CAPE ANN SAVINGS BANK
CIK 936938 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $212.4M
- Позиції
- 113
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 270 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,87%
- Вага топ-25 активів
- 69,61%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 26,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,25% Оцін. купівлі $2 579 491 · продажі $10 776 381
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 55
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
15,5%
Industrials
5,4%
Communication Services
5,3%
Healthcare
5,3%
Financial Services
3,9%
Retail
3,6%
Financials
3,0%
Consumer Discretionary
1,8%
Utilities
1,6%
Consumer products
1,3%
Energy
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Real Estate
0,5%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Інше/Невідоме
50,0%
Повний портфель 113 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFA | $23 423 624 | 11,03% | 225 487 | $1 556 035 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $20 318 871 | 9,57% | 263 505 | $2 442 464 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $11 377 137 | 5,36% | 15 192 | $1 364 081 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 936 526 | 4,68% | 34 340 | $1 048 631 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $9 280 557 | 4,37% | 122 905 | $-2 339 372 | Вниз ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8 259 860 | 3,89% | 141 922 | $-95 086 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 398 512 | 3,48% | 20 703 | $1 255 463 | Вниз ×6 | ||
| IJR | $5 942 633 | 2,80% | 40 069 | $653 615 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 250 878 | 2,47% | 14 077 | $-148 668 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 722 403 | 2,22% | 18 594 | $199 937 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4 142 790 | 1,95% | 5 730 | $468 547 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 075 614 | 1,92% | 17 100 | $510 032 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $3 955 195 | 1,86% | 20 760 | $1 160 308 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 882 146 | 1,83% | 19 402 | $505 413 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $2 955 375 | 1,39% | 13 890 | $561 173 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 936 805 | 1,38% | 8 972 | $277 010 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 756 881 | 1,30% | 18 800 | $53 638 | Вгору ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 414 216 | 1,14% | 3 385 | $659 195 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 232 842 | 1,05% | 13 470 | $-367 960 | Вгору ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2 178 824 | 1,03% | 10 423 | $366 908 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $2 143 485 | 1,01% | 25 875 | $393 457 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2 107 030 | 0,99% | 6 141 | $265 986 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 101 679 | 0,99% | 15 522 | $-383 116 | Вниз ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 066 392 | 0,97% | 2 149 | $-2 246 | Вниз ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 963 015 | 0,92% | 5 297 | $220 713 | Вниз ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 891 287 | 0,89% | 5 339 | $24 513 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 862 991 | 0,88% | 5 273 | $321 788 | Вниз ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 846 836 | 0,87% | 32 412 | $233 796 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 823 777 | 0,86% | 4 828 | $308 726 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 768 214 | 0,83% | 20 146 | $-84 370 | Вгору ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 686 700 | 0,79% | 8 890 | $-85 087 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 677 154 | 0,79% | 14 808 | $-171 884 | Вниз ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1 663 794 | 0,78% | 4 433 | $406 988 | Вниз ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 619 444 | 0,76% | 2 553 | $189 789 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 612 547 | 0,76% | 12 549 | $79 571 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 612 343 | 0,76% | 4 728 | $854 350 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 593 837 | 0,75% | 11 650 | $110 667 | Вгору ×5 | ||
| SPY SPY | $1 518 930 | 0,72% | 2 034 | $-200 569 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 453 457 | 0,68% | 5 377 | $-217 661 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 363 725 | 0,64% | 2 421 | $-19 113 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 322 732 | 0,62% | 2 277 | $937 436 | Вгору ×2 | ||
| XLF XLF | $1 262 998 | 0,59% | 23 559 | $82 611 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 259 540 | 0,59% | 4 479 | $171 451 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 219 951 | 0,57% | 2 438 | $71 788 | Вгору ×5 | ||
| IWM | $1 161 840 | 0,55% | 3 867 | $4 424 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $1 105 638 | 0,52% | 5 969 | $130 568 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 092 572 | 0,51% | 2 564 | $518 512 | Вгору ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $942 530 | 0,44% | 7 656 | $-274 503 | Вниз ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $936 085 | 0,44% | 9 105 | $139 092 | Вгору ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $915 839 | 0,43% | 11 707 | $-117 116 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $911 567 | 0,43% | 760 | $275 086 | Вгору ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $902 643 | 0,43% | 3 666 | $141 866 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $886 921 | 0,42% | 6 052 | $9 116 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $860 821 | 0,41% | 8 766 | $-2 983 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $848 553 | 0,40% | 14 216 | $51 802 | Вниз ×2 | ||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $846 567 | 0,40% | 15 266 | $69 715 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $821 671 | 0,39% | 9 811 | $-85 537 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $762 174 | 0,36% | 1 035 | $232 323 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $756 933 | 0,36% | 3 008 | $80 974 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $744 597 | 0,35% | 2 365 | $-70 306 | Вниз ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $675 387 | 0,32% | 4 458 | $-36 556 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $668 763 | 0,31% | 2 245 | $451 348 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $655 192 | 0,31% | 5 578 | $306 580 | Вгору ×3 | ||
