Розбивка за секторами

04
Technology 7,0%
Consumer Discretionary 1,0%
Retail 0,8%
Financials 0,8%
Communication Services 0,7%
Industrials 0,6%
Healthcare 0,6%
Utilities 0,2%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 88,2%

Повний портфель 165 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO Vanguard S&P 500 ETF $24 258 895 8,86% 35 322 $6 820 594 Вгору ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $18 954 761 6,92% 233 836 $4 256 285 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18 753 930 6,85% 25 466 $5 579 752 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 328 778 5,23% 49 519 $2 878 755 Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 870 846 3,24% 91 934 $2 540 787 Вгору ×6
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $8 285 481 3,03% 226 813 $548 842 Вниз ×1
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $7 782 095 2,84% 180 016 $1 076 856 Вгору ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $7 332 935 2,68% 169 980 $1 864 303 Вгору ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 790 609 2,48% 214 147 $1 321 987 Вгору ×2
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $5 996 029 2,19% 306 389 $1 170 157 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5 672 039 2,07% 26 027 $390 087 Вниз ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5 519 556 2,02% 23 326 $-182 634 Вниз ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5 441 408 1,99% 17 950 $653 511 Вниз ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5 074 637 1,85% 58 911 $371 602 Вгору ×1
DBEF DBX ETF Trust $4 833 859 1,77% 88 483 $1 227 237 Вгору ×5
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF $4 424 753 1,62% 105 914 $215 559 Вниз ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 701 879 1,35% 48 264 $350 845 Вгору ×6
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF $3 406 405 1,24% 67 003 $-229 037 Вниз ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $3 229 660 1,18% 78 200 $410 135 Вгору ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3 124 457 1,14% 32 352 $-79 150 Вниз ×2
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $3 022 167 1,10% 70 185 $168 049 Вниз ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $2 970 457 1,08% 64 505 $62 916 Вниз ×2
IEMG iShares, Inc. $2 870 545 1,05% 34 652 $190 311 Вниз ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 736 675 1,00% 9 108 $225 855 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 698 571 0,99% 6 416 $313 423
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $2 689 877 0,98% 57 959 $-254 019 Вниз ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $2 600 886 0,95% 56 987 $148 158 Вниз ×2
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $2 468 813 0,90% 52 710 $236 123 Вгору ×6
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December $2 375 014 0,87% 44 641 $-93 330 Вниз ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $2 312 855 0,84% 50 400 $-109 012 Вниз ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2 085 704 0,76% 41 899 $165 243 Вгору ×6
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April $2 022 256 0,74% 60 893 $84 274 Вниз ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $2 015 316 0,74% 58 807 $328 144 Вгору ×1
AGG iShares Trust $1 939 468 0,71% 19 594 $-236 762 Вниз ×2
GAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 792 908 0,65% 43 286 $121 712 Вгору ×3
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March $1 788 176 0,65% 31 030 $522 996 Вгору ×2
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February $1 745 927 0,64% 33 166 $100 772 Вниз ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $1 732 848 0,63% 36 275 $335 662 Вгору ×3
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February $1 640 437 0,60% 37 258 $61 514 Вниз ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $1 578 993 0,58% 35 603 $-88 832 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 578 875 0,58% 4 267 $459 548 Вгору ×4
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $1 436 910 0,52% 34 050 $120 605 Вгору ×3
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 310 123 0,48% 29 614 $138 093 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 294 087 0,47% 6 467 $234 926 Вгору ×3
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 287 325 0,47% 29 910 $62 622 Вгору ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1 178 011 0,43% 23 803 $-21 738 Вниз ×1
IVV iShares Trust $1 165 273 0,43% 1 556 $638 133 Вгору ×3
