BOURNE LENT ASSET MANAGEMENT INC
CIK 1128286 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $289.4M
- Позиції
- 65
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 288 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,62%
- Вага топ-25 активів
- 90,77%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 15,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,7% Оцін. купівлі $4 774 736 · продажі $12 724 412
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 67,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +19.5% · S&P 500: +21.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,5% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
30,4%
Communication Services
22,8%
Healthcare
17,2%
Industrials
11,7%
Communications
4,1%
Energy
2,5%
Retail
2,4%
Financial Services
2,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Logistics & Transportation
1,0%
Financials
0,9%
Materials
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
1,4%
Повний портфель 65 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34 961 343 | 12,08% | 120 823 | $2 440 439 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $33 633 483 | 11,62% | 95 190 | $4 231 194 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $32 202 069 | 11,13% | 90 108 | $4 183 521 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $26 629 006 | 9,20% | 71 388 | $73 896 | Вниз ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $19 545 486 | 6,75% | 27 145 | $4 282 730 | Вниз ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $16 344 909 | 5,65% | 31 048 | $-1 148 412 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $11 900 930 | 4,11% | 101 319 | $3 547 823 | Вниз ×4 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $11 804 026 | 4,08% | 57 575 | $-2 613 049 | Вниз ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $10 595 388 | 3,66% | 26 643 | $-1 724 570 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $6 745 343 | 2,33% | 117 066 | $-1 006 697 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 149 971 | 2,13% | 25 803 | $620 121 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5 941 553 | 2,05% | 32 153 | $1 581 964 | Вниз ×6 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $4 978 645 | 1,72% | 50 632 | $40 368 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 870 191 | 1,68% | 24 340 | $625 295 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $4 697 296 | 1,62% | 86 650 | $71 033 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 662 184 | 1,61% | 3 887 | $1 087 038 | |||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $4 032 464 | 1,39% | 89 710 | $-620 408 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 570 503 | 1,23% | 9 860 | $143 484 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 099 958 | 1,07% | 12 206 | $-372 557 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $2 995 400 | 1,04% | 4 | $122 840 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2 844 876 | 0,98% | 9 790 | $-585 915 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2 798 547 | 0,97% | 26 033 | $262 015 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 639 265 | 0,91% | 6 275 | $306 534 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 613 197 | 0,90% | 5 088 | $115 896 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 418 784 | 0,84% | 7 050 | $71 286 | Вниз ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 005 200 | 0,69% | 11 250 | $110 556 | Вгору ×1 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $2 004 002 | 0,69% | 28 600 | Вгору ×1 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $1 924 507 | 0,67% | 30 572 | $-590 726 | Вниз ×1 | ||
| PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock | $1 584 332 | 0,55% | 943 055 | $328 939 | Вниз ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 318 805 | 0,46% | 9 445 | $900 894 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 208 192 | 0,42% | 10 356 | $-292 002 | Вгору ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1 145 978 | 0,40% | 24 650 | $-59 117 | Вгору ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $890 488 | 0,31% | 10 972 | $-5 790 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $873 502 | 0,30% | 36 275 | $-173 180 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $871 043 | 0,30% | 6 371 | $-243 793 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $827 971 | 0,29% | 6 115 | $-168 214 | Вниз ×1 | ||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $694 335 | 0,24% | 15 766 | $-29 286 | Вниз ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $672 600 | 0,23% | 7 375 | $196 101 | |||
| T AT&T Inc. | $648 303 | 0,22% | 31 319 | $-407 484 | Вниз ×4 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $610 792 | 0,21% | 736 | $67 396 | |||
