниз ×1
IWM iShares Trust $2 789 248 0,70% 9 283 $447 517 Вниз ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2 752 138 0,69% 54 638 $1 098 652 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2 714 918 0,68% 27 646 $1 537 455 Вгору ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2 708 789 0,68% 3 762 $674 670 Вгору ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2 707 659 0,68% 73 980 Вгору ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $2 625 605 0,66% 11 644 $-6 590 Вниз ×1
GSEW Goldman Sachs ETF Trust $2 615 434 0,65% 27 700 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 569 951 0,64% 2 226 $2 024 865 Вгору ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2 492 143 0,62% 78 418 $698 637 Вгору ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $2 387 715 0,60% 31 900 $309 430
HEFA iShares Trust $2 370 323 0,59% 50 513 $141 721 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 310 801 0,58% 4 618 $97 856
VGT VANGUARD WORLD FUND $2 296 100 0,57% 19 211 $-471 749 Вгору ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $2 270 506 0,57% 48 104 $690 721 Вгору ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 190 716 0,55% 28 118 $166 806 Вгору ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 036 045 0,51% 34 110 $30 073 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 033 047 0,51% 25 725 $-3 716 Вгору ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 027 213 0,51% 38 127 $-401 806 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 995 099 0,50% 4 177 $787 318 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 995 024 0,50% 23 336 $275 386 Вгору ×6
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1 992 302 0,50% 46 214 $-190 003 Вниз ×1
IBDX iShares Trust $1 962 909 0,49% 77 924 $-180 868 Вниз ×2
EFV iShares Trust $1 945 813 0,49% 25 418 $-1 974 618 Вниз ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $1 922 400 0,48% 45 000 $130 950
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 902 503 0,47% 5 100 $136 113 Вгору ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 896 416 0,47% 25 833 $124 028 Вгору ×4
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 890 039 0,47% 20 977 Вгору ×1
ILCG iShares Trust $1 822 024 0,45% 15 570 $338 728 Вгору ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 798 764 0,45% 8 454 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 741 210 0,43% 4 609 $649 144 Вгору ×4
V Visa Inc. $1 692 593 0,42% 4 933 $183 131 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 654 997 0,41% 3 818 $895 712 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 644 982 0,41% 11 781 $1 197 504 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 618 999 0,40% 2 787 $1 152 536 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 551 950 0,39% 21 736 $-438 644 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 520 004 0,38% 5 037 $821 964 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 464 090 0,37% 2 025 $877 918 Вгору ×1
IBDW iShares Trust $1 261 073 0,31% 60 512
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 256 626 0,31% 4 342 $309 686 Вгору ×6
ITA iShares Trust $1 217 918 0,30% 5 024 $-1 114 654 Вниз ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 176 560 0,29% 3 881 $28 700 Вниз ×1
XLSR SSGA Active Trust $1 167 611 0,29% 18 002 $140 208 Вгору ×6
TLH iShares Trust $1 151 636 0,29% 11 476 $-143 152 Вниз ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 141 418 0,28% 14 881 $-104 244 Вниз ×1
GOVT iShares Trust $1 109 169 0,28% 48 690 $46 320 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 108 244 0,28% 19 042 $47 736 Вгору ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 071 295 0,27% 17 769 $100 177 Вгору ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 055 613 0,26% 15 314 $73 228 Вгору ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 052 747 0,26% 6 197 Вгору ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 048 180 0,26% 22 392 $76 158 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 010 649 0,25% 3 087 $102 578
ITB iShares Trust $992 560 0,25% 9 500 $132 335
