Chesapeake Wealth Management
CIK 1730383 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $344.9M
- Позиції
- 168
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 770 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 33,89%
- Вага топ-25 активів
- 58,27%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 53,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,62% Оцін. купівлі $13 947 360 · продажі $8 623 531
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 62
- Зменшено
- 75
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,5%
Healthcare
4,8%
Industrials
3,6%
Retail
3,5%
Communication Services
3,2%
Financial Services
2,2%
Financials
1,8%
Energy
1,8%
Utilities
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
0,8%
Consumer Staples
0,8%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,7%
Materials
0,7%
Real Estate
0,3%
Інше/Невідоме
59,2%
Повний портфель 168 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $19 406 018 | 5,63% | 196 060 | $737 203 | Вгору ×6 | ||
| XLK XLK | $14 715 002 | 4,27% | 77 236 | $4 134 701 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 325 289 | 3,57% | 42 595 | $1 371 206 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $11 936 557 | 3,46% | 15 939 | $1 172 963 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11 805 738 | 3,42% | 149 383 | $754 866 | Вгору ×6 | ||
| SCHF | $11 228 167 | 3,26% | 405 349 | $1 323 861 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 749 623 | 2,83% | 26 137 | $129 646 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 540 291 | 2,77% | 47 680 | $554 855 | Вниз ×6 | ||
| LQD | $8 572 029 | 2,49% | 78 592 | $567 477 | Вгору ×6 | ||
| IWR | $7 633 702 | 2,21% | 69 196 | $1 011 367 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 474 750 | 2,17% | 20 916 | $1 196 453 | Вниз ×6 | ||
| EFA | $7 444 352 | 2,16% | 71 663 | $591 637 | Вгору ×1 | ||
| SPMB | $7 016 160 | 2,03% | 314 485 | $303 885 | Вгору ×4 | ||
| SCHA | $6 490 971 | 1,88% | 179 656 | $1 354 193 | Вгору ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $6 318 080 | 1,83% | 130 458 | $419 030 | Вгору ×1 | ||
| DBEF | $6 227 929 | 1,81% | 114 002 | $658 475 | Вгору ×5 | ||
| SCHG | $5 909 682 | 1,71% | 174 636 | $855 424 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $5 571 006 | 1,62% | 192 369 | $752 409 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $5 506 681 | 1,60% | 7 374 | $750 095 | Вгору ×2 | ||
| USHY | $5 354 276 | 1,55% | 144 632 | $362 346 | Вгору ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 865 797 | 1,41% | 12 881 | $687 103 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 665 505 | 1,35% | 19 575 | $533 220 | Вниз ×2 | ||
| IWV | $4 134 800 | 1,20% | 9 697 | $315 684 | Вниз ×6 | ||
| SCHD | $3 633 268 | 1,05% | 114 578 | $263 469 | Вгору ×2 | ||
| XLF XLF | $3 473 499 | 1,01% | 64 792 | $377 852 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 454 765 | 1,00% | 13 729 | $283 109 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $3 269 309 | 0,95% | 17 650 | $466 367 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 256 452 | 0,94% | 2 715 | $648 905 | Вниз ×2 | ||
| XLC XLC | $3 201 044 | 0,93% | 29 880 | $-44 382 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $3 142 406 | 0,91% | 10 459 | $466 486 | Вниз ×3 | ||
| SCHZ | $3 089 219 | 0,90% | 133 559 | $-41 231 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $3 007 558 | 0,87% | 18 956 | $358 902 | Вгору ×1 | ||
| XLY XLY | $2 941 734 | 0,85% | 25 083 | $244 806 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $2 878 862 | 0,83% | 79 395 | $324 315 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 874 284 | 0,83% | 8 781 | $233 610 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $2 856 226 | 0,83% | 5 708 | $104 660 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 828 374 | 0,82% | 2 656 | $829 100 | Вниз ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 798 484 | 0,81% | 23 825 | $1 015 777 | Вгору ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 686 881 | 0,78% | 9 940 | $-524 822 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 606 342 | 0,76% | 4 627 | $-158 190 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2 577 881 | 0,75% | 12 332 | $575 723 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 519 695 | 0,73% | 22 247 | $-157 544 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 410 813 | 0,70% | 14 544 | $-555 719 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 096 104 | 0,61% | 14 303 | $-127 022 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 041 354 | 0,59% | 23 258 | $-147 548 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 006 915 | 0,58% | 13 686 | $7 577 | Вниз ×2 | ||
