Brown Miller Wealth Management, LLC
CIK 1840084 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $147.8M
- Позиції
- 204
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 445 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -9.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 31,72%
- Вага топ-25 активів
- 52,15%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 60,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,72% Оцін. купівлі $19 803 774 · продажі $44 924 129
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 29
- Збільшено
- 70
- Зменшено
- 44
- Закриті
- 16
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
13,1%
Technology
7,1%
Utilities
5,1%
Healthcare
4,6%
Real Estate
4,6%
Financials
3,6%
Energy
3,5%
Financial Services
3,4%
Retail
3,0%
Consumer products
2,9%
Consumer Staples
1,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Telecommunication
0,7%
Communications
0,6%
Communication Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Materials
0,2%
Інше/Невідоме
44,4%
Повний портфель 204 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGXU | $7 861 771 | 5,32% | 227 088 | $1 478 309 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $7 699 933 | 5,21% | 87 619 | $1 402 400 | Вгору ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $5 197 318 | 3,52% | 59 215 | $-713 741 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $5 060 649 | 3,42% | 84 782 | $724 922 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $4 861 422 | 3,29% | 13 138 | $646 762 | |||
| IJH | $3 538 880 | 2,39% | 45 894 | $400 232 | Вниз ×2 | ||
| XSMO | $3 311 383 | 2,24% | 35 367 | $755 224 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 253 774 | 2,20% | 22 189 | $148 188 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3 178 416 | 2,15% | 8 972 | $105 836 | Вгору ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 921 576 | 1,98% | 22 736 | $186 663 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $2 600 912 | 1,76% | 19 199 | $49 153 | Вниз ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2 576 505 | 1,74% | 41 583 | $72 784 | Вгору ×6 | ||
| SPMO | $2 575 906 | 1,74% | 15 946 | $871 892 | Вгору ×3 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $2 493 846 | 1,69% | 9 799 | $1 293 168 | Вгору ×6 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $2 051 913 | 1,39% | 17 358 | $34 894 | Вгору ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2 030 180 | 1,37% | 16 491 | $-527 159 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $2 015 183 | 1,36% | 2 691 | $227 480 | Вниз ×6 | ||
| VO | $1 978 091 | 1,34% | 24 551 | $191 502 | Вгору ×1 | ||
| XMHQ | $1 879 944 | 1,27% | 16 654 | $-325 483 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $1 828 975 | 1,24% | 19 958 | $419 353 | Вгору ×2 | ||
| QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares | $1 737 380 | 1,18% | 72 421 | $692 345 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 679 842 | 1,14% | 27 332 | $214 570 | Вгору ×6 | ||
| GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 631 153 | 1,10% | 34 369 | $194 872 | |||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $1 581 604 | 1,07% | 91 528 | $172 683 | Вгору ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 533 331 | 1,04% | 8 298 | $385 933 | Вниз ×5 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $1 486 434 | 1,01% | 47 024 | $-467 273 | Вгору ×6 | ||
| JEPI | $1 360 010 | 0,92% | 24 079 | $43 475 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $1 298 733 | 0,88% | 15 077 | $185 355 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $1 116 237 | 0,76% | 5 122 | $30 270 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 056 530 | 0,71% | 2 797 | $201 740 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 054 893 | 0,71% | 4 154 | $17 677 | Вниз ×4 | ||