GIGB Goldman Sachs ETF Trust $962 777 0,24% 20 971 Вгору ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $961 745 0,24% 42 480 $545 816 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $958 770 0,24% 2 682 $329 080 Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF $953 468 0,24% 10 087 $73 648 Вгору ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $938 960 0,23% 33 474 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $935 037 0,23% 470 $393 497 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $20 598 218 5,14% зростання ×4
VLU $11 303 708 2,82% зростання ×4
SPYM $9 577 430 2,39% зростання ×3
IVW $7 659 730 1,91% зростання ×4
DYNF $6 941 825 1,73% зростання ×5
IVE $6 120 317 1,53% зростання ×6
RWL $6 053 909 1,51% зростання ×5
VUG $5 028 685 1,25% зростання ×6
IUSB $4 807 039 1,20% зростання ×3
BAI $4 370 486 1,09% зростання ×4
XBI $4 119 113 1,03% зростання ×3
JAAA $4 050 856 1,01% зростання ×5
VTI $4 034 227 1,01% зростання ×3
NVDA $3 867 393 0,96% зростання ×5
BNDX $3 011 701 0,75% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VBIL $10 421 136 137 700 2,60%
EMXC $6 853 491 66 994 1,71%
CORO $2 707 659 73 980 0,68%
GSEW $2 615 434 27 700 0,65%
SPHQ $1 890 039 20 977 0,47%
RSP $1 798 764 8 454 0,45%
IBDW $1 261 073 60 512 0,31%
ANET $1 052 747 6 197 0,26%
GIGB $962 777 20 971 0,24%
IALT $938 960 33 474 0,23%
GGOV $652 514 12 975 0,16%
SMMD $514 049 5 610 0,13%
EFA $469 434 4 519 0,12%
RSPT $451 331 6 997 0,11%
DSI $420 968 2 956 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +15K +$12.4M
SOXX Тільки зміна ціни +0 +$8.7M
SOXQ Тільки зміна ціни +0 +$3.6M
IVW Куплено більше +12K +$2.7M
VTWO Куплено більше +18K +$2.5M
XLK Скорочено -296 +$2.4M
DYNF Куплено більше +22K +$2.3M
BAI Куплено більше +14K +$2.1M
MU Куплено більше +613 +$2.0M
EFV Скорочено -27K -$2.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
QUAL 30 червня 2026 р. 18 845 $3 614 795
FDMO 30 вересня 2025 р. 44 100 $3 345 426
OEF 31 березня 2026 р. 8 733 $2 995 462
VOT 31 березня 2026 р. 8 000 $2 233 120
COST 30 червня 2026 р. 2 096 $2 088 540 -1,6%
EZU 30 вересня 2025 р. 33 041 $1 964 287
FNGS 30 червня 2026 р. 28 100 $1 675 041 13,9%
VCLT 31 грудня 2025 р. 20 709 $1 608 054
BSJS 31 грудня 2025 р. 58 124 $1 283 383
XLV 30 вересня 2025 р. 8 624 $1 162 468 19,4%
ECL 31 грудня 2025 р. 3 471 $950 568 4,3%
ITW 31 грудня 2025 р. 3 626 $946 101 6,7%
BSJQ 30 вересня 2025 р. 40 476 $944 311
DFUV 30 вересня 2025 р. 20 532 $868 098
IBHF 31 грудня 2025 р. 33 870 $792 224
CTAS 31 березня 2026 р. 4 198 $789 555 14,1%
IAGG 30 червня 2026 р. 15 359 $768 604
XHS 30 вересня 2025 р. 7 600 $756 580
UNH 31 березня 2026 р. 2 222 $733 504 37,4%
EFG 30 вересня 2025 р. 6 081 $681 106
BSX 31 березня 2026 р. 7 028 $670 120 -32,1%
JEPQ 30 червня 2026 р. 11 302 $627 488
UWM 30 вересня 2025 р. 16 064 $605 415
SHYG 30 вересня 2025 р. 13 390 $577 645
VHT 30 вересня 2025 р. 2 195 $545 107
SHY 31 грудня 2025 р. 6 558 $544 051
BINC 30 червня 2026 р. 10 457 $543 087
BX 31 березня 2026 р. 3 307 $509 741 -2,8%
UNH 30 вересня 2025 р. 1 616 $504 144 7,7%
IYW 30 вересня 2025 р. 2 876 $498 355 35,9%
MO 30 вересня 2025 р. 8 200 $480 766 2,0%
BAX 30 червня 2025 р. 13 900 $475 797 -22,4%
FMAT 30 вересня 2025 р. 9 314 $464 491
USHY 30 червня 2026 р. 12 556 $462 597
SHV 30 червня 2026 р. 4 087 $451 161
EMXC 30 червня 2025 р. 8 056 $443 858
FISR 30 вересня 2025 р. 16 996 $439 192
SPMO 30 вересня 2025 р. 3 841 $432 042
DLN 30 вересня 2025 р. 5 186 $425 978
BIL 30 червня 2025 р. 4 321 $396 372
AGG 30 червня 2026 р. 3 390 $336 533
XMHQ 30 вересня 2025 р. 3 385 $332 540
BIL 30 червня 2026 р. 3 090 $283 167
SPLB 30 вересня 2025 р. 12 499 $282 119
GLD 30 червня 2025 р. 976 $281 225
GEHC 30 червня 2025 р. 3 300 $266 343 -13,2%
ABBV 31 березня 2026 р. 1 158 $264 790 20,8%
FNGS 30 вересня 2025 р. 4 000 $260 600 18,1%
SCHR 30 червня 2025 р. 9 984 $248 221 -4,9%
VOO 30 червня 2026 р. 399 $238 423
CERY 31 грудня 2025 р. 8 297 $237 694
DSI 31 березня 2026 р. 1 795 $231 273
FLDR 30 вересня 2025 р. 4 576 $229 123
FDLO 30 вересня 2025 р. 3 473 $218 105
GLD 30 червня 2026 р. 505 $217 297
TSLA 31 березня 2026 р. 480 $215 926 -0,3%
CWB 31 березня 2026 р. 2 418 $215 685
HYDB 31 грудня 2025 р. 4 497 $215 159
FTEC 31 березня 2026 р. 934 $209 841
SPYG 30 вересня 2025 р. 2 197 $209 430
IBDW 31 березня 2026 р. 9 848 $208 282
BLES 31 березня 2026 р. 4 759 $205 625
SHYG 31 березня 2026 р. 4 722 $202 461
TOTL 30 червня 2025 р. 5 019 $202 216
IBDW 30 червня 2025 р. 9 673 $200 718