Collaborative Wealth Managment Inc.

CIK 1896419 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів50,08%

Вага топ-25 активів71,47%

Позиції понад 1%19

Ефективна кількість позицій30,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,46% Оцін. купівлі $19 041 674 · продажі $12 444 563

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 62,3% все ще утримуються

Нові позиції18

Збільшено63

Зменшено67

Закриті10

Вартість портфеля $238.4M #5 936 з 9 337 за вартістю 13F · топ 63.6%

Позиції 170

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 3,3%

Consumer Discretionary 1,7%

Energy 0,5%

Financials 0,5%

Retail 0,3%

Communication Services 0,3%

Industrials 0,2%

Healthcare 0,1%

Real Estate 0,1%

Інше/Невідоме 92,9%

Повний портфель 170 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$21 027 359	8,82%	399 153	$2 411 302	Вгору ×2
STIP iShares Trust	$15 103 903	6,34%	147 846	$1 401 176	Вгору ×4
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$15 041 299	6,31%	604 554	$974 315	Вгору ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$13 747 892	5,77%	272 830	$445 037	Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11 407 823	4,79%	91 438	$603 875	Вниз ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$11 119 554	4,66%	164 588	$751 774	Вниз ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 123 574	3,83%	94 555	$950 423	Вниз ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$8 540 113	3,58%	71 772	$2 293 890	Вгору ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$7 354 078	3,08%	120 975	$1 360 154	Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6 917 107	2,90%	22 831	$1 413 511	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 054 568	2,54%	20 924	$705 970	Вниз ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5 337 437	2,24%	73 844	$761 177	Вниз ×2
ONEY SPDR SERIES TRUST	$5 150 193	2,16%	40 204	$605 373	Вгору ×6
SPTM SPDR SERIES TRUST	$5 063 924	2,12%	55 776	$483 641	Вниз ×2
MLPX Global X Funds	$3 820 253	1,60%	51 863	$881 524	Вгору ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$3 691 203	1,55%	46 477	$133 853	Вгору ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 220 828	1,35%	57 026	$692 503	Вгору ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2 939 892	1,23%	10 876	$-440 260
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$2 783 505	1,17%	57 203	$315 866	Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 287 362	0,96%	6 181	$255 226	Вниз ×2
DNL WisdomTree Trust	$2 271 691	0,95%	49 192	$-123 583	Вниз ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2 260 115	0,95%	96 093	$484 835	Вгору ×1
DEM WisdomTree Trust	$2 174 210	0,91%	40 420	$428 139	Вгору ×6
HYMB SPDR SERIES TRUST	$2 118 191	0,89%	83 262	$-48 497	Вниз ×4
SPTI SPDR SERIES TRUST	$1 823 328	0,76%	64 224	$220 638	Вгору ×1
USFR WisdomTree Trust	$1 580 943	0,66%	31 399	$230 323	Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 448 592	0,61%	27 275	$-256 403	Вниз ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1 365 399	0,57%	8 640	$89 995	Вгору ×1
RAAX VanEck ETF Trust	$1 332 753	0,56%	33 596	$363 692	Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 315 845	0,55%	1 787	$264 880	Вниз ×6
SPMB SPDR SERIES TRUST	$1 263 628	0,53%	56 640	$-421 708	Вниз ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 180 079	0,49%	22 790	$6 696	Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 171 299	0,49%	4 950	$107 696	Вгору ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST	$1 165 678	0,49%	34 838	$96 979	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 128 890	0,47%	2 684	$126 652	Вниз ×2
