CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC
CIK 2010698 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $349.4M
- Позиції
- 193
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 732 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,93%
- Вага топ-25 активів
- 60,31%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 49,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,83% Оцін. купівлі $62 596 075 · продажі $49 778 303
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 55
- Зменшено
- 86
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,5%
Communication Services
4,3%
Energy
3,3%
Retail
3,1%
Industrials
2,8%
Materials
2,4%
Financials
1,5%
Consumer Staples
1,0%
Financial Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,8%
Packaging
0,7%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Healthcare
0,1%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
72,0%
Повний портфель 193 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $16 572 120 | 4,74% | 136 486 | $2 612 786 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $15 647 244 | 4,48% | 22 783 | $2 151 222 | Вгору ×2 | ||
| VEU | $14 922 319 | 4,27% | 178 176 | Вгору ×1 | |||
| VO | $14 677 387 | 4,20% | 182 169 | $14 668 484 | Вгору ×1 | ||
| QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | $13 170 528 | 3,77% | 428 086 | $677 764 | Вгору ×6 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $10 974 765 | 3,14% | 538 903 | $-87 556 | Вниз ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $10 869 242 | 3,11% | 663 366 | $362 095 | Вгору ×3 | ||
| BALT | $10 759 131 | 3,08% | 313 952 | $185 752 | Вниз ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $10 753 058 | 3,08% | 548 206 | $-55 527 | Вниз ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $10 658 632 | 3,05% | 640 350 | $4 063 | Вгору ×3 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $10 628 966 | 3,04% | 572 218 | $-159 611 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $7 891 249 | 2,26% | 63 552 | $1 078 228 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 830 070 | 2,24% | 39 132 | $775 448 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 707 886 | 1,92% | 18 770 | $6 703 285 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $6 214 340 | 1,78% | 8 322 | $600 330 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 917 268 | 1,69% | 24 827 | $851 940 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 651 955 | 1,33% | 14 211 | $4 642 248 | Вгору ×1 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $4 421 051 | 1,27% | 188 612 | $353 221 | Вгору ×1 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $4 363 022 | 1,25% | 184 560 | $352 861 | Вгору ×1 | ||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $4 264 337 | 1,22% | 175 704 | $-3 984 | Вниз ×1 | ||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $3 909 276 | 1,12% | 169 747 | $-153 797 | Вниз ×2 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $3 807 990 | 1,09% | 173 734 | $-134 211 | Вниз ×2 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $3 803 851 | 1,09% | 181 265 | $-133 679 | Вниз ×2 | ||
| UDEC | $3 705 237 | 1,06% | 88 897 | $157 279 | Вниз ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $3 584 753 | 1,03% | 38 380 | $-566 712 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 549 326 | 1,02% | 6 300 | $-80 335 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 405 411 | 0,97% | 20 543 | $-733 703 | Вгору ×5 | ||
