Розбивка за секторами

04
Technology 3,4%
Financials 3,0%
Industrials 2,3%
Communication Services 1,7%
Healthcare 1,7%
Consumer Discretionary 1,6%
Retail 0,8%
Energy 0,5%
Materials 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 84,3%

Повний портфель 105 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $109 421 348 27,12% 146 111 $12 986 404 Вниз ×1
IJR iShares Trust $59 254 891 14,69% 399 534 $9 062 239 Вниз ×1
IJH iShares Trust $35 444 691 8,78% 459 664 $4 271 425 Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $22 878 080 5,67% 321 096 $2 254 838 Вниз ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $15 338 400 3,80% 256 968 $1 383 627 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 955 463 2,96% 16 235 $2 534 724 Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 350 596 2,07% 283 744 $994 471 Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7 225 192 1,79% 30 535 $662 636 Вгору ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $7 001 361 1,74% 44 304 $425 425 Вниз ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6 341 952 1,57% 81 401 $54 411 Вгору ×2
EFA iShares Trust $6 044 710 1,50% 58 189 $275 542 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 976 731 1,48% 20 655 $730 892 Вниз ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5 789 469 1,43% 75 482 $38 478 Вгору ×2
SMH SMH $5 580 968 1,38% 8 509 $2 303 665 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5 083 447 1,26% 64 323 $11 911 Вгору ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 862 711 1,21% 131 888 $694 380 Вниз ×6
STIP iShares Trust $4 411 167 1,09% 43 179 $-113 275 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 021 902 1,00% 10 782 $12 221 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 781 338 0,94% 10 702 $711 362
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 580 003 0,89% 99 087 $639 703 Вниз ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 357 096 0,83% 10 256 $355 193 Вгору ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 241 509 0,80% 117 022 $300 739 Вниз ×6
IBDV iShares Trust $2 946 662 0,73% 135 168 $22 202 Вгору ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 775 195 0,69% 76 536 $212 739 Вниз ×6
IBDX iShares Trust $2 723 669 0,68% 108 125 $92 430 Вгору ×2
IBDT iShares Trust $2 364 789 0,59% 93 655 $16 571 Вгору ×2
LQD iShares Trust $2 241 825 0,56% 20 554 $62 679 Вгору ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 144 963 0,53% 80 942 $-38 840 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 135 125 0,53% 2 005 $714 663
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 997 298 0,49% 9 982 $256 437
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 723 126 0,43% 1 521 $614 986
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 687 209 0,42% 7 079 $246 189 Вгору ×1
IBDR iShares Trust $1 607 370 0,40% 66 338 $-5 754 Вниз ×1
IBDS iShares Trust $1 511 812 0,37% 62 420 $-6 218 Вниз ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 434 006 0,36% 47 032 $-20 505 Вниз ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 402 770 0,35% 1 387 $-144 546 Вниз ×6
V Visa Inc. $1 245 417 0,31% 3 630 $150 401 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 175 881 0,29% 4 630 $8 680 Вниз ×1
TIP iShares Trust $1 123 737 0,28% 10 269 $-23 897 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 106 766 0,27% 9 422 $339 596 Вниз ×2
DE Deere & Company Common Stock $1 091 048 0,27% 1 720 $133 438 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 037 017 0,26% 1 841 $26 635 Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $966 105 0,24% 5 092 $-1 674 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $960 330 0,24% 4 594 $204 295
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $902 294 0,22% 3 356 $128 870
GLD SPDR Gold Shares $822 593 0,20% 2 233 $-295 731 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $760 155 0,19% 5 187 $-9 525 Вниз ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $752 386 0,19% 6 643 $-64 506 Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $723 239 0,18% 1 456 $82 901 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $720 416 0,18% 1 947 $18 849 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $695 358 0,17% 5 086 $-167 533
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $665 245 0,16% 5 177 $52 969 Вгору ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $647 197 0,16% 2 720 $83 232
BAC Bank of America Corporation Common Stock $646 666 0,16% 11 349 $93 402