| CGGO | $999 115 | 0,68% | 23 603 | $211 483 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $991 851 | 0,67% | 3 669 | $38 501 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $990 340 | 0,67% | 23 390 | $-144 680 | Вгору ×1 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $985 158 | 0,67% | 1 597 | $384 834 | Вгору ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $980 183 | 0,66% | 5 559 | $331 513 | Вгору ×5 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $956 116 | 0,65% | 5 845 | $-39 068 | Вгору ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $954 177 | 0,65% | 9 478 | $405 553 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $937 555 | 0,63% | 3 670 | $438 593 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $913 671 | 0,62% | 977 | $-36 621 | Вгору ×1 | ||
| CGGR | $881 119 | 0,60% | 18 668 | $130 861 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $858 020 | 0,58% | 4 288 | $122 744 | Вгору ×4 | ||
| VLUE | $853 389 | 0,58% | 4 271 | $285 909 | Вгору ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $852 812 | 0,58% | 5 262 | Вгору ×1 | |||
| RSPN | $833 407 | 0,56% | 13 023 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $822 873 | 0,56% | 7 265 | $-80 043 | |||
| VIG | $814 083 | 0,55% | 3 440 | $93 032 | Вгору ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $801 749 | 0,54% | 966 | $127 606 | Вгору ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $792 432 | 0,54% | 1 096 | Вгору ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $768 907 | 0,52% | 20 917 | $-22 087 | Вгору ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $762 670 | 0,52% | 10 600 | $63 176 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $760 874 | 0,51% | 2 976 | $34 194 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $733 373 | 0,50% | 370 | $-77 502 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $711 259 | 0,48% | 10 397 | $155 058 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $680 697 | 0,46% | 2 266 | $117 926 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $678 029 | 0,46% | 577 | $-161 789 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $662 568 | 0,45% | 3 577 | $117 214 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $656 028 | 0,44% | 2 194 | $58 536 | |||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $642 633 | 0,43% | 1 597 | $62 571 | |||
| EZU | $640 582 | 0,43% | 9 217 | $99 059 | Вгору ×2 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $634 473 | 0,43% | 4 397 | Вгору ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $625 939 | 0,42% | 1 837 | $614 531 | Вгору ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $622 133 | 0,42% | 6 610 | Вгору ×1 | |||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $618 772 | 0,42% | 298 | $-36 878 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $609 584 | 0,41% | 4 502 | $-89 546 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $608 796 | 0,41% | 2 682 | Вгору ×1 | |||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $602 428 | 0,41% | 9 086 | $4 523 | Вгору ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $601 628 | 0,41% | 8 093 | $13 208 | Вгору ×6 | ||
| DBP | $597 474 | 0,40% | 6 461 | $-70 249 | Вгору ×1 | ||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $590 834 | 0,40% | 12 892 | $61 692 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $587 198 | 0,40% | 1 594 | $-59 528 | Вгору ×1 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $578 794 | 0,39% | 2 970 | $-87 912 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $554 790 | 0,38% | 244 | Вгору ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $554 730 | 0,38% | 1 640 | $58 663 | |||
| IEV | $553 004 | 0,37% | 7 591 | $68 320 | Вгору ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $552 791 | 0,37% | 7 425 | Вгору ×1 | |||
| VB | $545 616 | 0,37% | 1 800 | $74 160 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $538 002 | 0,36% | 2 001 | $111 415 | Вгору ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $535 813 | 0,36% | 3 175 | $136 652 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $528 735 | 0,36% | 4 528 | $4 528 | |||
