Розбивка за секторами

04
Technology 1,2%
Financials 0,6%
Health Care 0,4%
Industrials 0,4%
Communication Services 0,3%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,1%
Materials 0,0%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 96,4%

Повний портфель 127 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $105 798 285 10,53% 3 819 433 $45 736 377 Вгору ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $73 440 940 7,31% 2 361 445 $50 622 475 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $68 690 960 6,84% 1 010 013 $797 568 Вниз ×2
IJH iShares Trust $66 352 591 6,61% 860 493 $12 493 791 Вгору ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $65 133 866 6,49% 1 924 760 $-15 280 181 Вниз ×2
IVV iShares Trust $52 804 663 5,26% 70 511 $5 554 693 Вниз ×4
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF $48 538 154 4,83% 957 738 $11 246 492 Вгору ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $45 848 061 4,57% 885 440 $15 817 874 Вгору ×1
CALF Pacer Funds Trust $34 057 994 3,39% 672 950 $5 963 285 Вгору ×3
RECS Columbia ETF Trust I $33 142 192 3,30% 765 762 $-469 628 Вниз ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $32 763 776 3,26% 380 355 $4 454 510 Вгору ×2
GOVT iShares Trust $27 655 293 2,75% 1 214 016 $-5 501 000 Вниз ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $22 643 102 2,25% 828 507 $3 746 553 Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $19 976 283 1,99% 104 851
BND Vanguard Total Bond Market ETF $19 268 318 1,92% 262 475 $-8 560 521 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $19 089 609 1,90% 25 923 $18 602 102 Вгору ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $15 667 528 1,56% 295 001 $-3 424 632 Вниз ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF $15 370 242 1,53% 126 255 $-1 038 885 Вниз ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $14 951 970 1,49% 92 559 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $14 344 207 1,43% 65 820 $3 550 042 Вгору ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $14 165 983 1,41% 210 678 $-2 335 529 Вниз ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $13 199 764 1,31% 336 643 $1 587 726 Вгору ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $13 036 291 1,30% 257 354 $-3 149 597 Вниз ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $12 476 147 1,24% 180 997 Вгору ×1
SIHY Harbor ETF Trust $10 910 749 1,09% 239 481 $-679 145 Вниз ×1
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $10 239 878 1,02% 226 998 $-1 970 642 Вниз ×1
PULS PGIM ETF Trust $8 952 999 0,89% 180 686 $1 665 665 Вгору ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 037 874 0,80% 64 427 $818 814 Вниз ×1
FLCC Federated Hermes ETF Trust $6 560 234 0,65% 186 718 $404 013 Вниз ×2
YLD Principal Exchange-Traded Funds $6 300 481 0,63% 330 214 $653 178 Вгору ×5
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $5 743 001 0,57% 228 168 $400 152 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 647 748 0,56% 19 518 $650 188 Вниз ×1
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $4 255 991 0,42% 39 186 Вгору ×1
AOR iShares Trust $4 078 496 0,41% 58 683 $130 827 Вниз ×3
IJK iShares Trust $3 871 715 0,39% 32 951 $392 890 Вниз ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3 756 866 0,37% 23 934 Вгору ×1
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $3 637 179 0,36% 63 102
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $3 296 224 0,33% 127 513 $-67 586 Вниз ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $3 087 859 0,31% 15 294 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 889 970 0,29% 14 443 $423 848 Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 504 157 0,25% 78 971 $-54 929 Вниз ×3
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $2 496 298 0,25% 43 957 $444 036 Вгору ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2 226 241 0,22% 13 602 $366 750 Вгору ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2 214 907 0,22% 4 828 $-227 540 Вниз ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 133 704 0,21% 5 073 $253 021 Вгору ×5
