Розбивка за секторами

04
Technology 8,5%
Consumer Discretionary 3,7%
Retail 2,0%
Financials 0,9%
Communication Services 0,7%
Industrials 0,5%
Healthcare 0,5%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,0%
Інше/Невідоме 82,6%

Повний портфель 191 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $178 148 309 11,51% 588 006 $24 030 353 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $173 976 993 11,24% 253 312 $20 996 736 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $108 664 572 7,02% 147 528 $18 100 532 Вниз ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $84 652 060 5,47% 885 297 $5 263 189 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $74 514 584 4,81% 257 515 $6 538 795 Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $70 211 989 4,54% 2 424 447 $5 852 419 Вниз ×3
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $61 081 324 3,95% 2 928 857 $21 314 234 Вгору ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $59 195 091 3,82% 1 261 080 $16 183 376 Вгору ×4
DUHP Dimensional ETF Trust $58 157 662 3,76% 1 393 666 $-24 166 614 Вниз ×1
SMH SMH $54 161 596 3,50% 82 577 $18 952 231 Вгору ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $50 335 872 3,25% 545 883 Вгору ×1
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $41 466 187 2,68% 1 241 131 Вгору ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $39 360 251 2,54% 772 527 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $38 171 678 2,47% 473 770 $2 945 876 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $34 614 899 2,24% 468 719 Вгору ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $34 043 805 2,20% 931 941 Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $31 122 701 2,01% 551 039 $524 341 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30 910 959 2,00% 82 867 $25 581 472 Вгору ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $30 402 282 1,96% 471 353 $7 660 953 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28 087 893 1,81% 117 848 $885 191 Вгору ×2
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $26 126 139 1,69% 1 153 981 $-7 351 320 Вниз ×1
AGG iShares Trust $18 089 394 1,17% 182 758 $-58 725 029 Вниз ×1
SPY SPY $17 679 031 1,14% 23 671 $1 495 427 Вниз ×1
HODL VanEck Bitcoin Trust $16 338 062 1,06% 983 628 $-3 206 493 Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 329 163 1,05% 514 953 $-56 586 019 Вниз ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $12 672 187 0,82% 106 026 $2 733 393 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10 854 902 0,70% 29 334 $805 109 Вниз ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 156 021 0,59% 48 058 $2 202 398 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6 960 590 0,45% 94 818 $-394 129 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 311 859 0,41% 31 545 $1 078 959 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 918 045 0,38% 5 127 $3 857 602 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 510 516 0,29% 9 014 $343 618 Вгору ×1
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4 297 474 0,28% 97 140 $-186 646 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 129 429 0,27% 11 555 $722 846 Вгору ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3 792 881 0,25% 12 624 $486 159 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 288 921 0,21% 15 458 $203 038 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 780 741 0,18% 8 495 $192 200 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 772 166 0,18% 17 542 $94 077
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 725 740 0,18% 7 216 $514 319 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 671 689 0,17% 7 561 $530 746 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 547 872 0,16% 4 386 $1 566 289 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 246 589 0,15% 76 337 $157 804 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 203 944 0,14% 5 240 $650 382 Вгору ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 184 160 0,14% 8 030 $243 523 Вгору ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 001 133 0,13% 55 387 $165 339 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 929 118 0,12% 7 596 $79 158 Вниз ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1 673 980 0,11% 11 000 $-110 060 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 517 507 0,10% 12 919 $538 389 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 418 582 0,09% 1 183 $305 619 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 408 740 0,09% 24 723 $148 166 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 406 305 0,09% 7 746 $195 271 Вгору ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 382 438 0,09% 6 191 $245 907 Вгору ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 326 583 0,09% 35 980 $60 512 Вниз ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $1 301 988 0,08% 32 987 $-106 511 Вниз ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1 289 732 0,08% 3 451 $357 313 Вгору ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 249 782 0,08% 24 709 $66 058 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 210 477 0,08% 3 432 $231 461 Вгору ×2
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October $1 138 406 0,07% 27 402 $-16 652 900 Вниз ×1
IVV iShares Trust $1 105 648 0,07% 1 476 $97 294
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $1 091 413 0,07% 126 761 $555 330 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 088 595 0,07% 4 326 $92 651 Вниз ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $1 044 932 0,07% 20 991 $-60 236 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 021 502 0,07% 3 779 $-116 404 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q275) $1 014 487 0,07% 17 822 $99 562
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 005 283 0,06% 10 425 $38 051
