BIRCH FINANCIAL GROUP, LLC
CIK 2083592 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $194.5M
- Позиції
- 135
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 544 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,41%
- Вага топ-25 активів
- 67,95%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 29,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,22% Оцін. купівлі $21 176 048 · продажі $11 377 335
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 53
- Зменшено
- 54
- Закриті
- 20
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
16,8%
Technology
11,4%
Retail
4,9%
Financials
4,1%
Healthcare
4,0%
Industrials
3,7%
Energy
3,4%
Communication Services
2,9%
Utilities
2,8%
Consumer Staples
2,0%
Telecommunication
1,1%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Інше/Невідоме
41,3%
Повний портфель 135 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXP American Express Company Common Stock | $21 008 485 | 10,80% | 62 109 | $2 036 280 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $14 977 000 | 7,70% | 20 | $614 200 | |||
| VOO | $14 583 355 | 7,50% | 21 233 | $4 294 831 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 401 306 | 3,81% | 25 578 | $889 363 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $5 807 054 | 2,99% | 11 605 | $268 143 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $5 369 542 | 2,76% | 75 362 | $1 717 942 | Вгору ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 944 601 | 2,54% | 14 020 | $355 801 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $4 860 401 | 2,50% | 32 772 | $1 823 820 | Вгору ×6 | ||
| IQMM | $4 725 973 | 2,43% | 47 231 | Вгору ×1 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $4 655 240 | 2,39% | 10 147 | $144 136 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $4 339 915 | 2,23% | 12 251 | $135 089 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4 027 897 | 2,07% | 3 983 | $658 709 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 710 619 | 1,91% | 14 610 | $180 591 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 683 750 | 1,89% | 9 875 | $-139 273 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 191 328 | 1,64% | 56 008 | $489 427 | Вгору ×6 | ||
| SPEM | $3 138 898 | 1,61% | 60 620 | $1 070 753 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 922 399 | 1,50% | 12 261 | $10 875 | Вниз ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 912 696 | 1,50% | 35 473 | $223 453 | Вгору ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2 726 054 | 1,40% | 16 126 | $-213 192 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 667 956 | 1,37% | 7 551 | $284 567 | Вниз ×4 | ||
| ITOT | $2 368 199 | 1,22% | 14 417 | $243 719 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 183 219 | 1,12% | 10 911 | $331 069 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 100 506 | 1,08% | 11 611 | $156 451 | Вниз ×1 | ||
| SCHP | $1 930 444 | 0,99% | 72 847 | $170 831 | Вгору ×1 | ||
| SPTL | $1 928 839 | 0,99% | 73 536 | $163 362 | Вгору ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 839 317 | 0,95% | 3 166 | $1 241 842 | Вгору ×3 | ||
| MUB | $1 673 642 | 0,86% | 15 551 | $176 220 | Вгору ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 583 122 | 0,81% | 19 243 | $522 278 | Вгору ×6 | ||
| LQD | $1 434 751 | 0,74% | 13 154 | $116 822 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $1 432 088 | 0,74% | 19 392 | Вгору ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 400 265 | 0,72% | 4 622 | $320 359 | Вгору ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 269 801 | 0,65% | 26 219 | $215 584 | Вгору ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $1 199 953 | 0,62% | 2 329 | $152 886 | Вниз ×1 | ||
| HYG | $1 186 355 | 0,61% | 14 835 | $105 885 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1 160 002 | 0,60% | 56 039 | $-423 016 | Вгору ×1 | ||
| SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | $1 159 205 | 0,60% | 9 502 | $348 928 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 150 485 | 0,59% | 13 108 | $-41 121 | Вгору ×5 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1 133 176 | 0,58% | 9 704 | $19 362 | Вгору ×6 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $1 093 686 | 0,56% | 10 737 | $-75 755 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 068 780 | 0,55% | 2 991 | $190 498 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 058 871 | 0,54% | 6 388 | $-256 462 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 034 492 | 0,53% | 10 945 | $86 507 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 014 493 | 0,52% | 1 801 | $42 062 | Вгору ×2 | ||