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $2 123 374 0,21% 39 996 $246 868 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 918 309 0,19% 5 368 $421 397 Вгору ×2
ITOT iShares Trust $1 878 441 0,19% 11 435 $168 271 Вниз ×3
IDV iShares International Select Dividend ETF $1 839 960 0,18% 44 411 $54 018 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 726 297 0,17% 7 243 $203 635 Вниз ×1
QDPL Pacer Funds Trust $1 682 736 0,17% 37 336 $272 041 Вгору ×4
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January $1 581 244 0,16% 79 982 $80 782
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 476 492 0,15% 62 776 Вгору ×1
NULG Nushares ETF Trust $1 430 851 0,14% 12 223 $339 085 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 393 432 0,14% 3 736 $13 298 Вгору ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 363 491 0,14% 3 281 $439 035 Вниз ×3
AOM iShares Trust $1 272 697 0,13% 25 510 $35 858 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 231 399 0,12% 1 156 $375 603 Вниз ×1
AOK iShares Trust $1 211 179 0,12% 29 199 $-2 559 Вниз ×6
AOA iShares Trust $1 208 042 0,12% 12 377 $88 899 Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 106 217 0,11% 38 198 $125 327 Вниз ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1 046 209 0,10% 16 820 $47 798 Вгору ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 017 740 0,10% 9 899 $136 056 Вгору ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $926 327 0,09% 2 503 $125 265 Вгору ×4
DEM WisdomTree Trust $902 151 0,09% 16 772 $100 772 Вгору ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $858 122 0,09% 3 627 $76 779 Вниз ×3
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $785 948 0,08% 15 059 $169 648 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $763 617 0,08% 2 021 $233 123 Вгору ×4
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $753 131 0,07% 17 646 $-348 508 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $727 892 0,07% 1 948 $184 479 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $713 631 0,07% 12 524 $109 100 Вгору ×4
TGT Target Corporation Common Stock $705 530 0,07% 5 402 $57 869 Вгору ×2
MMM 3M Company Common Stock $650 819 0,06% 4 020 $65 474 Вниз ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $641 251 0,06% 5 941 $69 489 Вгору ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $628 480 0,06% 13 085 $23 677 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $619 396 0,06% 7 495 $28 333 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $564 296 0,06% 480 $148 698 Вгору ×4
NULV Nushares ETF Trust $560 484 0,06% 11 212 $-41 135 Вниз ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $554 746 0,06% 4 340 $74 478 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $549 902 0,05% 1 680 $82 041 Вгору ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $545 615 0,05% 9 977 $173 486 Вгору ×1
IJR iShares Trust $525 892 0,05% 3 546 $67 562 Вниз ×6
DES WisdomTree Trust $524 975 0,05% 12 905 $81 566 Вгору ×3
EAGG iShares Trust $518 661 0,05% 10 940 $-140 125 Вниз ×1
AGG iShares Trust $490 129 0,05% 4 952 $-17 516 Вниз ×3
SPY SPY $451 714 0,04% 605 $61 914 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $446 772 0,04% 5 711 $65 339 Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $446 260 0,04% 792 $4 456 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $443 186 0,04% 1 254 $83 582
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $409 193 0,04% 37 644 $5 777 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $407 977 0,04% 340 $86 860 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $394 101 0,04% 991 $-89 478 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $387 892 0,04% 336 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369 612 0,04% 1 455 $18 041 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $362 488 0,04% 624 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $348 928 0,03% 4 897 $19 288 Вниз ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $338 630 0,03% 3 548 $32 617 Вгору ×1
NUSC Nushares ETF Trust $336 037 0,03% 6 447 $115 865 Вгору ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $335 867 0,03% 2 364 $-27 181
