Розбивка за секторами

04
Technology 8,7%
Financials 3,8%
Communication Services 3,4%
Retail 3,0%
Healthcare 3,0%
Industrials 2,6%
Energy 1,3%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 72,7%

Повний портфель 305 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $33 677 902 15,81% 571 005 $-1 247 675 Вниз ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $25 593 572 12,01% 481 354 $778 336 Вгору ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $13 547 972 6,36% 190 147 $975 519 Вниз ×3
IEMG iShares, Inc. $10 719 982 5,03% 129 406 $1 169 335 Вниз ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8 445 815 3,96% 12 297 $1 449 124 Вгору ×2
IJH iShares Trust $8 315 880 3,90% 107 844 $807 063 Вниз ×1
IJR iShares Trust $7 707 522 3,62% 51 969 $1 084 571 Вниз ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7 503 464 3,52% 86 826 $247 179 Вгору ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $6 802 792 3,19% 70 524 $95 796 Вниз ×5
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 368 314 2,52% 145 601 $534 868 Вниз ×6
EFIV SPDR SERIES TRUST $3 456 589 1,62% 47 396 $430 583 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 347 066 1,57% 11 567 $30 410 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 287 633 1,54% 9 200 $252 998 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 272 170 1,54% 13 729 $294 950 Вниз ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 182 614 1,49% 94 049 $500 809 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 937 775 1,38% 7 876 $306 880 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 670 010 1,25% 8 157 $66 687 Вниз ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2 356 872 1,11% 4 477 $-179 500 Вниз ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2 209 766 1,04% 37 968 $26 632 Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 121 098 1,00% 10 601 $198 678 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 067 471 0,97% 7 352 $268 134 Вниз ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 054 756 0,96% 5 553 $243 234 Вниз ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2 012 563 0,94% 19 576 $141 344 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 787 194 0,84% 3 173 $-71 897 Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 726 453 0,81% 58 663 $19 842 Вниз ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1 717 476 0,81% 74 185 $47 470 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 709 135 0,80% 15 090 $-345 139 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 685 814 0,79% 3 369 $-80 997 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 389 678 0,65% 1 821 Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 253 693 0,59% 8 161 $-43 204 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 231 424 0,58% 3 611 $1 203 528 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 211 528 0,57% 8 861 $-415 120 Вниз ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 194 040 0,56% 7 526 $-175 666 Вниз ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1 170 970 0,55% 11 677 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 116 114 0,52% 7 975 $-691 943 Вниз ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1 090 614 0,51% 43 642 $44 095 Вгору ×3
XJH iShares Trust $1 081 086 0,51% 20 730 $139 151 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $983 541 0,46% 13 630 $30 468 Вгору ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $922 833 0,43% 6 816 $-510 624 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $910 737 0,43% 3 586 $-296 553 Вниз ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $909 625 0,43% 9 451 $-10 192 Вниз ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $906 052 0,43% 16 567 $120 078 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $902 341 0,42% 6 462 $617 156
