Chesapeake Wealth Management

CIK 1730383 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів33,62%

Вага топ-25 активів57,65%

Позиції понад 1%26

Ефективна кількість позицій54,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,64% Оцін. купівлі $13 140 660 · продажі $9 015 520

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 88,9% все ще утримуються

Нові позиції14

Збільшено54

Зменшено86

Закриті5

Вартість портфеля $356.5M #4 735 з 9 337 за вартістю 13F · топ 50.7%

Позиції 168

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 13,6%

Healthcare 4,9%

Financials 4,9%

Communication Services 4,6%

Industrials 3,9%

Retail 3,6%

Energy 1,8%

Utilities 1,4%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer Staples 0,9%

Consumer products 0,7%

Materials 0,7%

Real Estate 0,4%

Інше/Невідоме 57,6%

Повний портфель 168 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
AGG iShares Trust	$20 001 382	5,61%	202 075	$747 867	Вгору ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$14 853 129	4,17%	77 961	$4 207 707	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12 785 950	3,59%	44 187	$1 472 755	Вниз ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$12 131 183	3,40%	153 501	$778 055	Вгору ×6
IVV iShares Trust	$11 936 557	3,35%	15 939	$1 172 963	Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 303 649	3,17%	408 074	$1 331 900	Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$10 626 966	2,98%	28 489	$187 063	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9 734 378	2,73%	48 650	$633 838	Вниз ×6
LQD iShares Trust	$8 742 178	2,45%	80 152	$574 141	Вгору ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$7 734 644	2,17%	70 111	$1 002 245	Вгору ×1
EFA iShares Trust	$7 706 025	2,16%	74 182	$471 395	Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 629 133	2,14%	21 348	$1 115 037	Вниз ×6
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	$7 103 503	1,99%	318 400	$10 598	Вгору ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 552 933	1,84%	181 371	$1 371 372	Вгору ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$6 459 156	1,81%	133 371	$217 126	Вгору ×1
DBEF DBX ETF Trust	$6 305 940	1,77%	115 430	$686 592	Вгору ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 284 121	1,76%	185 701	$907 540	Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 571 006	1,56%	192 369	$752 409	Вгору ×1
SPY SPY	$5 545 513	1,56%	7 426	$755 110	Вгору ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$5 482 550	1,54%	148 097	$156 666	Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 865 797	1,36%	12 881	$687 103	Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 768 229	1,34%	20 006	$552 636	Вниз ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund	$4 142 048	1,16%	9 714	$316 631	Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 635 471	1,02%	3 031	$745 555	Вниз ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 633 268	1,02%	114 578	$263 469	Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3 612 794	1,01%	14 357	$304 555	Вниз ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 495 211	0,98%	65 197	$392 653	Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 285 979	0,92%	17 740	$478 186	Вгору ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 233 290	0,91%	30 181	$-27 323	Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$3 229 536	0,91%	10 749	$423 912	Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 152 957	0,88%	6 301	$117 226	Вниз ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 089 219	0,87%	133 559	$-41 231	Вниз ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 024 217	0,85%	19 061	$370 430	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 999 978	0,84%	9 165	$203 988	Вниз ×3
XLY XLY	$2 959 326	0,83%	25 233	$256 405	Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 932 671	0,82%	80 879	$336 937	Вгору ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2 910 071	0,82%	24 775	$1 013 695	Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 828 374	0,79%	2 656	$829 100	Вниз ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2 778 786	0,78%	10 280	$-538 585	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 658 164	0,75%	4 719	$-152 138	Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$2 636 412	0,74%	12 612	$524 815	Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 600 109	0,73%	22 957	$-254 229	Вниз ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2 490 034	0,70%	28 370	$-160 946	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 464 685	0,69%	14 869	$-624 952	Вниз ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 297 709	0,64%	6 515	$22 120	Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 297 610	0,64%	15 678	$-157 214	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 160 887	0,61%	14 736	$17 109	Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$2 029 920	0,57%	10 699	$-304 555	Вниз ×3
TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF	$1 979 969	0,56%	83 297	$357 680	Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1 936 073	0,54%	6 417	$1 436 927	Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 930 584	0,54%	15 024	$155 706	Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 923 822	0,54%	7 575	$-102 585	Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1 886 782	0,53%	6 330	$593 810	Вниз ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1 867 565	0,52%	3 725	$47 430	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 852 555	0,52%	13 550	$-762 753	Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock	$1 723 722	0,48%	5 096	$175 025	Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 720 323	0,48%	21 168	$26 462	Вниз ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 696 750	0,48%	29 778	$264 378	Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 675 438	0,47%	11 059	$-120 228	Вниз ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 651 118	0,46%	4 462	$174 751	Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1 634 448	0,46%	6 009	$79 255	Вниз ×3
