Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q2 2025–Q2 2026 +19.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.7%
Надлишкова дохідність -2.1%

Річна: +19.5% · S&P 500: +21.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 30,4%
Communication Services 27,2%
Healthcare 17,2%
Industrials 12,6%
Financials 3,9%
Energy 2,5%
Retail 2,4%
Consumer Discretionary 1,6%
Materials 0,8%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 0,3%

Повний портфель 65 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34 961 343 12,08% 120 823 $2 440 439 Вниз ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33 633 483 11,62% 95 190 $4 231 194 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32 202 069 11,13% 90 108 $4 183 521 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26 629 006 9,20% 71 388 $73 896 Вниз ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $19 545 486 6,75% 27 145 $4 282 730 Вниз ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $16 344 909 5,65% 31 048 $-1 148 412 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11 900 930 4,11% 101 319 $3 547 823 Вниз ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $11 804 026 4,08% 57 575 $-2 613 049 Вниз ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $10 595 388 3,66% 26 643 $-1 724 570 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6 745 343 2,33% 117 066 $-1 006 697 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 149 971 2,13% 25 803 $620 121 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5 941 553 2,05% 32 153 $1 581 964 Вниз ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $4 978 645 1,72% 50 632 $40 368 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 870 191 1,68% 24 340 $625 295
ENB Enbridge Inc Common Stock $4 697 296 1,62% 86 650 $71 033 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 662 184 1,61% 3 887 $1 087 038
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $4 032 464 1,39% 89 710 $-620 408 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 570 503 1,23% 9 860 $143 484 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 099 958 1,07% 12 206 $-372 557 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 995 400 1,04% 4 $122 840
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2 844 876 0,98% 9 790 $-585 915 Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 798 547 0,97% 26 033 $262 015 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 639 265 0,91% 6 275 $306 534
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 613 197 0,90% 5 088 $115 896 Вгору ×1
V Visa Inc. $2 418 784 0,84% 7 050 $71 286 Вниз ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 005 200 0,69% 11 250 $110 556 Вгору ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2 004 002 0,69% 28 600 Вгору ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1 924 507 0,67% 30 572 $-590 726 Вниз ×1
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $1 584 332 0,55% 943 055 $328 939 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 318 805 0,46% 9 445 $900 894 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 208 192 0,42% 10 356 $-292 002 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1 145 978 0,40% 24 650 $-59 117 Вгору ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $890 488 0,31% 10 972 $-5 790 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $873 502 0,30% 36 275 $-173 180 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $871 043 0,30% 6 371 $-243 793 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $827 971 0,29% 6 115 $-168 214 Вниз ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $694 335 0,24% 15 766 $-29 286 Вниз ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $672 600 0,23% 7 375 $196 101
T AT&T Inc. $648 303 0,22% 31 319 $-407 484 Вниз ×4
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $610 792 0,21% 736 $67 396
GLD SPDR Gold Shares $595 932 0,21% 1 618 $-100 152
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $576 067 0,20% 5 067 $119 328
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $559 874 0,19% 4 357 $35 770
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $536 786 0,19% 12 577 $-252 421
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $532 450 0,18% 500 $178 220
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $507 361 0,18% 1 550 $51 413
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $486 617 0,17% 3 751 $-55 665
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $439 663 0,15% 3 480 $-45 345
MKSI MKS Inc. - Common Stock $413 219 0,14% 929 $199 726
TMP CUSIP: 890110109 $395 472 0,14% 4 184 $26 185 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $387 948 0,13% 1 100 $26 169
BA Boeing Company (The) Common Stock $378 822 0,13% 1 750 $30 520
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $365 480 0,13% 3 850 $48 294 Вгору ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $364 264 0,13% 800 $-42 956 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $357 094 0,12% 3 731 $-3 022
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $330 735 0,11% 1 500 $-496 245 Вниз ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $316 494 0,11% 1 800 $94 626
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $266 192 0,09% 6 287 $-49 415
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $249 891 0,09% 3 100
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $247 968 0,09% 1 691 $-25 168 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $245 837 0,08% 1 700 $44 166
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $239 028 0,08% 850 $-15 481 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $215 351 0,07% 684 $-9 405
ABT Abbott Laboratories Common Stock $203 984 0,07% 2 248 $-26 818
GE GE Aerospace Common Stock $202 935 0,07% 543 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CFG $2 004 002 28 600 0,69%
LOAR $249 891 3 100 0,09%
GE $202 935 543 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PWR Скорочено -655 +$4.3M
GOOG Скорочено -7K +$4.2M
GOOGL Скорочено -7K +$4.2M
CSCO Скорочено -6K +$3.5M
ADBE Скорочено -2K -$2.6M
AAPL Скорочено -7K +$2.4M
ISRG Скорочено -82 -$1.7M
QCOM Скорочено -2K +$1.6M
IDXX Скорочено -85 -$1.1M
LLY Тільки зміна ціни +0 +$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
INTU 31 березня 2026 р. 566 $374 930 -20,6%
NEM 30 червня 2026 р. 2 112 $228 639 16,6%
AVAV 31 грудня 2025 р. 714 $224 831 -49,0%
ADP 31 березня 2026 р. 810 $208 356 49,7%
LOAR 31 грудня 2025 р. 2 600 $208 000 -9,5%
RIO 30 червня 2025 р. 3 400 $204 272 43,0%