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $988 365 0,06% 841 $249 502 Вгору ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $964 310 0,06% 2 224 $462 304 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $938 256 0,06% 3 336 $208 682 Вгору ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $908 478 0,06% 2 664 $481 317 Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $898 530 0,06% 1 595 $-108 218 Вниз ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $876 754 0,06% 3 561 $111 601
IJR iShares Trust $845 219 0,05% 5 699 $100 074
V Visa Inc. $835 101 0,05% 2 434 $185 605 Вгору ×2
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $829 351 0,05% 5 070 $184 599
HACK Amplify Cybersecurity ETF $798 005 0,05% 7 605 $229 142
ET Energy Transfer LP Common Units $791 607 0,05% 41 402 $1 242
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $785 178 0,05% 1 086 $440 276 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $773 957 0,05% 727 $-247 412 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $701 789 0,05% 1 938 $52 819 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $697 074 0,05% 4 992 $463 877 Вгору ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $693 837 0,04% 7 193 $18 702
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $689 095 0,04% 8 228 $39 000
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $683 516 0,04% 4 999 $-87 051 Вгору ×4
MO Altria Group, Inc. $682 226 0,04% 9 411 $115 848 Вгору ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $666 976 0,04% 2 239 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $662 872 0,04% 8 021 $11 186 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $624 152 0,04% 2 864 $19 766 Вниз ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $618 691 0,04% 7 049 $-43 898 Вгору ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $614 910 0,04% 1 207 $-159 771 Вниз ×1
EPS WisdomTree Trust $607 929 0,04% 7 815 $51 305
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $600 534 0,04% 7 414 $237 054 Вниз ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $595 296 0,04% 10 568 $-317
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $592 122 0,04% 5 060 $79 695
RTX RTX Corporation Common Stock $551 055 0,04% 2 904 $122 Вгору ×4
PULS PGIM ETF Trust $540 167 0,03% 10 882 $-198 972 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $535 143 0,03% 2 560 $116 288 Вгору ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $516 213 0,03% 1 242 $208 382 Вгору ×2
DE Deere & Company Common Stock $516 110 0,03% 812 $56 326 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $513 235 0,03% 4 531 $-88 809 Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $507 395 0,03% 3 198 $-605 413 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $173 976 993 11,24% зростання ×4
DGRW $84 652 060 5,47% зростання ×3
JCPB $59 195 091 3,82% зростання ×4
VO $38 171 678 2,47% зростання ×6
JEPI $31 122 701 2,01% зростання ×6
GOOGL $4 129 429 0,27% зростання ×5
AVGO $2 725 740 0,18% зростання ×3
TSLA $2 203 944 0,14% зростання ×5
CSCO $1 517 507 0,10% зростання ×6
LLY $1 418 582 0,09% зростання ×3
NUE $1 382 438 0,09% зростання ×6
GE $1 289 732 0,08% зростання ×6
GEV $988 365 0,06% зростання ×4
IBM $938 256 0,06% зростання ×3
PANW $908 478 0,06% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BOND $50 335 872 545 883 3,25%
AIPO $41 466 187 1 241 131 2,68%
PVAL $39 360 251 772 527 2,54%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $34 614 899 468 719 2,24%
BUFR $34 043 805 931 941 2,20%
MRVL $666 976 2 239 0,04%
STX $377 457 391 0,02%
SOXL $360 059 1 350 0,02%
TXN $344 569 1 156 0,02%
CRWD $335 019 439 0,02%
SNDK $295 585 130 0,02%
NXPI $268 011 950 0,02%
QCOM $267 963 1 450 0,02%
BKAG $247 422 5 898 0,02%
MMM $242 380 1 497 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AGG Скорочено -589K -$58.7M
SCHD Скорочено -1.8M -$56.6M
DUHP Скорочено -768K -$24.2M
QQQM Скорочено -25K +$24.0M
FTCB Куплено більше +1.0M +$21.3M
VOO Куплено більше +9K +$21.0M
SMH Куплено більше +754 +$19.0M
QQQ Скорочено -891 +$18.1M
JCPB Куплено більше +348K +$16.2M
RSPT Скорочено -2K +$7.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SCHR 31 березня 2026 р. 1 416 984 $35 537 964 -4,5%
XDEC 30 червня 2025 р. 725 828 $26 707 931
VCSH 30 червня 2025 р. 336 922 $26 596 646
NLR 30 червня 2026 р. 140 081 $19 126 668 -8,8%
FDEC 30 червня 2025 р. 343 670 $14 916 722
XDEC 30 червня 2026 р. 35 188 $1 452 738
TSLX 30 вересня 2025 р. 30 252 $720 301 -23,1%
XAUG 30 червня 2026 р. 17 327 $656 347
GAUG 30 червня 2026 р. 12 069 $478 896
HON 30 червня 2026 р. 1 957 $461 970 -4,4%
PAYX 31 березня 2026 р. 3 713 $416 498 8,3%
XJUL 30 червня 2026 р. 10 287 $407 520
ULST 31 грудня 2025 р. 9 951 $404 907
VB 31 березня 2026 р. 1 562 $402 840
FAST 30 червня 2026 р. 7 730 $379 543 5,5%
GJUL 30 червня 2026 р. 8 365 $349 742
DJUL 30 червня 2025 р. 8 080 $330 478
GMAY 30 червня 2025 р. 8 819 $319 734
XJUN 30 червня 2026 р. 6 361 $277 530
ORCL 31 березня 2026 р. 1 353 $263 714 -3,1%
TPL 30 червня 2025 р. 194 $257 049 -2,1%
DJAN 30 червня 2025 р. 6 734 $255 690
NOC 30 червня 2026 р. 369 $254 821 -6,5%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 387 $243 594 -5,5%
FDS 30 вересня 2025 р. 537 $240 190 -3,5%
SMMU 30 червня 2025 р. 4 720 $236 095
AXON 31 грудня 2025 р. 322 $231 081 -27,5%
GNOV 30 червня 2025 р. 6 473 $221 960
CRWD 31 березня 2026 р. 469 $219 849 -30,2%
BX 31 грудня 2025 р. 1 279 $218 518 -27,6%
KO 30 вересня 2025 р. 3 080 $218 170 30,4%
COP 30 червня 2026 р. 1 752 $216 367 23,5%
ADP 31 грудня 2025 р. 726 $213 597 1,2%
BKNG 30 вересня 2025 р. 36 $208 413 -97,1%
TMO 31 березня 2026 р. 358 $207 586 37,7%
SCHO 30 вересня 2025 р. 8 360 $203 817 -2,1%
GJAN 30 червня 2025 р. 5 407 $203 682
PLUG 30 червня 2026 р. 12 551 $34 390 -30,3%