Court Place Advisors, LLC

CIK 1566113 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$332.1M
#4 873 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.6%
Позиції
147
Станом на
30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
43,08%
Вага топ-25 активів
67,15%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
34,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2025: 0,61% Оцін. купівлі $1 988 467 · продажі $6 077 192

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 92,5% все ще утримуються

Нові позиції
6
Збільшено
16
Зменшено
79
Закриті
5
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q3 2025
+12.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+13.4%
Надлишкова дохідність
-1.1%

Річна: +16.8% · S&P 500: +18.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 86,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Industrials
22,3%
Technology
20,4%
Financial Services
8,0%
Healthcare
6,6%
Retail
5,9%
Financials
5,9%
Consumer products
3,4%
Communications
2,0%
Communication Services
2,0%
Energy
1,7%
Utilities
1,5%
Consumer Staples
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
17,5%

Повний портфель 147 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28 745 773 8,65% 55 499 $783 460 Вниз ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $25 456 533 7,66% 26 666 $4 890 310 Вниз ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $18 279 595 5,50% 62 281 $-993 969 Вниз ×3
BRKB $16 541 159 4,98% 32 902 $801 233 Вгору ×1
XLK XLK $11 746 797 3,54% 41 676 $1 162 822 Вниз ×3
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $9 929 766 2,99% 66 674 $-2 120 924 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 194 289 2,77% 49 278 $1 389 899 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8 237 033 2,48% 16 924 $-734 138 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 962 367 2,40% 51 821 $-401 528 Вниз ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $6 996 795 2,11% 45 914 $981 734 Вниз ×2
FTEC $6 851 607 2,06% 30 839 $773 407 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 612 201 1,99% 16 319 $489 785 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 513 410 1,96% 95 197 $-239 044 Вниз ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 496 008 1,96% 23 098 $1 428 718 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 407 541 1,93% 25 164 $1 199 080 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 272 989 1,89% 37 489 $625 209 Вниз ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $6 219 317 1,87% 3 254 $-369 714 Вниз ×3
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $5 734 097 1,73% 27 713 $-454 929 Вниз ×3
MDY $5 361 304 1,61% 8 995 $186 877 Вниз ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $4 764 347 1,43% 56 150 $-281 313
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 498 489 1,35% 18 505 $1 238 770 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 843 369 1,16% 12 185 $186 302 Вниз ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3 596 405 1,08% 32 197 $79 630 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 413 298 1,03% 30 273 $30 386 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 00287y109) $3 375 390 1,02% 14 578 $653 458 Вниз ×3
DOV Dover Corporation Common Stock $3 332 186 1,00% 19 974 $-402 521 Вниз ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $3 223 608 0,97% 10 315 $130 789
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 148 574 0,95% 6 599 $580 677 Вниз ×3
BRKA $3 016 800 0,91% 4 $101 600
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 550 887 0,77% 17 648 $371 712 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 453 057 0,74% 5 485 $-263 993 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 358 058 0,71% 4 862 $354 833 Вниз ×1
XLF XLF $2 246 215 0,68% 41 697 $62 833 Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 184 048 0,66% 28 970 $130 985 Вниз ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 175 173 0,65% 25 917 $17 423 Вниз ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 017 303 0,61% 12 126 $86 161
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 990 636 0,60% 5 319 $-86 689 Вниз ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 935 539 0,58% 5 487 $-164 059 Вгору ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1 931 222 0,58% 23 139 $-20 519 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 897 959 0,57% 10 236 $319 135 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 835 514 0,55% 8 965 $164 080 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 718 774 0,52% 5 714 $223 469 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 716 746 0,52% 8 544 $123 974
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 693 422 0,51% 4 904 $171 902 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 682 884 0,51% 21 052 $-307 899 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 677 444 0,51% 10 025 $439 362 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 677 223 0,50% 5 519 $45 409 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 619 916 0,49% 48 284 $427 124 Вниз ×3
HDV $1 532 358 0,46% 12 514 $66 725 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 493 149 0,45% 6 317 $28 230 Вниз ×3
