Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2025 +14.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.3%
Надлишкова дохідність -7.2%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 16,5%
Industrials 15,2%
Technology 13,5%
Communication Services 10,0%
Healthcare 9,5%
Utilities 8,0%
Retail 6,8%
Consumer Staples 6,0%
Energy 4,0%
Materials 3,8%
Consumer products 2,8%
Real Estate 1,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Інше/Невідоме 2,0%

Повний портфель 116 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 407 706 4,01% 56 583 $2 369 580 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 450 126 3,74% 25 968 $129 486 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12 312 305 3,42% 39 033 $431 098 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 131 453 3,10% 45 705 $2 690 172 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $9 529 159 2,65% 55 775 $1 026 283 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $8 877 205 2,47% 108 219 $3 051 074 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8 855 321 2,46% 171 648 $292 151 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8 187 417 2,28% 17 159 $1 299 406 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $7 749 425 2,15% 25 761 $938 113 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 668 922 2,13% 34 927 $-90 903 Вниз ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $7 556 231 2,10% 154 083 $982 223 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7 222 657 2,01% 95 677 $541 606 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 675 381 1,86% 36 001 $1 054 730 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 478 991 1,80% 34 725 $916 163 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 305 727 1,75% 61 185 $230 068 Вниз ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5 745 393 1,60% 28 594 $329 332 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 694 567 1,58% 85 865 $-375 359 Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $5 597 130 1,56% 55 144 $385 476 Вниз ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $5 530 399 1,54% 58 356 $116 469 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 517 467 1,53% 39 287 $263 991 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 283 563 1,47% 34 387 $-163 856 Вгору ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $5 166 991 1,44% 77 223 $-701 023 Вниз ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $5 061 433 1,41% 143 424 $-178 379 Вниз ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5 007 437 1,39% 109 524 $97 893 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4 784 319 1,33% 20 187 $-713 657 Вгору ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4 750 491 1,32% 41 489 $-512 246 Вниз ×1
STT State Street Corporation Common Stock $4 696 897 1,31% 40 487 $47 499 Вниз ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4 674 812 1,30% 58 479 $-621 022 Вгору ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $4 632 375 1,29% 57 438 $666 707 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4 561 377 1,27% 60 504 $348 786 Вниз ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4 473 791 1,24% 73 137 $296 171 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 465 404 1,24% 7 262 $551 810 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 390 145 1,22% 5 978 $-172 743 Вниз ×3
T AT&T Inc. $4 347 605 1,21% 153 952 $-174 473 Вниз ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 123 948 1,15% 17 447 $120 786 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 119 660 1,15% 36 538 $152 296 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 017 442 1,12% 15 986 $429 582 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 944 746 1,10% 41 419 $289 533 Вниз ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3 924 240 1,09% 77 831 $-106 630 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 839 546 1,07% 24 725 $270 637 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 827 425 1,06% 9 446 $366 343 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 811 081 1,06% 86 714 $30 840 Вниз ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $3 765 626 1,05% 52 644 $24 461 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3 743 082 1,04% 13 725 $-179 527 Вниз ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $3 663 544 1,02% 162 032 $66 518 Вниз ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $3 528 892 0,98% 26 402 $-586 938 Вгору ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 510 766 0,98% 42 030 $-581 241 Вгору ×3
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $3 465 289 0,96% 36 003 $394 144 Вниз ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3 384 420 0,94% 11 266 $518 579 Вгору ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 365 383 0,94% 18 317 $-446 936 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 223 292 0,90% 11 461 $597 327 Вниз ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $3 222 110 0,90% 23 149 $-13 450 Вниз ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2 982 894 0,83% 94 936 $-390 513 Вгору ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2 882 611 0,80% 51 706 $367 695 Вниз ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $2 747 742 0,76% 88 210 $-97 817 Вниз ×3
