Розбивка за секторами

04
Industrials 39,1%
Technology 7,3%
Financials 3,8%
Consumer Discretionary 2,9%
Consumer Staples 2,3%
Communication Services 2,2%
Healthcare 1,8%
Retail 1,5%
Materials 1,3%
Consumer products 1,1%
Energy 0,9%
Real Estate 0,7%
Інше/Невідоме 35,0%

Повний портфель 92 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
EH EHang Holdings Limited - ADS $26 021 893 36,37% 3 972 808 $-13 906 210 Вниз ×4
HPF John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II $3 893 773 5,44% 245 354 $-356 065 Вниз ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $2 228 333 3,11% 24 316 $-92 049 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 146 168 1,60% 6 016 $242 315 Вниз ×2
GROZ Zacks Trust $1 109 027 1,55% 34 897 $204 205 Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 096 758 1,53% 1 888 $684 609 Вниз ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $952 446 1,33% 101 432 $112 719 Вгору ×2
SMIZ Zacks Trust $933 317 1,30% 20 917 $122 596 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $915 814 1,28% 860 $326 375 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $901 962 1,26% 2 418 $-22 352 Вниз ×1
BTAL AGF Investments Trust $854 112 1,19% 76 602 $-202 772 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $815 612 1,14% 5 562 $7 470 Вниз ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $791 361 1,11% 13 102 $-26 340 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $737 208 1,03% 4 075 $63 447
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $700 043 0,98% 31 328 $-28 519 Вниз ×2
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $698 750 0,98% 30 440 $-9 617 Вниз ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $688 098 0,96% 32 565 $-22 780 Вниз ×1
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $686 445 0,96% 100 211 $432 770 Вгору ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $685 052 0,96% 26 541 $-8 795 Вниз ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $678 879 0,95% 31 220 $-31 131 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $667 264 0,93% 9 274 $33 826 Вниз ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $651 122 0,91% 20 534 $209 986 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $644 115 0,90% 3 219 $72 432 Вниз ×2
XLP XLP $599 184 0,84% 7 213 $223 388 Вгору ×1
QUIZ Zacks Quality International ETF $588 227 0,82% 20 132 $191 672 Вгору ×2
AGG iShares Trust $577 548 0,81% 5 835 $-57 681 Вниз ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $563 299 0,79% 19 751 $238 205 Вниз ×1
ZECP Zacks Trust $560 514 0,78% 14 852 $-205 938 Вниз ×1
IJH iShares Trust $558 846 0,78% 7 247 $81 079 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $556 033 0,78% 1 322 $43 018 Вниз ×1
XLU XLU $520 549 0,73% 11 481 $-36 693 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $509 274 0,71% 1 760 $50 168 Вниз ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $484 474 0,68% 3 106 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $472 097 0,66% 2 779 $77 850 Вниз ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $469 879 0,66% 5 853 $130 272 Вниз ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $461 742 0,65% 5 343 $-30 137 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $449 350 0,63% 898 $-8 765 Вниз ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $441 137 0,62% 1 724 $32 231 Вниз ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $432 144 0,60% 85 404 $-329 409 Вниз ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $422 694 0,59% 3 702
NKE Nike, Inc. Common Stock $417 984 0,58% 10 182 $109 239 Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $417 054 0,58% 7 238 $-33 394 Вниз ×2
ARCM ARROW INVESTMENTS TRUST $403 318 0,56% 4 031 $-1 199 683 Вниз ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $396 512 0,55% 1 084 $80 643 Вгору ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $387 460 0,54% 19 688 $16 588 Вниз ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $380 562 0,53% 5 740 Вгору ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $376 269 0,53% 1 548 $67 258 Вгору ×2
