BURLING WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 2054946 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $683.4M
- Позиції
- 180
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 123 з 9 443 за вартістю 13F · топ 33.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,72%
- Вага топ-25 активів
- 62,59%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 48,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,61% Оцін. купівлі $67 773 946 · продажі $43 035 199
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 73
- Зменшено
- 64
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
17,6%
Communication Services
8,8%
Healthcare
8,4%
Industrials
7,5%
Retail
6,9%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Real Estate
1,4%
Utilities
1,3%
Materials
1,1%
Energy
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer products
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Telecommunication
0,6%
Communications
0,6%
Інше/Невідоме
33,2%
Повний портфель 180 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $37 740 823 | 5,52% | 130 429 | $4 743 560 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $29 960 530 | 4,38% | 125 705 | $3 935 736 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $29 300 147 | 4,29% | 146 435 | $3 926 227 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $26 866 106 | 3,93% | 75 177 | $4 949 942 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $26 533 322 | 3,88% | 71 131 | $82 789 | Вниз ×2 | ||
| VO | $21 539 350 | 3,15% | 267 337 | $3 048 147 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20 668 046 | 3,02% | 63 141 | $2 115 926 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $19 821 106 | 2,90% | 56 098 | $3 725 678 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $19 659 725 | 2,88% | 132 558 | $3 520 376 | Вгору ×3 | ||
| VB | $18 866 881 | 2,76% | 62 242 | $3 263 108 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $18 771 947 | 2,75% | 25 138 | $2 486 006 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $16 439 513 | 2,41% | 23 936 | $6 085 666 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15 786 948 | 2,31% | 13 162 | $3 732 423 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $13 769 830 | 2,02% | 37 212 | $2 322 894 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $12 678 736 | 1,86% | 177 947 | $3 570 204 | Вгору ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $12 401 231 | 1,81% | 49 282 | $1 628 069 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12 210 219 | 1,79% | 21 677 | $3 070 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $11 343 841 | 1,66% | 22 670 | $681 641 | Вгору ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $10 566 831 | 1,55% | 20 574 | $285 812 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $9 528 210 | 1,39% | 80 974 | $-46 501 | Вниз ×2 | ||
| VEU | $8 991 016 | 1,32% | 107 355 | $2 304 733 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $8 900 659 | 1,30% | 46 912 | $11 432 | Вгору ×6 | ||
| SPSB | $8 704 246 | 1,27% | 290 045 | $2 191 011 | Вгору ×6 | ||
| IWM | $8 669 485 | 1,27% | 28 855 | $1 573 709 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $8 003 226 | 1,17% | 91 184 | $-183 134 | Вгору ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $7 252 592 | 1,06% | 47 872 | $-373 705 | Вгору ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $7 043 863 | 1,03% | 77 627 | $-1 415 008 | Вниз ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $6 683 725 | 0,98% | 29 988 | $-142 876 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $6 431 909 | 0,94% | 8 589 | $1 300 712 | Вгору ×6 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $6 083 687 | 0,89% | 44 908 | $349 190 | Вгору ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $6 062 409 | 0,89% | 14 227 | $1 259 616 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $5 357 549 | 0,78% | 39 186 | Вгору ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5 211 441 | 0,76% | 10 042 | $479 177 | Вгору ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5 044 757 | 0,74% | 16 023 | $306 739 | Вгору ×6 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $4 933 581 | 0,72% | 13 145 | $1 739 465 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $4 769 456 | 0,70% | 27 050 | $4 263 930 | Вгору ×1 | ||
| SARO StandardAero, Inc. Common Stock | $4 622 710 | 0,68% | 154 554 | $804 209 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 265 474 | 0,62% | 16 795 | $85 748 | Вниз ×6 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $4 142 808 | 0,61% | 77 176 | $-796 402 | Вгору ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3 945 681 | 0,58% | 23 524 | $-1 015 018 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $3 914 242 | 0,57% | 14 472 | $-259 248 | Вниз ×2 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $3 867 843 | 0,57% | 2 798 | $1 500 740 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $3 748 916 | 0,55% | 19 681 | $-578 593 | Вниз ×2 | ||
