American Institute for Advanced Investment Management, LLP
CIK 1805824 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $173.1M
- Позиції
- 159
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 941 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 30,05%
- Вага топ-25 активів
- 50,14%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 58,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,34% Оцін. купівлі $20 917 725 · продажі $3 824 832
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 45
- Зменшено
- 61
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,1%
Healthcare
3,5%
Retail
3,2%
Industrials
2,5%
Consumer Discretionary
2,0%
Utilities
1,0%
Communication Services
1,0%
Energy
0,8%
Materials
0,7%
Financials
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,2%
Financial Services
0,2%
Інше/Невідоме
73,6%
Повний портфель 159 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $12 470 648 | 7,21% | 100 432 | $1 708 311 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $7 567 699 | 4,37% | 31 216 | $829 187 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $6 916 969 | 4,00% | 9 263 | $731 251 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 656 885 | 3,27% | 19 550 | $652 265 | Вниз ×5 | ||
| MINT | $3 725 747 | 2,15% | 36 958 | $32 004 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 472 394 | 2,01% | 9 309 | $30 261 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $3 278 605 | 1,89% | 10 912 | $556 234 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $3 072 095 | 1,78% | 35 664 | $480 183 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $3 013 606 | 1,74% | 8 144 | $419 534 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $2 833 699 | 1,64% | 13 003 | $293 928 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $2 760 410 | 1,60% | 11 666 | $118 181 | Вниз ×2 | ||
| SMH SMH | $2 667 330 | 1,54% | 4 067 | $1 144 568 | Вгору ×1 | ||
| PPA | $2 655 740 | 1,53% | 15 034 | $240 038 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $2 599 548 | 1,50% | 3 696 | $306 434 | Вниз ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2 528 866 | 1,46% | 17 675 | $407 696 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 420 109 | 1,40% | 10 154 | $289 716 | Вниз ×6 | ||
| PAVE | $2 401 492 | 1,39% | 40 759 | $345 023 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $2 269 899 | 1,31% | 6 167 | $-461 759 | Вниз ×1 | ||
| JHSC | $2 267 072 | 1,31% | 46 686 | $255 361 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 131 761 | 1,23% | 10 654 | $94 420 | Вниз ×2 | ||
| BIL | $2 110 009 | 1,22% | 23 025 | $-334 028 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $2 080 611 | 1,20% | 17 408 | $548 019 | Вгору ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $2 036 668 | 1,18% | 31 042 | $624 949 | Вгору ×4 | ||
| NLR | $2 021 275 | 1,17% | 17 428 | $-288 607 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 812 817 | 1,05% | 7 204 | $147 058 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $1 747 703 | 1,01% | 6 929 | $517 674 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $1 724 209 | 1,00% | 9 050 | $498 206 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 610 170 | 0,93% | 6 340 | $24 977 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $1 531 017 | 0,88% | 28 558 | $86 535 | Вниз ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 503 917 | 0,87% | 6 021 | $-185 998 | |||
| XLV XLV | $1 470 280 | 0,85% | 9 267 | $7 850 | Вниз ×6 | ||
| VOT | $1 441 450 | 0,83% | 4 706 | $235 249 | Вгору ×1 | ||
| VOE | $1 342 692 | 0,78% | 6 795 | $88 296 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 328 638 | 0,77% | 10 001 | $50 688 | Вниз ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 309 074 | 0,76% | 4 840 | $49 271 | |||