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $376 040 0,53% 28 434 Вгору ×1
EH EHang Holdings Limited - ADS $368 765 0,52% 563 Опціон кол
CTA Simplify Exchange Traded Funds $364 742 0,51% 14 061 $-118 204 Вниз ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $348 384 0,49% 955 $68 957 Вниз ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $347 441 0,49% 301 Вгору ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $333 806 0,47% 6 963 $45 723 Вниз ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $318 712 0,45% 2 975 $-33 268 Вниз ×4
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $310 343 0,43% 82 319 $-23 079 Вниз ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $301 838 0,42% 23 618 $4 978 Вгору ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $293 239 0,41% 1 660 $-192 428 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $292 307 0,41% 2 138 $-68 220 Вгору ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $290 327 0,41% 8 374 $58 355 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $289 774 0,41% 2 467
QUAL iShares Trust $288 478 0,40% 1 315 $59 073 Вгору ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $286 811 0,40% 8 476 $86 280 Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $279 083 0,39% 1 759 $9 174 Вниз ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $258 660 0,36% 4 472 $-8 098 Вниз ×1
IVE iShares Trust $253 853 0,35% 1 118 $1 740 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $252 984 0,35% 609 $36 747 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $249 819 0,35% 2 900 $33 598 Вгору ×2
IVW iShares Trust $248 817 0,35% 1 809 $35 255 Вниз ×4
TLH iShares Trust $241 743 0,34% 2 409 $-8 143 Вниз ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $240 721 0,34% 1 105
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $238 683 0,33% 236 $38 183 Вниз ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $236 901 0,33% 2 666 Вгору ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $235 894 0,33% 16 983 $68 573 Вниз ×1
UUP Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF $233 729 0,33% 8 227 $-8 540 Вниз ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $230 562 0,32% 12 859 $47 942 Вгору ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $225 654 0,32% 1 263 Вгору ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $225 469 0,32% 466 Вгору ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $225 323 0,31% 2 763 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $220 794 0,31% 1 192 $13 294 Вниз ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $220 110 0,31% 435 Опціон кол $-165 810 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $218 824 0,31% 1 028
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $217 442 0,30% 4 056 $-11 437 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $214 744 0,30% 901 $12 722 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $213 487 0,30% 379 $83 Вгору ×3
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $209 275 0,29% 4 465 $-16 211 Вниз ×4
XLY XLY $205 826 0,29% 1 755 $3 886 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $204 451 0,29% 555 $-35 651 Вниз ×1
IJS iShares Trust $202 543 0,28% 1 482 Вгору ×1
LCNB LCNB Corporation - Common Stock $202 285 0,28% 11 500 $23 000
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $201 344 0,28% 7 416
SLV iShares Silver Trust $201 154 0,28% 3 762 $-56 006 Вниз ×1
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $183 580 0,26% 268 Опціон кол Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
GROZ $1 109 027 1,55% зростання ×3
IJH $558 846 0,78% зростання ×3
META $213 487 0,30% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
LAMR $484 474 3 106 0,68%
SHOP $422 694 3 702 0,59%
FTI $380 562 5 740 0,53%