WM Waste Management, Inc. Common Stock $823 585 0,39% 3 695 $-68 859 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $809 963 0,38% 5 170 $-284 198 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $796 554 0,37% 2 003 $24 856 Вгору ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $785 522 0,37% 7 556 $-254 110 Вниз ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $731 725 0,34% 3 787 $44 789 Вниз ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $717 161 0,34% 1 408 $-235 062 Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $687 713 0,32% 6 927 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $629 282 0,30% 2 010 $-651 104 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $622 047 0,29% 4 242 $5 721 Вниз ×2
XJR iShares Trust $612 752 0,29% 11 617 $95 582 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $578 400 0,27% 800 $304 968
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $574 537 0,27% 5 986 $-136 445 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $567 967 0,27% 1 607 $39 176 Вниз ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $538 544 0,25% 2 770 $-164 814 Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $513 842 0,24% 18 550 $39 825 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $472 448 0,22% 2 137 Вгору ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $444 377 0,21% 18 408 $8 479 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $443 465 0,21% 1 476 $68 241 Вниз ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $441 172 0,21% 4 265 $44 683 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $425 960 0,20% 400 $142 576
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $420 962 0,20% 450 $-27 432
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $380 520 0,18% 3 987 $35 086
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $380 088 0,18% 10 520 $74 166
CVX Chevron Corporation Common Stock $357 984 0,17% 2 160 $-275 013 Вниз ×1
EFA iShares Trust $343 739 0,16% 3 309 $22 335
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $341 935 0,16% 2 911 $116 094
GE GE Aerospace Common Stock $324 398 0,15% 868 $78 085
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $314 825 0,15% 2 450 $4 476 Вниз ×2
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $307 212 0,14% 1 991 $6 024 Вниз ×6
EAGG iShares Trust $286 529 0,13% 6 044 $5 023 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $283 826 0,13% 1 050 $-55 246 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $271 590 0,13% 750 $7 702
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $260 249 0,12% 4 360 $24 591
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $254 132 0,12% 3 127 $16 323
FNLC First Bancorp, Inc (ME) - Common Stock $243 740 0,11% 7 000 $47 530
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $229 242 0,11% 650 $12 174 Вниз ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $221 589 0,10% 900 $36 369
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $216 376 0,10% 800 $8 144
PM Philip Morris International Inc Common Stock $212 208 0,10% 1 173 $18 264
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $204 426 0,10% 174 $52 541
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $199 973 0,09% 2 167 $-3 687
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $189 831 0,09% 3 385 $1 911 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $181 955 0,09% 381 $53 196
MCO Moody's Corporation Common Stock $181 168 0,09% 400 $6 668
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $180 068 0,08% 4 966 $16 438
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $173 562 0,08% 775 $-1 783 Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $173 162 0,08% 550 $-7 563
PSX Phillips 66 Common Stock $158 062 0,07% 935 $-12 459 Вниз ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $154 145 0,07% 982 $18 265
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $152 793 0,07% 300 $-51 879
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $147 666 0,07% 2 991 $20 309
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $145 229 0,07% 577 $-284 651 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $140 726 0,07% 413 $6 116
AXP American Express Company Common Stock $138 683 0,07% 410 $14 666
SPY SPY $133 092 0,06% 178 $18 590 Вгору ×6
DE Deere & Company Common Stock $126 866 0,06% 200 $14 206