| DTH | $528 059 | 0,36% | 9 759 | Вгору ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $523 329 | 0,35% | 2 983 | $-83 873 | Вгору ×5 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $520 055 | 0,35% | 4 528 | $504 325 | Вгору ×1 | ||
| ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $510 986 | 0,35% | 6 269 | Вгору ×1 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $509 710 | 0,34% | 708 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $507 515 | 0,34% | 996 | $-776 814 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $503 735 | 0,34% | 2 644 | $152 347 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $501 865 | 0,34% | 10 449 | $-164 068 | Вниз ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $494 182 | 0,33% | 1 843 | ||||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $489 739 | 0,33% | 2 516 | $-24 758 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $488 838 | 0,33% | 2 812 | $96 367 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $472 933 | 0,32% | 1 995 | $89 911 | Вгору ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $470 471 | 0,32% | 14 716 | $-3 184 641 | Вниз ×1 | ||
| FDVV | $469 418 | 0,32% | 7 786 | $39 319 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $467 870 | 0,32% | 5 375 | $134 387 | Вгору ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $467 322 | 0,32% | 3 193 | $45 088 | Вгору ×1 | ||
| SLV | $444 229 | 0,30% | 8 308 | $-85 628 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $435 617 | 0,29% | 2 628 | $-2 263 365 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $430 784 | 0,29% | 5 039 | $42 227 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $429 323 | 0,29% | 7 108 | $367 743 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYM | $7 699 933 | 5,21% | зростання ×4 |
| VWO | $5 060 649 | 3,42% | зростання ×5 |
| XSMO | $3 311 383 | 2,24% | зростання ×3 |
| GD | $3 178 416 | 2,15% | зростання ×6 |
| O | $2 576 505 | 1,74% | зростання ×6 |
| SPMO | $2 575 906 | 1,74% | зростання ×3 |
| SNOW | $2 493 846 | 1,69% | зростання ×6 |
| XYL | $2 051 913 | 1,39% | зростання ×6 |
| ICE | $2 030 180 | 1,37% | зростання ×4 |
| JEPQ | $1 679 842 | 1,14% | зростання ×6 |
| QXO | $1 581 604 | 1,07% | зростання ×4 |
| TSCO | $1 486 434 | 1,01% | зростання ×6 |
| JEPI | $1 360 010 | 0,92% | зростання ×6 |
| CRS | $985 158 | 0,67% | зростання ×3 |
| APH | $980 183 | 0,66% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FLEX | $852 812 | 5 262 | 0,58% |
| RSPN | $833 407 | 13 023 | 0,56% |
| AMAT | $792 432 | 1 096 | 0,54% |
| FYX | $634 473 | 4 397 | 0,43% |
| SWK | $622 133 | 6 610 | 0,42% |
| WELL | $608 796 | 2 682 | 0,41% |
| SNDK | $554 790 | 244 | 0,38% |
| EIX | $552 791 | 7 425 | 0,37% |
| DTH | $528 059 | 9 759 | 0,36% |
| ARWR | $510 986 | 6 269 | 0,35% |
| PWR | $509 710 | 708 | 0,34% |
| TRGP | $494 182 | 1 843 | 0,33% |
| LITE | $409 295 | 477 | 0,28% |
| QQQ | $284 373 | 386 | 0,19% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $252 783 | 1 129 | 0,17% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGXU | Куплено більше | +11K | +$1.5M |
| SPYM | Куплено більше | +5K | +$1.4M |
| SNOW | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
| ARCC | Скорочено | -54K | -$965K |
| SPMO | Куплено більше | +747 | +$872K |
| LMT | Скорочено | -1K | -$777K |
| XSMO | Куплено більше | +2K | +$755K |
| VWO | Куплено більше | +5K | +$725K |
| NEE | Скорочено | -4K | -$714K |
| QBTS | Тільки зміна ціни | +0 | +$692K |
13 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPSM | 30 вересня 2025 р. | 37 113 | $1 581 035 | Більше не відстежується |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 10 759 | $1 271 781 | 6,6% |
| IWD | 31 березня 2026 р. | 5 769 | $1 213 451 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 березня 2025 р. | 9 283 | $795 255 | Більше не відстежується |
| HACK | 30 червня 2025 р. | 9 008 | $646 739 | Більше не відстежується |
| BITB | 30 червня 2026 р. | 16 321 | $600 776 | Більше не відстежується |