| SPDW | $1 303 942 | 0,75% | 25 877 | $220 024 | Вгору ×2 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $1 288 279 | 0,74% | 52 115 | $49 674 | Вниз ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1 256 539 | 0,73% | 18 867 | $-14 939 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 244 634 | 0,72% | 3 587 | $228 247 | Вниз ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 208 960 | 0,70% | 1 600 | $-175 616 | |||
| RSP | $1 181 087 | 0,68% | 5 551 | $107 102 | Вниз ×3 | ||
| SHLD | $1 148 644 | 0,66% | 19 237 | $-504 196 | Вниз ×1 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $1 128 076 | 0,65% | 16 330 | $28 892 | Вниз ×5 | ||
| BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust | $1 106 445 | 0,64% | 38 140 | $128 669 | Вгору ×2 | ||
| VGK | $1 105 378 | 0,64% | 12 484 | $76 594 | Вгору ×4 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1 069 768 | 0,62% | 54 538 | $78 832 | Вгору ×3 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $1 067 587 | 0,62% | 11 706 | $311 262 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 067 174 | 0,62% | 20 362 | $41 887 | Вгору ×2 | ||
| SDY | $1 042 433 | 0,60% | 6 850 | $42 743 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $1 033 450 | 0,60% | 50 746 | $141 449 | Вгору ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 032 760 | 0,60% | 1 104 | $-75 270 | Вниз ×1 | ||
| NEAR | $1 020 293 | 0,59% | 20 140 | $147 202 | Вгору ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $998 506 | 0,58% | 11 113 | $296 930 | Вниз ×2 | ||
| EMLP | $995 935 | 0,58% | 22 895 | $738 341 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $987 513 | 0,57% | 1 341 | $218 130 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $931 909 | 0,54% | 2 467 | $121 920 | Вниз ×3 | ||
| BUFD | $926 045 | 0,54% | 31 159 | $15 793 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $925 398 | 0,53% | 869 | $309 746 | |||
| TOTL | $923 381 | 0,53% | 23 394 | $19 056 | Вгору ×6 | ||
| SOXX SOXX | $905 392 | 0,52% | 1 413 | $521 517 | Вгору ×1 | ||
| WCMI | $898 085 | 0,52% | 45 891 | $141 951 | Вгору ×4 | ||
| BUFR | $894 439 | 0,52% | 24 485 | $43 940 | Вниз ×6 | ||
| FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | $870 870 | 0,50% | 11 410 | $13 464 | Вниз ×1 | ||
| RZV | $867 529 | 0,50% | 5 820 | $137 281 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $859 764 | 0,50% | 5 797 | $138 260 | Вниз ×1 | ||
| PTLC | $795 627 | 0,46% | 13 656 | $26 747 | Вниз ×3 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $792 225 | 0,46% | 42 650 | $113 178 | Вгору ×4 | ||
| BSV | $765 897 | 0,44% | 9 831 | $-50 195 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,43% | 1 | $30 710 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $728 784 | 0,42% | 1 008 | $350 080 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $714 284 | 0,41% | 1 040 | $39 648 | Вниз ×1 | ||
| PFFD | $695 643 | 0,40% | 37 220 | $6 609 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $690 513 | 0,40% | 12 914 | $-202 396 | Вниз ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $687 091 | 0,40% | 35 190 | $-168 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $685 476 | 0,40% | 1 180 | $484 079 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $675 029 | 0,39% | 5 960 | $-53 871 | Вгору ×2 | ||
| XLI XLI | $665 346 | 0,38% | 3 592 | $84 412 | |||
| FXZ | $663 324 | 0,38% | 8 350 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $655 636 | 0,38% | 568 | Вгору ×1 | |||
| IGLD | $647 595 | 0,37% | 30 750 | Вгору ×1 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $639 830 | 0,37% | 6 740 | $102 011 | Вгору ×1 | ||
| VO | $631 669 | 0,36% | 7 840 | $68 796 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $630 574 | 0,36% | 2 090 | $380 264 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $626 503 | 0,36% | 6 625 | $-6 733 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $611 979 | 0,35% | 1 223 | $-81 902 | Вниз ×2 | ||