| ARMK Aramark Common Stock | $3 736 225 | 0,55% | 65 663 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $3 688 529 | 0,54% | 16 474 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $3 642 072 | 0,53% | 16 474 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $3 593 839 | 0,53% | 28 943 | $508 526 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 554 016 | 0,52% | 24 236 | $-146 152 | Вниз ×6 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $3 551 635 | 0,52% | 38 567 | $149 458 | Вгору ×5 | ||
| RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock | $3 546 151 | 0,52% | 16 676 | $196 906 | Вгору ×2 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $3 530 417 | 0,52% | 13 050 | $257 952 | Вниз ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 372 309 | 0,49% | 26 244 | $128 972 | Вниз ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 227 920 | 0,47% | 3 451 | $-129 113 | Вгору ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $3 207 633 | 0,47% | 40 696 | $-209 199 | Вгору ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 204 633 | 0,47% | 27 283 | $1 070 306 | Вниз ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $3 169 838 | 0,46% | 54 804 | $230 108 | Вгору ×4 | ||
| VWO | $3 065 499 | 0,45% | 51 357 | $513 853 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 017 619 | 0,44% | 8 795 | $370 778 | Вгору ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2 903 694 | 0,42% | 13 149 | $-1 139 057 | Вниз ×6 | ||
| VIG | $2 885 178 | 0,42% | 12 193 | $184 588 | Вниз ×1 | ||
| SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $2 704 525 | 0,40% | 24 126 | Вгору ×1 | |||
| IEFA | $2 664 449 | 0,39% | 27 588 | $202 305 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 647 788 | 0,39% | 4 558 | $1 654 439 | Вниз ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $2 554 532 | 0,37% | 26 368 | $81 272 | Вниз ×1 | ||
| VV | $2 548 187 | 0,37% | 7 409 | $361 663 | Вгору ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 511 920 | 0,37% | 9 235 | $237 843 | Вниз ×6 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $2 409 215 | 0,35% | 14 455 | $-590 082 | Вниз ×3 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $2 365 699 | 0,35% | 12 476 | $-110 201 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $2 340 488 | 0,34% | 30 353 | $517 638 | Вгору ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 192 489 | 0,32% | 7 360 | $1 439 010 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 192 034 | 0,32% | 27 737 | $11 916 | Вгору ×3 | ||
| IWD | $2 141 282 | 0,31% | 8 833 | $254 025 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 963 087 | 0,29% | 2 007 | $159 178 | Вниз ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 900 150 | 0,28% | 4 404 | $1 174 039 | Вниз ×6 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $1 797 752 | 0,26% | 6 147 | $-283 918 | Вгору ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 778 660 | 0,26% | 10 874 | $-183 575 | Вниз ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 767 875 | 0,26% | 1 748 | $269 627 | Вниз ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 704 903 | 0,25% | 5 092 | $391 864 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 643 352 | 0,24% | 6 080 | $-260 084 | Вниз ×6 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $1 610 774 | 0,24% | 17 662 | $492 892 | Вгору ×1 | ||
| VTEC | $1 564 972 | 0,23% | 15 556 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 545 796 | 0,23% | 9 326 | $-400 300 | Вниз ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 531 981 | 0,22% | 12 444 | $-569 123 | Вниз ×5 | ||
| TFLO | $1 452 828 | 0,21% | 28 695 | $-464 935 | Вниз ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1 433 171 | 0,21% | 5 843 | $227 526 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 369 740 | 0,20% | 15 755 | $-61 134 | Вниз ×6 | ||
| MDY | $1 365 183 | 0,20% | 1 941 | $168 052 | |||
| VTEB | $1 323 375 | 0,19% | 26 164 | $-93 202 | Вниз ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $1 319 308 | 0,19% | 10 445 | $229 372 | Вниз ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 302 218 | 0,19% | 3 782 | $22 903 | Вниз ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1 278 124 | 0,19% | 17 425 | $296 922 | |||
| RSP | $1 231 726 | 0,18% | 5 789 | $119 742 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $1 206 808 | 0,18% | 21 367 | $100 584 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 204 064 | 0,18% | 8 216 | $-257 483 | Вниз ×4 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1 145 989 | 0,17% | 4 824 | $123 249 | Вниз ×6 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 093 178 | 0,16% | 6 435 | $305 053 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $1 045 061 | 0,15% | 9 473 | $124 001 | |||
| VXF | $1 004 044 | 0,15% | 4 078 | $158 206 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $955 648 | 0,14% | 5 016 | $290 351 | Вгору ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $945 324 | 0,14% | 3 393 | $155 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AAPL | $37 740 823 | 5,52% | зростання ×5 |
| AMZN | $29 960 530 | 4,38% | зростання ×6 |
| NVDA | $29 300 147 | 4,29% | зростання ×6 |
| IJR | $19 659 725 | 2,88% | зростання ×3 |
