Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +34.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -3.0%

Річна: +26.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 25,1%
Technology 15,1%
Industrials 9,6%
Communication Services 6,2%
Retail 4,9%
Healthcare 3,4%
Consumer Discretionary 1,9%
Energy 1,5%
Utilities 0,7%
Materials 0,7%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,4%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 29,5%

Повний портфель 86 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $19 047 715 15,44% 353 718 $2 231 961
SPY SPY $11 288 176 9,15% 15 116 $1 723 624 Вгору ×2
EFA iShares Trust $8 239 866 6,68% 79 321 $535 416
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 502 499 5,27% 22 472 $816 080 Вгору ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $6 244 560 5,06% 63 000 $-4 483 440 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 350 926 3,53% 11 518 $797 751 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 251 516 3,45% 11 397 $44 328 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 841 013 3,11% 10 748 $750 318
EEM iShares, Inc. $2 893 743 2,35% 42 300 $491 527
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 881 225 2,33% 8 802 $291 970
V Visa Inc. $2 847 370 2,31% 8 299 $645 190 Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2 500 385 2,03% 49 444 $-131 235 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 280 226 1,85% 11 396 $292 764
IVV iShares Core S&P 500 ETF $2 230 195 1,81% 2 978 $282 322 Вниз ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2 174 129 1,76% 50 397 $304 320 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 160 613 1,75% 6 115 $1 222 581 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 901 983 1,54% 3 801 $80 543
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1 858 695 1,51% 36 445 $729
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 638 112 1,33% 6 873 $206 672
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 530 490 1,24% 1 636 $-99 735
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $1 366 513 1,11% 60 599 $203 009 Вгору ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1 069 698 0,87% 5 638 $-7 455 Вгору ×1
DGRO iShares Trust $1 052 648 0,85% 13 889 $476 189 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 050 187 0,85% 6 336 $-260 645
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $910 125 0,74% 3 846 $82 928
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $892 759 0,72% 17 717 $78 272 Вниз ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $880 899 0,71% 11 820 $-8 510
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $842 592 0,68% 9 600 $-49 056
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $813 404 0,66% 5 369
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $792 033 0,64% 6 743 $268 844
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $754 160 0,61% 5 516 $-181 701
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $744 976 0,60% 3 500 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $735 266 0,60% 727 $120 231
CB Chubb Limited Common Stock $698 517 0,57% 2 050 $30 360
MCD McDonald's Corporation Common Stock $681 722 0,55% 2 522 $-102 090
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $672 593 0,55% 2 138 $58 987
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $669 883 0,54% 1 850 $18 998
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $591 319 0,48% 493 $148 910 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $588 997 0,48% 1 135 $26 310
DE Deere & Company Common Stock $572 328 0,46% 902 $64 088
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $571 726 0,46% 2 272 $86 723 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $567 233 0,46% 1 007 $-8 902
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $560 406 0,45% 1 100 $-104 423
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $559 398 0,45% 1 330 $64 970
ABT Abbott Laboratories Common Stock $558 868 0,45% 6 159 $-259 926 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $548 785 0,44% 1 556 $37 018
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $493 656 0,40% 856 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $454 725 0,37% 3 101 $6 822
AME AMETEK, Inc. $444 927 0,36% 1 839 Вгору ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $440 754 0,36% 10 737 $-126 375
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $439 488 0,36% 2 770 $33 378
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $424 358 0,34% 1 021 $156 744 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $415 937 0,34% 391 $139 221
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $411 416 0,33% 3 202 $26 286
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $409 773 0,33% 355 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $396 506 0,32% 1 410 $54 736
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $395 158 0,32% 4 291 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $394 592 0,32% 3 484 $-38 394
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $394 472 0,32% 2 913 $-50 028 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $388 729 0,32% 1 827 $38 094
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $358 347 0,29% 1 411 $13 446
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $354 322 0,29% 1 583 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $349 749 0,28% 1 582 Вгору ×1
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $336 300 0,27% 3 000 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $333 428 0,27% 1 496 $-10 338
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $331 900 0,27% 662 Вгору ×1
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF $321 029 0,26% 12 709 $-763
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $316 152 0,26% 3 890 $-96 886 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $312 646 0,25% 1 224 Вгору ×1
SMH SMH $295 151 0,24% 450 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $290 190 0,24% 247 $74 584
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $277 632 0,22% 384 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $276 834 0,22% 804 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $268 664 0,22% 547 $40 707
O Realty Income Corporation Common Stock $267 453 0,22% 4 317 $3 367
YUM Yum! Brands, Inc. $259 751 0,21% 1 625 $7 117
SYK Stryker Corporation Common Stock $247 779 0,20% 787 $-5 564 Вгору ×1
MRSH Marsh Common Stock $239 338 0,19% 1 436 $-9 736
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $237 546 0,19% 572 $-1 138 Вгору ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $222 003 0,18% 612 Вгору ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $214 831 0,17% 110 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $212 931 0,17% 1 177
VPU Vanguard Utilities ETF $210 913 0,17% 1 077 $-2 597
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $203 319 0,16% 350 Вгору ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $201 553 0,16% 1 867
F Ford Motor Company Common Stock $141 912 0,12% 10 209 $24 095