| TDTF | $1 963 449 | 0,57% | 82 602 | $357 916 | Вгору ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 936 073 | 0,56% | 6 417 | $1 436 927 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 930 584 | 0,56% | 15 024 | $155 706 | Вгору ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 925 569 | 0,56% | 10 149 | $-245 906 | Вниз ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 884 721 | 0,55% | 5 344 | $-15 934 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 849 917 | 0,54% | 7 284 | $-57 937 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 847 511 | 0,54% | 3 685 | $66 698 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 843 562 | 0,53% | 6 185 | $578 740 | Вниз ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 723 722 | 0,50% | 5 096 | $175 025 | Вниз ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 683 589 | 0,49% | 20 716 | $54 370 | Вниз ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 675 438 | 0,49% | 11 059 | $-120 228 | Вниз ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 662 562 | 0,48% | 29 178 | $292 346 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 651 118 | 0,48% | 4 462 | $174 751 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 589 568 | 0,46% | 5 844 | $68 341 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 519 642 | 0,44% | 11 115 | $-686 786 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $1 485 125 | 0,43% | 17 878 | $30 144 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 354 389 | 0,39% | 1 972 | $397 114 | Вгору ×2 | ||
| SCHV | $1 307 289 | 0,38% | 37 555 | $236 739 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 273 443 | 0,37% | 17 347 | $-3 990 | |||
| SCHM | $1 259 626 | 0,37% | 34 164 | $187 544 | Вниз ×3 | ||
| XLE XLE | $1 235 444 | 0,36% | 23 262 | $-268 856 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $1 227 470 | 0,36% | 10 270 | $137 632 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 218 259 | 0,35% | 2 372 | $61 547 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 201 233 | 0,35% | 2 856 | $163 679 | Вгору ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 136 206 | 0,33% | 3 910 | $-282 705 | Вниз ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 102 153 | 0,32% | 6 571 | $-197 932 | Вгору ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 040 535 | 0,30% | 3 022 | $93 631 | Вгору ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 029 593 | 0,30% | 2 589 | $-79 548 | Вгору ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 013 211 | 0,29% | 2 798 | $-22 635 | Вниз ×3 | ||
| XLU XLU | $1 007 500 | 0,29% | 22 221 | $-18 646 | Вниз ×2 | ||
| EEM | $987 429 | 0,29% | 14 434 | $142 849 | Вниз ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $963 628 | 0,28% | 3 700 | $22 501 | Вниз ×6 | ||
| XLB XLB | $935 780 | 0,27% | 18 410 | $-208 | Вниз ×2 | ||
| VNQ | $928 331 | 0,27% | 9 627 | $82 932 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $894 524 | 0,26% | 30 395 | $100 325 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $874 165 | 0,25% | 2 373 | $-146 913 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $847 429 | 0,25% | 1 633 | $32 896 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $837 780 | 0,24% | 6 000 | $564 969 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $827 412 | 0,24% | 8 645 | $-3 721 | Вгору ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $803 777 | 0,23% | 2 555 | $70 492 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $782 709 | 0,23% | 814 | $-26 089 | Вниз ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $741 369 | 0,21% | 4 098 | $5 937 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $707 771 | 0,21% | 1 998 | $19 615 | Вниз ×4 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $707 343 | 0,21% | 6 804 | $-208 473 | Вниз ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $684 551 | 0,20% | 2 298 | $448 317 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $677 997 | 0,20% | 2 411 | $41 481 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $676 230 | 0,20% | 1 627 | $4 626 | Вниз ×6 | ||