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $1 413 072 0,43% 15 079 $99 831 Вниз ×3
NVR NVR, Inc. Common Stock $1 382 765 0,42% 172 $111 693
V Visa Inc. $1 352 208 0,41% 3 961 $-53 080 Вгору ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 342 103 0,40% 4 333 $-44 977
DE Deere & Company Common Stock $1 312 793 0,40% 2 871 $-147 082
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 270 724 0,38% 25 912 $182 420
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 229 657 0,37% 16 289 $63 609 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 185 074 0,36% 22 971 $92 503 Вниз ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1 169 487 0,35% 9 120 $65 934
FCOM $1 150 281 0,35% 16 208 $61 136 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 149 621 0,35% 1 242 $-79 873
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 136 456 0,34% 7 318 $59 913 Вниз ×1
IJR $1 119 973 0,34% 9 425 $89 915
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 073 749 0,32% 16 190 $-114 656 Вниз ×3
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $1 018 916 0,31% 4 895 $13 415 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 000 537 0,30% 4 057 $-211 928
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $989 485 0,30% 8 642 $-131 460 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $985 041 0,30% 1 291 $-22 894 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $933 382 0,28% 6 646 $55 827
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $913 688 0,28% 5 158 $315 959 Вниз ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $891 020 0,27% 1 449 $113 151 Вниз ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $889 617 0,27% 6 900 $-300 012
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $881 028 0,27% 3 122 $9 334
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $824 297 0,25% 3 280 $93 457 Вниз ×1
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $818 311 0,25% 29 184 $-50 970 Вниз ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $803 365 0,24% 8 477 $-2 627 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $742 458 0,22% 1 011 $-5 227 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $708 275 0,21% 5 288 $-14 346 Вниз ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $664 443 0,20% 8 100 $212 169 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $652 673 0,20% 9 880 $73 409
FHLC $648 986 0,20% 9 705 $-403 Вниз ×3
T AT&T Inc. $646 677 0,19% 22 899 $-44 637 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $639 634 0,19% 4 876 $-77 148 Вниз ×3
FNCL $636 680 0,19% 8 340 $19 182
WM Waste Management, Inc. Common Stock $603 087 0,18% 2 731 $-21 820
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $601 231 0,18% 7 198 $-146 357 Вниз ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $586 781 0,18% 3 044 $81 073
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $567 762 0,17% 2 873 $10 429
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $567 317 0,17% 1 724 $10 879
CMI Cummins Inc. Common Stock $567 243 0,17% 1 343 $127 410
XLV XLV $554 541 0,17% 3 985 $17 516 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $546 850 0,16% 507 $92 710
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $531 758 0,16% 4 195 $-78 447
DIA $530 519 0,16% 1 144 $-17 650 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $520 824 0,16% 6 516 $2 802
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $516 829 0,16% 2 170 $-10 546
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $512 693 0,15% 3 660 $-19 809 Вниз ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $481 043 0,14% 15 075 $-35 005 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $473 278 0,14% 4 592 $9 580 Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $470 286 0,14% 10 700 $-57 788 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
V $1 352 208 0,41% зростання ×3
LMT $404 929 0,12% зростання ×3
KR $337 974 0,10% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SPY $270 010 405 0,08%
GOOG $238 650 980 0,07%
WELL $217 331 1 220 0,07%
CWB $217 200 2 400 0,07%
IVV $210 160 314 0,06%
FDIS $202 140 1 965 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
URI Скорочено -632 +$4.9M
JKHY Скорочено -211 -$2.1M
ORCL Скорочено -79 +$1.4M
NVDA Скорочено -120 +$1.4M
GOOGL Куплено більше +8 +$1.2M
AAPL Скорочено -222 +$1.2M
XLK Скорочено -120 +$1.2M
ADP Скорочено -214 -$994K
ROST Скорочено -1K +$982K
BRKB Куплено більше +500 +$801K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
DFS 30 червня 2025 р. 1 878 $320 631 Більше не відстежується
SPY 31 березня 2025 р. 505 $295 972 Більше не відстежується
CI 30 вересня 2025 р. 767 $253 495 -4,0%
SASR 30 червня 2025 р. 8 776 $245 289 Більше не відстежується
ELV 30 вересня 2025 р. 601 $233 771 23,7%
SLB 30 червня 2025 р. 5 585 $233 453 59,2%
BAX 30 вересня 2025 р. 7 443 $225 374 15,0%
KMB 30 червня 2025 р. 1 550 $220 441 -15,9%
ERIE 30 червня 2025 р. 513 $214 973 -24,8%
IT 30 вересня 2025 р. 519 $209 790 -26,6%
OKE 30 червня 2025 р. 2 106 $208 957 16,1%
NUE 30 червня 2025 р. 1 675 $201 570 92,5%
OTIS 30 вересня 2025 р. 2 022 $200 218 -21,3%