BlueStem Wealth Partners, LLC
CIK 1977465 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.0B
- Позиції
- 127
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 453 з 9 443 за вартістю 13F · топ 26.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,12%
- Вага топ-25 активів
- 85,56%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 22,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 19,53% Оцін. купівлі $242 500 988 · продажі $185 913 864
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 72,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 58
- Зменшено
- 44
- Закриті
- 17
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,2%
Health Care
0,4%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,1%
Materials
0,0%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
96,4%
Повний портфель 127 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $105 798 285 | 10,53% | 3 819 433 | $45 736 377 | Вгору ×1 | ||
| FNDX | $73 440 940 | 7,31% | 2 361 445 | $50 622 475 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $68 690 960 | 6,84% | 1 010 013 | $797 568 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $66 352 591 | 6,61% | 860 493 | $12 493 791 | Вгору ×3 | ||
| SCHG | $65 133 866 | 6,49% | 1 924 760 | $-15 280 181 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $52 804 663 | 5,26% | 70 511 | $5 554 693 | Вниз ×4 | ||
| JMTG | $48 538 154 | 4,83% | 957 738 | $11 246 492 | Вгору ×2 | ||
| SPEM | $45 848 061 | 4,57% | 885 440 | $15 817 874 | Вгору ×1 | ||
| CALF | $34 057 994 | 3,39% | 672 950 | $5 963 285 | Вгору ×3 | ||
| RECS | $33 142 192 | 3,30% | 765 762 | $-469 628 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $32 763 776 | 3,26% | 380 355 | $4 454 510 | Вгору ×2 | ||
| GOVT | $27 655 293 | 2,75% | 1 214 016 | $-5 501 000 | Вниз ×1 | ||
| CGMS | $22 643 102 | 2,25% | 828 507 | $3 746 553 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $19 976 283 | 1,99% | 104 851 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $19 268 318 | 1,92% | 262 475 | $-8 560 521 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $19 089 609 | 1,90% | 25 923 | $18 602 102 | Вгору ×2 | ||
| XLE XLE | $15 667 528 | 1,56% | 295 001 | $-3 424 632 | Вниз ×1 | ||
| ICVT | $15 370 242 | 1,53% | 126 255 | $-1 038 885 | Вниз ×1 | ||
| SPMO | $14 951 970 | 1,49% | 92 559 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $14 344 207 | 1,43% | 65 820 | $3 550 042 | Вгору ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $14 165 983 | 1,41% | 210 678 | $-2 335 529 | Вниз ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $13 199 764 | 1,31% | 336 643 | $1 587 726 | Вгору ×2 | ||
| JMUB | $13 036 291 | 1,30% | 257 354 | $-3 149 597 | Вниз ×1 | ||
| BLV | $12 476 147 | 1,24% | 180 997 | Вгору ×1 | |||
| SIHY | $10 910 749 | 1,09% | 239 481 | $-679 145 | Вниз ×1 | ||
| IGEB | $10 239 878 | 1,02% | 226 998 | $-1 970 642 | Вниз ×1 | ||
| PULS | $8 952 999 | 0,89% | 180 686 | $1 665 665 | Вгору ×6 | ||
| AVUV | $8 037 874 | 0,80% | 64 427 | $818 814 | Вниз ×1 | ||
| FLCC | $6 560 234 | 0,65% | 186 718 | $404 013 | Вниз ×2 | ||
| YLD | $6 300 481 | 0,63% | 330 214 | $653 178 | Вгору ×5 | ||
| FLMI | $5 743 001 | 0,57% | 228 168 | $400 152 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 647 748 | 0,56% | 19 518 | $650 188 | Вниз ×1 | ||
| EWT | $4 255 991 | 0,42% | 39 186 | Вгору ×1 | |||
| AOR | $4 078 496 | 0,41% | 58 683 | $130 827 | Вниз ×3 | ||
| IJK | $3 871 715 | 0,39% | 32 951 | $392 890 | Вниз ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3 756 866 | 0,37% | 23 934 | Вгору ×1 | |||
| EWC | $3 637 179 | 0,36% | 63 102 | ||||
| CGHM | $3 296 224 | 0,33% | 127 513 | $-67 586 | Вниз ×1 | ||
