Розбивка за секторами

04
Technology 6,9%
Financials 2,3%
Retail 1,7%
Communication Services 1,7%
Healthcare 1,3%
Industrials 0,8%
Utilities 0,5%
Energy 0,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 83,8%

Повний портфель 145 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $43 470 596 12,20% 63 293 $6 672 027 Вгору ×3
LRGF iShares Trust $36 598 277 10,27% 483 912 $5 269 117 Вгору ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $33 041 089 9,27% 803 919 $5 184 444 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $29 858 549 8,38% 346 628 $4 916 765 Вгору ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $22 522 799 6,32% 220 164 $5 466 370 Вгору ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $16 603 043 4,66% 76 185 $1 847 266 Вгору ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $13 787 626 3,87% 193 511 $1 932 881 Вгору ×2
COWZ Pacer Funds Trust $10 151 836 2,85% 163 213 $96 270 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 811 534 2,75% 33 908 $1 099 972 Вниз ×2
SMLF iShares Trust $7 907 574 2,22% 88 710 $1 178 830 Вниз ×1
QUAL iShares Trust $7 056 233 1,98% 32 157 $847 157 Вниз ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7 055 120 1,98% 29 816 $844 245 Вгору ×6
ARTY iShares Trust $6 939 320 1,95% 91 115 $2 822 299 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 463 317 1,25% 6 061 $1 018 710 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 273 755 1,20% 7 357 $2 666 251 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 954 003 1,11% 16 590 $546 964 Вгору ×6
CNEQ Alger ETF Trust $3 867 989 1,09% 93 724 $1 064 077 Вгору ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $3 630 505 1,02% 12 142 $391 480 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 540 484 0,99% 9 491 $28 547 Вгору ×5
USMV iShares Trust $3 435 533 0,96% 35 616 $125 281 Вниз ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $3 030 334 0,85% 64 202 $805 054 Вгору ×5
VGT VANGUARD WORLD FUND $2 998 518 0,84% 25 088 $810 468 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 901 179 0,81% 14 499 $145 821 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 830 699 0,79% 8 648 $232 915 Вниз ×2
IJR iShares Trust $2 224 428 0,62% 14 999 $279 412 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 128 657 0,60% 6 025 $333 397 Вниз ×1
SPY SPY $2 035 713 0,57% 2 726 $262 255 Вниз ×2
IJH iShares Trust $1 881 176 0,53% 24 396 $223 585 Вниз ×2
IVV iShares Trust $1 753 221 0,49% 2 341 $223 996
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $1 721 396 0,48% 21 429 $502 787 Вгору ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 707 406 0,48% 19 972 $170 989 Вгору ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 703 195 0,48% 1 420 $468 063 Вгору ×6
NOBL ProShares Trust $1 648 582 0,46% 29 355 $83 032 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874) $1 584 256 0,44% 62 939 Вгору ×1
HDV iShares Trust $1 479 358 0,42% 53 971 $14 172 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 448 306 0,41% 4 053 $282 163 Вниз ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 384 132 0,39% 41 578 $-6 634 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 294 986 0,36% 3 500 $174 248 Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 266 015 0,36% 9 260 $-448 649 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 251 193 0,35% 3 647 $103 969 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 242 219 0,35% 8 471 $18 821 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 228 036 0,34% 2 180 $-4 962 Вгору ×5
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1 222 443 0,34% 5 136 $159 261 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 130 881 0,32% 2 260 $54 598 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 012 933 0,28% 2 872 $68 714 Вгору ×1
QDPL Pacer Funds Trust $910 775 0,26% 20 208 $322 420 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $905 688 0,25% 2 398 $163 073 Вниз ×1
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $892 676 0,25% 8 841 $9 106
SEIE SEI Select International Equity ETF $888 028 0,25% 25 021 $61 619 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $858 688 0,24% 3 381 $27 261 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $857 102 0,24% 743 $539 034 Вниз ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $838 693 0,24% 14 849 $232 311 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $838 571 0,24% 3 941 $76 486 Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $765 147 0,21% 7 118 $86 740 Вгору ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $735 366 0,21% 11 965 $247 012 Вгору ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $734 579 0,21% 14 549 $59 621 Вгору ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $720 544 0,20% 4 799 $-153 107 Вниз ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $710 420 0,20% 11 902 $66 921 Вниз ×1
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $704 763 0,20% 15 422 $39 634
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $686 628 0,19% 950 $396 211 Вгору ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $656 627 0,18% 2 912 $2 621
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $642 087 0,18% 5 466 $222 174 Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $641 665 0,18% 4 994 $43 785 Вгору ×3
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $641 573 0,18% 53 959 $-320 954 Вниз ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $577 731 0,16% 4 522 $58 108
RTX RTX Corporation Common Stock $573 244 0,16% 3 021 $-9 732 Вниз ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $567 361 0,16% 12 170 $-29 300 Вниз ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $562 873 0,16% 10 701 $-433 643 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $515 656 0,14% 1 226 $58 403 Вниз ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $506 743 0,14% 2 040 $-96 497 Вниз ×3
USXF iShares Trust $491 914 0,14% 7 083 $135 708 Вгору ×1
EFA iShares Trust $487 717 0,14% 4 695 $31 692
VPU VANGUARD WORLD FUND $486 389 0,14% 2 485 $-5 989
DLN WisdomTree Trust $478 132 0,13% 4 964 $34 698
VO VANGUARD INDEX FUNDS $474 166 0,13% 5 885 $-27 281 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $473 217 0,13% 1 881 $65 182 Вгору ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $457 408 0,13% 1 509 $55 623 Вниз ×1
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF $422 466 0,12% 10 536 $66 962 Вниз ×2
TY Tri Continental Corporation Common Stock $418 719 0,12% 12 165 $40 239 Вгору ×1
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF $418 265 0,12% 15 758 $20 172 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $416 213 0,12% 7 305 $58 110 Вниз ×2
SEIS SEI Select Small Cap ETF $414 850 0,12% 12 367 $72 936 Вниз ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $412 082 0,12% 3 303 $47 200
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $408 786 0,11% 5 665 $2 094 Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $398 494 0,11% 2 125 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $386 832 0,11% 810 $141 818 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $373 062 0,10% 2 672 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $372 379 0,10% 3 288 $-35 787 Вгору ×1
ITB iShares Trust $370 591 0,10% 3 547 $49 410
C Citigroup, Inc. Common Stock $367 259 0,10% 2 624 $71 374 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $360 355 0,10% 995 $-24 965 Вниз ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $349 804 0,10% 3 162 $-6 830 Вгору ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $330 275 0,09% 9 540 $69 967 Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $330 136 0,09% 281 $88 343 Вгору ×1
PAB PGIM ETF Trust $327 645 0,09% 7 777 $20 791 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $322 137 0,09% 862 $80 947 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $316 191 0,09% 338 $-20 605
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $312 946 0,09% 7 393 $86 898 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $306 380 0,09% 719 $51 719 Вгору ×3
SLV iShares Silver Trust $301 517 0,08% 5 639 $-82 724