SPY SPY	$1 120 475	0,47%	1 500	$250 691	Вгору ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$1 042 618	0,44%	41 423	$78 853	Вгору ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1 028 828	0,43%	8 608	$278 081	Вгору ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 005 389	0,42%	19 848	$50 599	Вгору ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 004 704	0,42%	19 700	$64 096	Вгору ×1
HDV iShares Trust	$995 130	0,42%	36 305	$7 385	Вгору ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF	$985 860	0,41%	6 959	$72 453
DON WisdomTree Trust	$983 774	0,41%	17 406	$73 220	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$888 547	0,37%	4 441	$144 305	Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$873 545	0,37%	1 272	$117 712	Вгору ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$785 770	0,33%	4 807	$87 923	Вниз ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$783 052	0,33%	13 578	$71 308	Вниз ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$775 417	0,33%	19 106		Вгору ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$771 669	0,32%	18 286	$-71 454	Вниз ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$729 368	0,31%	3 938	$75 649	Вниз ×2
EMLC VanEck ETF Trust	$728 511	0,31%	28 502	$-305 562	Вниз ×2
IWV iShares Trust	$631 921	0,27%	1 482	$88 878	Вгору ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$631 596	0,26%	34 270	$2 651	Вниз ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$622 312	0,26%	3 149	$41 949
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$584 690	0,25%	2 406	$18 487	Вниз ×2
XLU XLU	$580 179	0,24%	12 796	$-44 667	Вниз ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$574 910	0,24%	5 348	$49 561	Вгору ×1
IWM iShares Trust	$573 657	0,24%	1 909	$-30 449	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$565 871	0,24%	1 517	$16 909	Вгору ×1
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June	$563 062	0,24%	18 060		Вгору ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$547 838	0,23%	5 729	$36 764	Вниз ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$538 358	0,23%	14 645	$-65 008	Вниз ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$537 586	0,23%	1 798	$37 075	Вниз ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$515 262	0,22%	13 121	$162 451	Вгору ×3
MUB iShares Trust	$512 594	0,22%	4 763	$-23 378	Вниз ×2
HYBL SSGA Active Trust	$512 343	0,21%	18 331	$-244 755	Вниз ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$499 261	0,21%	6 801	$-93 246	Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$498 755	0,21%	2 618	$150 197	Вниз ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$490 481	0,21%	5 694	$75 967	Вгору ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	$481 859	0,20%	2 660	$-62 316	Вгору ×3
IJH iShares Trust	$473 095	0,20%	6 135	$17 812	Вниз ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$472 550	0,20%	4 812	$19 971	Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$472 459	0,20%	6 631	$3 329	Вниз ×2
IGLD First Trust Exchange-Traded Fund	$471 028	0,20%	22 366	$18 917	Вгору ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$457 275	0,19%	3 900	$29 406
USMV iShares Trust	$455 870	0,19%	4 726		Вгору ×1
DGRO iShares Trust	$450 693	0,19%	5 947	$36 940	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$447 349	0,19%	894	$19 423	Вгору ×1
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July	$441 248	0,19%	14 723	$13 253
IJR iShares Trust	$434 575	0,18%	2 930	$74 331	Вгору ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$434 299	0,18%	8 660	$-167 542	Вниз ×2
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$429 735	0,18%	4 336	$21 408	Вниз ×3