| VOO | $16 439 513 | 2,41% | зростання ×6 |
| VTI | $13 769 830 | 2,02% | зростання ×3 |
| VEA | $12 678 736 | 1,86% | зростання ×4 |
| META | $12 210 219 | 1,79% | зростання ×6 |
| BRKB | $11 343 841 | 1,66% | зростання ×6 |
| RTX | $8 900 659 | 1,30% | зростання ×6 |
| SPSB | $8 704 246 | 1,27% | зростання ×6 |
| NEE | $8 003 226 | 1,17% | зростання ×6 |
| TJX | $7 252 592 | 1,06% | зростання ×6 |
| WM | $6 683 725 | 0,98% | зростання ×6 |
| IVV | $6 431 909 | 0,94% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $5 357 549 | 39 186 | 0,78% |
| ARMK | $3 736 225 | 65 663 | 0,55% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $3 688 529 | 16 474 | 0,54% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $3 642 072 | 16 474 | 0,53% |
| SOXQ | $2 704 525 | 24 126 | 0,40% |
| VTEC | $1 564 972 | 15 556 | 0,23% |
| VONG | $516 991 | 4 045 | 0,08% |
| SCHD | $504 200 | 15 900 | 0,07% |
| SCHO | $376 584 | 15 600 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $327 026 | 1 914 | 0,05% |
| TSLA | $242 686 | 577 | 0,04% |
| LRCX | $230 098 | 531 | 0,03% |
| TFI | $223 458 | 4 879 | 0,03% |
| XLY | $212 746 | 1 814 | 0,03% |
| ITOT | $211 943 | 1 290 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +7K | +$6.1M |
| GOOGL | Скорочено | -1K | +$4.9M |
| AAPL | Куплено більше | +411 | +$4.7M |
| AMZN | Куплено більше | +748 | +$3.9M |
| NVDA | Куплено більше | +942 | +$3.9M |
| LLY | Куплено більше | +56 | +$3.7M |
| GOOG | Скорочено | -11 | +$3.7M |
| VEA | Куплено більше | +36K | +$3.6M |
| IJR | Куплено більше | +3K | +$3.5M |
| VB | Куплено більше | +3K | +$3.3M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 33 316 | $7 530 405 | -1,9% |
| SHV | 31 грудня 2025 р. | 61 073 | $6 747 956 | |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 25 255 | $6 690 207 | 10,1% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 38 708 | $6 567 248 | 21,7% |
| SHV | 30 червня 2026 р. | 51 027 | $5 632 871 | |
| ARES | 31 березня 2026 р. | 25 445 | $4 112 675 | 30,7% |
| VBIL | 30 червня 2026 р. | 53 444 | $4 043 039 | |
| VLTO | 31 березня 2026 р. | 37 447 | $3 736 462 | 12,1% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 5 906 | $2 553 636 | 38,2% |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 19 428 | $2 296 584 | 6,6% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 3 082 | $1 614 198 | 24,2% |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 265 | $1 419 162 | 22,9% |
| VGUS | 30 червня 2026 р. | 17 570 | $1 329 346 | |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 4 569 | $589 081 | -23,3% |
| ELV | 30 вересня 2025 р. | 1 419 | $551 934 | 23,7% |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 8 600 | $482 890 | -8,4% |
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 1 356 | $476 254 | Більше не відстежується |
| FIS | 30 вересня 2025 р. | 4 772 | $388 460 | -38,2% |
| ZG | 31 березня 2026 р. | 5 070 | $345 926 | -12,5% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 1 252 | $335 912 | -7,9% |
| SCMB | 30 червня 2026 р. | 12 625 | $321 685 | Більше не відстежується |
| KDP | 31 грудня 2025 р. | 12 199 | $311 196 | 13,7% |
| AMP | 31 березня 2026 р. | 625 | $306 463 | 25,9% |
| SUB | 31 березня 2026 р. | 2 710 | $289 157 | Більше не відстежується |
| BR | 30 червня 2026 р. | 1 778 | $288 889 | 30,8% |
| CSX | 30 червня 2026 р. | 6 719 | $275 815 | 8,3% |
| EQIX | 31 березня 2026 р. | 344 | $263 559 | 11,8% |
| NOBL | 30 вересня 2025 р. | 2 608 | $262 597 | Більше не відстежується |
| TRGP | 30 вересня 2025 р. | 1 471 | $256 072 | 82,7% |
| FLOT | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $255 100 | Більше не відстежується |
| BRO | 30 вересня 2025 р. | 2 284 | $253 227 | -23,2% |
| SOLS | 31 березня 2026 р. | 5 115 | $248 487 | -25,0% |
| VTES | 30 червня 2026 р. | 2 399 | $242 635 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 773 | $241 223 | -38,9% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 922 | $237 166 | 37,3% |
| PNC | 30 червня 2025 р. | 1 347 | $236 762 | 30,8% |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 6 236 | $230 119 | -25,9% |
| WDAY | 30 червня 2025 р. | 954 | $222 788 | -18,6% |
| MCK | 30 вересня 2025 р. | 300 | $219 834 | 10,9% |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 1 814 | $216 610 | Більше не відстежується |
| APH | 31 березня 2025 р. | 3 075 | $213 559 | 137,7% |
| USB | 31 березня 2025 р. | 4 433 | $212 042 | 47,4% |
| FICO | 30 червня 2025 р. | 113 | $208 390 | -36,2% |
| ARCC | 31 березня 2026 р. | 10 287 | $208 106 | 10,0% |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 8 776 | $205 051 | Більше не відстежується |
| HYD | 30 червня 2025 р. | 4 000 | $204 720 | Більше не відстежується |
| XLP | 30 червня 2025 р. | 2 502 | $204 338 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 840 | $204 187 | 33,1% |
| OWL | 30 червня 2025 р. | 10 107 | $202 544 | -39,8% |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 900 | $201 915 | Більше не відстежується |
| TIP | 30 червня 2026 р. | 1 822 | $201 103 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 488 | $200 295 | Більше не відстежується |