AME AMETEK, Inc. $2 715 096 0,75% 14 442 $47 745 Вниз ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2 687 179 0,75% 27 281 $-61 252 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 654 707 0,74% 2 868 $-221 069 Вниз ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $2 591 749 0,72% 39 050 $-282 623 Вниз ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2 557 381 0,71% 34 053 $198 103 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 503 625 0,70% 36 592 $-71 553 Вниз ×3
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $2 311 503 0,64% 18 891 $16 976 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 214 366 0,62% 11 169 $30 758 Вгору ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 187 926 0,61% 4 511 $174 817 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 878 606 0,52% 22 383 $160 200 Вгору ×3
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1 865 165 0,52% 23 004 $259 308 Вниз ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1 792 618 0,50% 8 516 $-148 670 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 503 110 0,42% 1 970 $-20 872 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 433 414 0,40% 5 834 $26 001 Вниз ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1 335 964 0,37% 19 754 $-146 587 Вниз ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 203 977 0,33% 4 267 $-83 328 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 108 780 0,31% 4 561 $275 035 Вниз ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $942 523 0,26% 6 695 $323 348 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $932 554 0,26% 6 856 $94 352 Вниз ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $831 720 0,23% 71 700 $-44 991 Вниз ×3
F Ford Motor Company Common Stock $808 867 0,22% 67 631 $-232 256 Вниз ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $798 704 0,22% 4 270 $73 502 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $790 890 0,22% 2 410 $110 086 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $771 193 0,21% 8 153 $32 363 Вниз ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $687 294 0,19% 9 630 $431 858 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $680 386 0,19% 3 153 $6 407 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $620 268 0,17% 7 400 $27 380
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $600 272 0,17% 1 194 $-16 171 Вниз ×3
SLB SLB Limited Common Shares $599 757 0,17% 17 450 $9 947
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $477 771 0,13% 7 648 $132 613 Вгору ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $474 986 0,13% 7 927 $61 264 Вгору ×3
VPU Vanguard Utilities ETF $469 169 0,13% 2 477 $24 893 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $459 884 0,13% 766 $29 053 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $432 239 0,12% 3 295 $-7 084
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $432 166 0,12% 5 883 $25 709
VGT Vanguard Information Tech ETF $414 380 0,12% 555 $37 636 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $407 178 0,11% 3 040 $-6 293
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $406 080 0,11% 7 495 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $385 471 0,11% 2 032 $-1 999 Вниз ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $373 030 0,10% 10 825 $49 037
K CUSIP: 487836108 $352 686 0,10% 4 300 $10 707
WELL Welltower Inc. Common Stock $343 519 0,10% 1 928 $43 228 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $323 412 0,09% 1 498 $9 440
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $316 828 0,09% 915 $2 653
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $308 466 0,09% 935 $42 463 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
UNP $4 123 948 1,15% зростання ×3
ATR $3 528 892 0,98% зростання ×3
UPS $3 510 766 0,98% зростання ×3
NSC $3 384 420 0,94% зростання ×3
CMCSA $2 982 894 0,83% зростання ×3
GEHC $2 557 381 0,71% зростання ×3
DHR $2 214 366 0,62% зростання ×3
MRK $1 878 606 0,52% зростання ×3
HON $1 792 618 0,50% зростання ×3
VEA $474 986 0,13% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VWO $406 080 7 495 0,11%
TSLA $267 277 601 0,07%
URI $219 572 230 0,06%
VOO $218 375 357 0,06%
AMGN $215 883 765 0,06%
VHT $202 488 780 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GLW Скорочено -3K +$3.1M
GOOG Скорочено -2K +$2.7M
AAPL Скорочено -2K +$2.4M
CAT Скорочено -584 +$1.3M
JNJ Скорочено -795 +$1.1M
BX Скорочено -1K +$1.0M
FAST Скорочено -2K +$982K
GE Скорочено -702 +$938K
NVDA Скорочено -485 +$916K
CRM Куплено більше +25 -$714K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EMXC 30 вересня 2025 р. 5 686 $359 015
AMGN 30 червня 2025 р. 645 $200 950 57,3%