| VDE | $608 779 | 0,35% | 4 055 | $-92 899 | |||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $580 068 | 0,34% | 19 100 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $555 594 | 0,32% | 9 308 | $75 737 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $548 280 | 0,32% | 1 675 | $55 561 | |||
| VYM | $547 573 | 0,32% | 3 465 | $-10 026 | Вниз ×1 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $541 107 | 0,31% | 5 590 | $22 100 | Вниз ×6 | ||
| IHE IHE | $540 277 | 0,31% | 5 457 | $76 459 | Вгору ×1 | ||
| FPEI | $527 870 | 0,31% | 27 365 | $7 935 | |||
| FPE | $506 898 | 0,29% | 28 350 | $3 683 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $487 658 | 0,28% | 3 795 | $31 157 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $485 073 | 0,28% | 7 713 | $22 885 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $480 086 | 0,28% | 13 060 | $-23 564 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $471 913 | 0,27% | 1 122 | $56 667 | Вгору ×3 | ||
| ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $452 843 | 0,26% | 28 770 | $30 394 | |||
| RFG | $443 450 | 0,26% | 6 872 | $66 780 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MINT | $3 725 747 | 2,15% | зростання ×3 |
| AIQ | $2 036 668 | 1,18% | зростання ×4 |
| VGK | $1 105 378 | 0,64% | зростання ×4 |
| BSCR | $1 069 768 | 0,62% | зростання ×3 |
| BSCS | $1 033 450 | 0,60% | зростання ×6 |
| NEAR | $1 020 293 | 0,59% | зростання ×3 |
| TOTL | $923 381 | 0,53% | зростання ×6 |
| WCMI | $898 085 | 0,52% | зростання ×4 |
| BSCT | $792 225 | 0,46% | зростання ×4 |
| TSLA | $471 913 | 0,27% | зростання ×3 |
| BSCU | $426 612 | 0,25% | зростання ×3 |
| SHY | $371 959 | 0,21% | зростання ×3 |
| COR | $245 798 | 0,14% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | Куплено більше | +75K | +$1.7M |
| SMH | Куплено більше | +95 | +$1.1M |
| IWD | Скорочено | -321 | +$829K |
| EMLP | Куплено більше | +17K | +$738K |
| SPY | Скорочено | -249 | +$731K |
| AAPL | Скорочено | -170 | +$652K |
| AIQ | Куплено більше | +793 | +$625K |
| IWM | Скорочено | -65 | +$556K |
| VGT | Куплено більше | +15K | +$548K |
| SOXX | Куплено більше | +245 | +$522K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 22 468 | $464 867 | Більше не відстежується |
| SDVY | 30 червня 2025 р. | 13 490 | $451 932 | |
| AIRR | 30 червня 2025 р. | 5 916 | $403 497 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 325 | $299 490 | -1,9% |
| IHI | 31 грудня 2025 р. | 4 890 | $293 791 | Більше не відстежується |
| BPRE | 31 березня 2026 р. | 16 732 | $250 980 | -26,9% |
| CTAS | 31 грудня 2025 р. | 1 180 | $242 206 | 7,8% |
| CQP | 30 червня 2025 р. | 3 475 | $229 489 | 22,9% |
| TBIL | 31 березня 2026 р. | 4 600 | $229 448 | |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 2 410 | $224 130 | 20,9% |
| SIXG | 31 березня 2025 р. | 4 675 | $222 765 | Більше не відстежується |
| SAP | 31 березня 2026 р. | 900 | $218 620 | 25,9% |
| ROBO | 30 червня 2025 р. | 4 198 | $216 198 | Більше не відстежується |
| FYX | 30 червня 2025 р. | 2 380 | $214 414 | |
| ET | 31 березня 2026 р. | 12 989 | $214 191 | 10,1% |
| FTGS | 31 березня 2025 р. | 6 790 | $213 206 | |
| PEP | 30 вересня 2025 р. | 1 612 | $212 849 | 1,5% |
| KBE | 30 червня 2025 р. | 4 000 | $211 840 | Більше не відстежується |
| SCHG | 31 березня 2025 р. | 7 600 | $211 812 | Більше не відстежується |
| FIXD | 30 червня 2025 р. | 4 735 | $207 582 | |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 985 | $204 506 | 44,3% |
| INDA | 30 червня 2025 р. | 3 970 | $204 376 | Більше не відстежується |
| CSX | 31 березня 2025 р. | 6 320 | $203 947 | 74,9% |
| IT | 30 вересня 2025 р. | 500 | $202 110 | -26,6% |
| NAD | 31 грудня 2025 р. | 10 767 | $125 866 | -3,0% |
| TMC | 30 вересня 2025 р. | 13 000 | $85 800 | -33,4% |
| FBLG | 31 березня 2026 р. | 88 206 | $19 838 | 9,9% |