Bedel Financial Consulting, Inc.
CIK 1730511 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.0B
- Позиції
- 309
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 387 з 9 443 за вартістю 13F · топ 25.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,42%
- Вага топ-25 активів
- 72,71%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 6,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,88% Оцін. купівлі $38 407 005 · продажі $8 428 369
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 28
- Збільшено
- 129
- Зменшено
- 69
- Закриті
- 14
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
39,3%
Technology
6,0%
Financials
1,7%
Communication Services
1,7%
Industrials
1,7%
Retail
1,2%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,5%
Utilities
0,5%
Communications
0,4%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
44,7%
Повний портфель 309 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $393 650 045 | 37,74% | 328 198 | $92 355 312 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $65 275 577 | 6,26% | 1 582 438 | $5 742 976 | Вгору ×6 | ||
| VTEB | $35 586 759 | 3,41% | 703 574 | $475 387 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $32 230 636 | 3,09% | 801 558 | $6 023 125 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24 338 016 | 2,33% | 84 110 | $4 824 268 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $18 432 291 | 1,77% | 178 867 | $1 245 211 | Вгору ×3 | ||
| IMCG | $16 452 076 | 1,58% | 167 366 | $3 444 001 | Вгору ×4 | ||
| EFG | $15 502 689 | 1,49% | 124 600 | $1 759 601 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $14 758 767 | 1,41% | 19 763 | $2 187 271 | Вгору ×2 | ||
| CGGR | $14 023 781 | 1,34% | 297 114 | $2 385 480 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 591 555 | 1,21% | 33 756 | $115 525 | Вгору ×2 | ||
| TOTL | $10 423 041 | 1,00% | 264 075 | $352 465 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 369 747 | 0,99% | 31 680 | $1 103 710 | Вгору ×1 | ||
| PAPR | $9 951 114 | 0,95% | 235 808 | $561 204 | Вниз ×3 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $9 936 595 | 0,95% | 78 032 | $2 452 357 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $9 525 346 | 0,91% | 19 036 | $666 930 | Вгору ×1 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $8 938 456 | 0,86% | 97 819 | $1 195 477 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 179 461 | 0,78% | 22 888 | $2 107 160 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $8 029 338 | 0,77% | 10 722 | $263 588 | Вниз ×1 | ||
| FLV | $7 724 976 | 0,74% | 95 018 | $969 075 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 110 329 | 0,68% | 89 970 | $1 128 853 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $6 677 458 | 0,64% | 18 045 | $1 120 856 | Вгору ×3 | ||
| DFAT | $6 340 806 | 0,61% | 90 713 | $1 647 002 | Вгору ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6 273 382 | 0,60% | 8 677 | $3 142 539 | Вниз ×3 | ||
| IMCB | $6 151 548 | 0,59% | 63 707 | $1 175 366 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 843 061 | 0,56% | 16 537 | $1 600 506 | Вгору ×1 | ||
| ISCF | $5 251 012 | 0,50% | 121 298 | $192 125 | Вгору ×2 | ||
| BRKA | $5 241 950 | 0,50% | 7 | $214 970 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 200 437 | 0,50% | 25 990 | $795 515 | Вгору ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $5 114 590 | 0,49% | 7 171 | $1 475 781 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $4 940 770 | 0,47% | 44 786 | $770 135 | Вгору ×5 | ||
| COWZ | $4 817 099 | 0,46% | 77 445 | $-51 647 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $4 699 888 | 0,45% | 87 003 | $85 971 | Вниз ×1 | ||
| VNLA | $4 259 782 | 0,41% | 87 175 | $1 094 822 | Вгору ×4 | ||
