BLODGETT WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1907826 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $149.2M
- Позиції
- 72
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 403 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,63%
- Вага топ-25 активів
- 85,54%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 15,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,66% Оцін. купівлі $22 083 444 · продажі $2 284 543
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
37,2%
Retail
11,3%
Communication Services
9,9%
Healthcare
5,0%
Financials
3,0%
Industrials
2,7%
Financial Services
1,9%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer products
0,9%
Communications
0,8%
Energy
0,4%
Real Estate
0,3%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
25,1%
Повний портфель 72 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $21 040 253 | 14,10% | 169 447 | $3 137 979 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17 917 468 | 12,01% | 89 547 | $2 364 981 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 355 368 | 10,96% | 56 523 | $1 867 217 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 187 625 | 7,50% | 31 305 | $2 143 233 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 760 500 | 6,54% | 40 952 | $1 290 783 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 567 928 | 5,74% | 22 969 | $111 184 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 532 384 | 3,04% | 3 779 | $1 075 170 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 390 011 | 2,94% | 4 693 | $-228 283 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $4 363 660 | 2,92% | 5 827 | $616 301 | Вгору ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4 308 689 | 2,89% | 5 646 | $1 958 811 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 573 204 | 2,39% | 10 916 | $399 324 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $2 229 035 | 1,49% | 10 228 | $208 500 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 988 369 | 1,33% | 27 555 | $184 364 | Вгору ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 977 916 | 1,33% | 5 800 | $1 032 028 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 922 904 | 1,29% | 5 452 | $278 243 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 751 176 | 1,17% | 2 345 | $122 724 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 706 133 | 1,14% | 5 044 | $180 423 | |||
| BRKA | $1 497 700 | 1,00% | 2 | $61 420 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 377 558 | 0,92% | 3 647 | $100 599 | Вниз ×5 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 319 154 | 0,88% | 8 440 | $181 325 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 279 762 | 0,86% | 3 622 | $631 458 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 199 431 | 0,80% | 9 334 | $76 796 | Вгору ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 160 250 | 0,78% | 16 250 | $224 710 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 135 732 | 0,76% | 2 016 | $-5 668 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 116 330 | 0,75% | 4 396 | $41 967 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $967 380 | 0,65% | 2 300 | $112 355 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $926 765 | 0,62% | 6 320 | $19 681 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $899 785 | 0,60% | 7 660 | $305 550 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $893 421 | 0,60% | 774 | Вгору ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $880 599 | 0,59% | 3 951 | $-221 474 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $854 781 | 0,57% | 2 845 | $112 021 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $806 575 | 0,54% | 2 984 | $-120 753 | |||
| V Visa Inc. | $629 571 | 0,42% | 1 835 | $74 960 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $624 626 | 0,42% | 4 473 | $393 031 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $623 061 | 0,42% | 2 476 | $149 802 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $591 870 | 0,40% | 3 571 | $-131 379 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $555 350 | 0,37% | 4 760 | $303 017 | Вгору ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $534 450 | 0,36% | 2 100 | $213 203 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $527 821 | 0,35% | 4 660 | $20 556 | Вгору ×2 | ||
| IWR | $479 892 | 0,32% | 4 350 | $56 941 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $474 725 | 0,32% | 3 030 | $-73 679 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $466 062 | 0,31% | 633 | $100 769 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $460 856 | 0,31% | 965 | $117 836 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $460 540 | 0,31% | 793 | ||||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $458 079 | 0,31% | 1 075 | Вгору ×1 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $455 766 | 0,31% | 4 152 | $55 222 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $448 548 | 0,30% | 1 595 | $62 420 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $447 722 | 0,30% | 2 350 | $135 407 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $442 448 | 0,30% | 415 | $148 094 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $413 803 | 0,28% | 1 300 | $61 659 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $390 271 | 0,26% | 6 350 | $37 719 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $377 101 | 0,25% | 6 618 | $54 663 | Вгору ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $356 748 | 0,24% | 2 100 | $129 605 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $340 372 | 0,23% | 2 295 | $5 356 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $332 970 | 0,22% | 2 107 | $20 923 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $331 890 | 0,22% | 3 000 | $-7 650 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $311 998 | 0,21% | 720 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $306 694 | 0,21% | 1 795 | Вгору ×1 | |||
| MUB | $294 772 | 0,20% | 2 739 | $4 027 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $292 208 | 0,20% | 3 167 | $-5 415 | |||
| SOXX SOXX | $288 342 | 0,19% | 450 | Вгору ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $270 576 | 0,18% | 6 391 | $-71 062 | Вниз ×1 | ||
| TIPX | $267 746 | 0,18% | 14 144 | $-3 678 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $253 408 | 0,17% | 251 | $42 069 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $249 089 | 0,17% | 1 113 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $245 841 | 0,16% | 1 112 | Вгору ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $242 633 | 0,16% | 2 125 | $-9 435 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $235 194 | 0,16% | 2 846 | $8 623 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $226 043 | 0,15% | 950 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $223 502 | 0,15% | 875 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $221 043 | 0,15% | 3 703 | $20 923 | Вгору ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $204 771 | 0,14% | 2 450 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $893 421 | 774 | 0,60% |
| AMD | $460 540 | 793 | 0,31% |
| ETN | $458 079 | 1 075 | 0,31% |
| LRCX | $311 998 | 720 | 0,21% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $306 694 | 1 795 | 0,21% |
| SOXX | $288 342 | 450 | 0,19% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $249 089 | 1 113 | 0,17% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $245 841 | 1 112 | 0,16% |
| ALL | $226 043 | 950 | 0,15% |
| GLW | $223 502 | 875 | 0,15% |
| SYY | $204 771 | 2 450 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | Куплено більше | +127K | +$3.1M |
| NVDA | Куплено більше | +370 | +$2.4M |
| GOOGL | Скорочено | -147 | +$2.1M |
| CRWD | Скорочено | -373 | +$2.0M |
| AAPL | Скорочено | -564 | +$1.9M |
| AMZN | Куплено більше | +285 | +$1.3M |
| LLY | Куплено більше | +20 | +$1.1M |
| PANW | Скорочено | -100 | +$1.0M |
| GOOG | Куплено більше | +1K | +$631K |
| IVV | Куплено більше | +90 | +$616K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 31 березня 2025 р. | 6 257 | $755 784 | 353,6% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 225 | $502 917 | -1,2% |
| QCOM | 30 червня 2025 р. | 1 715 | $263 442 | 1,7% |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 4 250 | $260 355 | Більше не відстежується |
| ANET | 30 червня 2025 р. | 3 200 | $247 936 | 79,7% |
| DFAU | 30 вересня 2025 р. | 5 712 | $241 961 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2025 р. | 1 400 | $241 464 | 2,4% |
| DHR | 30 червня 2026 р. | 1 170 | $221 832 | 12,6% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 428 | $220 115 | 24,5% |
| ALL | 31 грудня 2025 р. | 950 | $203 918 | 22,8% |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 1 115 | $203 399 | -1,8% |
| SYY | 31 грудня 2025 р. | 2 450 | $201 733 | 14,2% |
| CVS | 30 червня 2025 р. | 2 965 | $200 879 | 36,3% |
| VWO | 31 грудня 2025 р. | 3 692 | $200 011 | Більше не відстежується |
| CHPTXXXX | 30 вересня 2025 р. | 14 370 | $10 107 | Більше не відстежується |
| CARM | 31 грудня 2025 р. | 24 001 | $6 577 | Більше не відстежується |