| BRKB | $3 399 667 | 0,97% | 6 794 | $113 306 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $3 181 786 | 0,91% | 13 125 | $334 562 | Вниз ×1 | ||
| UNOV | $3 151 038 | 0,90% | 78 462 | $132 792 | Вниз ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $3 035 052 | 0,87% | 42 183 | $303 286 | Вгору ×4 | ||
| UMAR | $3 005 497 | 0,86% | 71 144 | $-58 254 | Вниз ×1 | ||
| USEP | $2 853 877 | 0,82% | 69 051 | $55 309 | Вниз ×2 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $2 826 568 | 0,81% | 11 979 | $400 069 | Вниз ×1 | ||
| UAPR | $2 810 236 | 0,80% | 80 030 | $122 481 | Вниз ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $2 782 663 | 0,80% | 29 313 | $-26 476 | Вниз ×1 | ||
| TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock | $2 592 275 | 0,74% | 74 965 | $392 086 | Вгору ×1 | ||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $2 584 267 | 0,74% | 59 614 | $413 905 | Вгору ×1 | ||
| TS Tenaris S.A. American Depositary Shares | $2 584 252 | 0,74% | 46 572 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 576 410 | 0,74% | 22 749 | $-466 748 | Вниз ×2 | ||
| UJUN | $2 526 682 | 0,72% | 65 560 | $513 619 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 507 120 | 0,72% | 2 172 | $1 696 981 | Вниз ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $2 501 383 | 0,72% | 34 612 | $180 981 | Вгору ×4 | ||
| UFEB | $2 481 563 | 0,71% | 64 206 | $52 293 | Вниз ×1 | ||
| UMAY | $2 477 944 | 0,71% | 65 205 | $445 402 | Вгору ×1 | ||
| UOCT | $2 389 722 | 0,68% | 58 130 | $60 216 | Вниз ×2 | ||
| UJUL | $2 374 975 | 0,68% | 58 253 | $389 122 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 271 877 | 0,65% | 6 431 | $2 247 781 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 235 492 | 0,64% | 2 390 | $-357 196 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 185 636 | 0,63% | 2 968 | $418 886 | Вниз ×6 | ||
| UAUG | $2 101 419 | 0,60% | 49 933 | $7 047 | Вниз ×2 | ||
| UJAN | $2 088 497 | 0,60% | 46 071 | $36 665 | Вниз ×1 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $2 080 176 | 0,60% | 10 421 | $-487 149 | Вгору ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 063 034 | 0,59% | 28 894 | $-300 566 | Вгору ×4 | ||
| V Visa Inc. | $2 019 656 | 0,58% | 5 885 | $90 122 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 759 789 | 0,50% | 4 184 | $188 769 | Вниз ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 486 364 | 0,43% | 3 026 | $-70 674 | Вниз ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 373 103 | 0,39% | 14 360 | $95 029 | Вниз ×2 | ||
| NHC | $1 131 199 | 0,32% | 5 352 | $276 485 | |||
| IXN | $1 112 352 | 0,32% | 7 699 | $342 683 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 040 408 | 0,30% | 977 | $348 244 | |||
| UXI | $1 039 122 | 0,30% | 16 332 | $232 935 | |||
| SMH SMH | $1 022 234 | 0,29% | 1 558 | $422 996 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $962 370 | 0,28% | 2 575 | $231 728 | |||
| QLD | $928 896 | 0,27% | 9 600 | $343 296 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $924 142 | 0,26% | 7 921 | $-662 995 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $904 005 | 0,26% | 4 150 | $249 219 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $890 857 | 0,25% | 6 516 | $-337 713 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $855 102 | 0,24% | 3 040 | $851 951 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $829 329 | 0,24% | 5 938 | $555 805 | Вниз ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $799 676 | 0,23% | 8 379 | $-68 372 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $761 347 | 0,22% | 7 882 | $264 959 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $755 717 | 0,22% | 644 | $194 256 | |||