| QUAL | $3 928 565 | 0,38% | 17 903 | $494 810 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $3 881 950 | 0,37% | 5 652 | $618 145 | Вгору ×6 | ||
| VTES | $3 853 326 | 0,37% | 38 035 | $332 946 | Вгору ×1 | ||
| PFFV | $3 744 946 | 0,36% | 169 993 | $109 945 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $3 543 775 | 0,34% | 11 795 | $586 732 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 506 091 | 0,34% | 14 710 | $571 263 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 322 951 | 0,32% | 13 084 | $96 630 | Вниз ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 237 219 | 0,31% | 27 560 | $944 067 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 204 508 | 0,31% | 23 438 | $-853 285 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $3 099 181 | 0,30% | 8 413 | $-480 402 | Вгору ×1 | ||
| IJUL | $3 074 320 | 0,29% | 85 469 | $319 502 | Вгору ×1 | ||
| QGRO | $2 983 714 | 0,29% | 25 275 | $338 638 | Вгору ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 965 623 | 0,28% | 21 239 | $1 931 703 | Вниз ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 958 436 | 0,28% | 11 757 | $403 364 | Вгору ×2 | ||
| SPSM | $2 940 021 | 0,28% | 50 980 | $676 381 | Вгору ×6 | ||
| EFA | $2 793 319 | 0,27% | 26 890 | $184 709 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 734 520 | 0,26% | 24 144 | $-407 168 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $2 499 957 | 0,24% | 32 421 | $238 138 | Вниз ×1 | ||
| BUFB | $2 426 436 | 0,23% | 61 726 | $393 008 | Вгору ×3 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $2 418 614 | 0,23% | 82 434 | Вгору ×1 | |||
| GSPY | $2 362 816 | 0,23% | 58 197 | $305 489 | Вгору ×1 | ||
| VSDM | $2 341 813 | 0,22% | 30 560 | Вгору ×1 | |||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $2 297 642 | 0,22% | 15 700 | $284 233 | |||
| IWF | $2 259 460 | 0,22% | 18 197 | $341 801 | Вгору ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 244 442 | 0,22% | 15 315 | $-8 577 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2 240 236 | 0,21% | 29 434 | $227 616 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $2 210 170 | 0,21% | 25 658 | $252 256 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 027 553 | 0,19% | 1 904 | $652 159 | Вниз ×2 | ||
| VEU | $1 997 357 | 0,19% | 23 849 | $206 294 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 953 248 | 0,19% | 24 034 | $69 382 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 951 401 | 0,19% | 5 533 | $137 264 | Вгору ×1 | ||
| CALF | $1 890 044 | 0,18% | 37 345 | $210 601 | Вниз ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 885 219 | 0,18% | 6 974 | $-326 837 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $1 869 861 | 0,18% | 31 326 | $229 118 | Вгору ×1 | ||
| POCT | $1 788 734 | 0,17% | 38 542 | $98 262 | Вниз ×1 | ||
| IBHF | $1 752 118 | 0,17% | 77 356 | $-20 400 | Вгору ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 744 601 | 0,17% | 3 097 | $20 161 | Вгору ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1 726 162 | 0,17% | 7 718 | $286 499 | |||
| IWS | $1 694 392 | 0,16% | 10 294 | $212 216 | Вгору ×1 | ||
| TCHP | $1 623 367 | 0,16% | 32 409 | $189 019 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 621 891 | 0,16% | 11 060 | $90 483 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 619 454 | 0,16% | 11 961 | $-310 815 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 610 898 | 0,15% | 3 830 | $305 098 | Вгору ×1 | ||
| PJUL | $1 607 720 | 0,15% | 32 938 | $376 190 | Вгору ×1 | ||
| MINT | $1 564 569 | 0,15% | 15 520 | $-12 367 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $1 563 568 | 0,15% | 13 082 | $548 749 | Вгору ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 496 424 | 0,14% | 2 576 | $925 193 | Вниз ×3 | ||
