Covenant Partners, LLC

CIK 1302739 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів76,35%

Вага топ-25 активів83,92%

Позиції понад 1%8

Ефективна кількість позицій6,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q4 2025: 7,45% Оцін. купівлі $25 884 451 · продажі $39 227 572

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q4 2025 · 80,8% все ще утримуються

Нові позиції6

Збільшено26

Зменшено7

Закриті5

Вартість портфеля $342.0M #4 847 з 9 337 за вартістю 13F · топ 51.9%

Позиції 135

Станом на 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025

Розбивка за секторами

Technology 8,1%

Financials 6,3%

Industrials 4,0%

Healthcare 3,4%

Retail 2,0%

Communication Services 1,1%

Consumer Discretionary 1,1%

Energy 0,6%

Materials 0,3%

Consumer products 0,3%

Real Estate 0,3%

Utilities 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Інше/Невідоме 72,2%

Повний портфель 135 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IWF iShares Trust	$103 654 371	30,31%	219 004	$-110 869	Вниз ×1
IWD iShares Trust	$64 757 031	18,93%	307 868	$6 012 081	Вгору ×4
EFV iShares Trust	$27 185 716	7,95%	380 699	$1 555 472	Вгору ×2
EFG iShares Trust	$23 422 176	6,85%	205 602	$322 664	Вгору ×2
IJH iShares Trust	$20 688 426	6,05%	313 461	$18 047 484	Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 190 946	2,10%	14 869	$-488 181	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 927 330	1,44%	26 420	$25 127	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 341 333	1,27%	15 969	$305 702	Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2 575 154	0,75%	2 407	$244 961
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 408 595	0,70%	7 475	$58 326	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 115 235	0,62%	9 164	$115 611	Вгору ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust	$1 996 856	0,58%	70 411	$730 965	Вгору ×3
HYG iShares Trust	$1 980 435	0,58%	24 562	$-13 754
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1 945 670	0,57%	3 968	$-3 610
BCS Barclays PLC Common Stock	$1 943 286	0,57%	76 357	$364 986
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 874 656	0,55%	2 840	$-209 515	Вгору ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$1 810 529	0,53%	5 254	$-10 140
V Visa Inc.	$1 802 650	0,53%	5 140	$54 101	Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1 669 363	0,49%	6 222	$135 017
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$1 516 116	0,44%	20 591	$-17 708
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 503 029	0,44%	4 368	$-266 841
RACE Ferrari N.V. Common Shares	$1 487 479	0,43%	4 025	$-465 532
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 457 081	0,43%	6 377	$-13 430	Вгору ×1
SAP SAP SE ADS	$1 399 891	0,41%	5 763	$-140 041
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 393 485	0,41%	9 143	$-26 332
ING ING Group, N.V. Common Stock	$1 375 668	0,40%	49 131	$94 331
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$1 368 482	0,40%	5 288	$-269 424
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1 352 910	0,40%	1 264	$-120 750
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$1 313 784	0,38%	1 302	$73 030
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$1 214 012	0,35%	10 822	$-157 785
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 196 195	0,35%	6 494	$-126 114
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 193 565	0,35%	12 730	$-327 865	Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$1 179 324	0,34%	4 866	$144 909
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$1 165 685	0,34%	4 598	$27 955
NVS Novartis AG Common Stock	$1 039 816	0,30%	7 542	$72 629
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 035 773	0,30%	8 267	$-71 509
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares	$938 377	0,27%	34 652	$-6 237
JNK SPDR SERIES TRUST	$890 250	0,26%	9 158	$-7 143
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$865 968	0,25%	2 454	$-9 080
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$849 985	0,25%	9 246	$140 631
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$844 881	0,25%	3 795	$-7 401
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$832 486	0,24%	1 593	$62 997	Вгору ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$827 547	0,24%	6 487	$-331 875
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$817 885	0,24%	5 093	$-61 167
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$790 639	0,23%	1 396	$166 305
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$778 781	0,23%	1 344	$134 189	Вгору ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share)	$772 022	0,23%	19 100	$-140 194
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares	$769 185	0,22%	10 655	$127 540
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares	$751 263	0,22%	12 434	$30 464
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$734 322	0,21%	9 147	$43 814
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$724 050	0,21%	1 610	$16 500	Вгору ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan)	$720 275	0,21%	37 262	$96 509
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$686 071	0,20%	2 154	$-120 064
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$665 006	0,19%	1 323	$23 007	Вгору ×2
IVV iShares Trust	$641 104	0,19%	936	$80 899	Вгору ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$625 961	0,18%	4 075	$42 886	Вгору ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$620 031	0,18%	1 320	$-31 244
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$609 835	0,18%	2 678	$-51 498