| IVW | 30 червня 2026 р. | 4 573 | $517 252 | Більше не відстежується |
| NEM | 30 червня 2026 р. | 4 590 | $496 830 | 40,1% |
| ITA | 31 березня 2025 р. | 3 390 | $492 813 | Більше не відстежується |
| FCG | 31 березня 2026 р. | 20 600 | $482 246 | Більше не відстежується |
| DWX | 31 березня 2026 р. | 10 850 | $476 698 | Більше не відстежується |
| RCL | 31 березня 2026 р. | 1 604 | $447 259 | 6,3% |
| ENSG | 30 червня 2026 р. | 2 199 | $443 103 | 12,4% |
| MTUM | 30 червня 2026 р. | 1 842 | $442 062 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 7 729 | $423 317 | Більше не відстежується |
| SPLV | 30 вересня 2025 р. | 5 770 | $420 171 | Більше не відстежується |
| AJG | 30 вересня 2025 р. | 1 307 | $418 483 | -16,1% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 2 807 | $410 608 | 48,3% |
| CNX | 30 червня 2026 р. | 10 510 | $405 161 | 7,3% |
| SFM | 30 вересня 2025 р. | 2 452 | $403 697 | -26,6% |
| CLX | 31 грудня 2025 р. | 3 225 | $397 643 | 4,6% |
| SGI | 30 червня 2026 р. | 5 200 | $384 372 | -17,4% |
| DASH | 31 грудня 2025 р. | 1 403 | $381 602 | -3,1% |
| TRGP | 30 вересня 2025 р. | 2 160 | $376 023 | 82,7% |
| PFM | 30 червня 2025 р. | 8 165 | $373 794 | |
| TDG | 30 вересня 2025 р. | 242 | $367 995 | -9,2% |
| THC | 30 червня 2026 р. | 1 932 | $364 588 | 46,7% |
| ETHW | 30 червня 2026 р. | 24 008 | $360 120 | Більше не відстежується |
| MP | 31 грудня 2025 р. | 5 338 | $358 020 | 13,8% |
| MEDP | 30 червня 2026 р. | 741 | $355 821 | 15,0% |
| NRG | 31 березня 2026 р. | 2 148 | $342 105 | -21,6% |
| PWR | 30 червня 2025 р. | 1 332 | $338 572 | 74,3% |
| INTU | 31 грудня 2025 р. | 464 | $316 884 | -45,5% |
| HLI | 31 березня 2026 р. | 1 761 | $306 734 | -9,1% |
| VST | 31 грудня 2025 р. | 1 557 | $305 058 | -13,7% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 742 | $299 649 | 34,6% |
| GWW | 30 вересня 2025 р. | 285 | $296 468 | 37,1% |
| UNM | 30 вересня 2025 р. | 3 399 | $274 472 | 13,0% |
| BRO | 30 вересня 2025 р. | 2 436 | $270 118 | -23,2% |
| EVR | 30 червня 2026 р. | 894 | $266 909 | -14,0% |
| XIFR | 31 березня 2025 р. | 14 631 | $260 442 | 19,3% |
| KEYS | 30 червня 2026 р. | 922 | $260 345 | -9,4% |
| GTES | 30 вересня 2025 р. | 11 137 | $256 485 | 5,4% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 3 563 | $252 080 | 36,7% |
| MDY | 31 березня 2025 р. | 422 | $240 363 | Більше не відстежується |
| UBS | 31 березня 2026 р. | 5 176 | $239 715 | 36,2% |
| INTC | 31 грудня 2025 р. | 6 741 | $226 161 | 149,1% |
| CEG | 30 червня 2025 р. | 1 113 | $224 429 | -15,5% |
| BWIN | 30 вересня 2025 р. | 5 226 | $223 725 | 11,9% |
| WY | 31 грудня 2025 р. | 8 981 | $222 639 | 4,3% |
| UPS | 31 грудня 2025 р. | 2 565 | $214 254 | 4,2% |
| TJX | 31 березня 2026 р. | 1 386 | $212 960 | -11,6% |
| OMC | 30 червня 2025 р. | 2 545 | $211 006 | 20,0% |
| MORN | 30 вересня 2025 р. | 660 | $207 135 | -5,9% |
| PSX | 30 червня 2026 р. | 1 136 | $206 893 | 43,8% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 908 | $205 235 | -1,9% |
| JBTM | 31 грудня 2025 р. | 1 439 | $202 108 | -23,7% |
| CG | 31 березня 2026 р. | 3 400 | $200 976 | 0,9% |
| TRIP | 31 грудня 2025 р. | 12 149 | $197 543 | -31,6% |
| DOW | 31 грудня 2025 р. | 7 434 | $170 462 | 40,5% |
| DNB | 30 червня 2025 р. | 13 648 | $122 012 | Більше не відстежується |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 662 | $45 691 | -15,8% |
| AMGN | 30 вересня 2025 р. | 120 | $33 505 | 54,5% |
| IVW | 30 червня 2025 р. | 349 | $32 374 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 835 | $25 960 | -5,5% |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 39 | $20 381 | 2,0% |
| BAC | 30 вересня 2025 р. | 384 | $18 171 | 21,0% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 28 | $16 225 | 26,2% |
| CSGP | 31 березня 2026 р. | 115 | $7 733 | -20,6% |
| DLTR | 31 березня 2026 р. | 56 | $6 889 | 18,9% |
| XLP | 30 вересня 2025 р. | 76 | $6 154 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 червня 2025 р. | 11 | $1 884 | Більше не відстежується |