Axim Planning & Wealth
CIK 1950607 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $82.4M
- Позиції
- 84
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#7 921 з 8 643 за вартістю 13F · топ 91.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -13.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,79%
- Вага топ-25 активів
- 69,44%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 7,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,96% Оцін. купівлі $6 130 049 · продажі $40 029 158
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 59,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 55
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
39,1%
Technology
7,3%
Consumer Discretionary
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Financials
2,2%
Healthcare
1,8%
Retail
1,5%
Materials
1,3%
Consumer products
1,1%
Communications
1,1%
Financial Services
1,0%
Energy
0,9%
Telecommunication
0,9%
Real Estate
0,7%
Communication Services
0,3%
Інше/Невідоме
35,6%
Повний портфель 92 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH EHang Holdings Limited - ADS | $26 021 893 | 36,37% | 3 972 808 | $-13 906 210 | Вниз ×4 | ||
| HPF John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II | $3 893 773 | 5,44% | 245 354 | $-356 065 | Вниз ×3 | ||
| BIL | $2 228 333 | 3,11% | 24 316 | $-92 049 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $1 146 168 | 1,60% | 6 016 | $242 315 | Вниз ×2 | ||
| GROZ | $1 109 027 | 1,55% | 34 897 | $204 205 | Вгору ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 096 758 | 1,53% | 1 888 | $684 609 | Вниз ×1 | ||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $952 446 | 1,33% | 101 432 | $112 719 | Вгору ×2 | ||
| SMIZ | $933 317 | 1,30% | 20 917 | $122 596 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $915 814 | 1,28% | 860 | $326 375 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $901 962 | 1,26% | 2 418 | $-22 352 | Вниз ×1 | ||
| BTAL | $854 112 | 1,19% | 76 602 | $-202 772 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $815 612 | 1,14% | 5 562 | $7 470 | Вниз ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $791 361 | 1,11% | 13 102 | $-26 340 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $737 208 | 1,03% | 4 075 | $63 447 | |||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $700 043 | 0,98% | 31 328 | $-28 519 | Вниз ×2 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $698 750 | 0,98% | 30 440 | $-9 617 | Вниз ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $688 098 | 0,96% | 32 565 | $-22 780 | Вниз ×1 | ||
| TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock | $686 445 | 0,96% | 100 211 | $432 770 | Вгору ×1 | ||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $685 052 | 0,96% | 26 541 | $-8 795 | Вниз ×1 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $678 879 | 0,95% | 31 220 | $-31 131 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $667 264 | 0,93% | 9 274 | $33 826 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $651 122 | 0,91% | 20 534 | $209 986 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $644 115 | 0,90% | 3 219 | $72 432 | Вниз ×2 | ||
| XLP XLP | $599 184 | 0,84% | 7 213 | $223 388 | Вгору ×1 | ||
| QUIZ | $588 227 | 0,82% | 20 132 | $191 672 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $577 548 | 0,81% | 5 835 | $-57 681 | Вниз ×1 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $563 299 | 0,79% | 19 751 | $238 205 | Вниз ×1 | ||