| UOCT | $1 486 982 | 0,14% | 36 171 | $103 810 | |||
| DFAS | $1 459 965 | 0,14% | 17 731 | $203 417 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 454 478 | 0,14% | 8 775 | $-368 729 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 437 525 | 0,14% | 4 250 | $153 374 | Вгору ×1 | ||
| AVLV | $1 417 312 | 0,14% | 15 539 | $277 084 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 404 933 | 0,13% | 16 434 | $142 234 | Вгору ×2 | ||
| HELO | $1 390 053 | 0,13% | 20 569 | $41 623 | Вниз ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $1 381 940 | 0,13% | 77 944 | $165 215 | Вгору ×4 | ||
| VB | $1 381 379 | 0,13% | 4 557 | $264 696 | Вгору ×4 | ||
| IWD | $1 325 739 | 0,13% | 5 469 | $174 583 | Вгору ×5 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 290 472 | 0,12% | 3 245 | $-205 441 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 282 243 | 0,12% | 5 815 | $-91 280 | Вгору ×1 | ||
| IJS | $1 278 505 | 0,12% | 9 354 | $170 524 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 273 322 | 0,12% | 13 229 | $-76 221 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 250 527 | 0,12% | 3 310 | $232 968 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $1 249 508 | 0,12% | 5 734 | $128 573 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 226 794 | 0,12% | 6 466 | $-20 497 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 133 677 | 0,11% | 1 212 | $78 631 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $1 132 710 | 0,11% | 5 121 | $144 959 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAI | $65 275 577 | 6,26% | зростання ×6 |
| DFAE | $32 230 636 | 3,09% | зростання ×4 |
| AVDV | $18 432 291 | 1,77% | зростання ×3 |
| IMCG | $16 452 076 | 1,58% | зростання ×4 |
| EFG | $15 502 689 | 1,49% | зростання ×6 |
| TOTL | $10 423 041 | 1,00% | зростання ×3 |
| FYC | $9 936 595 | 0,95% | зростання ×6 |
| IMCV | $8 938 456 | 0,86% | зростання ×6 |
| GOOGL | $8 179 461 | 0,78% | зростання ×3 |
| FLV | $7 724 976 | 0,74% | зростання ×6 |
| VTI | $6 677 458 | 0,64% | зростання ×3 |
| DFAT | $6 340 806 | 0,61% | зростання ×6 |
| IMCB | $6 151 548 | 0,59% | зростання ×6 |
| NVDA | $5 200 437 | 0,50% | зростання ×5 |
| IWR | $4 940 770 | 0,47% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| HGER | $2 418 614 | 82 434 | 0,23% |
| VSDM | $2 341 813 | 30 560 | 0,22% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $719 167 | 3 212 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $710 109 | 3 212 | 0,07% |
| AFL | $534 395 | 4 558 | 0,05% |
| MU | $495 339 | 429 | 0,05% |
| AVUV | $398 030 | 3 190 | 0,04% |
| CRWD | $375 465 | 492 | 0,04% |
| XLG | $340 667 | 5 564 | 0,03% |
| AVMC | $313 697 | 3 909 | 0,03% |
| VYM | $288 200 | 1 824 | 0,03% |
| AVMV | $282 839 | 3 512 | 0,03% |
| IYW | $275 183 | 1 091 | 0,03% |
| ASML | $274 565 | 138 | 0,03% |
| SMH | $265 847 | 405 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Куплено більше | +622 | +$92.4M |
| DFAE | Куплено більше | +28K | +$6.0M |
| DFAI | Куплено більше | +54K | +$5.7M |
| AAPL | Куплено більше | +7K | +$4.8M |
| IMCG | Куплено більше | +2K | +$3.4M |
| AMAT | Скорочено | -483 | +$3.1M |
| FYC | Куплено більше | +859 | +$2.5M |
| CGGR | Куплено більше | +8K | +$2.4M |
| SPY | Куплено більше | +432 | +$2.2M |
| GOOGL | Куплено більше | +2K | +$2.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 6 432 | $1 453 919 | -1,9% |
| IBHE | 31 грудня 2025 р. | 31 140 | $723 077 | Більше не відстежується |
| CTAS | 31 березня 2026 р. | 3 812 | $716 923 | 19,9% |
| PWV | 31 березня 2026 р. | 8 832 | $587 505 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 1 212 | $427 357 | -22,0% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 6 490 | $384 727 | Більше не відстежується |