| DON | $633 476 | 0,30% | 11 208 | $39 879 | Вниз ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $606 375 | 0,29% | 3 863 | $71 852 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $599 247 | 0,28% | 6 604 | $-121 188 | Вниз ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $536 352 | 0,25% | 1 685 | $-202 338 | Вниз ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $526 794 | 0,25% | 465 | $188 014 | |||
| XLE XLE | $521 115 | 0,25% | 9 812 | $-79 968 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $515 967 | 0,24% | 2 315 | $-35 759 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $502 922 | 0,24% | 1 426 | $42 147 | Вгору ×2 | ||
| DWM | $497 418 | 0,23% | 6 794 | $22 581 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $489 604 | 0,23% | 2 919 | $-145 317 | Вниз ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $489 318 | 0,23% | 3 612 | $7 918 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $486 223 | 0,23% | 1 301 | $248 991 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $443 413 | 0,21% | 474 | $-28 895 | |||
| EFIV | $428 610 | 0,20% | 5 877 | $109 423 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $420 447 | 0,20% | 2 690 | $138 067 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $414 232 | 0,20% | 4 289 | $-26 559 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $403 355 | 0,19% | 959 | $46 847 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $391 429 | 0,18% | 2 863 | $-135 196 | Вниз ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $378 551 | 0,18% | 3 933 | $-23 161 | Вниз ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $374 963 | 0,18% | 736 | $-69 868 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $364 673 | 0,17% | 6 668 | $75 347 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $357 014 | 0,17% | 353 | $43 998 | Вниз ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $354 439 | 0,17% | 2 476 | $30 033 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $350 407 | 0,16% | 2 150 | $42 462 | |||
| XJH | $348 831 | 0,16% | 6 689 | $71 666 | Вгору ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $343 290 | 0,16% | 948 | $9 736 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $340 768 | 0,16% | 320 | $103 434 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $340 524 | 0,16% | 2 476 | $60 464 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $329 895 | 0,16% | 658 | $53 164 | Вгору ×3 | ||
| EEM | $326 453 | 0,15% | 4 772 | $55 451 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $322 563 | 0,15% | 2 059 | $-82 324 | Вниз ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $310 313 | 0,15% | 940 | $-10 535 | Вниз ×3 | ||
| DBEF | $300 684 | 0,14% | 5 504 | $-89 774 | Вниз ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $285 340 | 0,13% | 630 | $10 502 | |||
| GVI | $283 486 | 0,13% | 2 672 | $-12 124 | Вниз ×6 | ||
| VYM | $277 659 | 0,13% | 1 757 | $-64 748 | Вниз ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $273 703 | 0,13% | 2 254 | $63 382 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| EFA | $23 423 624 | 11,03% | зростання ×6 |
| CVX | $2 232 842 | 1,05% | зростання ×3 |
| IEMG | $2 143 485 | 1,01% | зростання ×3 |
| NEE | $1 768 214 | 0,83% | зростання ×6 |
| AEP | $1 593 837 | 0,75% | зростання ×5 |
| BRKB | $1 219 951 | 0,57% | зростання ×5 |
| LLY | $911 567 | 0,43% | зростання ×3 |
| CSCO | $655 192 | 0,31% | зростання ×3 |
| XJH | $348 831 | 0,16% | зростання ×3 |
| TMO | $329 895 | 0,16% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ASML | $224 807 | 113 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IJH | Скорочено | -1K | +$2.4M |
| IAU | Скорочено | -9K | -$2.3M |
| EFA | Куплено більше | +350 | +$1.6M |
| IVV | Скорочено | -137 | +$1.4M |
| GOOGL | Скорочено | -660 | +$1.3M |
| XLK | Скорочено | -270 | +$1.2M |
| AAPL | Скорочено | -681 | +$1.0M |
| AMD | Куплено більше | +383 | +$937K |
| PANW | Тільки зміна ціни | +0 | +$854K |
| CMI | Куплено більше | +123 | +$659K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DRI | 31 березня 2025 р. | 15 235 | $2 844 222 | 5,1% |
| EOG | 30 червня 2026 р. | 4 969 | $718 368 | 17,7% |
| ACN | 31 грудня 2025 р. | 2 004 | $494 186 | -32,0% |
| CSL | 30 вересня 2025 р. | 1 060 | $395 804 | 9,7% |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 2 936 | $347 025 | 6,6% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 456 | $329 100 | -1,9% |
| J | 30 вересня 2025 р. | 2 409 | $316 663 | -0,9% |
| RACE | 31 грудня 2025 р. | 645 | $312 967 | 17,0% |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 883 | $311 596 | -22,0% |
| FCX | 30 червня 2025 р. | 7 685 | $290 954 | 77,9% |
| CPRT | 31 березня 2026 р. | 6 870 | $268 961 | 3,3% |
| VZ | 30 червня 2025 р. | 5 605 | $254 243 | 14,2% |
| ADP | 30 червня 2026 р. | 1 243 | $252 553 | 24,6% |
| T | 30 червня 2025 р. | 8 782 | $248 355 | -12,3% |
| DHR | 30 червня 2026 р. | 1 288 | $244 205 | 12,4% |
| HYS | 30 червня 2025 р. | 2 510 | $235 087 | Більше не відстежується |
| SBUX | 31 березня 2025 р. | 2 547 | $232 414 | 5,7% |
| PAYX | 31 грудня 2025 р. | 1 767 | $223 985 | 8,8% |
| QLYS | 31 березня 2026 р. | 1 685 | $223 937 | 102,4% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 444 | $223 089 | 16,8% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 670 | $221 174 | 43,1% |
| DES | 30 червня 2025 р. | 6 905 | $220 684 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 510 | $219 448 | Більше не відстежується |
| NKE | 30 червня 2025 р. | 3 450 | $219 006 | -42,9% |
| T | 30 червня 2026 р. | 7 054 | $204 495 | 22,6% |
| MRVL | 31 грудня 2025 р. | 2 430 | $204 290 | 189,9% |
| XLC | 30 червня 2026 р. | 1 831 | $202 985 | Більше не відстежується |
| TREX | 31 грудня 2025 р. | 3 925 | $202 805 | 34,8% |