XLP XLP	$1 493 432	0,42%	17 978	$35 582	Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 413 921	0,40%	11 830	$188 028	Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 354 389	0,38%	1 972	$397 114	Вгору ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 307 289	0,37%	37 555	$236 739	Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 273 443	0,36%	17 347	$-3 990
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$1 264 065	0,35%	4 350	$-306 712	Вниз ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 259 626	0,35%	34 164	$187 544	Вниз ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 256 210	0,35%	23 653	$-273 880	Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 237 262	0,35%	2 409	$80 550	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 201 233	0,34%	2 856	$163 679	Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 154 437	0,32%	3 188	$-18 630	Вниз ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1 115 147	0,31%	3 148	$-2 034	Вниз ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1 108 862	0,31%	6 611	$-199 624	Вгору ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1 055 685	0,30%	3 066	$72 559	Вниз ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1 041 921	0,29%	2 620	$-101 794	Вгору ×2
XLU XLU	$1 017 021	0,29%	22 431	$-15 779	Вниз ×2
EEM iShares, Inc.	$987 429	0,28%	14 434	$110 195	Вниз ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$979 514	0,27%	3 761	$23 316	Вниз ×6
XLB XLB	$963 838	0,27%	18 962	$2 516	Вниз ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$939 420	0,26%	9 742	$73 620	Вниз ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$894 524	0,25%	30 395	$100 325	Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares	$885 216	0,25%	2 403	$-148 770
SO Southern Company (The) Common Stock	$870 481	0,24%	9 095	$740	Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$863 516	0,24%	1 664	$48 983	Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$849 056	0,24%	883	$-26 099	Вниз ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$837 780	0,23%	6 000	$564 969	Вниз ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$803 777	0,23%	2 555	$70 492
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$748 299	0,21%	2 661	$51 186	Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$741 369	0,21%	4 098	$5 937	Вниз ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$729 448	0,20%	2 892	$116 975	Вниз ×6
COP ConocoPhillips Common Stock	$707 343	0,20%	6 804	$-208 473	Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$704 893	0,20%	1 995	$112 528	Вниз ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF	$701 941	0,20%	5 505	$-253 692	Вниз ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$686 620	0,19%	1 652	$2 840	Вниз ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$684 551	0,19%	2 298	$448 317	Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$667 115	0,19%	4 927	$-104 986	Вниз ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$641 801	0,18%	6 028	$-181
XLRE XLRE	$630 156	0,18%	14 312	$-17 488	Вниз ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$629 037	0,18%	9 211	$302 735	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
AGG	$20 001 382	5,61%	зростання ×4
VCSH	$12 131 183	3,40%	зростання ×6
SCHF	$11 303 649	3,17%	зростання ×5
LQD	$8 742 178	2,45%	зростання ×6
SPMB	$7 103 503	1,99%	зростання ×4
SCHA	$6 552 933	1,84%	зростання ×6
DBEF	$6 305 940	1,77%	зростання ×5
USHY	$5 482 550	1,54%	зростання ×6
SCHE	$2 932 671	0,82%	зростання ×5
CSCO	$2 910 071	0,82%	зростання ×6
MRK	$1 930 584	0,54%	зростання ×3
TMUS	$1 108 862	0,31%	зростання ×6
MUB	$584 914	0,16%	зростання ×4
SYK	$524 208	0,15%	зростання ×6
GE	$378 214	0,11%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
PH	$431 350	441	0,12%
APH	$402 714	2 284	0,11%
VTV	$285 924	1 312	0,08%
AEE	$249 931	2 211	0,07%
VEU	$245 471	2 931	0,07%
ECG	$243 780	1 469	0,07%
UDR	$233 730	5 855	0,07%
AMD	$227 135	391	0,06%
BA	$220 366	1 018	0,06%
VOOG	$218 116	2 640	0,06%
VONG	$208 969	1 635	0,06%
MGK	$204 390	2 325	0,06%
DOV	$203 870	909	0,06%
MDY	$200 451	285	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
XLK	Скорочено	-2K	+$4.2M
AAPL	Скорочено	-390	+$1.5M
KLAC	Куплено більше	+6K	+$1.4M
SCHA	Куплено більше	+3K	+$1.4M
SCHF	Куплено більше	+5K	+$1.3M
IVV	Скорочено	-539	+$1.2M
GOOGL	Скорочено	-1K	+$1.1M
CSCO	Куплено більше	+334	+$1.0M
IWR	Куплено більше	+869	+$1.0M
SCHG	Куплено більше	+1K	+$908K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
ADBE	31 березня 2026 р.	2 273	$795 526	-1,8%
SRE	30 червня 2025 р.	5 039	$359 583	3,2%
APD	31 грудня 2025 р.	1 318	$359 444	13,1%
RSP	31 грудня 2025 р.	1 459	$276 772	10,2%
COF	31 березня 2026 р.	995	$241 148	7,0%
BX	31 березня 2026 р.	1 555	$239 687	-2,9%
FISV	31 березня 2026 р.	3 553	$238 654	-17,3%
MO	30 червня 2026 р.	3 575	$235 914	-5,7%
HON	30 червня 2026 р.	1 042	$235 522	-4,4%
LH	31 березня 2026 р.	917	$230 056	15,7%
MCO	31 березня 2026 р.	450	$229 882	2,7%
MDLZ	31 грудня 2025 р.	3 597	$224 704	8,7%
DUK	31 грудня 2025 р.	1 802	$222 997	-2,9%
KMB	31 грудня 2025 р.	1 765	$219 460	-5,4%
CMCSA	30 червня 2025 р.	5 917	$218 337	-39,6%
BA	31 березня 2026 р.	1 000	$217 120	-3,2%
IAU	30 червня 2026 р.	2 443	$215 374	3,1%
UDR	31 березня 2026 р.	5 857	$214 834	0,2%
LNT	30 червня 2025 р.	3 310	$212 998	6,3%
ADP	31 грудня 2025 р.	722	$211 906	1,2%
NOW	31 березня 2026 р.	1 370	$209 870	30,2%
LMT	30 червня 2026 р.	347	$209 723	-0,6%
VIG	30 червня 2026 р.	965	$207 532
EMR	31 грудня 2025 р.	1 570	$205 952	22,3%
GOVT	31 грудня 2025 р.	8 862	$204 889