BRADY FAMILY WEALTH, LLC
CIK 1971456 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $346.5M
- Позиції
- 113
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 756 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 37,71%
- Вага топ-25 активів
- 65,40%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 39,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,57% Оцін. купівлі $8 558 575 · продажі $8 953 081
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 35
- Зменшено
- 48
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +11.1% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 89,2% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
24,5%
Industrials
11,2%
Healthcare
9,4%
Retail
8,1%
Communication Services
7,8%
Financials
6,1%
Financial Services
5,7%
Communications
2,9%
Energy
2,5%
Consumer Discretionary
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Materials
1,5%
Consumer products
1,1%
Utilities
1,0%
Інше/Невідоме
14,6%
Повний портфель 113 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28 154 810 | 8,13% | 97 300 | $2 568 208 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20 765 788 | 5,99% | 58 107 | $3 640 388 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $15 576 394 | 4,50% | 41 235 | $2 749 198 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15 033 190 | 4,34% | 40 301 | $171 606 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9 989 867 | 2,88% | 85 049 | $3 113 461 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $8 760 861 | 2,53% | 22 058 | $1 382 830 | Вниз ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $8 556 047 | 2,47% | 38 805 | $-697 418 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $8 181 118 | 2,36% | 27 447 | $2 651 916 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $7 982 111 | 2,30% | 23 265 | $908 133 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $7 665 148 | 2,21% | 7 972 | $79 729 | Вгору ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $7 648 300 | 2,21% | 93 147 | $630 098 | Вгору ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $7 295 572 | 2,11% | 23 172 | $-101 697 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $7 275 298 | 2,10% | 9 715 | $990 659 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 048 837 | 2,03% | 21 534 | $1 046 489 | Вгору ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $6 976 567 | 2,01% | 20 475 | $-145 829 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 858 178 | 1,98% | 27 004 | $-70 754 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 760 762 | 1,95% | 28 366 | $597 836 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $6 644 679 | 1,92% | 13 279 | $248 797 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 366 089 | 1,84% | 5 978 | $2 066 381 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $6 044 408 | 1,74% | 16 692 | $140 602 | Вниз ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $5 948 525 | 1,72% | 35 188 | $-649 702 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 722 378 | 1,65% | 28 599 | $1 290 873 | Вгору ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 561 250 | 1,61% | 36 708 | $-346 787 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 956 246 | 1,43% | 54 620 | $-869 140 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $4 845 232 | 1,40% | 13 678 | $236 949 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 820 113 | 1,39% | 5 153 | $-44 045 | Вгору ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $4 592 363 | 1,33% | 16 979 | $203 637 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 362 696 | 1,26% | 7 745 | $-81 050 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $4 322 318 | 1,25% | 24 514 | $1 921 542 | Вгору ×1 | ||
| NEAR | $4 301 285 | 1,24% | 84 905 | $57 172 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 235 633 | 1,22% | 31 282 | $-738 365 | Вниз ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3 800 513 | 1,10% | 12 963 | $65 719 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 749 204 | 1,08% | 25 567 | $105 741 | Вгору ×4 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $3 457 181 | 1,00% | 25 244 | $-1 057 252 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 393 355 | 0,98% | 15 152 | $-267 153 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3 237 048 | 0,93% | 31 677 | $225 807 | Вниз ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 173 482 | 0,92% | 11 740 | $-521 238 | Вниз ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 886 582 | 0,83% | 6 774 | $807 784 | Вгору ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2 836 490 | 0,82% | 6 965 | $-422 376 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $2 585 163 | 0,75% | 26 767 | $324 916 | Вгору ×5 | ||
| IJH | $2 561 959 | 0,74% | 33 225 | $259 875 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 396 993 | 0,69% | 42 067 | $345 500 | Вниз ×3 | ||
| LQD | $2 278 400 | 0,66% | 20 889 | $120 700 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 269 840 | 0,66% | 20 041 | $-159 308 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 179 364 | 0,63% | 1 817 | $626 792 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $2 071 929 | 0,60% | 13 970 | $336 226 | Вгору ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2 016 817 | 0,58% | 17 201 | $119 383 | Вниз ×6 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 962 548 | 0,57% | 6 238 | $172 140 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 953 392 | 0,56% | 15 697 | $-2 054 497 | Вниз ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 917 973 | 0,55% | 24 517 | $-329 015 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $1 837 461 | 0,53% | 36 335 | $377 362 | Вгору ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 788 732 | 0,52% | 29 615 | $247 168 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 780 933 | 0,51% | 20 291 | $-73 315 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 766 898 | 0,51% | 10 659 | $-447 837 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 689 763 | 0,49% | 6 715 | $227 795 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 675 346 | 0,48% | 4 742 | $315 173 | |||