| EWY | $3 087 859 | 0,31% | 15 294 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 889 970 | 0,29% | 14 443 | $423 848 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $2 504 157 | 0,25% | 78 971 | $-54 929 | Вниз ×3 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $2 496 298 | 0,25% | 43 957 | $444 036 | Вгору ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 226 241 | 0,22% | 13 602 | $366 750 | Вгору ×2 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $2 214 907 | 0,22% | 4 828 | $-227 540 | Вниз ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 133 704 | 0,21% | 5 073 | $253 021 | Вгору ×5 | ||
| SPYI | $2 123 374 | 0,21% | 39 996 | $246 868 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 918 309 | 0,19% | 5 368 | $421 397 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $1 878 441 | 0,19% | 11 435 | $168 271 | Вниз ×3 | ||
| IDV | $1 839 960 | 0,18% | 44 411 | $54 018 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 726 297 | 0,17% | 7 243 | $203 635 | Вниз ×1 | ||
| QDPL | $1 682 736 | 0,17% | 37 336 | $272 041 | Вгору ×4 | ||
| DDFJ | $1 581 244 | 0,16% | 79 982 | $80 782 | |||
| PZA | $1 476 492 | 0,15% | 62 776 | Вгору ×1 | |||
| NULG | $1 430 851 | 0,14% | 12 223 | $339 085 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 393 432 | 0,14% | 3 736 | $13 298 | Вгору ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 363 491 | 0,14% | 3 281 | $439 035 | Вниз ×3 | ||
| AOM | $1 272 697 | 0,13% | 25 510 | $35 858 | Вниз ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 231 399 | 0,12% | 1 156 | $375 603 | Вниз ×1 | ||
| AOK | $1 211 179 | 0,12% | 29 199 | $-2 559 | Вниз ×6 | ||
| AOA | $1 208 042 | 0,12% | 12 377 | $88 899 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $1 106 217 | 0,11% | 38 198 | $125 327 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $1 046 209 | 0,10% | 16 820 | $47 798 | Вгору ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 017 740 | 0,10% | 9 899 | $136 056 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $926 327 | 0,09% | 2 503 | $125 265 | Вгору ×4 | ||
| DEM | $902 151 | 0,09% | 16 772 | $100 772 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $858 122 | 0,09% | 3 627 | $76 779 | Вниз ×3 | ||
| JPLD | $785 948 | 0,08% | 15 059 | $169 648 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $763 617 | 0,08% | 2 021 | $233 123 | Вгору ×4 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $753 131 | 0,07% | 17 646 | $-348 508 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $727 892 | 0,07% | 1 948 | $184 479 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $713 631 | 0,07% | 12 524 | $109 100 | Вгору ×4 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $705 530 | 0,07% | 5 402 | $57 869 | Вгору ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $650 819 | 0,06% | 4 020 | $65 474 | Вниз ×3 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $641 251 | 0,06% | 5 941 | $69 489 | Вгору ×5 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $628 480 | 0,06% | 13 085 | $23 677 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $619 396 | 0,06% | 7 495 | $28 333 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $564 296 | 0,06% | 480 | $148 698 | Вгору ×4 | ||
| NULV | $560 484 | 0,06% | 11 212 | $-41 135 | Вниз ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $554 746 | 0,06% | 4 340 | $74 478 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $549 902 | 0,05% | 1 680 | $82 041 | Вгору ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $545 615 | 0,05% | 9 977 | $173 486 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $525 892 | 0,05% | 3 546 | $67 562 | Вниз ×6 | ||
| DES | $524 975 | 0,05% | 12 905 | $81 566 | Вгору ×3 | ||