| ZECP | $560 514 | 0,78% | 14 852 | $-205 938 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $558 846 | 0,78% | 7 247 | $81 079 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $556 033 | 0,78% | 1 322 | $43 018 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $520 549 | 0,73% | 11 481 | $-36 693 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $509 274 | 0,71% | 1 760 | $50 168 | Вниз ×2 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $484 474 | 0,68% | 3 106 | Вгору ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $472 097 | 0,66% | 2 779 | $77 850 | Вниз ×2 | ||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $469 879 | 0,66% | 5 853 | $130 272 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $461 742 | 0,65% | 5 343 | $-30 137 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $449 350 | 0,63% | 898 | $-8 765 | Вниз ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $441 137 | 0,62% | 1 724 | $32 231 | Вниз ×1 | ||
| NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | $432 144 | 0,60% | 85 404 | $-329 409 | Вниз ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $422 694 | 0,59% | 3 702 | ||||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $417 984 | 0,58% | 10 182 | $109 239 | Вгору ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $417 054 | 0,58% | 7 238 | $-33 394 | Вниз ×2 | ||
| ARCM | $403 318 | 0,56% | 4 031 | $-1 199 683 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $396 512 | 0,55% | 1 084 | $80 643 | Вгору ×2 | ||
| ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock | $387 460 | 0,54% | 19 688 | $16 588 | Вниз ×1 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $380 562 | 0,53% | 5 740 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $376 269 | 0,53% | 1 548 | $67 258 | Вгору ×2 | ||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $376 040 | 0,53% | 28 434 | Вгору ×1 | |||
| EH EHang Holdings Limited - ADS | $368 765 | 0,52% | 563 | Опціон кол | |||
| CTA | $364 742 | 0,51% | 14 061 | $-118 204 | Вниз ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $348 384 | 0,49% | 955 | $68 957 | Вниз ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $347 441 | 0,49% | 301 | Вгору ×1 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $333 806 | 0,47% | 6 963 | $45 723 | Вниз ×1 | ||
| XLC XLC | $318 712 | 0,45% | 2 975 | $-33 268 | Вниз ×4 | ||
| GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | $310 343 | 0,43% | 82 319 | $-23 079 | Вниз ×1 | ||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $301 838 | 0,42% | 23 618 | $4 978 | Вгору ×1 | ||
| PPA | $293 239 | 0,41% | 1 660 | $-192 428 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $292 307 | 0,41% | 2 138 | $-68 220 | Вгору ×1 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $290 327 | 0,41% | 8 374 | $58 355 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $289 774 | 0,41% | 2 467 | ||||
| QUAL | $288 478 | 0,40% | 1 315 | $59 073 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $286 811 | 0,40% | 8 476 | $86 280 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $279 083 | 0,39% | 1 759 | $9 174 | Вниз ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $258 660 | 0,36% | 4 472 | $-8 098 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $253 853 | 0,35% | 1 118 | $1 740 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $252 984 | 0,35% | 609 | $36 747 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $249 819 | 0,35% | 2 900 | $33 598 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $248 817 | 0,35% | 1 809 | $35 255 | Вниз ×4 | ||
| TLH | $241 743 | 0,34% | 2 409 | $-8 143 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $240 721 | 0,34% | 1 105 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $238 683 | 0,33% | 236 | $38 183 | Вниз ×1 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $236 901 | 0,33% | 2 666 | Вгору ×1 | |||
| MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock | $235 894 | 0,33% | 16 983 | $68 573 | Вниз ×1 | ||
| UUP | $233 729 | 0,33% | 8 227 | $-8 540 | Вниз ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $230 562 | 0,32% | 12 859 | $47 942 | Вгору ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $225 654 | 0,32% | 1 263 | Вгору ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $225 469 | 0,32% | 466 | Вгору ×1 | |||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $225 323 | 0,31% | 2 763 | Вгору ×1 | |||