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1 154 547 0,42% 22 804 $-125 028 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 147 970 0,42% 1 227 $-268 115 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 120 194 0,41% 3 134 $263 158 Вгору ×4
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1 035 162 0,38% 21 208 $-116 370 Вниз ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $991 258 0,36% 4 166 $127 480
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $984 982 0,36% 2 640 $37 562 Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $984 844 0,36% 8 240 $266 193 Вгору ×3
BAMG Brookstone Growth Stock ETF $870 824 0,32% 19 232 $152 951 Вниз ×2
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF $846 515 0,31% 21 570 $249 784 Вгору ×1
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $831 511 0,30% 33 420 $99 220 Вгору ×1
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $826 359 0,30% 14 037 $54 302 Вниз ×1
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May $781 608 0,29% 16 507 Вгору ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $780 213 0,28% 34 877 $-73 431 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $776 542 0,28% 3 258 $207 162 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $776 268 0,28% 8 833 $100 301 Вгору ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $770 550 0,28% 35 591 $-77 571 Вниз ×2
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June $755 271 0,28% 15 515 $554 209 Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $740 255 0,27% 16 272 $-91 807 Вниз ×2
BAMV Brookstone Value Stock ETF $726 604 0,27% 20 663 $42 501 Вниз ×2
SPY SPY $719 886 0,26% 964 $98 812 Вгору ×1
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $695 511 0,25% 12 625 $-15 018 Вниз ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $695 040 0,25% 17 699 $69 912
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $691 212 0,25% 9 701 $246 829 Вгору ×4
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF $689 483 0,25% 21 163 $19 362 Вниз ×2
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September $688 971 0,25% 13 066 $57 875 Вниз ×2
DJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $682 183 0,25% 13 843 $463 829 Вгору ×1
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $631 823 0,23% 11 471 $48 750 Вниз ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $631 429 0,23% 12 484 Вгору ×1
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February $610 491 0,22% 23 494 $-6 563 Вниз ×4
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $586 780 0,21% 1 676 $109 524 Вниз ×4
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $582 877 0,21% 5 794 Вгору ×1
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October $560 902 0,20% 20 314 $10 481 Вниз ×2
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August $560 754 0,20% 10 459 $34 712 Вниз ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $555 332 0,20% 3 393 Вгору ×1
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April $552 200 0,20% 10 368 $233 585 Вгору ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $552 157 0,20% 24 939 $-74 600 Вниз ×2
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November $542 070 0,20% 11 338 $-263 578 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $507 524 0,19% 1 436 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $504 049 0,18% 2 003 $72 687 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $502 112 0,18% 1 329 $181 745 Вгору ×4
BUFY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $495 899 0,18% 21 185 $21 779
CMF iShares Trust $495 070 0,18% 8 589 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $493 129 0,18% 8 473 $-2 880
APXM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $490 927 0,18% 15 494 Вгору ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $490 340 0,18% 8 041 $17 680 Вниз ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $445 355 0,16% 14 985 $25 775
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF $437 164 0,16% 7 143 Вгору ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $434 472 0,16% 6 429 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $411 173 0,15% 2 945 Вгору ×1
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $408 995 0,15% 7 509 $35 648
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $407 752 0,15% 564 $88 205 Вниз ×2
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September $402 034 0,15% 14 588 $15 714 Вгору ×1