| BOXX | $1 000 598 | 0,51% | 8 546 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $992 594 | 0,51% | 3 945 | $157 618 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $960 072 | 0,49% | 22 675 | $-165 853 | Вгору ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $916 082 | 0,47% | 4 194 | $98 825 | Вгору ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $915 982 | 0,47% | 6 700 | $-471 885 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $872 135 | 0,45% | 2 664 | $114 011 | Вгору ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $870 758 | 0,45% | 6 221 | $188 068 | Вгору ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $800 695 | 0,41% | 11 128 | $-35 011 | Вниз ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $744 549 | 0,38% | 5 442 | $4 726 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $718 361 | 0,37% | 962 | $15 077 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $681 646 | 0,35% | 6 018 | $-87 401 | Вниз ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $659 441 | 0,34% | 8 114 | $49 441 | Вгору ×4 | ||
| V Visa Inc. | $643 185 | 0,33% | 1 875 | $-244 073 | Вниз ×3 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $631 560 | 0,32% | 11 379 | $-63 156 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $629 013 | 0,32% | 2 282 | $-11 362 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $616 085 | 0,32% | 1 200 | $-227 879 | Вниз ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $604 402 | 0,31% | 8 465 | $-190 643 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $598 642 | 0,31% | 4 085 | $-246 416 | Вниз ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $589 835 | 0,30% | 7 914 | $1 898 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $549 822 | 0,28% | 3 749 | $44 511 | Вгору ×4 | ||
| SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | $544 105 | 0,28% | 84 097 | $-211 863 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $527 220 | 0,27% | 2 064 | $246 051 | Вниз ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $523 431 | 0,27% | 2 200 | $56 475 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $514 382 | 0,26% | 1 829 | $51 817 | Вниз ×2 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $505 590 | 0,26% | 1 000 | $166 770 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $497 901 | 0,26% | 1 650 | $243 042 | Вгору ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $488 307 | 0,25% | 2 638 | $85 780 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $479 740 | 0,25% | 9 485 | $72 273 | Вгору ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $477 755 | 0,25% | 2 163 | $-87 264 | Вгору ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $470 490 | 0,24% | 489 | $-1 534 | Вниз ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $466 263 | 0,24% | 1 791 | $195 314 | Вниз ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $457 818 | 0,24% | 2 047 | $75 993 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $455 435 | 0,23% | 1 674 | $50 212 | Вгору ×6 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $441 637 | 0,23% | 1 735 | $146 457 | Вниз ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $441 530 | 0,23% | 1 404 | $36 335 | Вниз ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $436 133 | 0,22% | 3 394 | $56 406 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $433 480 | 0,22% | 1 604 | $-38 603 | Вгору ×6 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $421 831 | 0,22% | 3 206 | $12 968 | Вгору ×1 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $415 956 | 0,21% | 1 530 | Вгору ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $412 643 | 0,21% | 3 260 | $-5 375 | Вгору ×1 | ||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $410 023 | 0,21% | 1 675 | $-157 916 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $406 476 | 0,21% | 2 379 | Вгору ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $403 443 | 0,21% | 935 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $399 615 | 0,21% | 961 | $112 343 | Вниз ×3 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $398 849 | 0,21% | 8 555 | $-8 585 | Вгору ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $393 626 | 0,20% | 785 | $-178 733 | Вниз ×4 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $379 594 | 0,20% | 4 727 | $4 332 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $379 534 | 0,20% | 3 231 | $117 855 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $379 371 | 0,20% | 3 833 | $-37 275 | Вниз ×6 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $371 029 | 0,19% | 4 581 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $366 897 | 0,19% | 2 710 | $-46 223 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $366 218 | 0,19% | 871 | $35 046 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $355 408 | 0,18% | 3 917 | $-300 800 | Вниз ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $348 893 | 0,18% | 3 056 | $-333 073 | Вниз ×3 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $343 751 | 0,18% | 2 831 | $79 604 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $341 711 | 0,18% | 6 154 | $-68 687 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $341 669 | 0,18% | 1 550 | $-19 647 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $14 583 355 | 7,50% | зростання ×6 |
| VEA | $5 369 542 | 2,76% | зростання ×4 |
| HD | $4 944 601 | 2,54% | зростання ×6 |
| IJR | $4 860 401 | 2,50% | зростання ×6 |
| BAC | $3 191 328 | 1,64% | зростання ×6 |
