Розбивка за секторами

04
Technology 37,2%
Retail 11,3%
Communication Services 10,9%
Financials 5,9%
Healthcare 5,0%
Industrials 2,7%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 0,9%
Energy 0,4%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,2%
Інше/Невідоме 24,0%

Повний портфель 72 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $21 040 253 14,10% 169 447 $3 137 979 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17 917 468 12,01% 89 547 $2 364 981 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 355 368 10,96% 56 523 $1 867 217 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 187 625 7,50% 31 305 $2 143 233 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 760 500 6,54% 40 952 $1 290 783 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 567 928 5,74% 22 969 $111 184 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 532 384 3,04% 3 779 $1 075 170 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 390 011 2,94% 4 693 $-228 283 Вгору ×1
IVV iShares Trust $4 363 660 2,92% 5 827 $616 301 Вгору ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 308 689 2,89% 5 646 $1 958 811 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 573 204 2,39% 10 916 $399 324 Вгору ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 229 035 1,49% 10 228 $208 500 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 988 369 1,33% 27 555 $184 364 Вгору ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 977 916 1,33% 5 800 $1 032 028 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 922 904 1,29% 5 452 $278 243 Вгору ×1
SPY SPY $1 751 176 1,17% 2 345 $122 724 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 706 133 1,14% 5 044 $180 423
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 1,00% 2 $61 420
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 377 558 0,92% 3 647 $100 599 Вниз ×5
DVY iShares Select Dividend ETF $1 319 154 0,88% 8 440 $181 325 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 279 762 0,86% 3 622 $631 458 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 199 431 0,80% 9 334 $76 796 Вгору ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 160 250 0,78% 16 250 $224 710 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 135 732 0,76% 2 016 $-5 668 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 116 330 0,75% 4 396 $41 967 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $967 380 0,65% 2 300 $112 355
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $926 765 0,62% 6 320 $19 681 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $899 785 0,60% 7 660 $305 550 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $893 421 0,60% 774 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $880 599 0,59% 3 951 $-221 474 Вниз ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $854 781 0,57% 2 845 $112 021 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $806 575 0,54% 2 984 $-120 753
V Visa Inc. $629 571 0,42% 1 835 $74 960
INTC Intel Corporation - Common Stock $624 626 0,42% 4 473 $393 031 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $623 061 0,42% 2 476 $149 802 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $591 870 0,40% 3 571 $-131 379 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $555 350 0,37% 4 760 $303 017 Вгору ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $534 450 0,36% 2 100 $213 203 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $527 821 0,35% 4 660 $20 556 Вгору ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $479 892 0,32% 4 350 $56 941
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $474 725 0,32% 3 030 $-73 679 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $466 062 0,31% 633 $100 769
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $460 856 0,31% 965 $117 836 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $460 540 0,31% 793 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $458 079 0,31% 1 075 Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $455 766 0,31% 4 152 $55 222
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $448 548 0,30% 1 595 $62 420 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $447 722 0,30% 2 350 $135 407
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $442 448 0,30% 415 $148 094
PSA Public Storage Common Stock $413 803 0,28% 1 300 $61 659
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $390 271 0,26% 6 350 $37 719
BAC Bank of America Corporation Common Stock $377 101 0,25% 6 618 $54 663 Вгору ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $356 748 0,24% 2 100 $129 605 Вгору ×1
IJR iShares Trust $340 372 0,23% 2 295 $5 356 Вниз ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $332 970 0,22% 2 107 $20 923
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $331 890 0,22% 3 000 $-7 650
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $311 998 0,21% 720 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $306 694 0,21% 1 795 Вгору ×1
MUB iShares Trust $294 772 0,20% 2 739 $4 027
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $292 208 0,20% 3 167 $-5 415
SOXX iShares Trust $288 342 0,19% 450 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $270 576 0,18% 6 391 $-71 062 Вниз ×1
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF $267 746 0,18% 14 144 $-3 678
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $253 408 0,17% 251 $42 069 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $249 089 0,17% 1 113 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $245 841 0,16% 1 112 Вгору ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $242 633 0,16% 2 125 $-9 435
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $235 194 0,16% 2 846 $8 623
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $226 043 0,15% 950
GLW Corning Incorporated Common Stock $223 502 0,15% 875 Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $221 043 0,15% 3 703 $20 923 Вгору ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $204 771 0,14% 2 450

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $4 363 660 2,92% зростання ×6
JPM $3 573 204 2,39% зростання ×3
UBER $1 988 369 1,33% зростання ×3
MRK $1 199 431 0,80% зростання ×4
META $1 135 732 0,76% зростання ×3
BAC $377 101 0,25% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $893 421 774 0,60%
AMD $460 540 793 0,31%
ETN $458 079 1 075 0,31%
LRCX $311 998 720 0,21%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $306 694 1 795 0,21%
SOXX $288 342 450 0,19%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $249 089 1 113 0,17%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $245 841 1 112 0,16%
ALL $226 043 950 0,15%
GLW $223 502 875 0,15%
SYY $204 771 2 450 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IWF Куплено більше +127K +$3.1M
NVDA Куплено більше +370 +$2.4M
GOOGL Скорочено -147 +$2.1M
CRWD Скорочено -373 +$2.0M
AAPL Скорочено -564 +$1.9M
AMZN Куплено більше +285 +$1.3M
LLY Куплено більше +20 +$1.1M
PANW Скорочено -100 +$1.0M
GOOG Куплено більше +1K +$631K
IVV Куплено більше +90 +$616K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 2 225 $502 917 -4,4%
QCOM 30 червня 2025 р. 1 715 $263 442 13,5%
XLE 30 червня 2026 р. 4 250 $260 355 19,5%
ANET 30 червня 2025 р. 3 200 $247 936 102,2%
DFAU 30 вересня 2025 р. 5 712 $241 961
DHR 30 червня 2026 р. 1 170 $221 832 16,1%
BX 31 березня 2026 р. 1 428 $220 115 -2,9%
ALL 31 грудня 2025 р. 950 $203 918 8,0%
PLTR 31 грудня 2025 р. 1 115 $203 399 6,6%
SYY 31 грудня 2025 р. 2 450 $201 733 3,7%
CVS 30 червня 2025 р. 2 965 $200 879 26,1%
VWO 31 грудня 2025 р. 3 692 $200 011 12,7%
CHPT (задекларовано як CHPTXXXX) 30 вересня 2025 р. 14 370 $10 107 -18,2%
CARM 31 грудня 2025 р. 24 001 $6 577 Більше не відстежується