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CVBF $1 366 513 1,11% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TJX $813 404 5 369 0,66%
ROST $744 976 3 500 0,60%
MLM $493 656 856 0,40%
AME $444 927 1 839 0,36%
MU $409 773 355 0,33%
ORLY $395 158 4 291 0,32%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $354 322 1 583 0,29%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $349 749 1 582 0,28%
SOXQ $336 300 3 000 0,27%
TMO $331 900 662 0,27%
GLW $312 646 1 224 0,25%
SMH $295 151 450 0,24%
AMAT $277 632 384 0,22%
SHW $276 834 804 0,22%
CSL $222 003 612 0,18%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PRIM Скорочено -12K -$4.5M
TCBK Тільки зміна ціни +0 +$2.2M
SPY Куплено більше +409 +$1.7M
GOOG Куплено більше +3K +$1.2M
AAPL Куплено більше +66 +$816K
AVGO Куплено більше +38 +$798K
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$750K
V Куплено більше +1K +$645K
EFA Тільки зміна ціни +0 +$535K
EEM Тільки зміна ціни +0 +$492K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 3 165 $715 385 -1,2%
JAAA 31 грудня 2025 р. 13 359 $678 371
MS 31 березня 2026 р. 3 785 $671 951 9,1%
IWR 31 грудня 2025 р. 5 919 $571 479 14,1%
DIS 30 вересня 2025 р. 3 570 $442 715 -1,7%
USB 30 червня 2025 р. 8 525 $359 926 31,7%
TJX 31 грудня 2025 р. 2 378 $343 716 -5,6%
SBUX 31 грудня 2025 р. 4 003 $338 654 19,7%
EMR 30 червня 2025 р. 3 010 $330 016 21,2%
EFAV 31 березня 2026 р. 3 220 $277 725
ICE 30 червня 2026 р. 1 520 $239 066 32,2%
NFLX 31 грудня 2025 р. 195 $233 790 -29,8%
INTU 30 вересня 2025 р. 283 $222 899 -49,7%
XLE 30 червня 2026 р. 3 600 $220 536 30,5%
PM 30 вересня 2025 р. 1 177 $214 367 23,0%
PRU 31 березня 2026 р. 1 867 $210 797 17,7%
PFE 30 червня 2025 р. 8 274 $209 667 23,9%
PIZ 31 березня 2026 р. 4 190 $205 238
VPU 31 грудня 2025 р. 1 077 $204 103
MA 31 березня 2026 р. 357 $203 804 24,8%
ADBE 31 грудня 2025 р. 571 $201 420 -24,6%
PRU 30 вересня 2025 р. 1 867 $200 638 10,8%