Berkeley, Inc
CIK 2051965 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $318.7M
- Позиції
- 86
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 623 з 8 643 за вартістю 13F · топ 53.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,79%
- Вага топ-25 активів
- 80,61%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 28,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,88% Оцін. купівлі $11 950 211 · продажі $13 426 377
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
11,5%
Retail
7,3%
Industrials
4,8%
Technology
4,4%
Communication Services
3,9%
Financials
3,5%
Consumer products
3,0%
Healthcare
1,7%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
59,7%
Повний портфель 86 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDHQ | $29 064 053 | 9,12% | 664 929 | $5 796 849 | Вгору ×5 | ||
| DSTL | $21 652 502 | 6,79% | 361 477 | $611 865 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $18 123 204 | 5,69% | 52 823 | $2 232 845 | Вгору ×4 | ||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $15 328 186 | 4,81% | 233 733 | $2 796 679 | Вгору ×4 | ||
| OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund | $13 135 580 | 4,12% | 227 790 | $1 021 565 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 344 689 | 3,87% | 34 543 | $2 334 521 | Вниз ×3 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $11 120 439 | 3,49% | 5 694 | $727 039 | Вгору ×6 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $9 552 387 | 3,00% | 1 402 | $-3 159 395 | Вниз ×1 | ||
| EVMO | $9 479 471 | 2,97% | 189 627 | $-755 849 | Вниз ×2 | ||
| IHDG | $9 296 097 | 2,92% | 177 474 | $732 543 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 256 172 | 2,90% | 38 836 | $1 196 123 | Вгору ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $8 421 870 | 2,64% | 20 679 | $-185 911 | Вгору ×5 | ||
| DDLS | $8 328 279 | 2,61% | 189 056 | $313 217 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 934 948 | 2,49% | 21 272 | $171 231 | Вгору ×3 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $7 898 268 | 2,48% | 37 728 | $1 411 701 | Вниз ×2 | ||
| DXJ | $7 841 038 | 2,46% | 45 188 | $728 409 | Вгору ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $7 814 047 | 2,45% | 35 439 | $-628 539 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7 771 411 | 2,44% | 15 131 | $2 116 257 | Вгору ×1 | ||
| ONEV | $7 601 306 | 2,39% | 53 132 | $634 572 | Вгору ×2 | ||
| XMHQ | $6 972 659 | 2,19% | 61 771 | $629 265 | Вгору ×2 | ||
| SPHQ | $6 828 656 | 2,14% | 75 790 | $1 236 821 | Вгору ×4 | ||
| DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | $5 763 273 | 1,81% | 142 797 | $292 286 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $5 426 198 | 1,70% | 7 246 | $660 939 | Вниз ×6 | ||
| SCHD | $5 390 239 | 1,69% | 169 985 | $78 056 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $4 544 474 | 1,43% | 154 416 | $576 097 | Вниз ×6 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $4 133 254 | 1,30% | 32 887 | $-8 959 | Вниз ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $3 997 756 | 1,25% | 18 782 | $-80 671 | Вниз ×6 | ||
| QLTI | $3 631 650 | 1,14% | 134 347 | $125 737 | Вниз ×5 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $3 405 793 | 1,07% | 6 431 | $641 339 | Вгору ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2 689 242 | 0,84% | 10 304 | $-6 647 | Вгору ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $2 573 437 | 0,81% | 91 289 | Вгору ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2 542 528 | 0,80% | 26 590 | $-511 998 | Вниз ×3 | ||
| MORN Morningstar, Inc. - Common Stock | $2 371 849 | 0,74% | 15 202 | $-259 580 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $2 229 079 | 0,70% | 3 246 | $261 560 | Вниз ×6 | ||
| AVDV | $2 089 149 | 0,66% | 20 273 | $556 529 | Вгору ×1 | ||
| QLTY | $1 785 305 | 0,56% | 42 895 | $267 857 | Вгору ×3 | ||
| DBEU | $1 652 678 | 0,52% | 30 630 | $144 567 | Вниз ×6 | ||
| VTI | $1 618 249 | 0,51% | 4 373 | $169 303 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 504 672 | 0,47% | 5 200 | $194 608 | Вгору ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1 486 568 | 0,47% | 20 687 | $-978 667 | Вниз ×1 | ||
| HSCZ | $1 330 252 | 0,42% | 30 950 | $102 291 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 169 739 | 0,37% | 14 218 | $-22 398 | Вниз ×5 | ||
| SCHY | $1 087 049 | 0,34% | 34 259 | $4 031 | Вгору ×3 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1 039 509 | 0,33% | 2 305 | $-194 087 | Вниз ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $974 080 | 0,31% | 6 430 | $-52 246 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $921 727 | 0,29% | 3 793 | $74 856 | Вниз ×3 | ||
| VOE | $898 493 | 0,28% | 4 547 | $60 616 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $839 155 | 0,26% | 64 501 | $-466 366 | Вниз ×2 | ||
