CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1907327 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $382.2M
- Позиції
- 84
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 485 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,99%
- Вага топ-25 активів
- 92,08%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 8,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,33% Оцін. купівлі $14 781 497 · продажі $1 173 140
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 47
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,7%
Communication Services
1,8%
Retail
0,8%
Healthcare
0,6%
Industrials
0,5%
Financials
0,4%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
90,3%
Повний портфель 84 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $106 060 429 | 27,75% | 286 619 | $16 361 255 | Вгору ×5 | ||
| DFAC | $48 348 693 | 12,65% | 1 089 916 | $6 339 496 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $29 713 142 | 7,77% | 180 880 | $3 973 320 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $25 941 374 | 6,79% | 704 170 | $2 776 022 | Вгору ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $25 575 499 | 6,69% | 75 506 | $4 004 226 | Вгору ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $21 795 875 | 5,70% | 254 952 | $2 417 391 | Вгору ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17 420 136 | 4,56% | 23 656 | $4 236 366 | Вгору ×4 | ||
| DFAU | $12 803 598 | 3,35% | 247 700 | $1 614 821 | Вниз ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $11 921 189 | 3,12% | 124 908 | $1 058 627 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $6 128 541 | 1,60% | 8 207 | $4 081 641 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $5 675 620 | 1,49% | 214 006 | $379 490 | Вгору ×6 | ||
| IWB | $4 444 749 | 1,16% | 10 854 | $582 588 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4 273 442 | 1,12% | 51 701 | $177 187 | Вгору ×6 | ||
| VNQ | $4 159 401 | 1,09% | 43 134 | $396 351 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 062 873 | 1,06% | 14 041 | $451 847 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 907 103 | 1,02% | 19 527 | $502 170 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 915 585 | 0,76% | 8 158 | $565 506 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $2 583 217 | 0,68% | 3 761 | $342 204 | Вгору ×6 | ||
| DUHP | $2 378 908 | 0,62% | 57 007 | $349 962 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 346 696 | 0,61% | 9 846 | $453 522 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 143 389 | 0,56% | 5 746 | $53 534 | Вгору ×1 | ||
| HIMU | $2 033 912 | 0,53% | 40 842 | $83 481 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 859 157 | 0,49% | 5 262 | $350 308 | Вгору ×6 | ||
| DTD | $1 752 060 | 0,46% | 18 789 | $137 468 | Вгору ×3 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 682 210 | 0,44% | 10 717 | $208 770 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 544 476 | 0,40% | 2 742 | $-23 475 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 403 627 | 0,37% | 3 716 | $248 672 | Вниз ×2 | ||
| VOOG | $1 186 991 | 0,31% | 14 367 | $211 856 | Вгору ×4 | ||
| VOT | $1 186 731 | 0,31% | 3 874 | $249 643 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 122 175 | 0,29% | 972 | $798 126 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 017 465 | 0,27% | 2 131 | $292 559 | Вниз ×1 | ||
| ESGV | $979 786 | 0,26% | 7 409 | $134 399 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $940 733 | 0,25% | 1 880 | $44 629 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $859 701 | 0,22% | 717 | $201 368 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $844 147 | 0,22% | 2 579 | $86 130 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $826 054 | 0,22% | 1 422 | $542 269 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $790 960 | 0,21% | 34 722 | $-34 021 | Вниз ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $790 304 | 0,21% | 6 183 | $104 015 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $722 766 | 0,19% | 6 627 | $8 990 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $704 505 | 0,18% | 1 675 | $88 887 | Вгору ×1 | ||
| GBTC | $615 931 | 0,16% | 13 531 | $-97 965 | |||
| VTV | $578 728 | 0,15% | 2 656 | $57 706 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $552 696 | 0,14% | 764 | $292 099 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $535 579 | 0,14% | 3 917 | $-129 207 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $524 501 | 0,14% | 493 | $176 268 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $501 402 | 0,13% | 1 461 | $72 696 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $494 818 | 0,13% | 5 908 | $53 210 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $492 979 | 0,13% | 1 941 | $18 743 | Вгору ×2 | ||
| DNL | $481 216 | 0,13% | 10 420 | $62 123 | Вгору ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $470 290 | 0,12% | 8 254 | $69 180 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $459 505 | 0,12% | 454 | $75 453 | |||
| IJH | $438 496 | 0,11% | 5 687 | $55 432 | Вгору ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $437 230 | 0,11% | 1 009 | $220 579 | Вниз ×1 | ||
| VSGX | $404 078 | 0,11% | 4 907 | $16 103 | Вниз ×4 | ||