| EAGG | $518 661 | 0,05% | 10 940 | $-140 125 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $490 129 | 0,05% | 4 952 | $-17 516 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $451 714 | 0,04% | 605 | $61 914 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $446 772 | 0,04% | 5 711 | $65 339 | Вгору ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $446 260 | 0,04% | 792 | $4 456 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $443 186 | 0,04% | 1 254 | $83 582 | |||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $409 193 | 0,04% | 37 644 | $5 777 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $407 977 | 0,04% | 340 | $86 860 | Вниз ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $394 101 | 0,04% | 991 | $-89 478 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $387 892 | 0,04% | 336 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $369 612 | 0,04% | 1 455 | $18 041 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $362 488 | 0,04% | 624 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $348 928 | 0,03% | 4 897 | $19 288 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $338 630 | 0,03% | 3 548 | $32 617 | Вгору ×1 | ||
| NUSC | $336 037 | 0,03% | 6 447 | $115 865 | Вгору ×1 | ||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $335 867 | 0,03% | 2 364 | $-27 181 | |||
| PAAA | $314 164 | 0,03% | 6 128 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IJH | $66 352 591 | 6,61% | зростання ×3 |
| CALF | $34 057 994 | 3,39% | зростання ×3 |
| PULS | $8 952 999 | 0,89% | зростання ×6 |
| YLD | $6 300 481 | 0,63% | зростання ×5 |
| QQQI | $2 496 298 | 0,25% | зростання ×4 |
| TSLA | $2 133 704 | 0,21% | зростання ×5 |
| SPYI | $2 123 374 | 0,21% | зростання ×4 |
| IDV | $1 839 960 | 0,18% | зростання ×5 |
| QDPL | $1 682 736 | 0,17% | зростання ×4 |
| NULG | $1 430 851 | 0,14% | зростання ×3 |
| MSFT | $1 393 432 | 0,14% | зростання ×5 |
| COWZ | $1 046 209 | 0,10% | зростання ×4 |
| ESGD | $1 017 740 | 0,10% | зростання ×3 |
| VTI | $926 327 | 0,09% | зростання ×4 |
| DEM | $902 151 | 0,09% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XLK | $19 976 283 | 104 851 | 1,99% |
| SPMO | $14 951 970 | 92 559 | 1,49% |
| BLV | $12 476 147 | 180 997 | 1,24% |
| EWT | $4 255 991 | 39 186 | 0,42% |
| ACWI | $3 756 866 | 23 934 | 0,37% |
| EWC | $3 637 179 | 63 102 | 0,36% |
| EWY | $3 087 859 | 15 294 | 0,31% |
| PZA | $1 476 492 | 62 776 | 0,15% |
| MU | $387 892 | 336 | 0,04% |
| AMD | $362 488 | 624 | 0,04% |
| PAAA | $314 164 | 6 128 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $311 336 | 2 277 | 0,03% |
| CSCO | $257 197 | 2 190 | 0,03% |
| ABBV | $254 741 | 1 012 | 0,03% |
| ADP | $231 329 | 1 033 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FNDX | Куплено більше | +1.5M | +$50.6M |
| SCHF | Куплено більше | +1.4M | +$45.7M |
| SPEM | Куплено більше | +245K | +$15.8M |
| SCHG | Скорочено | -836K | -$15.3M |
| IJH | Куплено більше | +63K | +$12.5M |
| JMTG | Куплено більше | +227K | +$11.2M |
| BND | Скорочено | -115K | -$8.6M |
| CALF | Куплено більше | +47K | +$6.0M |
| IVV | Скорочено | -2K | +$5.6M |
| GOVT | Скорочено | -233K | -$5.5M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VMBS | 31 грудня 2025 р. | 597 332 | $28 050 703 | |
| SCHX | 30 червня 2026 р. | 733 431 | $18 805 171 | Більше не відстежується |
| HYDB | 30 червня 2026 р. | 357 576 | $16 634 435 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 червня 2026 р. | 85 914 | $16 488 626 | Більше не відстежується |
| XLP | 30 червня 2026 р. | 200 243 | $16 415 884 | Більше не відстежується |
| HYDB | 31 грудня 2025 р. | 262 857 | $12 576 394 | Більше не відстежується |
| USMV | 30 червня 2026 р. | 132 339 | $12 273 116 | Більше не відстежується |
| USTB | 30 червня 2026 р. | 221 223 | $11 189 464 | |
| XLC | 31 березня 2026 р. | 68 201 | $8 028 575 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 березня 2026 р. | 51 280 | $7 954 626 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 65 742 | $7 850 291 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 53 570 | $7 712 519 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 грудня 2025 р. | 137 553 | $7 409 955 | Більше не відстежується |