| GLD | $595 932 | 0,21% | 1 618 | $-100 152 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $576 067 | 0,20% | 5 067 | $119 328 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $559 874 | 0,19% | 4 357 | $35 770 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $536 786 | 0,19% | 12 577 | $-252 421 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $532 450 | 0,18% | 500 | $178 220 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $507 361 | 0,18% | 1 550 | $51 413 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $486 617 | 0,17% | 3 751 | $-55 665 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $439 663 | 0,15% | 3 480 | $-45 345 | |||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $413 219 | 0,14% | 929 | $199 726 | |||
| TMP | $395 472 | 0,14% | 4 184 | $26 185 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $387 948 | 0,13% | 1 100 | $26 169 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $378 822 | 0,13% | 1 750 | $30 520 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $365 480 | 0,13% | 3 850 | $48 294 | Вгору ×1 | ||
| LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | $364 264 | 0,13% | 800 | $-42 956 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $357 094 | 0,12% | 3 731 | $-3 022 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $330 735 | 0,11% | 1 500 | $-496 245 | Вниз ×1 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $316 494 | 0,11% | 1 800 | $94 626 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $266 192 | 0,09% | 6 287 | $-49 415 | |||
| LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock | $249 891 | 0,09% | 3 100 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $247 968 | 0,09% | 1 691 | $-25 168 | Вниз ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $245 837 | 0,08% | 1 700 | $44 166 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $239 028 | 0,08% | 850 | $-15 481 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $215 351 | 0,07% | 684 | $-9 405 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $203 984 | 0,07% | 2 248 | $-26 818 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $202 935 | 0,07% | 543 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PWR | Скорочено | -655 | +$4.3M |
| GOOG | Скорочено | -7K | +$4.2M |
| GOOGL | Скорочено | -7K | +$4.2M |
| CSCO | Скорочено | -6K | +$3.5M |
| ADBE | Скорочено | -2K | -$2.6M |
| AAPL | Скорочено | -7K | +$2.4M |
| ISRG | Скорочено | -82 | -$1.7M |
| QCOM | Скорочено | -2K | +$1.6M |
| IDXX | Скорочено | -85 | -$1.1M |
| LLY | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 60 856 | $27 061 446 | -28,8% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 115 477 | $21 991 440 | 117,0% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 109 510 | $20 730 243 | 121,2% |
| IDXX | 31 березня 2025 р. | 39 517 | $16 337 908 | 30,2% |
| ISRG | 31 березня 2025 р. | 26 810 | $13 993 748 | -24,6% |
| PWR | 31 березня 2025 р. | 31 515 | $9 960 316 | 159,2% |
| CSCO | 31 березня 2025 р. | 114 887 | $6 801 310 | 79,9% |
| ENB | 31 березня 2025 р. | 83 349 | $3 536 498 | 15,6% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 7 375 | $2 978 320 | 34,6% |
| MA | 31 березня 2025 р. | 4 998 | $2 631 797 | 4,9% |
| V | 31 березня 2025 р. | 8 034 | $2 539 065 | 5,0% |
| BKNG | 31 березня 2025 р. | 452 | $2 245 726 | -95,5% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 16 190 | $2 174 155 | 100,1% |
| SYM | 31 березня 2025 р. | 87 210 | $2 067 749 | 107,7% |
| PACB | 31 березня 2025 р. | 943 755 | $1 727 072 | 5,5% |
| NTR | 31 березня 2025 р. | 33 932 | $1 518 457 | 48,0% |
| TROW | 31 березня 2025 р. | 9 067 | $1 025 387 | 23,8% |
| T | 31 березня 2025 р. | 38 169 | $869 108 | -10,3% |
| PLTR | 31 березня 2025 р. | 10 100 | $763 863 | 105,0% |
| GLD | 31 березня 2025 р. | 2 375 | $575 059 | Більше не відстежується |
| CNP | 31 березня 2025 р. | 16 766 | $531 985 | 9,1% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 4 737 | $471 237 | 69,0% |
| EOG | 31 березня 2025 р. | 3 251 | $398 508 | 19,1% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 566 | $374 930 | -16,6% |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 1 550 | $371 550 | 44,9% |
| XOM | 31 березня 2025 р. | 3 377 | $363 264 | 39,9% |
| EME | 31 березня 2025 р. | 736 | $334 070 | 113,7% |
| VZ | 31 березня 2025 р. | 6 357 | $254 216 | 9,0% |
| ILMN | 31 березня 2025 р. | 1 830 | $244 543 | 164,7% |
| NEM | 30 червня 2026 р. | 2 112 | $228 639 | 40,1% |
| AVAV | 31 грудня 2025 р. | 714 | $224 831 | -33,4% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 810 | $208 356 | 37,3% |
| LOAR | 31 грудня 2025 р. | 2 600 | $208 000 | 9,9% |
| RIO | 30 червня 2025 р. | 3 400 | $204 272 | 79,5% |