| IYH | $742 791 | 0,21% | 11 085 | $-74 476 | Вниз ×1 | ||
| ZJUL | $739 569 | 0,21% | 24 677 | $95 179 | Вгору ×1 | ||
| ARTY | $725 729 | 0,21% | 9 529 | $287 044 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $723 628 | 0,21% | 1 001 | $381 567 | |||
| ZAPR | $702 575 | 0,20% | 26 373 | $-6 381 | Вниз ×1 | ||
| ZMAY | $692 434 | 0,20% | 26 666 | $34 411 | Вгору ×1 | ||
| ZJUN | $688 546 | 0,20% | 25 134 | $36 795 | Вгору ×1 | ||
| IYJ | $686 432 | 0,20% | 4 119 | $78 714 | |||
| ZOCT | $684 492 | 0,20% | 24 790 | $3 327 | Вниз ×1 | ||
| IYF | $672 346 | 0,19% | 5 272 | $52 252 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $671 416 | 0,19% | 2 838 | $61 254 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $658 768 | 0,19% | 6 343 | $158 531 | Вгору ×1 | ||
| ZMAR | $657 719 | 0,19% | 23 311 | $-5 803 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $656 572 | 0,19% | 14 801 | $80 938 | Вниз ×1 | ||
| TJUL | $654 721 | 0,19% | 21 658 | $18 807 | |||
| ZFEB | $649 391 | 0,19% | 24 991 | $-5 646 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $645 197 | 0,18% | 1 351 | $205 186 | Вгору ×3 | ||
| ZAUG | $642 145 | 0,18% | 23 321 | $2 170 | Вниз ×2 | ||
| ZSEP | $637 279 | 0,18% | 23 124 | $895 | Вниз ×1 | ||
| ZNOV | $630 341 | 0,18% | 22 955 | $2 882 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $630 252 | 0,18% | 4 022 | $-241 341 | Вниз ×4 | ||
| ZJAN | $628 170 | 0,18% | 22 439 | $-30 403 | Вниз ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $611 511 | 0,18% | 4 967 | $597 985 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $608 237 | 0,17% | 5 090 | $149 911 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $599 548 | 0,17% | 3 939 | $7 237 | Вниз ×1 | ||
| ZDEK | $584 384 | 0,17% | 22 119 | $-379 | Вниз ×1 | ||
| POCT | $579 011 | 0,17% | 12 476 | $41 170 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QBUF | $13 170 528 | 3,77% | зростання ×6 |
| BSCV | $10 869 242 | 3,11% | зростання ×3 |
| BSCU | $10 658 632 | 3,05% | зростання ×3 |
| AMZN | $5 917 268 | 1,69% | зростання ×5 |
| NEM | $3 584 753 | 1,03% | зростання ×3 |
| CVX | $3 405 411 | 0,97% | зростання ×5 |
| MO | $3 035 052 | 0,87% | зростання ×4 |
| ES | $2 501 383 | 0,72% | зростання ×4 |
| RGLD | $2 080 176 | 0,60% | зростання ×4 |
| NFLX | $2 063 034 | 0,59% | зростання ×4 |
| TSM | $645 197 | 0,18% | зростання ×3 |
| C | $353 693 | 0,10% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VEU | $14 922 319 | 178 176 | 4,27% |
| TS | $2 584 252 | 46 572 | 0,74% |
| MRVL | $551 097 | 1 850 | 0,16% |
| ARM | $354 570 | 1 000 | 0,10% |
| VIS | $227 039 | 630 | 0,06% |
| XLI | $223 743 | 1 208 | 0,06% |
| IJR | $215 193 | 1 450 | 0,06% |
| AMD | $210 871 | 363 | 0,06% |
| AOA | $209 919 | 2 151 | 0,06% |
| TROW | $208 394 | 1 833 | 0,06% |
| ADP | $208 255 | 930 | 0,06% |
| DIA | $206 344 | 395 | 0,06% |
| ROBO | $203 528 | 2 376 | 0,06% |
| AEP | $201 157 | 1 470 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTWO | Скорочено | -3K | +$2.6M |
| VOO | Куплено більше | +197 | +$2.2M |
| MU | Скорочено | -226 | +$1.7M |
| IWF | Куплено більше | +48K | +$1.1M |
| AMZN | Куплено більше | +506 | +$852K |
| NVDA | Скорочено | -1K | +$775K |