PFFD Global X Funds	$426 834	0,18%	22 838	$-167 375	Вниз ×5
IWD iShares Trust	$422 815	0,18%	1 744
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$421 902	0,18%	2 659	$-178 348	Вниз ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$413 700	0,17%	3 891	$48 916
SUB iShares Trust	$404 054	0,17%	3 795	$-114
DES WisdomTree Trust	$403 048	0,17%	9 908	$47 731	Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$401 645	0,17%	1 843	$40 048
QUS SPDR SERIES TRUST	$400 819	0,17%	2 145	$37 806	Вгору ×2
IEMG iShares, Inc.	$399 043	0,17%	4 817	$56 285	Вниз ×2
ITA iShares Trust	$395 629	0,17%	1 632	$50 004	Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$390 710	0,16%	7 288	$-55 717	Вниз ×3
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April	$382 136	0,16%	6 455	$-56 408	Вниз ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	$380 993	0,16%	31 670	$21 265	Вгору ×1
XYLD Global X Funds	$376 288	0,16%	9 225	$-40 642	Вниз ×2
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$367 236	0,15%	7 272	$-8 075	Вниз ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$365 126	0,15%	1 941
MOAT VanEck ETF Trust	$365 110	0,15%	3 512	$-96 151	Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$364 422	0,15%	1 529	$61 181	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
STIP	$15 103 903	6,34%	зростання ×4
UCON	$15 041 299	6,31%	зростання ×6
ONEY	$5 150 193	2,16%	зростання ×6
MLPX	$3 820 253	1,60%	зростання ×6
GLDM	$3 691 203	1,55%	зростання ×4
JEPI	$3 220 828	1,35%	зростання ×4
DEM	$2 174 210	0,91%	зростання ×6
BUFQ	$515 262	0,22%	зростання ×3
GLTR	$481 859	0,20%	зростання ×3
SPYD	$286 401	0,12%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
LVHI	$775 417	19 106	0,33%
IJUN	$563 062	18 060	0,24%
USMV	$455 870	4 726	0,19%
IWD	$422 815	1 744	0,18%
IUSG	$365 126	1 941	0,15%
IWF	$347 428	2 798	0,15%
KJUN	$345 796	11 590	0,15%
SLYV	$312 430	2 863	0,13%
BALI	$280 789	8 300	0,12%
QCOM	$252 054	1 364	0,11%
BNO	$226 155	5 558	0,09%
EAPR	$203 411	6 181	0,09%
HD	$202 438	574	0,08%
PDBC	$178 517	11 242	0,07%
PCN	$119 664	10 014	0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
BUFF	Куплено більше	+22K	+$2.4M
SPYG	Куплено більше	+8K	+$2.3M
QQQM	Скорочено	-330	+$1.4M
STIP	Куплено більше	+15K	+$1.4M
SPYV	Куплено більше	+15K	+$1.4M
UCON	Куплено більше	+37K	+$974K
AVEM	Скорочено	-7K	+$950K
MLPX	Куплено більше	+12K	+$882K
JQUA	Скорочено	-785	+$761K
SPMD	Скорочено	-10K	+$752K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
DIVO	31 березня 2026 р.	47 850	$2 129 306
SFLR	30 червня 2026 р.	57 575	$2 038 731
BMAY	31 березня 2026 р.	40 505	$1 815 248
EZU	31 березня 2026 р.	23 161	$1 484 620
HD	31 березня 2026 р.	2 975	$1 023 694	-14,0%
MLPA	31 березня 2026 р.	20 740	$1 004 045	1,3%
IVV	31 березня 2026 р.	1 381	$945 833
JPM	31 березня 2026 р.	2 515	$810 435	13,0%
SHEL	31 березня 2026 р.	9 104	$668 962	3,5%
AVGO	31 березня 2026 р.	1 888	$653 487	14,7%
FIXD	31 березня 2026 р.	13 750	$609 383
VT	31 березня 2026 р.	4 230	$596 684
VOT	31 березня 2026 р.	2 029	$566 375
DIAL	31 березня 2026 р.	30 665	$562 861
DLN	31 березня 2026 р.	6 057	$533 516
BJAN	31 березня 2026 р.	9 301	$512 053
BOXX	31 березня 2026 р.	4 402	$506 670
LEAD	31 березня 2026 р.	6 381	$486 387
FTSM	30 червня 2026 р.	8 118	$485 294
SPHQ	31 березня 2026 р.	6 457	$484 627
SPHY	31 березня 2026 р.	20 127	$476 397
IDEV	31 березня 2026 р.	5 736	$473 105
MA	31 березня 2026 р.	815	$465 267	10,5%
PFE	31 березня 2026 р.	18 676	$465 036	-1,0%
SCHY	31 березня 2026 р.	14 620	$435 977
CSCO	31 березня 2026 р.	5 654	$435 515	44,6%
NEE	31 березня 2026 р.	5 226	$419 543	-17,3%
