Bolthouse Investments, LLC
CIK 1567013 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $123.4M
- Позиції
- 86
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 963 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,36%
- Вага топ-25 активів
- 77,89%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 19,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,39% Оцін. купівлі $9 236 141 · продажі $2 792 903
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
20,7%
Technology
15,1%
Industrials
9,6%
Communication Services
5,3%
Retail
4,9%
Healthcare
3,4%
Financial Services
2,9%
Consumer Discretionary
1,9%
Energy
1,5%
Communications
0,8%
Utilities
0,7%
Materials
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,2%
Інше/Невідоме
31,1%
Повний портфель 86 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $19 047 715 | 15,44% | 353 718 | $2 231 961 | |||
| SPY SPY | $11 288 176 | 9,15% | 15 116 | $1 723 624 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $8 239 866 | 6,68% | 79 321 | $535 416 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 502 499 | 5,27% | 22 472 | $816 080 | Вгору ×1 | ||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $6 244 560 | 5,06% | 63 000 | $-4 483 440 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 350 926 | 3,53% | 11 518 | $797 751 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 251 516 | 3,45% | 11 397 | $44 328 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 841 013 | 3,11% | 10 748 | $750 318 | |||
| EEM | $2 893 743 | 2,35% | 42 300 | $491 527 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 881 225 | 2,33% | 8 802 | $291 970 | |||
| V Visa Inc. | $2 847 370 | 2,31% | 8 299 | $645 190 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $2 500 385 | 2,03% | 49 444 | $-131 235 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 280 226 | 1,85% | 11 396 | $292 764 | |||
| IVV | $2 230 195 | 1,81% | 2 978 | $282 322 | Вниз ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2 174 129 | 1,76% | 50 397 | $304 320 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 160 613 | 1,75% | 6 115 | $1 222 581 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 901 983 | 1,54% | 3 801 | $80 543 | |||
| JMST | $1 858 695 | 1,51% | 36 445 | $729 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 638 112 | 1,33% | 6 873 | $206 672 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 530 490 | 1,24% | 1 636 | $-99 735 | |||
| CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock | $1 366 513 | 1,11% | 60 599 | $203 009 | Вгору ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 069 698 | 0,87% | 5 638 | $-7 455 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $1 052 648 | 0,85% | 13 889 | $476 189 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 050 187 | 0,85% | 6 336 | $-260 645 | |||
| VIG | $910 125 | 0,74% | 3 846 | $82 928 | |||
| SPDW | $892 759 | 0,72% | 17 717 | $78 272 | Вниз ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $880 899 | 0,71% | 11 820 | $-8 510 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $842 592 | 0,68% | 9 600 | $-49 056 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $813 404 | 0,66% | 5 369 | ||||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $792 033 | 0,64% | 6 743 | $268 844 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $754 160 | 0,61% | 5 516 | $-181 701 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $744 976 | 0,60% | 3 500 | Вгору ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $735 266 | 0,60% | 727 | $120 231 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $698 517 | 0,57% | 2 050 | $30 360 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $681 722 | 0,55% | 2 522 | $-102 090 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $672 593 | 0,55% | 2 138 | $58 987 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $669 883 | 0,54% | 1 850 | $18 998 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $591 319 | 0,48% | 493 | $148 910 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $588 997 | 0,48% | 1 135 | $26 310 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $572 328 | 0,46% | 902 | $64 088 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $571 726 | 0,46% | 2 272 | $86 723 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $567 233 | 0,46% | 1 007 | $-8 902 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $560 406 | 0,45% | 1 100 | $-104 423 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $559 398 | 0,45% | 1 330 | $64 970 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $558 868 | 0,45% | 6 159 | $-259 926 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $548 785 | 0,44% | 1 556 | $37 018 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $493 656 | 0,40% | 856 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $454 725 | 0,37% | 3 101 | $6 822 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $444 927 | 0,36% | 1 839 | Вгору ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $440 754 | 0,36% | 10 737 | $-126 375 | |||
| XLV XLV | $439 488 | 0,36% | 2 770 | $33 378 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $424 358 | 0,34% | 1 021 | $156 744 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $415 937 | 0,34% | 391 | $139 221 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $411 416 | 0,33% | 3 202 | $26 286 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $409 773 | 0,33% | 355 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $396 506 | 0,32% | 1 410 | $54 736 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $395 158 | 0,32% | 4 291 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $394 592 | 0,32% | 3 484 | $-38 394 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $394 472 | 0,32% | 2 913 | $-50 028 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $388 729 | 0,32% | 1 827 | $38 094 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $358 347 | 0,29% | 1 411 | $13 446 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $354 322 | 0,29% | 1 583 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $349 749 | 0,28% | 1 582 | Вгору ×1 | |||
| SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $336 300 | 0,27% | 3 000 | Вгору ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $333 428 | 0,27% | 1 496 | $-10 338 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $331 900 | 0,27% | 662 | ||||
| TUSI | $321 029 | 0,26% | 12 709 | $-763 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $316 152 | 0,26% | 3 890 | $-96 886 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $312 646 | 0,25% | 1 224 | Вгору ×1 | |||
| SMH SMH | $295 151 | 0,24% | 450 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $290 190 | 0,24% | 247 | $74 584 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $277 632 | 0,22% | 384 | Вгору ×1 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $276 834 | 0,22% | 804 | Вгору ×1 | |||
| TT Trane Technologies plc | $268 664 | 0,22% | 547 | $40 707 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $267 453 | 0,22% | 4 317 | $3 367 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $259 751 | 0,21% | 1 625 | $7 117 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $247 779 | 0,20% | 787 | $-5 564 | Вгору ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $239 338 | 0,19% | 1 436 | $-9 736 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $237 546 | 0,19% | 572 | $-1 138 | Вгору ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $222 003 | 0,18% | 612 | Вгору ×1 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $214 831 | 0,17% | 110 | Вгору ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $212 931 | 0,17% | 1 177 | ||||
| VPU | $210 913 | 0,17% | 1 077 | $-2 597 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $203 319 | 0,16% | 350 | Вгору ×1 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $201 553 | 0,16% | 1 867 | ||||
| F Ford Motor Company Common Stock | $141 912 | 0,12% | 10 209 | $24 095 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CVBF | $1 366 513 | 1,11% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TJX | $813 404 | 5 369 | 0,66% |
| ROST | $744 976 | 3 500 | 0,60% |
| MLM | $493 656 | 856 | 0,40% |
| AME | $444 927 | 1 839 | 0,36% |
| MU | $409 773 | 355 | 0,33% |
| ORLY | $395 158 | 4 291 | 0,32% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $354 322 | 1 583 | 0,29% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $349 749 | 1 582 | 0,28% |
| SOXQ | $336 300 | 3 000 | 0,27% |
| TMO | $331 900 | 662 | 0,27% |
| GLW | $312 646 | 1 224 | 0,25% |
| SMH | $295 151 | 450 | 0,24% |
| AMAT | $277 632 | 384 | 0,22% |
| SHW | $276 834 | 804 | 0,22% |
| CSL | $222 003 | 612 | 0,18% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PRIM | Скорочено | -12K | -$4.5M |
| TCBK | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.2M |
| SPY | Куплено більше | +409 | +$1.7M |
| GOOG | Куплено більше | +3K | +$1.2M |
| AAPL | Куплено більше | +66 | +$816K |
| AVGO | Куплено більше | +38 | +$798K |
| GOOGL | Тільки зміна ціни | +0 | +$750K |
| V | Куплено більше | +1K | +$645K |
| EFA | Тільки зміна ціни | +0 | +$535K |
| EEM | Тільки зміна ціни | +0 | +$492K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TDTT | 31 березня 2025 р. | 52 214 | $1 231 729 | Більше не відстежується |
| TDTF | 31 березня 2025 р. | 50 424 | $1 172 862 | Більше не відстежується |
| SPTL | 31 березня 2025 р. | 44 573 | $1 167 367 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 165 | $715 385 | -1,9% |
| JAAA | 31 грудня 2025 р. | 13 359 | $678 371 | Більше не відстежується |
| MS | 31 березня 2026 р. | 3 785 | $671 951 | 28,6% |
| UNH | 31 березня 2025 р. | 1 247 | $630 807 | -26,0% |
| IWR | 31 грудня 2025 р. | 5 919 | $571 479 | Більше не відстежується |
| VGLT | 31 березня 2025 р. | 10 203 | $564 736 | |
| TUA | 31 березня 2025 р. | 24 119 | $511 805 | Більше не відстежується |
| SCHQ | 31 березня 2025 р. | 14 541 | $457 024 | Більше не відстежується |
| XLRE | 31 березня 2025 р. | 11 042 | $449 078 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 3 570 | $442 715 | -6,4% |
| USB | 30 червня 2025 р. | 8 525 | $359 926 | 37,5% |
| TJX | 31 грудня 2025 р. | 2 378 | $343 716 | -8,1% |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 4 003 | $338 654 | 23,1% |
| EMR | 30 червня 2025 р. | 3 010 | $330 016 | 17,0% |
| TMO | 31 березня 2025 р. | 553 | $287 687 | 24,7% |
| EFAV | 31 березня 2026 р. | 3 220 | $277 725 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 7 320 | $274 719 | -28,3% |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 1 074 | $246 537 | 4,4% |
| ICE | 30 червня 2026 р. | 1 520 | $239 066 | 30,7% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 195 | $233 790 | -15,1% |
| INTU | 30 вересня 2025 р. | 283 | $222 899 | -47,2% |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 3 600 | $220 536 | Більше не відстежується |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 177 | $214 367 | 17,0% |
| PRU | 31 березня 2026 р. | 1 867 | $210 797 | 25,3% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 8 274 | $209 667 | 15,7% |
| MSI | 31 березня 2025 р. | 450 | $208 004 | 9,0% |
| PIZ | 31 березня 2026 р. | 4 190 | $205 238 | |
| VPU | 31 грудня 2025 р. | 1 077 | $204 103 | Більше не відстежується |
| MA | 31 березня 2026 р. | 357 | $203 804 | 15,1% |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 571 | $201 420 | -22,0% |
| PRU | 30 вересня 2025 р. | 1 867 | $200 638 | 18,0% |