| XLI XLI | $220 794 | 0,31% | 1 192 | $13 294 | Вниз ×1 | ||
| NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | $220 110 | 0,31% | 435 | Опціон кол | $-165 810 | Вниз ×1 | |
| RSP | $218 824 | 0,31% | 1 028 | ||||
| XLF XLF | $217 442 | 0,30% | 4 056 | $-11 437 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $214 744 | 0,30% | 901 | $12 722 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $213 487 | 0,30% | 379 | $83 | Вгору ×3 | ||
| GTO | $209 275 | 0,29% | 4 465 | $-16 211 | Вниз ×4 | ||
| XLY XLY | $205 826 | 0,29% | 1 755 | $3 886 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $204 451 | 0,29% | 555 | $-35 651 | Вниз ×1 | ||
| IJS | $202 543 | 0,28% | 1 482 | Вгору ×1 | |||
| LCNB LCNB Corporation - Common Stock | $202 285 | 0,28% | 11 500 | $23 000 | |||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $201 344 | 0,28% | 7 416 | ||||
| SLV | $201 154 | 0,28% | 3 762 | $-56 006 | Вниз ×1 | ||
| TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock | $183 580 | 0,26% | 268 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GROZ | $1 109 027 | 1,55% | зростання ×3 |
| IJH | $558 846 | 0,78% | зростання ×3 |
| META | $213 487 | 0,30% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LAMR | $484 474 | 3 106 | 0,68% |
| SHOP | $422 694 | 3 702 | 0,59% |
| FTI | $380 562 | 5 740 | 0,53% |
| VOD | $376 040 | 28 434 | 0,53% |
| EH | $368 765 | 563 | 0,52% |
| MU | $347 441 | 301 | 0,49% |
| CSCO | $289 774 | 2 467 | 0,41% |
| VTV | $240 721 | 1 105 | 0,34% |
| ASTS | $236 901 | 2 666 | 0,33% |
| IJT | $225 654 | 1 263 | 0,32% |
| TER | $225 469 | 466 | 0,32% |
| AFRM | $225 323 | 2 763 | 0,31% |
| RSP | $218 824 | 1 028 | 0,31% |
| IJS | $202 543 | 1 482 | 0,28% |
| GOVI | $201 344 | 7 416 | 0,28% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| EH | Скорочено | -139K | -$13.9M |
| ARCM | Скорочено | -12K | -$1.2M |
| AMD | Скорочено | -138 | +$685K |
| TDUP | Куплено більше | +23K | +$433K |
| HPF | Скорочено | -27K | -$356K |
| NIO | Скорочено | -41K | -$329K |
| CAT | Куплено більше | +28 | +$326K |
| XLK | Скорочено | -785 | +$242K |
| OSCR | Скорочено | -9K | +$238K |
| XLP | Куплено більше | +3K | +$223K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QUAL | 31 березня 2025 р. | 4 227 | $752 744 | Більше не відстежується |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 697 | $689 988 | 3,6% |
| WDC | 31 березня 2026 р. | 3 801 | $654 798 | 86,6% |
| CCL | 31 березня 2025 р. | 25 000 | $623 000 | 41,2% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 1 772 | $620 182 | 7,7% |
| SHOP | 31 грудня 2025 р. | 4 165 | $618 961 | -7,1% |
| V | 31 грудня 2025 р. | 1 791 | $611 412 | 3,7% |
| BSJP | 31 грудня 2025 р. | 26 488 | $610 813 | Більше не відстежується |
| SNEX | 31 грудня 2025 р. | 5 949 | $600 373 | -30,1% |
| MEDP | 31 березня 2026 р. | 1 047 | $588 048 | 24,3% |
| EXPE | 31 грудня 2025 р. | 2 741 | $585 889 | 13,3% |
| JBL | 31 грудня 2025 р. | 2 684 | $582 884 | 51,6% |
| CRM | 31 грудня 2025 р. | 2 381 | $564 297 | -25,6% |
| CL | 31 грудня 2025 р. | 6 959 | $556 302 | 15,9% |
| EXEL | 30 червня 2026 р. | 12 095 | $518 755 | -2,8% |
| DYNF | 30 вересня 2025 р. | 9 069 | $493 898 | Більше не відстежується |
| CTAS | 30 червня 2025 р. | 2 269 | $466 348 | -10,0% |
| IVW | 31 березня 2025 р. | 4 505 | $457 393 | Більше не відстежується |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 1 544 | $454 183 | 10,6% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 2 292 | $427 848 | 25,8% |
| LRCX | 30 червня 2026 р. | 1 996 | $426 465 | -25,4% |
| OEF | 30 вересня 2025 р. | 1 303 | $396 568 | Більше не відстежується |
| QCOM | 30 червня 2026 р. | 3 059 | $393 938 | -13,6% |