NJAN	31 березня 2026 р.	7 632	$419 149
SRLN	31 березня 2026 р.	10 144	$418 634
DGRS	31 березня 2026 р.	8 341	$413 852
KNGZ	31 березня 2026 р.	11 427	$409 189
NLR	31 березня 2026 р.	3 213	$399 022	-20,6%
TFI	30 червня 2026 р.	8 762	$397 269
VO	31 березня 2026 р.	1 359	$394 441
BAC	31 березня 2026 р.	7 154	$393 470	10,3%
COF	31 березня 2026 р.	1 598	$387 291	6,7%
COST	31 березня 2026 р.	444	$382 521	-7,6%
CLF	30 червня 2026 р.	44 905	$379 447	20,6%
BA	31 березня 2026 р.	1 717	$372 795	-2,7%
QQQH	31 березня 2026 р.	6 756	$366 872
GRID	30 вересня 2025 р.	2 621	$364 335
PG	31 березня 2026 р.	2 509	$359 548	0,3%
HYD	30 червня 2026 р.	7 073	$354 636	-6,7%
IWS	31 березня 2026 р.	2 509	$353 894	12,0%
ARKK	31 березня 2026 р.	4 462	$343 217
TJX	31 березня 2026 р.	2 111	$324 271	-16,9%
WTPI	31 березня 2026 р.	9 610	$317 321
RSPR	31 березня 2026 р.	8 964	$301 459
V	31 березня 2026 р.	845	$296 350	19,3%
IUSG	31 березня 2026 р.	1 760	$295 546
TMO	31 березня 2026 р.	506	$293 202	33,2%
IBM	31 березня 2026 р.	988	$292 753	-8,1%
SVOL	31 березня 2026 р.	16 567	$290 924
IWF	31 березня 2026 р.	611	$289 186	18,4%
VCIT	31 березня 2026 р.	3 450	$288 938
QYLG	31 березня 2026 р.	10 545	$287 456
CLOI	31 березня 2026 р.	5 366	$283 400
KLAC	31 березня 2026 р.	232	$281 899	-85,9%
SPIP	31 березня 2026 р.	10 838	$281 251
CTAS	31 березня 2026 р.	1 461	$274 770	14,1%
MTUM	31 березня 2026 р.	1 091	$273 088
PJAN	31 березня 2026 р.	5 772	$271 399
SYK	31 березня 2026 р.	762	$267 988	-16,2%
SHLD	31 грудня 2025 р.	3 783	$265 718
CAIE	31 березня 2026 р.	9 796	$261 943
TMUS	31 березня 2026 р.	1 290	$261 922	-22,1%
ARKW	31 березня 2026 р.	1 742	$257 346
DIS	31 березня 2026 р.	2 253	$256 339	6,0%
AMLP	31 березня 2026 р.	5 448	$256 175
SPSB	30 червня 2025 р.	8 331	$250 768
EQIX	31 березня 2026 р.	326	$249 768	4,6%
XAGG	31 березня 2026 р.	4 938	$248 948
VZ	31 березня 2026 р.	6 091	$248 085	-8,5%
ABBV	31 березня 2026 р.	1 084	$247 683	20,8%
QCOM	31 березня 2026 р.	1 433	$245 115	43,6%
VRTX	31 березня 2026 р.	534	$242 094	13,0%
IJAN	31 березня 2026 р.	6 601	$238 692
PRF	31 березня 2026 р.	5 080	$238 354	16,4%
VB	31 березня 2026 р.	919	$237 056
IWD	31 березня 2026 р.	1 126	$236 851
ORCL	31 березня 2026 р.	1 212	$236 231	-3,3%
IWR	31 березня 2026 р.	2 436	$234 514	11,4%
PFF	30 червня 2025 р.	7 561	$232 342
AMD	31 березня 2026 р.	1 070	$229 151	211,6%
HYD	30 червня 2025 р.	4 469	$228 748	-4,3%
ORLY	31 березня 2026 р.	2 495	$227 569	-8,0%
MUST	30 вересня 2025 р.	11 134	$224 017
CRM	31 березня 2026 р.	831	$220 140	25,7%
UNH	31 березня 2026 р.	666	$219 853	37,4%
ISRG	31 березня 2026 р.	388	$219 748	-15,0%
FTSM	30 червня 2025 р.	3 650	$218 416
MRK	31 березня 2026 р.	2 069	$217 769	20,0%
NUSC	31 березня 2026 р.	4 871	$217 490
DUK	31 березня 2026 р.	1 852	$217 073	-12,8%
EPP	31 березня 2026 р.	4 301	$217 071
POCT	31 грудня 2025 р.	5 015	$216 147
PWR	31 березня 2026 р.	511	$215 673	23,2%
XLC	31 грудня 2025 р.	1 812	$214 506	-6,3%
IYH	30 червня 2025 р.	3 470	$211 288	28,3%
SCHV	31 березня 2026 р.	7 091	$209 965	10,9%
DIA	30 червня 2026 р.	448	$207 509
CSX	31 березня 2026 р.	5 714	$207 133	15,5%
QEFA	30 червня 2025 р.	2 613	$206 294
KJUL	31 березня 2026 р.	6 458	$204 723
IBM	30 вересня 2025 р.	690	$203 371	-21,1%
CVX	30 червня 2026 р.	981	$202 969	24,7%
QIS	30 вересня 2025 р.	9 185	$201 987
T	30 червня 2026 р.	6 948	$201 421	17,4%
SCHG	31 грудня 2025 р.	6 302	$201 097	11,2%
CION	31 грудня 2025 р.	19 402	$183 932	-27,6%
F	30 червня 2026 р.	11 944	$137 834	-12,9%
PHT	30 вересня 2025 р.	16 206	$131 105	Більше не відстежується
PCN	31 березня 2026 р.	10 071	$128 503	-8,7%
CIF	30 червня 2026 р.	28 473	$46 123	Більше не відстежується