| HEFA | $836 346 | 0,26% | 17 823 | $78 956 | |||
| DBEF | $809 694 | 0,25% | 14 821 | $69 612 | Вниз ×4 | ||
| DFAT | $700 943 | 0,22% | 10 028 | $97 673 | Вгору ×1 | ||
| EUDG | $686 522 | 0,22% | 17 662 | $43 517 | |||
| SDY | $675 146 | 0,21% | 4 436 | $28 036 | Вгору ×3 | ||
| SCHA | $648 729 | 0,20% | 17 955 | $126 681 | Вгору ×2 | ||
| IWS | $600 035 | 0,19% | 3 645 | $42 053 | Вниз ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $598 309 | 0,19% | 6 085 | $-233 252 | Вниз ×2 | ||
| IWN | $581 616 | 0,18% | 2 629 | $79 941 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $549 829 | 0,17% | 5 693 | $35 668 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: G9723Y105) | $495 099 | 0,16% | 41 570 | Вгору ×1 | |||
| USMV | $483 445 | 0,15% | 5 012 | $18 644 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $460 422 | 0,14% | 3 583 | $29 417 | |||
| OPPE | $445 236 | 0,14% | 7 978 | $19 684 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $435 796 | 0,14% | 2 178 | $55 953 | |||
| IWF | $419 945 | 0,13% | 3 382 | $59 320 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $393 694 | 0,12% | 1 624 | $44 141 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $392 179 | 0,12% | 10 637 | $62 890 | Вгору ×1 | ||
| DON | $388 010 | 0,12% | 6 865 | $22 069 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $379 896 | 0,12% | 3 234 | $128 950 | |||
| SPYV | $371 062 | 0,12% | 6 104 | $25 698 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $347 539 | 0,11% | 2 489 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $346 287 | 0,11% | 300 | Вгору ×1 | |||
| MDY | $343 933 | 0,11% | 489 | $42 337 | |||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $314 124 | 0,10% | 1 348 | $-557 004 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $304 935 | 0,10% | 725 | $35 416 | |||
| LGLV | $278 510 | 0,09% | 1 535 | $5 320 | Вгору ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $272 980 | 0,09% | 806 | $32 239 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $257 488 | 0,08% | 1 757 | $1 075 | Вгору ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $249 899 | 0,08% | 2 884 | $23 044 | |||
| IWC | $237 275 | 0,07% | 1 186 | $37 102 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $231 733 | 0,07% | 1 466 | $14 561 | |||
| GWX | $214 670 | 0,07% | 4 906 | $7 505 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $213 885 | 0,07% | 718 | Вгору ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $213 506 | 0,07% | 1 830 | $-54 186 | |||
| VTV | $213 472 | 0,07% | 980 | ||||
| IVW | $207 670 | 0,07% | 1 510 | ||||
| FYLD | $205 636 | 0,06% | 5 635 | $-4 075 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IDHQ | $29 064 053 | 9,12% | зростання ×5 |
| V | $18 123 204 | 5,69% | зростання ×4 |
| IUS | $15 328 186 | 4,81% | зростання ×4 |
| MKL | $11 120 439 | 3,49% | зростання ×6 |
| AMZN | $9 256 172 | 2,90% | зростання ×4 |
| SPGI | $8 421 870 | 2,64% | зростання ×5 |
| DDLS | $8 328 279 | 2,61% | зростання ×5 |
| MSFT | $7 934 948 | 2,49% | зростання ×3 |
| DXJ | $7 841 038 | 2,46% | зростання ×4 |
| SPHQ | $6 828 656 | 2,14% | зростання ×4 |
| MEDP | $3 405 793 | 1,07% | зростання ×3 |
| QLTY | $1 785 305 | 0,56% | зростання ×3 |
| SCHY | $1 087 049 | 0,34% | зростання ×3 |
| SDY | $675 146 | 0,21% | зростання ×3 |
| LGLV | $278 510 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IDHQ | Куплено більше | +7K | +$5.8M |
| NVR | Скорочено | -527 | -$3.2M |
| IUS | Куплено більше | +17K | +$2.8M |
| GOOGL | Скорочено | -268 | +$2.3M |
| V | Куплено більше | +248 | +$2.2M |
| MA | Куплено більше | +4K | +$2.1M |
| SSD | Скорочено | -68 | +$1.4M |
| SPHQ | Куплено більше | +1K | +$1.2M |
| AMZN | Куплено більше | +136 | +$1.2M |
| OPPJ | Куплено більше | +5K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EFX | 30 червня 2026 р. | 30 963 | $5 575 477 | 18,4% |
| UNP | 31 березня 2025 р. | 3 999 | $911 912 | 29,7% |
| COWZ | 30 вересня 2025 р. | 13 968 | $769 637 | Більше не відстежується |
| OUSM | 31 березня 2026 р. | 15 465 | $676 440 | Більше не відстежується |
| FYLD | 30 вересня 2025 р. | 15 617 | $456 633 | Більше не відстежується |
| BLK | 31 березня 2025 р. | 342 | $350 094 | 23,3% |
| CSX | 31 березня 2025 р. | 7 113 | $229 541 | 74,7% |
| INTU | 30 вересня 2025 р. | 289 | $227 625 | -47,2% |
| IVW | 31 березня 2026 р. | 1 810 | $223 101 | Більше не відстежується |
| HD | 30 червня 2026 р. | 673 | $221 179 | -1,6% |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 745 | $218 658 | 7,6% |
| VTV | 31 березня 2025 р. | 1 268 | $214 741 | Більше не відстежується |
| IWC | 31 березня 2025 р. | 1 596 | $208 123 | Більше не відстежується |
| VYM | 31 березня 2025 р. | 1 628 | $207 772 | Більше не відстежується |
| GWX | 31 березня 2025 р. | 6 661 | $206 386 | Більше не відстежується |