| IEFA | 31 грудня 2025 р. | 4 340 | $378 925 | Більше не відстежується |
| DYNF | 31 березня 2025 р. | 7 142 | $366 028 | Більше не відстежується |
| SLV | 31 грудня 2025 р. | 8 148 | $345 231 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 1 586 | $303 814 | Більше не відстежується |
| EFV | 30 вересня 2025 р. | 4 680 | $297 086 | Більше не відстежується |
| GILD | 31 грудня 2025 р. | 2 637 | $292 707 | 15,2% |
| KO | 31 грудня 2025 р. | 4 412 | $292 604 | 26,5% |
| GS | 30 вересня 2025 р. | 409 | $289 470 | 30,2% |
| BRKB | 30 вересня 2025 р. | 592 | $287 576 | Більше не відстежується |
| EFG | 31 березня 2025 р. | 2 926 | $283 325 | Більше не відстежується |
| NKE | 30 червня 2025 р. | 4 382 | $278 169 | -44,6% |
| BOND | 30 червня 2025 р. | 2 975 | $275 098 | -1,9% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 538 | $275 042 | |
| MOH | 31 грудня 2025 р. | 1 436 | $274 793 | 18,7% |
| VEA | 31 грудня 2025 р. | 4 441 | $266 105 | Більше не відстежується |
| CW | 31 грудня 2025 р. | 479 | $260 068 | 25,6% |
| CRDO | 30 вересня 2025 р. | 2 807 | $259 900 | 76,1% |
| VTV | 31 березня 2026 р. | 1 347 | $257 264 | Більше не відстежується |
| EFV | 31 березня 2025 р. | 4 870 | $255 529 | Більше не відстежується |
| COR | 31 грудня 2025 р. | 815 | $254 712 | -6,0% |
| AAPL | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $250 420 | 37,9% |
| HQY | 31 грудня 2025 р. | 2 620 | $248 297 | 12,3% |
| PBH | 31 грудня 2025 р. | 3 910 | $243 984 | -17,3% |
| SPY | 30 вересня 2025 р. | 393 | $242 815 | Більше не відстежується |
| ADME | 30 вересня 2025 р. | 4 884 | $235 409 | Більше не відстежується |
| MTUM | 30 вересня 2025 р. | 978 | $235 033 | Більше не відстежується |
| MO | 30 вересня 2025 р. | 3 996 | $234 285 | -1,5% |
| NBIS | 30 вересня 2025 р. | 4 190 | $231 833 | 134,1% |
| SFM | 31 грудня 2025 р. | 2 115 | $230 112 | -0,4% |
| GOVI | 31 грудня 2025 р. | 8 273 | $229 658 | |
| IVV | 30 червня 2025 р. | 407 | $228 693 | Більше не відстежується |
| VRIG | 30 червня 2026 р. | 9 030 | $226 066 | |
| TOST | 31 березня 2026 р. | 6 335 | $224 956 | 32,5% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 185 | $224 321 | 121,4% |
| DAVE | 30 червня 2025 р. | 2 708 | $223 843 | 28,4% |
| LNTH | 31 березня 2026 р. | 3 351 | $223 009 | 33,0% |
| BKLN | 30 вересня 2025 р. | 10 534 | $220 371 | Більше не відстежується |
| CSCO | 30 вересня 2025 р. | 3 149 | $218 478 | 63,1% |
| EFG | 30 вересня 2025 р. | 1 947 | $218 064 | Більше не відстежується |
| APP | 30 червня 2025 р. | 813 | $215 421 | -10,9% |
| SNOW | 30 вересня 2025 р. | 954 | $213 477 | 45,9% |
| ORCL | 30 вересня 2025 р. | 971 | $212 290 | -49,0% |
| AMZN | 31 грудня 2025 р. | 958 | $210 348 | 12,4% |
| SBUX | 31 березня 2025 р. | 2 303 | $210 149 | 9,4% |
| EAT | 30 вересня 2025 р. | 1 136 | $204 855 | 88,8% |
| LUNR | 30 червня 2026 р. | 10 978 | $203 752 | -7,3% |
| TOST | 30 вересня 2025 р. | 4 584 | $203 025 | -3,8% |
| CSCO | 31 березня 2025 р. | 3 411 | $201 931 | 80,8% |
| ACIO | 31 березня 2026 р. | 4 618 | $201 807 | Більше не відстежується |
| NUTX | 30 вересня 2025 р. | 1 607 | $200 055 | 82,4% |
| LEU | 30 вересня 2025 р. | 1 092 | $200 033 | -42,0% |
| SSRM | 30 вересня 2025 р. | 15 579 | $198 903 | 32,3% |
| CLBT | 30 вересня 2025 р. | 10 800 | $172 800 | -43,8% |
| ARDC | 30 вересня 2025 р. | 11 755 | $167 156 | -11,2% |
| BIZD | 30 вересня 2025 р. | 10 104 | $164 493 | Більше не відстежується |
| ARDC | 31 березня 2025 р. | 10 221 | $154 439 | -11,5% |
| MFIC | 30 вересня 2025 р. | 11 780 | $148 664 | -19,5% |
| ENVX | 31 березня 2026 р. | 16 565 | $121 090 | -32,3% |
| QS | 30 червня 2025 р. | 12 500 | $52 000 | -13,0% |
| LCIDXXXX | 30 червня 2025 р. | 14 600 | $35 332 | Більше не відстежується |
| EVGO | 30 червня 2026 р. | 11 970 | $20 588 | -21,2% |
| GERN | 31 грудня 2025 р. | 10 600 | $14 522 | 17,4% |