| XLI | 30 вересня 2025 р. | 47 542 | $7 013 394 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 червня 2025 р. | 81 561 | $6 431 102 | Більше не відстежується |
| XLP | 31 березня 2025 р. | 80 241 | $6 307 714 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 березня 2025 р. | 46 981 | $6 190 238 | Більше не відстежується |
| XLK | 30 червня 2025 р. | 29 657 | $6 123 670 | Більше не відстежується |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 103 537 | $5 180 984 | Більше не відстежується |
| MUST | 31 березня 2025 р. | 218 307 | $4 433 817 | Більше не відстежується |
| EFAV | 30 червня 2026 р. | 39 718 | $3 629 034 | Більше не відстежується |
| EWG | 31 березня 2026 р. | 85 169 | $3 619 694 | Більше не відстежується |
| EWC | 31 березня 2026 р. | 66 728 | $3 598 640 | Більше не відстежується |
| EWI | 31 березня 2026 р. | 65 818 | $3 575 908 | Більше не відстежується |
| EWU | 30 червня 2026 р. | 78 104 | $3 558 434 | Більше не відстежується |
| ACWX | 30 червня 2026 р. | 51 339 | $3 515 181 | |
| EWQ | 31 грудня 2025 р. | 76 602 | $3 365 133 | Більше не відстежується |
| EWJ | 31 грудня 2025 р. | 41 740 | $3 348 003 | Більше не відстежується |
| EWC | 30 вересня 2025 р. | 67 630 | $3 124 516 | Більше не відстежується |
| EWG | 30 червня 2025 р. | 79 052 | $2 931 248 | Більше не відстежується |
| EWU | 31 березня 2025 р. | 83 015 | $2 814 209 | Більше не відстежується |
| EVSM | 30 червня 2026 р. | 28 783 | $1 444 599 | Більше не відстежується |
| SNDA | 30 червня 2026 р. | 21 613 | $697 019 | -0,8% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 2 391 | $405 637 | 22,5% |
| JEPQ | 30 червня 2025 р. | 7 166 | $371 032 | |
| FICO | 31 березня 2026 р. | 182 | $307 693 | 9,6% |
| SPHY | 30 червня 2026 р. | 13 175 | $307 253 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 6 071 | $301 425 | |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 750 | $291 659 | 2,0% |
| WDAY | 30 вересня 2025 р. | 1 121 | $269 040 | -18,0% |
| GGG | 31 грудня 2025 р. | 3 125 | $265 475 | 0,8% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 279 | $258 516 | 8,7% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 909 | $255 717 | -26,9% |
| HBAN | 31 березня 2026 р. | 14 681 | $254 717 | 9,6% |
| FWONK | 30 вересня 2025 р. | 2 415 | $252 368 | 0,1% |
| NUSC | 31 березня 2025 р. | 5 960 | $249 620 | Більше не відстежується |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 888 | $242 109 | -13,2% |
| SKYY | 31 березня 2026 р. | 1 822 | $237 006 | |
| WPC | 31 березня 2025 р. | 4 344 | $236 658 | 14,2% |
| FHB | 30 червня 2025 р. | 9 653 | $235 917 | 6,8% |
| LEN | 31 грудня 2025 р. | 1 843 | $232 235 | -16,5% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 024 | $231 424 | -1,2% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 888 | $228 349 | 37,5% |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 1 704 | $228 219 | -8,3% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 393 | $228 000 | 26,1% |
| GPI | 30 вересня 2025 р. | 518 | $226 106 | -40,1% |
| MS | 31 березня 2026 р. | 1 245 | $220 960 | 29,9% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 833 | $220 695 | 10,2% |
| URI | 31 грудня 2025 р. | 231 | $220 084 | 38,3% |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 3 586 | $214 419 | -23,1% |
| PAAA | 30 червня 2025 р. | 4 175 | $214 245 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 709 | $210 336 | 24,3% |
| T | 30 червня 2026 р. | 7 232 | $209 668 | 22,0% |
| VWOB | 30 червня 2025 р. | 3 239 | $207 917 | |
| VHT | 31 березня 2026 р. | 716 | $206 226 | Більше не відстежується |
| ADI | 31 березня 2026 р. | 760 | $206 095 | 17,4% |
| URI | 31 березня 2025 р. | 290 | $204 570 | 78,6% |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 961 | $202 240 | 13,4% |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 323 | $200 992 | Більше не відстежується |
| FTMH | 30 червня 2026 р. | 10 454 | $120 537 | Більше не відстежується |