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $644 211 0,16% 1 779 $27 066 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $641 846 0,16% 2 911 $-28 480 Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $638 693 0,16% 6 922 $-2 063 Вгору ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $636 011 0,16% 1 020 $-142 810 Вгору ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $609 768 0,15% 7 200 $12 079 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $601 161 0,15% 9 953 $83 505
AXP American Express Company Common Stock $570 966 0,14% 1 688 $60 380
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $556 521 0,14% 11 346 $223 004 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $550 131 0,14% 1 472 $132 422
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $542 973 0,13% 1 083 $25 392 Вгору ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $540 730 0,13% 5 959 $-72 632 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $531 175 0,13% 1 278 $185 361
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $522 915 0,13% 3 862 $-69 982 Вгору ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $516 962 0,13% 8 343 $13 062 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $474 945 0,12% 1 329 $179 908 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $447 749 0,11% 3 544 $-102 763 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $446 752 0,11% 5 406 $16 380
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $445 363 0,11% 3 433 $-50 946
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $438 890 0,11% 1 497 $4 026
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $437 424 0,11% 1 040 $50 804
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $423 680 0,11% 1 458 $-74 371 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $399 446 0,10% 2 854 $97 208 Вгору ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $388 735 0,10% 7 560 $104 706
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $388 365 0,10% 3 257 $53 643
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $377 108 0,09% 3 918 $-509
BA Boeing Company (The) Common Stock $368 648 0,09% 1 703 $29 700
SLB SLB Limited Common Shares $363 924 0,09% 7 828 $-33 989 Вгору ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $353 148 0,09% 2 159 $-19 452
COP ConocoPhillips Common Stock $333 608 0,08% 3 209 $-89 980
TGT Target Corporation Common Stock $327 178 0,08% 2 505 $23 572
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $318 542 0,08% 801 $-50 711
SPY SPY $316 208 0,08% 423 $40 832
IWM iShares Trust $293 840 0,07% 978 $51 296
INTC Intel Corporation - Common Stock $293 223 0,07% 2 100 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $292 705 0,07% 982
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $285 780 0,07% 1 500
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $284 941 0,07% 3 108 $24 734 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $278 541 0,07% 1 778 $-30 025 Вгору ×2
GDX VanEck ETF Trust $273 355 0,07% 3 623 $-179 989 Вниз ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $269 712 0,07% 5 031 $-638 Вниз ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $268 301 0,07% 963 $12 124
GM General Motors Company Common Stock $267 853 0,07% 3 475 $8 965
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $262 362 0,07% 6 076 $-12 455
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $238 678 0,06% 1 716 $-14 972 Вгору ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $212 515 0,05% 2 375
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $210 518 0,05% 855 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
META $1 037 017 0,26% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
INTC $293 223 2 100 0,07%
TXN $292 705 982 0,07%
XLK $285 780 1 500 0,07%
BLDR $212 515 2 375 0,05%
PNC $210 518 855 0,05%
VUG $204 152 2 370 0,05%
BRK-B (задекларовано як BRKB) $202 658 405 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Скорочено -2K +$13.0M
IJR Скорочено -4K +$9.1M
IJH Скорочено -2K +$4.3M
QQQ Скорочено -87 +$2.5M
SMH Скорочено -39 +$2.3M
VEA Скорочено -740 +$2.3M
VWO Скорочено -1K +$1.4M
SCHX Скорочено -3K +$994K
AAPL Скорочено -15 +$731K
CAT Тільки зміна ціни +0 +$715K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HOLX 30 червня 2026 р. 5 484 $414 536 Більше не відстежується
MDT 30 вересня 2025 р. 3 592 $313 115 -9,3%
HD 31 грудня 2025 р. 640 $259 322 -17,8%
HON 30 червня 2026 р. 1 091 $246 599 -4,4%
BLDR 31 березня 2026 р. 2 335 $240 248 -31,7%
AQST 31 березня 2026 р. 37 000 $239 020 9,6%
SLB 30 червня 2025 р. 5 695 $238 051 44,2%
VZ 30 червня 2026 р. 4 693 $235 589 8,5%
WTFC 30 вересня 2025 р. 1 800 $223 164 9,5%
NKE 31 березня 2026 р. 3 430 $218 525 -35,9%
MMM 30 червня 2026 р. 1 499 $217 699 0,0%
TXN 30 вересня 2025 р. 1 045 $216 963 59,9%
XLK 31 березня 2026 р. 1 500 $215 955 50,3%
CMCSA 30 червня 2026 р. 7 454 $214 004 -12,1%
TGT 30 червня 2025 р. 1 999 $208 616 58,1%
SGMA 30 червня 2025 р. 29 490 $36 863 Більше не відстежується