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $43 470 596 12,20% зростання ×3
VUG $29 858 549 8,38% зростання ×4
EMXC $22 522 799 6,32% зростання ×4
VTV $16 603 043 4,66% зростання ×6
VIG $7 055 120 1,98% зростання ×6
ARTY $6 939 320 1,95% зростання ×4
AMZN $3 954 003 1,11% зростання ×6
MSFT $3 540 484 0,99% зростання ×5
CGGR $3 030 334 0,85% зростання ×5
JPEF $1 721 396 0,48% зростання ×4
VXUS $1 707 406 0,48% зростання ×5
LLY $1 703 195 0,48% зростання ×6
VTI $1 294 986 0,36% зростання ×6
META $1 228 036 0,34% зростання ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) $1 130 881 0,32% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874) $1 584 256 62 939 0,44%
AZN $398 494 2 125 0,11%
INTC $373 062 2 672 0,10%
VLUE $272 791 1 365 0,08%
IHAK $251 886 4 149 0,07%
IVW $238 233 1 732 0,07%
HELO $233 151 3 450 0,07%
MDY $223 662 318 0,06%
GS $221 318 219 0,06%
KLAC $220 550 731 0,06%
PM $218 229 1 206 0,06%
TTEQ $215 373 4 829 0,06%
QCOM $214 442 1 160 0,06%
PNC $213 719 868 0,06%
LRCX $212 765 491 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +2K +$6.7M
EMXC Куплено більше +3K +$5.5M
LRGF Куплено більше +9K +$5.3M
TCAF Куплено більше +21K +$5.2M
VUG Куплено більше +290K +$4.9M
ARTY Куплено більше +3K +$2.8M
AMD Скорочено -545 +$2.7M
VEA Куплено більше +9K +$1.9M
VTV Куплено більше +977 +$1.8M
SMLF Скорочено -424 +$1.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NYF 30 червня 2026 р. 23 700 $1 258 944 -6,1%
IHAK 31 березня 2026 р. 22 049 $1 060 998
IDGT 31 березня 2026 р. 10 432 $886 720
IDNA 30 вересня 2025 р. 38 960 $799 070
TBIL 30 червня 2026 р. 15 434 $769 539
AGG 31 березня 2026 р. 6 345 $633 739
CALF 30 червня 2025 р. 16 616 $623 100
AZN 31 березня 2026 р. 4 370 $401 734 -20,4%
VGSH 31 березня 2026 р. 5 250 $308 333
IEFA 31 березня 2026 р. 3 254 $291 103
IBMN 31 грудня 2025 р. 10 825 $290 002
VLUE 30 вересня 2025 р. 2 512 $284 412
IYE 31 березня 2026 р. 5 500 $261 415 0,9%
BITB 30 червня 2026 р. 6 883 $253 363
ORCL 31 березня 2026 р. 1 225 $238 830 -3,3%
ACN 31 березня 2026 р. 877 $235 272 0,3%
NOW 31 грудня 2025 р. 252 $231 911 -12,3%
CVX 30 червня 2026 р. 1 104 $228 471 24,7%
UNH 30 червня 2025 р. 429 $224 689 19,2%
CDTX 31 березня 2026 р. 1 016 $224 424 Більше не відстежується
WFC 31 березня 2026 р. 2 389 $222 655 1,1%
VLO 30 червня 2026 р. 892 $220 395 56,0%
PULS 30 вересня 2025 р. 4 350 $216 456
SHOP 31 березня 2026 р. 1 316 $211 837 27,6%
IBB 30 червня 2025 р. 1 648 $210 779 62,3%
UNH 31 березня 2026 р. 628 $207 309 37,4%
MDY 30 вересня 2025 р. 363 $205 632
NFLX 30 червня 2026 р. 2 124 $204 223 -6,1%
RTX 30 червня 2025 р. 1 537 $203 591 26,5%
VZ 31 березня 2026 р. 4 998 $203 566 -8,5%
CRM 31 березня 2026 р. 765 $202 656 25,7%
LNKB 30 червня 2026 р. 14 864 $123 966 Більше не відстежується
PTON 30 червня 2026 р. 10 066 $43 183 -16,8%
SLMT 30 червня 2026 р. 10 000 $7 840 -14,4%
AMRN (задекларовано як AMRNXXXX) 30 червня 2025 р. 10 000 $4 481 -23,9%