PAAA PGIM ETF Trust $314 164 0,03% 6 128

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IJH $66 352 591 6,61% зростання ×3
CALF $34 057 994 3,39% зростання ×3
PULS $8 952 999 0,89% зростання ×6
YLD $6 300 481 0,63% зростання ×5
QQQI $2 496 298 0,25% зростання ×4
TSLA $2 133 704 0,21% зростання ×5
SPYI $2 123 374 0,21% зростання ×4
IDV $1 839 960 0,18% зростання ×5
QDPL $1 682 736 0,17% зростання ×4
NULG $1 430 851 0,14% зростання ×3
MSFT $1 393 432 0,14% зростання ×5
COWZ $1 046 209 0,10% зростання ×4
ESGD $1 017 740 0,10% зростання ×3
VTI $926 327 0,09% зростання ×4
DEM $902 151 0,09% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
XLK $19 976 283 104 851 1,99%
SPMO $14 951 970 92 559 1,49%
BLV $12 476 147 180 997 1,24%
EWT $4 255 991 39 186 0,42%
ACWI $3 756 866 23 934 0,37%
EWC $3 637 179 63 102 0,36%
EWY $3 087 859 15 294 0,31%
PZA $1 476 492 62 776 0,15%
MU $387 892 336 0,04%
AMD $362 488 624 0,04%
PAAA $314 164 6 128 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $311 336 2 277 0,03%
CSCO $257 197 2 190 0,03%
ABBV $254 741 1 012 0,03%
ADP $231 329 1 033 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FNDX Куплено більше +1.5M +$50.6M
SCHF Куплено більше +1.4M +$45.7M
SPEM Куплено більше +245K +$15.8M
SCHG Скорочено -836K -$15.3M
IJH Куплено більше +63K +$12.5M
JMTG Куплено більше +227K +$11.2M
BND Скорочено -115K -$8.6M
CALF Куплено більше +47K +$6.0M
IVV Скорочено -2K +$5.6M
GOVT Скорочено -233K -$5.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VMBS 31 грудня 2025 р. 597 332 $28 050 703
SCHX 30 червня 2026 р. 733 431 $18 805 171 3,2%
HYDB 30 червня 2026 р. 357 576 $16 634 435
RSP 30 червня 2026 р. 85 914 $16 488 626 -0,8%
XLP 30 червня 2026 р. 200 243 $16 415 884 Більше не відстежується
HYDB 31 грудня 2025 р. 262 857 $12 576 394
USMV 30 червня 2026 р. 132 339 $12 273 116
USTB 30 червня 2026 р. 221 223 $11 189 464
XLC 31 березня 2026 р. 68 201 $8 028 575 0,7%
XLI 31 березня 2026 р. 51 280 $7 954 626 6,1%
XLY 31 березня 2026 р. 65 742 $7 850 291 Більше не відстежується
XLK 31 березня 2026 р. 53 570 $7 712 519 52,0%
XLF 31 грудня 2025 р. 137 553 $7 409 955 -1,4%
XLI 30 вересня 2025 р. 47 542 $7 013 394 11,2%
XLU 30 червня 2025 р. 81 561 $6 431 102 Більше не відстежується
XLK 30 червня 2025 р. 29 657 $6 123 670 59,5%
IAGG 30 червня 2026 р. 103 537 $5 180 984
EFAV 30 червня 2026 р. 39 718 $3 629 034
EWG 31 березня 2026 р. 85 169 $3 619 694
EWC 31 березня 2026 р. 66 728 $3 598 640
EWI 31 березня 2026 р. 65 818 $3 575 908 8,5%
EWU 30 червня 2026 р. 78 104 $3 558 434 0,5%
ACWX 30 червня 2026 р. 51 339 $3 515 181
EWQ 31 грудня 2025 р. 76 602 $3 365 133
EWJ 31 грудня 2025 р. 41 740 $3 348 003 23,0%
EWC 30 вересня 2025 р. 67 630 $3 124 516
EWG 30 червня 2025 р. 79 052 $2 931 248
EVSM 30 червня 2026 р. 28 783 $1 444 599
SNDA 30 червня 2026 р. 21 613 $697 019 -9,0%
XOM 30 червня 2026 р. 2 391 $405 637 20,3%
JEPQ 30 червня 2025 р. 7 166 $371 032
FICO 31 березня 2026 р. 182 $307 693 -34,9%
SPHY 30 червня 2026 р. 13 175 $307 253
IBIT 31 березня 2026 р. 6 071 $301 425
WDAY 30 вересня 2025 р. 1 121 $269 040 -22,5%
GGG 31 грудня 2025 р. 3 125 $265 475 -3,8%
COST 31 грудня 2025 р. 279 $258 516 8,5%
ORCL 31 грудня 2025 р. 909 $255 717 -25,7%
HBAN 31 березня 2026 р. 14 681 $254 717 -2,0%
FWONK 30 вересня 2025 р. 2 415 $252 368 -8,5%
CRM 30 вересня 2025 р. 888 $242 109 -5,1%
SKYY 31 березня 2026 р. 1 822 $237 006
FHB 30 червня 2025 р. 9 653 $235 917 0,2%
LEN 31 грудня 2025 р. 1 843 $232 235 -24,7%
HON 30 червня 2026 р. 1 024 $231 424 -4,9%
ADP 31 березня 2026 р. 888 $228 349 29,1%
ABT 31 грудня 2025 р. 1 704 $228 219 -21,7%
TMO 31 березня 2026 р. 393 $228 000 33,6%
GPI 30 вересня 2025 р. 518 $226 106 -45,8%
MS 31 березня 2026 р. 1 245 $220 960 16,1%
CRM 31 березня 2026 р. 833 $220 695 20,5%
URI 31 грудня 2025 р. 231 $220 084 33,5%
GIS 30 червня 2025 р. 3 586 $214 419 -37,9%
PAAA 30 червня 2025 р. 4 175 $214 245
T 30 червня 2026 р. 7 232 $209 668 18,0%
VWOB 30 червня 2025 р. 3 239 $207 917
VHT 31 березня 2026 р. 716 $206 226
ADI 31 березня 2026 р. 760 $206 095 32,2%
HON 31 грудня 2025 р. 961 $202 240 9,1%
FTMH 30 червня 2026 р. 10 454 $120 537