| SUB | $641 801 | 0,19% | 6 028 | $-181 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $629 037 | 0,18% | 9 211 | $302 735 | Вгору ×3 | ||
| XLRE XLRE | $628 748 | 0,18% | 14 280 | $-17 590 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $625 394 | 0,18% | 1 770 | $33 029 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $610 997 | 0,18% | 7 147 | $67 758 | Вгору ×1 | ||
| IYF | $602 229 | 0,17% | 4 723 | $-230 097 | Вниз ×6 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $601 605 | 0,17% | 1 890 | $85 850 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AGG | $19 406 018 | 5,63% | зростання ×6 |
| VCSH | $11 805 738 | 3,42% | зростання ×6 |
| SCHF | $11 228 167 | 3,26% | зростання ×5 |
| LQD | $8 572 029 | 2,49% | зростання ×6 |
| SPMB | $7 016 160 | 2,03% | зростання ×4 |
| SCHA | $6 490 971 | 1,88% | зростання ×6 |
| DBEF | $6 227 929 | 1,81% | зростання ×5 |
| USHY | $5 354 276 | 1,55% | зростання ×5 |
| SCHE | $2 878 862 | 0,83% | зростання ×5 |
| CSCO | $2 798 484 | 0,81% | зростання ×6 |
| MRK | $1 930 584 | 0,56% | зростання ×3 |
| TMUS | $1 102 153 | 0,32% | зростання ×6 |
| D | $629 037 | 0,18% | зростання ×3 |
| MUB | $584 914 | 0,17% | зростання ×4 |
| SYK | $512 559 | 0,15% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PH | $431 350 | 441 | 0,13% |
| APH | $371 858 | 2 109 | 0,11% |
| VTV | $285 924 | 1 312 | 0,08% |
| AEE | $249 931 | 2 211 | 0,07% |
| VEU | $245 471 | 2 931 | 0,07% |
| ECG | $243 780 | 1 469 | 0,07% |
| VOOG | $218 116 | 2 640 | 0,06% |
| BA | $216 470 | 1 000 | 0,06% |
| VONG | $208 969 | 1 635 | 0,06% |
| AMD | $205 642 | 354 | 0,06% |
| MGK | $204 390 | 2 325 | 0,06% |
| DOV | $203 870 | 909 | 0,06% |
| MDY | $200 451 | 285 | 0,06% |
| UDR | $104 390 | 2 615 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Скорочено | -2K | +$4.1M |
| KLAC | Куплено більше | +6K | +$1.4M |
| AAPL | Скорочено | -567 | +$1.4M |
| SCHA | Куплено більше | +3K | +$1.4M |
| SCHF | Куплено більше | +5K | +$1.3M |
| GOOGL | Скорочено | -917 | +$1.2M |
| IVV | Скорочено | -539 | +$1.2M |
| CSCO | Куплено більше | +849 | +$1.0M |
| IWR | Куплено більше | +1K | +$1.0M |
| SCHG | Куплено більше | +1K | +$855K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 2 223 | $778 027 | 12,7% |
| SRE | 30 червня 2025 р. | 4 639 | $331 039 | 14,4% |
| APD | 31 грудня 2025 р. | 1 079 | $294 264 | 24,8% |
| RSP | 31 грудня 2025 р. | 1 459 | $276 772 | Більше не відстежується |
| MRVL | 31 березня 2025 р. | 2 385 | $263 423 | 295,1% |
| DOV | 31 березня 2025 р. | 1 299 | $243 692 | 14,2% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 995 | $241 148 | 17,1% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 555 | $239 687 | 24,5% |
| FISV | 31 березня 2026 р. | 3 443 | $231 266 | -8,0% |
| MCO | 31 березня 2026 р. | 450 | $229 882 | 14,5% |
| LH | 31 березня 2026 р. | 900 | $225 792 | 25,0% |
| MO | 30 червня 2026 р. | 3 400 | $224 366 | -7,9% |
| DUK | 31 грудня 2025 р. | 1 802 | $222 997 | 5,8% |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 3 547 | $221 581 | 19,9% |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 545 | $218 861 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 5 917 | $218 337 | -25,3% |
| BA | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $217 120 | 10,2% |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 2 443 | $215 374 | Більше не відстежується |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 370 | $209 870 | 24,0% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 347 | $209 723 | 14,5% |
| GS | 31 березня 2025 р. | 363 | $207 861 | 86,2% |
| VIG | 30 червня 2026 р. | 965 | $207 532 | Більше не відстежується |
| GOVT | 31 грудня 2025 р. | 8 862 | $204 889 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 892 | $201 618 | -1,2% |
| EMR | 31 березня 2025 р. | 1 565 | $193 950 | 41,7% |
| LNT | 30 червня 2025 р. | 3 010 | $193 693 | 16,5% |
| EMR | 31 грудня 2025 р. | 1 470 | $192 834 | 17,1% |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 337 | $98 909 | 8,6% |
| UDR | 31 березня 2026 р. | 2 617 | $95 991 | 11,8% |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 265 | $32 950 | 8,2% |