| XLK XLK | $1 620 373 | 0,47% | 8 505 | $498 431 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 504 704 | 0,43% | 5 532 | $162 530 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 455 212 | 0,42% | 17 906 | $63 885 | Вниз ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 357 742 | 0,39% | 14 186 | $-11 491 | |||
| IWM | $1 329 329 | 0,38% | 4 424 | $232 064 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 099 244 | 0,32% | 4 932 | $5 214 | Вгору ×4 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 091 738 | 0,32% | 3 757 | $-148 031 | Вгору ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 039 215 | 0,30% | 3 730 | $80 213 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $925 933 | 0,27% | 6 468 | $77 543 | Вниз ×3 | ||
| DON | $906 260 | 0,26% | 16 034 | $63 817 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $891 096 | 0,26% | 1 735 | $-32 775 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $815 316 | 0,24% | 7 390 | $96 741 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $789 394 | 0,23% | 1 072 | $201 846 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $788 970 | 0,23% | 7 971 | $-2 311 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,22% | 1 | $30 710 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $705 324 | 0,20% | 1 697 | $199 862 | Вниз ×6 | ||
| NOBL | $628 655 | 0,18% | 11 194 | $35 317 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $613 459 | 0,18% | 4 774 | $-118 043 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $594 686 | 0,17% | 3 134 | $220 798 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $542 176 | 0,16% | 7 154 | $40 903 | Вгору ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $540 503 | 0,16% | 1 061 | $-95 275 | Вгору ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $529 196 | 0,15% | 389 | $104 871 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $476 787 | 0,14% | 9 570 | $36 339 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $446 561 | 0,13% | 1 588 | $61 646 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $442 309 | 0,13% | 1 730 | $19 878 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $432 009 | 0,12% | 7 469 | $-1 331 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $422 163 | 0,12% | 1 146 | $23 714 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $420 247 | 0,12% | 5 073 | $69 962 | Вгору ×1 | ||
| DES | $413 897 | 0,12% | 10 174 | $48 227 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $408 669 | 0,12% | 573 | $100 384 | |||
| SCHB | $398 084 | 0,11% | 13 746 | Вгору ×1 | |||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $396 437 | 0,11% | 7 951 | Вгору ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $394 722 | 0,11% | 3 577 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $390 128 | 0,11% | 2 794 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $382 196 | 0,11% | 2 795 | $-92 931 | Вниз ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $378 366 | 0,11% | 2 463 | $176 844 | Вниз ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $362 225 | 0,10% | 2 942 | $-33 065 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $343 178 | 0,10% | 4 153 | $12 623 | Вгору ×2 | ||
| IWP | $309 657 | 0,09% | 2 115 | $38 683 | |||
| XLV XLV | $300 661 | 0,09% | 1 895 | $22 688 | Вниз ×3 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $295 843 | 0,09% | 4 953 | $-307 | Вниз ×3 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $291 840 | 0,08% | 3 200 | $85 088 | |||
| XLC XLC | $287 858 | 0,08% | 2 687 | $-10 023 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $279 819 | 0,08% | 3 842 | $-9 528 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SHY | $7 648 300 | 2,21% | зростання ×6 |
| IVV | $7 275 298 | 2,10% | зростання ×5 |
| NVDA | $5 722 378 | 1,65% | зростання ×5 |
| PG | $3 749 204 | 1,08% | зростання ×4 |
| IEFA | $2 585 163 | 0,75% | зростання ×5 |
| WMT | $2 269 840 | 0,66% | зростання ×3 |
| JPST | $1 837 461 | 0,53% | зростання ×3 |
| WM | $1 099 244 | 0,32% | зростання ×4 |
| DGRO | $542 176 | 0,16% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Скорочено | -1K | +$3.6M |
| CSCO | Скорочено | -4K | +$3.1M |
| AVGO | Скорочено | -209 | +$2.7M |
| TXN | Скорочено | -1K | +$2.7M |
| AAPL | Скорочено | -4K | +$2.6M |
| CAT | Скорочено | -91 | +$2.1M |
| ACN | Скорочено | -5K | -$2.1M |
| APH | Куплено більше | +6K | +$1.9M |
| ADI | Скорочено | -1K | +$1.4M |
| NVDA | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TROW | 30 вересня 2025 р. | 20 743 | $2 001 736 | 10,8% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 27 879 | $1 776 173 | -23,2% |
| RY | 31 грудня 2025 р. | 5 374 | $791 698 | 21,7% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 4 618 | $466 121 | 23,7% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 2 369 | $442 138 | 31,2% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 12 311 | $386 812 | -5,5% |
| NVS | 30 вересня 2025 р. | 2 831 | $342 579 | 22,5% |
| IGSB | 30 вересня 2025 р. | 6 294 | $332 071 | |
| BDX | 31 березня 2026 р. | 1 577 | $306 048 | 20,1% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 447 | $296 102 | -16,6% |
| PFE | 31 березня 2025 р. | 10 639 | $282 260 | 10,7% |
| TSCO | 30 червня 2026 р. | 6 101 | $276 375 | 10,4% |
| AMT | 30 вересня 2025 р. | 1 171 | $258 814 | -8,1% |
| IGIB | 30 червня 2025 р. | 4 765 | $250 258 | |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 850 | $244 200 | 30,3% |
| IEMG | 31 березня 2025 р. | 4 622 | $241 361 | Більше не відстежується |
| NJR | 30 червня 2026 р. | 4 265 | $234 234 | -2,1% |
| CL | 30 вересня 2025 р. | 2 490 | $226 341 | 12,9% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 996 | $225 126 | -1,9% |
| RWK | 31 березня 2025 р. | 1 928 | $224 092 | Більше не відстежується |
| WEC | 31 грудня 2025 р. | 1 865 | $213 710 | 2,9% |
| PAYX | 30 червня 2025 р. | 1 360 | $209 821 | -16,1% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 543 | $208 530 | 55,6% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 1 423 | $208 249 | -39,1% |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 989 | $207 720 | 9,1% |
| FTNT | 31 грудня 2025 р. | 2 466 | $207 341 | 88,2% |
| AWK | 30 вересня 2025 р. | 1 487 | $206 857 | -1,6% |
| FYX | 31 березня 2026 р. | 1 818 | $205 736 | |
| NJR | 31 грудня 2025 р. | 4 265 | $205 360 | 19,0% |
| FDS | 31 березня 2026 р. | 696 | $201 972 | 37,5% |