| SPEM | $3 138 898 | 1,61% | зростання ×6 |
| SHY | $2 912 696 | 1,50% | зростання ×6 |
| SPTL | $1 928 839 | 0,99% | зростання ×6 |
| AMD | $1 839 317 | 0,95% | зростання ×3 |
| SCZ | $1 583 122 | 0,81% | зростання ×6 |
| LQD | $1 434 751 | 0,74% | зростання ×6 |
| NEE | $1 150 485 | 0,59% | зростання ×5 |
| WEC | $1 133 176 | 0,58% | зростання ×6 |
| PGR | $916 082 | 0,47% | зростання ×4 |
| JPM | $872 135 | 0,45% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IQMM | $4 725 973 | 47 231 | 2,43% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $1 432 088 | 19 392 | 0,74% |
| BOXX | $1 000 598 | 8 546 | 0,51% |
| CRDO | $415 956 | 1 530 | 0,21% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $406 476 | 2 379 | 0,21% |
| DELL | $403 443 | 935 | 0,21% |
| TQQQ | $371 029 | 4 581 | 0,19% |
| TSM | $331 463 | 694 | 0,17% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $320 746 | 1 433 | 0,16% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $316 706 | 1 433 | 0,16% |
| INTC | $282 588 | 2 024 | 0,15% |
| Невідомий емітент (CUSIP: K08588103) | $264 804 | 993 | 0,14% |
| DFNM | $248 085 | 5 133 | 0,13% |
| PFE | $229 452 | 9 529 | 0,12% |
| DFCF | $229 248 | 5 431 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +4K | +$4.3M |
| AXP | Скорочено | -613 | +$2.0M |
| IJR | Куплено більше | +8K | +$1.8M |
| VEA | Куплено більше | +18K | +$1.7M |
| AMD | Куплено більше | +229 | +$1.2M |
| SPEM | Куплено більше | +17K | +$1.1M |
| AAPL | Скорочено | -81 | +$889K |
| GS | Тільки зміна ціни | +0 | +$659K |
| BRKA | Тільки зміна ціни | +0 | +$614K |
| SCZ | Куплено більше | +6K | +$522K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 864 | $647 308 | -1,2% |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 917 | $529 040 | |
| PAYC | 31 березня 2026 р. | 3 277 | $522 223 | 83,4% |
| QCOM | 30 червня 2025 р. | 3 080 | $473 096 | 1,7% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 439 | $471 889 | 37,9% |
| SAP | 30 червня 2026 р. | 2 593 | $443 905 | 40,3% |
| DUK | 30 червня 2025 р. | 3 478 | $424 192 | 5,1% |
| CSGP | 31 березня 2026 р. | 5 988 | $402 656 | -17,0% |
| GLOB | 31 березня 2025 р. | 1 649 | $353 518 | -66,1% |
| SO | 31 грудня 2025 р. | 3 703 | $350 955 | 6,0% |
| SNPS | 30 червня 2025 р. | 818 | $350 638 | -22,5% |
| RTX | 30 червня 2026 р. | 1 725 | $332 727 | 14,5% |
| WDAY | 30 червня 2026 р. | 2 465 | $320 284 | 61,3% |
| TRGP | 31 грудня 2025 р. | 1 800 | $301 620 | 63,9% |
| ICLR | 30 вересня 2025 р. | 2 063 | $300 096 | 1,1% |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 2 506 | $296 195 | 5,4% |
| STIP | 30 червня 2025 р. | 2 716 | $281 072 | Більше не відстежується |
| NVO | 30 червня 2026 р. | 7 471 | $274 572 | -3,0% |
| EXAS | 31 березня 2026 р. | 2 661 | $270 215 | Більше не відстежується |
| DASH | 31 грудня 2025 р. | 973 | $264 556 | -2,1% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 992 | $262 954 | 29,7% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 339 | $249 870 | 31,3% |
| SPHY | 30 червня 2025 р. | 10 611 | $248 498 | Більше не відстежується |
| ELV | 31 березня 2026 р. | 707 | $247 668 | 34,8% |
| ASND | 30 червня 2026 р. | 1 059 | $242 261 | -2,8% |
| DDOG | 31 грудня 2025 р. | 1 695 | $241 380 | 71,1% |
| TQQQ | 31 березня 2026 р. | 4 562 | $240 500 | |
| ORLY | 30 червня 2026 р. | 2 572 | $237 464 | -3,1% |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 2 265 | $236 830 | 30,5% |
| LPLA | 31 березня 2026 р. | 654 | $233 757 | 18,8% |
| GDDY | 31 грудня 2025 р. | 1 703 | $233 081 | -21,2% |
| KKR | 31 грудня 2025 р. | 1 727 | $224 447 | -14,2% |
| SHEL | 31 грудня 2025 р. | 3 115 | $222 821 | 28,7% |
| TJX | 30 червня 2026 р. | 1 394 | $222 636 | -6,4% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 3 637 | $221 816 | 44,3% |
| MELI | 31 березня 2026 р. | 110 | $220 829 | 10,9% |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 945 | $219 662 | Більше не відстежується |
| ABNB | 30 червня 2026 р. | 1 728 | $218 176 | 30,1% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 094 | $216 842 | 48,7% |
| EPD | 30 червня 2025 р. | 6 351 | $216 837 | 23,7% |
| SPOT | 31 грудня 2025 р. | 310 | $216 303 | -7,0% |
| URNM | 30 червня 2026 р. | 3 389 | $214 029 | Більше не відстежується |
| TDG | 30 вересня 2025 р. | 139 | $210 711 | -8,0% |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 204 | $207 611 | -60,2% |
| SN | 30 червня 2026 р. | 1 955 | $207 081 | 19,1% |
| WTW | 30 червня 2026 р. | 707 | $205 390 | 30,1% |
| FOUR | 31 грудня 2025 р. | 2 649 | $205 033 | -22,3% |
| OKE | 30 вересня 2025 р. | 2 489 | $203 148 | 33,0% |
| AFRM | 31 грудня 2025 р. | 2 774 | $202 711 | 2,5% |
| POST | 30 вересня 2025 р. | 1 848 | $201 510 | -26,5% |
| WELL | 30 червня 2025 р. | 1 312 | $201 044 | 54,0% |
| APG | 30 червня 2026 р. | 4 960 | $200 972 | -1,4% |
| DASH | 31 березня 2025 р. | 1 194 | $200 312 | 21,3% |
| SG | 31 грудня 2025 р. | 10 767 | $85 917 | -1,7% |
| CLVT | 30 червня 2026 р. | 18 635 | $47 145 | -6,5% |
| LESL | 30 вересня 2025 р. | 26 497 | $11 126 | -89,2% |