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF $399 079 0,15% 7 336 $162 707 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $24 258 895 8,86% зростання ×6
RDVY $18 954 761 6,92% зростання ×6
AVEM $8 870 846 3,24% зростання ×6
PJUN $7 782 095 2,84% зростання ×4
SDVY $7 332 935 2,68% зростання ×6
DBEF $4 833 859 1,77% зростання ×5
BIV $3 701 879 1,35% зростання ×6
PMAY $3 229 660 1,18% зростання ×3
UITB $2 468 813 0,90% зростання ×6
LMBS $2 085 704 0,76% зростання ×6
GAUG $1 792 908 0,65% зростання ×3
PMAR $1 732 848 0,63% зростання ×3
VTI $1 578 875 0,58% зростання ×4
PAPR $1 436 910 0,52% зростання ×3
NVDA $1 294 087 0,47% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BMAY $781 608 16 507 0,29%
VTEB $631 429 12 484 0,23%
VTEC $582 877 5 794 0,21%
ESGU $555 332 3 393 0,20%
GOOG $507 524 1 436 0,19%
CMF $495 070 8 589 0,18%
APXM $490 927 15 494 0,18%
HEQQ $437 164 7 143 0,16%
HELO $434 472 6 429 0,16%
INTC $411 173 2 945 0,15%
SUB $358 804 3 370 0,13%
LLY $352 755 294 0,13%
FMAY $349 003 6 210 0,13%
MUB $336 313 3 125 0,12%
DELL $306 110 709 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +6K +$6.8M
QQQ Куплено більше +3K +$5.6M
RDVY Куплено більше +19K +$4.3M
AAPL Куплено більше +4K +$2.9M
AVEM Куплено більше +13K +$2.5M
SDVY Куплено більше +31K +$1.9M
SCHD Куплено більше +36K +$1.3M
DBEF Куплено більше +15K +$1.2M
WCMI Куплено більше +19K +$1.2M
PJUN Куплено більше +20K +$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NOBL 30 червня 2025 р. 27 805 $2 841 085 9,2%
MOAT 30 червня 2025 р. 29 818 $2 623 998
YSEP 30 червня 2025 р. 94 113 $2 139 188
JAAA 31 грудня 2025 р. 30 825 $1 565 269
IJAN 30 червня 2025 р. 36 146 $1 155 736
KJUL 30 червня 2025 р. 41 134 $1 150 337
INTU 31 березня 2026 р. 1 557 $1 031 388 -33,0%
NJUL 30 червня 2025 р. 15 097 $906 223
BJAN 30 вересня 2025 р. 9 487 $476 481
BOCT 30 червня 2026 р. 9 395 $450 837
ZAPR 30 вересня 2025 р. 17 319 $433 841
WMT 30 вересня 2025 р. 4 360 $426 365 4,0%
WCN 30 вересня 2025 р. 2 169 $404 996 -12,0%
SPYG 31 березня 2026 р. 3 795 $404 927 29,2%
CLOA 31 грудня 2025 р. 7 682 $399 196
JNJ 30 червня 2025 р. 2 348 $389 356 66,8%
ICLO 31 грудня 2025 р. 14 581 $373 412
LLY 30 вересня 2025 р. 457 $356 416 51,7%
UJUL 31 грудня 2025 р. 9 287 $353 916
CLOI 31 грудня 2025 р. 6 524 $346 440
BNOV 30 червня 2025 р. 8 739 $333 742
UNP 30 червня 2025 р. 1 408 $332 691 20,2%
UOCT 30 червня 2026 р. 8 559 $327 297
JAJL 31 грудня 2025 р. 11 036 $316 182
HON 30 червня 2026 р. 1 327 $299 942 -4,9%
JMBS 30 червня 2025 р. 6 400 $289 280
NJAN 30 червня 2025 р. 6 148 $285 095
BKLN 30 червня 2025 р. 13 550 $280 485
UJAN 30 вересня 2025 р. 6 912 $279 606
UAUG 31 березня 2026 р. 6 751 $269 500
USEP 31 березня 2026 р. 6 851 $269 455
BOCT 30 червня 2025 р. 6 382 $268 275
LLY 31 березня 2026 р. 246 $264 381 25,8%
RTX 30 червня 2026 р. 1 361 $262 527 -3,4%
UFEB 30 вересня 2025 р. 7 634 $261 928
CLOZ 30 червня 2025 р. 9 856 $261 874
UAPR 30 вересня 2025 р. 8 282 $259 227
ORCL 31 грудня 2025 р. 914 $257 180 -25,7%
ZJUL 30 червня 2026 р. 8 644 $251 279
UNOV 30 червня 2026 р. 6 597 $245 868
UDEC 30 червня 2026 р. 6 330 $245 858
AXP 30 червня 2026 р. 802 $242 780 -10,0%
JMBS 31 грудня 2025 р. 5 302 $242 142
BX 30 червня 2025 р. 1 698 $237 315 -24,2%
BKLN 31 грудня 2025 р. 11 329 $237 116
UMAR 31 грудня 2025 р. 6 038 $235 543
UJUN 31 грудня 2025 р. 6 379 $234 051
GILD 30 вересня 2025 р. 2 092 $232 025 29,9%
JPM 30 червня 2025 р. 938 $230 141 14,3%
CLOZ 31 грудня 2025 р. 8 248 $221 211
LVS 31 березня 2026 р. 3 395 $220 973 -32,6%
RTX 30 червня 2025 р. 1 658 $219 591 25,5%
PANW 31 березня 2026 р. 1 174 $216 199 161,9%
XLV 30 червня 2025 р. 1 478 $215 803 24,0%
STZ 30 червня 2025 р. 1 165 $213 819 -28,9%
KMI 30 червня 2026 р. 6 376 $213 795 0,6%
USB 30 червня 2026 р. 4 101 $213 274 -5,1%
MCD 30 червня 2026 р. 681 $211 614 -14,0%
IBIT 31 грудня 2025 р. 3 211 $208 715 -2,3%
VZ 31 грудня 2025 р. 4 720 $207 462 12,9%
O 31 грудня 2025 р. 3 413 $207 456 -3,8%
TFC 31 березня 2026 р. 4 155 $204 454 0,6%
POR 30 червня 2026 р. 3 861 $203 761 -14,6%
AMD 30 вересня 2025 р. 1 435 $203 628 301,4%
ARKQ 31 березня 2026 р. 1 767 $202 651
ES 31 грудня 2025 р. 2 847 $202 529 -3,1%
BAMU 30 червня 2025 р. 7 994 $202 168
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2025 р. 377 $200 783 Більше не відстежується
T 30 червня 2026 р. 6 905 $200 190 18,0%
DOC 31 грудня 2025 р. 10 328 $197 791 18,2%
KEY 30 червня 2026 р. 9 858 $197 650 -12,6%
HBAN 30 червня 2026 р. 11 154 $174 559 -13,5%
F 30 червня 2026 р. 11 368 $131 187 -11,7%