Benchmark Investment Advisors LLC
CIK 1910971 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $228.0M
- Позиції
- 70
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 020 з 9 443 за вартістю 13F · топ 63.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +32.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,31%
- Вага топ-25 активів
- 78,68%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 24,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,64% Оцін. купівлі $23 198 096 · продажі $15 283 499
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 64,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +35.2%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 94,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
59,4%
Industrials
14,3%
Communication Services
7,6%
Financial Services
3,3%
Retail
2,6%
Communications
2,0%
Healthcare
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Materials
1,3%
Financials
1,3%
Real Estate
1,0%
Інше/Невідоме
4,2%
Повний портфель 70 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $31 193 852 | 13,68% | 155 899 | $3 700 370 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $12 009 778 | 5,27% | 39 806 | $6 148 243 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $11 585 068 | 5,08% | 10 037 | $7 860 298 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 165 530 | 4,02% | 24 263 | $3 395 828 | Вгору ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $9 131 552 | 4,00% | 4 016 | $6 149 111 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $8 830 451 | 3,87% | 20 378 | $4 431 308 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $8 041 965 | 3,53% | 16 839 | $2 341 903 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $7 895 183 | 3,46% | 10 920 | $4 202 757 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 349 266 | 3,22% | 20 565 | $1 434 230 | Вниз ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $7 230 688 | 3,17% | 14 034 | $1 236 904 | Вниз ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $5 871 495 | 2,58% | 2 962 | $1 931 454 | Вгору ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $5 240 295 | 2,30% | 15 651 | $1 546 935 | Вгору ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $5 146 399 | 2,26% | 4 543 | $996 059 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 131 798 | 2,25% | 9 110 | $13 120 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $5 090 936 | 2,23% | 14 929 | $2 210 086 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 841 010 | 2,12% | 20 311 | $1 202 147 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 327 024 | 1,90% | 11 600 | $343 633 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4 283 033 | 1,88% | 12 484 | $526 155 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $4 220 287 | 1,85% | 24 843 | $1 211 174 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $4 212 834 | 1,85% | 23 893 | $1 628 028 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4 186 288 | 1,84% | 5 486 | $528 629 | Вниз ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $3 953 651 | 1,73% | 4 764 | $402 192 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3 689 389 | 1,62% | 31 622 | $101 819 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 549 985 | 1,56% | 1 784 | $1 234 941 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $3 227 964 | 1,42% | 18 110 | $7 798 | Вгору ×1 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $3 018 354 | 1,32% | 53 890 | $497 539 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 968 786 | 1,30% | 5 780 | $71 746 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 927 125 | 1,28% | 10 116 | $190 702 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 893 574 | 1,27% | 8 840 | $250 145 | Вниз ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $2 732 068 | 1,20% | 5 951 | $-400 348 | Вниз ×1 | ||
| GDX GDX | $2 692 703 | 1,18% | 35 689 | $869 947 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 543 101 | 1,12% | 2 120 | $650 346 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 532 924 | 1,11% | 35 101 | $-60 487 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 040 554 | 0,89% | 28 579 | $-828 105 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 947 133 | 0,85% | 5 210 | $468 691 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 834 243 | 0,80% | 18 475 | $177 163 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 758 238 | 0,77% | 5 902 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $1 699 583 | 0,75% | 2 475 | $225 069 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 530 843 | 0,67% | 1 303 | $396 073 | Вгору ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 148 468 | 0,50% | 5 060 | $148 055 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 027 546 | 0,45% | 1 051 | $56 570 | Вниз ×1 | ||
| NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock | $732 547 | 0,32% | 14 375 | $178 996 | Вниз ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $712 695 | 0,31% | 223 | $-77 706 | Вниз ×1 | ||
| OUST Ouster, Inc. - Common Stock | $697 822 | 0,31% | 11 162 | $321 092 | Вниз ×1 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $693 440 | 0,30% | 88 000 | $29 920 | |||
| VNQ | $689 619 | 0,30% | 7 152 | $47 006 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $620 994 | 0,27% | 843 | $147 542 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $559 410 | 0,25% | 2 464 | $38 541 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $541 001 | 0,24% | 1 362 | $97 637 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $536 716 | 0,24% | 3 426 | $-170 301 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $531 264 | 0,23% | 7 036 | $-229 529 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $523 408 | 0,23% | 1 046 | $22 165 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $482 281 | 0,21% | 355 | $90 362 | Вниз ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $464 701 | 0,20% | 3 025 | $215 046 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $457 178 | 0,20% | 1 296 | $-25 986 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $441 120 | 0,19% | 584 | $-96 794 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $429 835 | 0,19% | 1 431 | $75 085 | Вгору ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $421 328 | 0,18% | 6 800 | $5 304 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $403 844 | 0,18% | 1 076 | $-247 483 | Вниз ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $400 736 | 0,18% | 1 184 | $-28 862 | Вниз ×1 | ||
| NHI National Health Investors, Inc. Common Stock | $381 300 | 0,17% | 5 000 | $-23 000 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $363 369 | 0,16% | 940 | $86 692 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $360 243 | 0,16% | 1 693 | $-30 872 | Вниз ×1 | ||
| LTC LTC Properties, Inc. Common Stock | $344 897 | 0,15% | 8 970 | $11 572 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $296 160 | 0,13% | 2 521 | ||||
| SPY SPY | $280 781 | 0,12% | 376 | $35 653 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $264 484 | 0,12% | 262 | $36 662 | Вниз ×1 | ||
| IJS | $235 376 | 0,10% | 1 722 | $31 452 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $228 957 | 0,10% | 457 | $2 092 | Вниз ×1 | ||
| KRE | $221 874 | 0,10% | 2 964 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -988 | +$7.9M |
| SNDK | Скорочено | -678 | +$6.1M |
| KLAC | Куплено більше | +36K | +$6.1M |
| LRCX | Скорочено | -211 | +$4.4M |
| AMAT | Куплено більше | +117 | +$4.2M |
| NVDA | Скорочено | -2K | +$3.7M |
| AVGO | Куплено більше | +6K | +$3.4M |
| TSM | Скорочено | -28 | +$2.3M |
| PANW | Скорочено | -3K | +$2.2M |
| FIX | Куплено більше | +105 | +$1.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DVYE | 30 червня 2026 р. | 52 819 | $1 815 920 | Більше не відстежується |
| BRO | 30 червня 2026 р. | 11 377 | $741 894 | 12,2% |
| MELI | 30 червня 2026 р. | 304 | $525 857 | 14,1% |
| ALAB | 30 червня 2026 р. | 3 019 | $330 861 | -40,0% |
| SRPT | 31 березня 2025 р. | 2 275 | $276 617 | -69,4% |
| FICO | 30 червня 2026 р. | 248 | $264 232 | -2,4% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 444 | $240 560 | 4,8% |
| EA | 31 березня 2025 р. | 1 588 | $232 317 | Більше не відстежується |
| RELX | 31 березня 2025 р. | 5 000 | $227 100 | -29,6% |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 465 | $214 360 | -6,1% |
| XLE | 31 березня 2025 р. | 2 489 | $213 224 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 411 | $210 260 | |
| SYK | 30 червня 2026 р. | 617 | $202 675 | 5,0% |
| CCFLU | 31 березня 2025 р. | 45 844 | $1 146 | Більше не відстежується |
| CCFLU | 30 червня 2026 р. | 45 844 | $596 | Більше не відстежується |