VOD $376 040 28 434 0,53%
EH $368 765 563 0,52%
MU $347 441 301 0,49%
CSCO $289 774 2 467 0,41%
VTV $240 721 1 105 0,34%
ASTS $236 901 2 666 0,33%
IJT $225 654 1 263 0,32%
TER $225 469 466 0,32%
AFRM $225 323 2 763 0,31%
RSP $218 824 1 028 0,31%
IJS $202 543 1 482 0,28%
GOVI $201 344 7 416 0,28%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
EH Скорочено -139K -$13.9M
ARCM Скорочено -12K -$1.2M
AMD Скорочено -138 +$685K
TDUP Куплено більше +23K +$433K
HPF Скорочено -27K -$356K
NIO Скорочено -41K -$329K
CAT Куплено більше +28 +$326K
XLK Скорочено -785 +$242K
OSCR Скорочено -9K +$238K
XLP Куплено більше +3K +$223K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
COST 30 вересня 2025 р. 697 $689 988 -0,5%
WDC 31 березня 2026 р. 3 801 $654 798 53,5%
ADBE 31 березня 2026 р. 1 772 $620 182 -2,2%
SHOP 31 грудня 2025 р. 4 165 $618 961 -6,0%
V 31 грудня 2025 р. 1 791 $611 412 2,8%
BSJP 31 грудня 2025 р. 26 488 $610 813 Більше не відстежується
SNEX 31 грудня 2025 р. 5 949 $600 373 3,8%
MEDP 31 березня 2026 р. 1 047 $588 048 24,8%
EXPE 31 грудня 2025 р. 2 741 $585 889 -6,5%
JBL 31 грудня 2025 р. 2 684 $582 884 33,5%
CRM 31 грудня 2025 р. 2 381 $564 297 -11,4%
CL 31 грудня 2025 р. 6 959 $556 302 6,6%
EXEL 30 червня 2026 р. 12 095 $518 755 7,3%
DYNF 30 вересня 2025 р. 9 069 $493 898
CTAS 30 червня 2025 р. 2 269 $466 348 -13,4%
JPM 30 червня 2026 р. 1 544 $454 183 1,5%
CRM 30 червня 2026 р. 2 292 $427 848 49,8%
LRCX 30 червня 2026 р. 1 996 $426 465 -19,8%
OEF 30 вересня 2025 р. 1 303 $396 568
QCOM 30 червня 2026 р. 3 059 $393 938 0,0%
IEFA 31 грудня 2025 р. 4 340 $378 925
SLV 31 грудня 2025 р. 8 148 $345 231 -15,0%
RSP 31 березня 2026 р. 1 586 $303 814 10,0%
EFV 30 вересня 2025 р. 4 680 $297 086
GILD 31 грудня 2025 р. 2 637 $292 707 17,9%
KO 31 грудня 2025 р. 4 412 $292 604 22,5%
GS 30 вересня 2025 р. 409 $289 470 13,3%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 вересня 2025 р. 592 $287 576 Більше не відстежується
NKE 30 червня 2025 р. 4 382 $278 169 -52,3%
BOND 30 червня 2025 р. 2 975 $275 098 -4,9%
MOH 31 грудня 2025 р. 1 436 $274 793 9,2%
VEA 31 грудня 2025 р. 4 441 $266 105
CW 31 грудня 2025 р. 479 $260 068 -1,0%
CRDO 30 вересня 2025 р. 2 807 $259 900 50,2%
VTV 31 березня 2026 р. 1 347 $257 264
COR 31 грудня 2025 р. 815 $254 712 -8,5%
HQY 31 грудня 2025 р. 2 620 $248 297 -1,7%
PBH 31 грудня 2025 р. 3 910 $243 984 -26,6%
SPY 30 вересня 2025 р. 393 $242 815 Більше не відстежується
ADME 30 вересня 2025 р. 4 884 $235 409
MTUM 30 вересня 2025 р. 978 $235 033
MO 30 вересня 2025 р. 3 996 $234 285 2,0%
NBIS 30 вересня 2025 р. 4 190 $231 833 116,3%
SFM 31 грудня 2025 р. 2 115 $230 112 -19,1%
GOVI 31 грудня 2025 р. 8 273 $229 658
IVV 30 червня 2025 р. 407 $228 693
VRIG 30 червня 2026 р. 9 030 $226 066
TOST 31 березня 2026 р. 6 335 $224 956 12,4%
DAVE 30 червня 2025 р. 2 708 $223 843 29,1%
LNTH 31 березня 2026 р. 3 351 $223 009 31,8%
BKLN 30 вересня 2025 р. 10 534 $220 371
CSCO 30 вересня 2025 р. 3 149 $218 478 64,0%
EFG 30 вересня 2025 р. 1 947 $218 064
APP 30 червня 2025 р. 813 $215 421 -23,4%
SNOW 30 вересня 2025 р. 954 $213 477 51,2%
ORCL 30 вересня 2025 р. 971 $212 290 -49,4%
AMZN 31 грудня 2025 р. 958 $210 348 9,0%
EAT 30 вересня 2025 р. 1 136 $204 855 59,5%
LUNR 30 червня 2026 р. 10 978 $203 752 -31,2%
TOST 30 вересня 2025 р. 4 584 $203 025 -18,4%
ACIO 31 березня 2026 р. 4 618 $201 807
NUTX 30 вересня 2025 р. 1 607 $200 055 109,5%
LEU 30 вересня 2025 р. 1 092 $200 033 -55,1%
SSRM 30 вересня 2025 р. 15 579 $198 903 36,2%
CLBT 30 вересня 2025 р. 10 800 $172 800 -40,3%
ARDC 30 вересня 2025 р. 11 755 $167 156 -18,3%
BIZD 30 вересня 2025 р. 10 104 $164 493
MFIC 30 вересня 2025 р. 11 780 $148 664 -28,1%
ENVX 31 березня 2026 р. 16 565 $121 090 -45,9%
QS 30 червня 2025 р. 12 500 $52 000 -32,0%
LCID (задекларовано як LCIDXXXX) 30 червня 2025 р. 14 600 $35 332 -80,4%
EVGO 30 червня 2026 р. 11 970 $20 588 -27,7%
GERN 31 грудня 2025 р. 10 600 $14 522 -9,1%