| LKFN | 31 грудня 2025 р. | 5 800 | $372 360 | 6,9% |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 4 685 | $364 962 | 248,6% |
| HCP | 31 березня 2025 р. | 10 360 | $353 483 | Більше не відстежується |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 1 786 | $335 948 | Більше не відстежується |
| USMV | 30 червня 2026 р. | 3 421 | $317 252 | Більше не відстежується |
| CLX | 31 грудня 2025 р. | 2 368 | $292 000 | 4,6% |
| IEFA | 30 червня 2026 р. | 3 048 | $275 935 | Більше не відстежується |
| COO | 31 грудня 2025 р. | 4 000 | $274 240 | -7,5% |
| IEMG | 30 червня 2026 р. | 3 748 | $261 409 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 3 694 | $251 709 | Більше не відстежується |
| CBXJ | 30 червня 2026 р. | 12 061 | $250 362 | Більше не відстежується |
| LYB | 31 грудня 2025 р. | 5 006 | $245 515 | 57,9% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 789 | $241 938 | 55,6% |
| IRM | 31 грудня 2025 р. | 2 364 | $241 035 | 50,5% |
| WY | 31 березня 2025 р. | 7 901 | $239 728 | -15,6% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 204 | $238 741 | 46,7% |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 5 662 | $235 830 | 20,0% |
| IJS | 31 березня 2025 р. | 2 122 | $234 651 | Більше не відстежується |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 246 | $232 591 | 31,2% |
| PJUN | 30 червня 2025 р. | 6 294 | $232 312 | Більше не відстежується |
| WAT | 31 березня 2026 р. | 600 | $227 898 | 33,6% |
| QBTS | 31 березня 2026 р. | 8 695 | $227 374 | Більше не відстежується |
| VLO | 31 березня 2025 р. | 1 601 | $225 005 | 162,0% |
| RMD | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $224 480 | 18,0% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 4 881 | $223 529 | 3,3% |
| CWH | 31 березня 2025 р. | 9 710 | $222 359 | -58,7% |
| IHI | 31 березня 2026 р. | 3 534 | $219 638 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 956 | $219 087 | Більше не відстежується |
| IYW | 31 березня 2026 р. | 1 091 | $217 851 | Більше не відстежується |
| PRU | 31 березня 2025 р. | 1 907 | $217 485 | 9,6% |
| AXON | 31 грудня 2025 р. | 301 | $216 010 | 7,2% |
| VLO | 30 вересня 2025 р. | 1 601 | $215 206 | 103,2% |
| PRU | 31 березня 2026 р. | 1 900 | $214 465 | 25,3% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 5 978 | $213 365 | -15,8% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 3 347 | $213 251 | -23,2% |
| DOW | 31 березня 2025 р. | 5 602 | $212 600 | -5,9% |
| PRU | 30 вересня 2025 р. | 1 968 | $211 455 | 18,0% |
| PDI | 31 березня 2025 р. | 10 812 | $211 375 | -24,2% |
| TPHE | 30 вересня 2025 р. | 8 368 | $210 601 | Більше не відстежується |
| BIBL | 31 березня 2025 р. | 5 086 | $210 103 | Більше не відстежується |
| WAT | 30 вересня 2025 р. | 600 | $209 424 | 32,7% |
| BLK | 31 березня 2025 р. | 206 | $208 997 | 22,2% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 160 | $207 472 | 6,3% |
| CPB | 31 березня 2025 р. | 5 560 | $207 332 | -40,6% |
| TTE | 30 червня 2026 р. | 2 264 | $205 979 | 16,9% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 436 | $204 379 | -52,0% |
| LNC | 31 березня 2026 р. | 4 587 | $204 259 | 20,3% |
| TTD | 31 грудня 2025 р. | 4 159 | $203 833 | -65,2% |
| KE | 31 грудня 2025 р. | 6 777 | $202 361 | -15,0% |
| WSO | 31 грудня 2025 р. | 500 | $202 150 | -6,0% |
| UMAY | 30 червня 2025 р. | 6 017 | $201 692 | Більше не відстежується |
| MTRN | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $201 360 | 186,5% |
| TSCO | 31 березня 2026 р. | 4 006 | $200 342 | -23,0% |
| F | 30 вересня 2025 р. | 16 123 | $174 933 | 20,0% |
| IRD | 30 червня 2026 р. | 15 000 | $68 250 | 1,9% |
| NOTV | 30 червня 2026 р. | 14 945 | $4 073 | Більше не відстежується |