| CVX | Куплено більше | +539 | -$734K |
| QBUF | Куплено більше | +398 | +$678K |
| PLTR | Скорочено | -3K | -$663K |
| SPY | Скорочено | -310 | +$600K |
12 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ETN | 31 березня 2025 р. | 8 045 | $2 669 874 | 53,9% |
| FISV | 31 березня 2025 р. | 11 114 | $2 283 038 | -76,1% |
| HMOP | 31 березня 2025 р. | 50 427 | $1 949 524 | Більше не відстежується |
| A | 30 червня 2025 р. | 15 845 | $1 853 578 | 30,8% |
| NKE | 30 вересня 2025 р. | 25 414 | $1 805 409 | -41,3% |
| LMT | 30 червня 2025 р. | 3 880 | $1 733 245 | 30,4% |
| FANG | 30 червня 2025 р. | 10 713 | $1 712 923 | 54,6% |
| ENOV | 31 березня 2026 р. | 63 639 | $1 695 340 | 17,6% |
| APD | 30 червня 2025 р. | 5 716 | $1 685 844 | 8,0% |
| NXPI | 30 червня 2025 р. | 8 422 | $1 600 738 | 4,4% |
| EEFT | 31 березня 2025 р. | 15 294 | $1 572 850 | -34,9% |
| MDT | 30 червня 2025 р. | 17 318 | $1 556 179 | 7,6% |
| STE | 30 червня 2025 р. | 6 523 | $1 478 603 | -1,4% |
| HAL | 30 червня 2025 р. | 54 716 | $1 388 134 | 72,6% |
| IQV | 31 березня 2025 р. | 6 871 | $1 350 252 | 40,1% |
| EW | 31 березня 2025 р. | 17 639 | $1 305 813 | 27,6% |
| NEE | 31 березня 2025 р. | 14 642 | $1 049 685 | 21,9% |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 39 799 | $823 442 | Більше не відстежується |
| VIS | 30 червня 2025 р. | 2 861 | $708 240 | Більше не відстежується |
| EIX | 31 березня 2025 р. | 6 638 | $529 979 | 26,1% |
| BSCQ | 30 червня 2026 р. | 23 821 | $465 222 | |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 3 578 | $451 187 | -5,6% |
| VCIT | 31 березня 2025 р. | 5 474 | $439 398 | |
| BSMP | 31 грудня 2025 р. | 17 815 | $436 913 | Більше не відстежується |
| BSMQ | 31 березня 2026 р. | 16 392 | $387 589 | |
| SBUX | 31 березня 2025 р. | 4 143 | $378 050 | 9,8% |
| IYW | 31 березня 2026 р. | 1 634 | $326 277 | Більше не відстежується |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 521 | $314 944 | 18,5% |
| AMGN | 31 березня 2025 р. | 1 180 | $307 555 | 40,9% |
| ECL | 31 березня 2025 р. | 1 250 | $292 900 | 12,2% |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 967 | $286 997 | 27,4% |
| CL | 31 березня 2025 р. | 3 026 | $275 094 | -1,0% |
| QCLN | 31 березня 2025 р. | 7 829 | $265 639 | |
| FIX | 31 грудня 2025 р. | 317 | $261 582 | 78,8% |
| INTC | 31 березня 2025 р. | 12 994 | $260 539 | 305,8% |
| BMAY | 30 червня 2026 р. | 5 670 | $254 431 | Більше не відстежується |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 3 359 | $254 175 | -35,5% |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 2 850 | $251 256 | Більше не відстежується |
| IYE | 31 березня 2025 р. | 5 043 | $229 810 | Більше не відстежується |
| KMB | 31 березня 2025 р. | 1 752 | $229 582 | -23,2% |
| CLX | 31 березня 2025 р. | 1 363 | $221 318 | -26,7% |
| TROW | 30 червня 2025 р. | 2 393 | $219 845 | 16,4% |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 724 | $212 494 | 7,6% |
| GS | 31 березня 2025 р. | 359 | $205 571 | 86,6% |
| LOW | 31 березня 2025 р. | 833 | $205 473 | -4,3% |
| SPYG | 30 червня 2026 р. | 2 091 | $204 730 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 7 247 | $203 491 | 17,4% |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 27 | $6 198 | 2,5% |
| CME | 31 березня 2025 р. | 11 | $2 555 | 1,7% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 11 | $2 486 | 0,8% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 23 | $2 361 | 26,4% |