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$608 214	0,18%	4 834	$-99 097
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$595 809	0,17%	1 026	$-119 641	Вгору ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW	$584 846	0,17%	12 834	$120 896
CSX CSX Corporation - Common Stock	$575 832	0,17%	15 885	$11 755
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares)	$562 800	0,16%	32 160	$107 736
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$556 898	0,16%	2 167	$113 226
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$532 539	0,16%	2 996	$-11 620	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$531 967	0,16%	495	$154 282
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$530 085	0,15%	2 001	$55 848
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$515 128	0,15%	842	$-31 785
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$511 761	0,15%	3 571	$-36 924
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$505 580	0,15%	251	$-80 992
CMI Cummins Inc. Common Stock	$500 241	0,15%	980	$86 318
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$488 811	0,14%	638	$-10 897
SF Stifel Financial Corporation Common Stock	$484 852	0,14%	3 872	$45 496
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$468 580	0,14%	850	$7 081
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$461 663	0,13%	9 414	$55 354
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares	$458 840	0,13%	9 908	$52 612
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock	$456 388	0,13%	4 758	$24 694
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$454 232	0,13%	2 825	$9 125
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$417 436	0,12%	979	$-47 589
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$411 488	0,12%	454	$-6 483
RMD ResMed Inc. Common Stock	$401 049	0,12%	1 665	$-54 712
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$398 827	0,12%	4 881	$-79 267	Вгору ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$394 083	0,12%	713	$-8 991
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock	$393 823	0,12%	16 895	$68 594
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$392 720	0,11%	1 408	$-62 881
BP BP p.l.c. Common Stock	$384 809	0,11%	11 080	$2 992
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$384 561	0,11%	2 670	$-67 924
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$380 167	0,11%	1 251	$30 775
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock	$375 038	0,11%	269	$44 810
CCL Carnival Corporation Common Stock	$373 077	0,11%	12 216	$19 912
CR Crane Company Common Stock	$371 443	0,11%	2 014	$585
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$363 440	0,11%	1 975	$-12 521
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$363 046	0,11%	421	$-25 719	Вгору ×1
AKRE Akre Focus ETF	$358 537	0,10%	5 473		Вгору ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$337 011	0,10%	3 305	$11 005
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$318 181	0,09%	4 150	$38 844
IWB iShares Trust	$313 317	0,09%	839	$6 679
AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock	$301 500	0,09%	30 271	$30 574
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$299 950	0,09%	1 852	$-12 075
GATX GATX Corporation Common Stock	$293 408	0,09%	1 730	$-8 996
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IWD	$64 757 031	18,93%	зростання ×4
IJH	$20 688 426	6,05%	зростання ×3
OAKM	$1 996 856	0,58%	зростання ×3
SCZ	$37 447	0,01%	зростання ×3
USRT	$33 721	0,01%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AKRE	$358 537	5 473	0,10%
TTE	$266 980	4 081	0,08%
HII	$223 086	656	0,07%
NXT	$207 235	2 379	0,06%
VNLA	$191 646	3 900	0,06%
JAAA	$64 945	1 284	0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IWD	Куплено більше	+19K	+$6.0M
EFV	Куплено більше	+3K	+$1.6M
OAKM	Куплено більше	+23K	+$731K
MSFT	Куплено більше	+43	-$488K
RACE	Тільки зміна ціни	+0	-$466K
BCS	Тільки зміна ціни	+0	+$365K
SE	Тільки зміна ціни	+0	-$332K
NFLX	Куплено більше	+11K	-$328K
EFG	Куплено більше	+3K	+$323K
AAPL	Куплено більше	+120	+$306K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
DFS	30 червня 2025 р.	4 775	$815 093	Більше не відстежується
UNH	30 вересня 2025 р.	2 178	$679 471	7,7%
PM	30 вересня 2025 р.	3 060	$557 318	15,6%
NVO	30 вересня 2025 р.	7 991	$551 539	-32,7%
CPRT	30 вересня 2025 р.	10 466	$513 567	-39,5%
AMGN	30 червня 2025 р.	1 415	$440 844	44,4%
MNDY	30 вересня 2025 р.	1 237	$389 012	-59,3%
AVGO	30 червня 2025 р.	2 290	$383 415	28,8%
PEN	30 червня 2025 р.	1 413	$377 851	23,7%
PUK	30 червня 2025 р.	15 250	$327 875	-1,8%
PSX	30 червня 2025 р.	2 602	$321 295	121,8%
ICLR	30 червня 2025 р.	1 804	$315 682	11,4%
HALO	30 червня 2025 р.	4 753	$303 289	111,2%
USFD	30 вересня 2025 р.	3 866	$297 721	26,5%
PLD	30 червня 2025 р.	2 604	$291 102	22,6%
SFM	30 вересня 2025 р.	1 718	$282 852	-40,7%
TEAM	30 вересня 2025 р.	1 328	$269 704	17,7%
KEYS	30 вересня 2025 р.	1 602	$262 504	119,9%
DXCM	30 вересня 2025 р.	2 931	$255 847	26,9%
TDY	30 червня 2025 р.	501	$249 353	20,5%
DECK	30 вересня 2025 р.	2 367	$243 967	-21,9%
SAIA	30 червня 2025 р.	667	$233 070	28,2%
OKE	30 червня 2025 р.	2 342	$232 374	7,7%
HES	30 вересня 2025 р.	1 663	$230 393	Більше не відстежується
BRO	31 грудня 2025 р.	2 383	$223 502	-24,8%
EHC	31 грудня 2025 р.	1 701	$216 062	12,9%
DT	30 вересня 2025 р.	3 893	$214 933	22,4%
VNO	30 червня 2025 р.	5 710	$211 213	-11,8%
BAH	31 грудня 2025 р.	2 105	$210 395	-20,2%
PNFP	30 вересня 2025 р.	1 901	$209 890	2,5%
SYK	30 вересня 2025 р.	506	$200 189	-25,5%
VNO	31 грудня 2025 р.	4 939	$200 178	1,4%
IVW	31 грудня 2025 р.	534	$64 465	16,2%