| IVV | $400 714 | 0,10% | 537 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $399 840 | 0,10% | 5 600 | $-142 638 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $391 778 | 0,10% | 1 557 | $39 467 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $367 969 | 0,10% | 716 | $22 479 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $357 302 | 0,09% | 860 | $125 768 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $351 850 | 0,09% | 2 995 | $120 051 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $346 725 | 0,09% | 1 149 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $342 282 | 0,09% | 2 451 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $322 636 | 0,08% | 2 849 | $-33 132 | Вниз ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $321 076 | 0,08% | 1 257 | Вгору ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $287 424 | 0,08% | 450 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $281 035 | 0,07% | 300 | $-19 310 | Вниз ×1 | ||
| VB | $279 231 | 0,07% | 921 | $37 953 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $277 020 | 0,07% | 287 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $274 164 | 0,07% | 2 134 | $17 637 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $271 938 | 0,07% | 968 | $51 180 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $268 455 | 0,07% | 718 | $64 619 | |||
| IEFA | $262 309 | 0,07% | 2 716 | $10 375 | Вниз ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $252 384 | 0,07% | 111 | Вгору ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $242 079 | 0,06% | 1 425 | ||||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $235 570 | 0,06% | 2 899 | $15 967 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $232 622 | 0,06% | 198 | Вгору ×1 | |||
| LIF Life360, Inc. - Common Stock | $227 317 | 0,06% | 4 106 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $221 419 | 0,06% | 1 511 | $1 654 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $221 091 | 0,06% | 2 675 | $7 947 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $219 580 | 0,06% | 110 | Вгору ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $214 528 | 0,06% | 1 131 | $-3 392 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $210 209 | 0,06% | 493 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $202 880 | 0,05% | 1 224 | $-50 559 | Вниз ×2 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $62 346 | 0,02% | 10 694 | $8 555 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTI | $106 060 429 | 27,75% | зростання ×5 |
| VONE | $25 575 499 | 6,69% | зростання ×4 |
| VXUS | $21 795 875 | 5,70% | зростання ×5 |
| QQQ | $17 420 136 | 4,56% | зростання ×4 |
| PYLD | $5 675 620 | 1,49% | зростання ×6 |
| VCIT | $4 273 442 | 1,12% | зростання ×6 |
| VOO | $2 583 217 | 0,68% | зростання ×6 |
| DUHP | $2 378 908 | 0,62% | зростання ×6 |
| HIMU | $2 033 912 | 0,53% | зростання ×3 |
| GOOG | $1 859 157 | 0,49% | зростання ×6 |
| DTD | $1 752 060 | 0,46% | зростання ×3 |
| VOOG | $1 186 991 | 0,31% | зростання ×4 |
| VEU | $494 818 | 0,13% | зростання ×6 |
| DNL | $481 216 | 0,13% | зростання ×6 |
| IJH | $438 496 | 0,11% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IVV | $400 714 | 537 | 0,10% |
| KLAC | $346 725 | 1 149 | 0,09% |
| INTC | $342 282 | 2 451 | 0,09% |
| GLW | $321 076 | 1 257 | 0,08% |
| WDC | $287 424 | 450 | 0,08% |
| STX | $277 020 | 287 | 0,07% |
| SNDK | $252 384 | 111 | 0,07% |
| ANET | $242 079 | 1 425 | 0,06% |
| GEV | $232 622 | 198 | 0,06% |
| LIF | $227 317 | 4 106 | 0,06% |
| ASML | $219 580 | 110 | 0,06% |
| ETN | $210 209 | 493 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +7K | +$16.4M |
| DFAC | Куплено більше | +9K | +$6.3M |
| QQQ | Куплено більше | +814 | +$4.2M |
| SPY | Куплено більше | +5K | +$4.1M |
| VONE | Куплено більше | +2K | +$4.0M |
| ITOT | Куплено більше | +161 | +$4.0M |
| DFAX | Куплено більше | +22K | +$2.8M |
| VXUS | Куплено більше | +4K | +$2.4M |
| DFAU | Скорочено | -278 | +$1.6M |
| IXUS | Скорочено | -468 | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFUV | 31 грудня 2025 р. | 17 798 | $795 384 | Більше не відстежується |
| VBK | 31 грудня 2025 р. | 1 470 | $437 541 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 751 | $393 198 | 25,8% |
| ABNB | 31 березня 2025 р. | 2 908 | $382 140 | 55,9% |
| LIF | 31 березня 2025 р. | 8 235 | $339 858 | 22,0% |
| LIF | 31 березня 2026 р. | 4 106 | $263 369 | 14,7% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 720 | $251 602 | 49,7% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 461 | $244 414 | 45,2% |
| CPRT | 30 червня 2025 р. | 4 208 | $238 131 | -30,6% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 520 | $233 582 | 0,7% |
| DHR | 30 червня 2025 р. | 1 138 | $233 355 | 8,6% |
| T | 30 червня 2026 р. | 7 548 | $218 821 | 22,0% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 412 | $216 462 | 90,0% |
| TMUS | 31 грудня 2025 р. | 895 | $214 245 | -10,1% |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 463 | $213 438 | -0,7% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 618 | $212 766 | 2,7% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 7 503 | $211 889 | 1,6% |
| DHR | 31 березня 2026 р. | 919 | $210 391 | 13,2% |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 579 | $209 869 | 145,2% |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 304 | $208 222 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 вересня 2025 р. | 263 | $206 955 | -47,0% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 557 | $206 059 | 10,6% |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 1 513 | $202 665 | -8,3% |
| ANET | 31 березня 2026 р. | 1 540 | $201 786 | 49,7% |
| KO | 30 червня 2025 р. | 2 810 | $201 224 | 28,8% |
| BABA | 30 червня 2026 р. | 1 598 | $200 485 | 30,5% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 747 | $200 465 | -24,6% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 570 | $200 374 | -40,7% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 189 | $200 363 | -18,6% |
| COMP | 30 вересня 2025 р. | 13 000 | $81 640 | 55,9% |
| WIT | 30 червня 2026 р. | 14 764 | $31 300 | -13,8% |
| MSAI | 30 вересня 2025 р. | 32 835 | $19 635 | 741,9% |