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $126 085 0,06% 835 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IGIB $25 593 572 12,01% зростання ×6
TLT $7 503 464 3,52% зростання ×6
VGSH $2 209 766 1,04% зростання ×4
SUSC $1 717 476 0,81% зростання ×3
SUSB $1 090 614 0,51% зростання ×3
UBER $983 541 0,46% зростання ×3
ISRG $796 554 0,37% зростання ×5
SPY $133 092 0,06% зростання ×6
BAC $95 207 0,04% зростання ×5
DMXF $35 193 0,02% зростання ×3
FBTC $25 781 0,01% зростання ×3
SCHD $18 059 0,01% зростання ×6
KR $7 932 0,00% зростання ×4
APLE $4 821 0,00% зростання ×6
SCHZ $3 053 0,00% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CRWD $1 389 678 1 821 0,65%
HOOD $1 170 970 11 677 0,55%
NOW $687 713 6 927 0,32%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $472 448 2 137 0,22%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $126 085 835 0,06%
RDVY $24 318 300 0,01%
GPIX $16 116 290 0,01%
JBND $15 783 295 0,01%
PULS $14 965 302 0,01%
PAVE $12 668 215 0,01%
OMFS $12 162 228 0,01%
VV $11 006 32 0,01%
SPSM $5 710 99 0,00%
XYZ $5 700 75 0,00%
VGK $5 401 61 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +588 +$1.4M
VGIT Скорочено -15K -$1.2M
IEMG Скорочено -8K +$1.2M
IJR Скорочено -1K +$1.1M
VEA Скорочено -6K +$976K
IJH Скорочено -3K +$807K
IGIB Куплено більше +15K +$778K
C Скорочено -8K -$692K
FDX Скорочено -2K -$651K
INTC Тільки зміна ціни +0 +$617K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 4 657 $1 052 637 -4,4%
VTEB 31 грудня 2025 р. 5 785 $289 655
TMQ 30 червня 2025 р. 50 000 $77 500 Більше не відстежується
LLY 31 березня 2026 р. 50 $53 734 25,3%
ENB 30 вересня 2025 р. 1 100 $49 852 -9,1%
BSV 31 березня 2026 р. 390 $30 736
IVE 30 червня 2026 р. 145 $30 617
IEFA 30 вересня 2025 р. 304 $25 414
BKIE 31 грудня 2025 р. 278 $24 895
TMFE 30 вересня 2025 р. 842 $23 703
SCHH 31 грудня 2025 р. 1 053 $22 705 6,8%
MGV 31 березня 2026 р. 150 $21 174
QTUM 30 червня 2025 р. 213 $15 908
DVY 30 червня 2026 р. 90 $13 627
ADI 31 березня 2026 р. 45 $12 204 31,7%
BLK 30 червня 2026 р. 12 $11 541 10,0%
WFC 31 березня 2026 р. 120 $11 184 2,3%
VICI 30 червня 2026 р. 375 $10 245 -15,1%
TDIV 30 червня 2026 р. 109 $10 209
RA 30 вересня 2025 р. 733 $9 801 -14,2%
SRE 31 березня 2026 р. 102 $9 006 -19,2%
MELI 31 березня 2026 р. 4 $8 058 7,6%
FCX 31 березня 2026 р. 152 $7 721 23,1%
BLOK 30 червня 2026 р. 150 $7 472
BX 31 березня 2026 р. 48 $7 399 -2,9%
VOT 30 червня 2026 р. 27 $6 949
TMUS 31 березня 2026 р. 31 $6 295 -21,6%
CL 31 березня 2026 р. 77 $6 085 0,5%
VGM 30 вересня 2025 р. 636 $6 036 -13,6%
KDP 31 березня 2026 р. 214 $5 995 17,3%
MAIN 30 червня 2025 р. 102 $5 786 -7,0%
VTHR 30 червня 2026 р. 20 $5 752
ETN 31 березня 2026 р. 18 $5 734 22,4%
MGK 30 червня 2026 р. 15 $5 512 6,2%
LNG 31 березня 2026 р. 27 $5 249 -3,1%
BSCS 30 червня 2026 р. 250 $5 106
MA 30 червня 2026 р. 10 $4 997 9,4%
BSCR 30 червня 2026 р. 250 $4 907
BSCQ 30 червня 2026 р. 250 $4 883
HI 30 червня 2025 р. 200 $4 828 Більше не відстежується
EMR 30 вересня 2025 р. 35 $4 667 23,7%
AMCR 31 березня 2026 р. 523 $4 362 5,2%
VBR 30 червня 2026 р. 20 $4 345
BK 31 березня 2026 р. 37 $4 296 Більше не відстежується
VBK 30 червня 2026 р. 14 $4 232
CCI 31 березня 2026 р. 45 $4 000 -16,9%
ES 30 вересня 2025 р. 58 $3 690 -9,1%
DGRO 31 грудня 2025 р. 46 $3 132
CPAY 31 березня 2026 р. 10 $3 010 38,1%
AR 31 березня 2026 р. 79 $2 723 -18,3%
VNOM (задекларовано як VNOMXXXX) 30 червня 2025 р. 59 $2 664 7,2%
AGEM 31 грудня 2025 р. 59 $2 190
IBB 30 червня 2026 р. 12 $2 027 7,6%
AVAV 30 червня 2026 р. 10 $1 831 -15,6%
OTEX 30 червня 2026 р. 81 $1 802 1,6%
OKLO 31 грудня 2025 р. 12 $1 340 -49,9%
OGN 30 вересня 2025 р. 103 $998 28,3%
ANSS 30 вересня 2025 р. 1 $508 Більше не відстежується
USB 30 червня 2025 р. 10 $423 26,6%
VST 31 грудня 2025 р. 2 $392 -10,2%
INDY 30 червня 2026 р. 9 $366
EWZ 31 березня 2026 р. 8 $255
RGTI 31 березня 2026 р. 8 $178 7,9%
PSKY 30 червня 2026 р. 14 $127 -0,9%
FIXT 31 грудня 2025 р. 3 $117 -6,4%
SSO 31 грудня 2025 р. 1 $113 23,5%
LUNR 31 березня 2026 р. 3 $49 -23,0%
OVV 31 грудня 2025 р. 1 $41 55,5%
CL 30 вересня 2025 р. 0 $2 7,2%