Crestmont Private Wealth LLC
CIK 1873372 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $356.5M
- Позиції
- 105
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 673 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,53%
- Вага топ-25 активів
- 89,46%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 10,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,77% Оцін. купівлі $33 152 776 · продажі $26 164 169
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 46
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,6%
Industrials
2,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Health Care
1,1%
Financial Services
1,1%
Energy
1,1%
Communication Services
0,8%
Financials
0,8%
Retail
0,6%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Materials
0,2%
Packaging
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
86,6%
Повний портфель 105 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $68 271 426 | 19,15% | 91 163 | $7 885 569 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $63 229 761 | 17,74% | 92 063 | $-701 645 | Вниз ×1 | ||
| PYLD | $35 443 900 | 9,94% | 1 336 497 | $4 227 307 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $24 582 105 | 6,90% | 345 012 | $7 838 065 | Вгору ×6 | ||
| DFAT | $21 459 230 | 6,02% | 306 999 | $9 296 843 | Вгору ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $20 543 189 | 5,76% | 222 787 | $2 794 331 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $18 047 928 | 5,06% | 302 361 | $2 081 815 | Вгору ×2 | ||
| JPST | $14 096 718 | 3,95% | 278 757 | $1 261 279 | Вгору ×6 | ||
| MUNI | $11 172 187 | 3,13% | 212 399 | $713 624 | Вгору ×4 | ||
| DFAR | $10 223 590 | 2,87% | 390 810 | $2 202 713 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $9 306 160 | 2,61% | 120 687 | $1 498 820 | Вгору ×4 | ||
| TH Target Hospitality Corp. - Common Stock | $2 984 084 | 0,84% | 146 566 | $1 623 952 | |||
| IBDR | $2 431 602 | 0,68% | 100 355 | $281 344 | Вгору ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $2 431 399 | 0,68% | 106 221 | $279 818 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 109 884 | 0,59% | 4 869 | $972 358 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $2 079 441 | 0,58% | 5 078 | $388 633 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 788 637 | 0,50% | 5 005 | $255 080 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 282 443 | 0,36% | 6 940 | $635 195 | Вгору ×6 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $1 165 991 | 0,33% | 9 485 | $91 674 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 162 359 | 0,33% | 4 017 | $131 210 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 138 408 | 0,32% | 4 209 | $64 712 | Вгору ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 052 743 | 0,30% | 3 362 | Вгору ×1 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $978 785 | 0,27% | 4 618 | $53 955 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $963 735 | 0,27% | 905 | $212 767 | Вниз ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $962 661 | 0,27% | 1 160 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $935 881 | 0,26% | 6 310 | $-4 561 003 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $933 227 | 0,26% | 1 865 | $35 685 | Вниз ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $923 364 | 0,26% | 6 816 | Вгору ×1 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $911 467 | 0,26% | 9 931 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $908 045 | 0,25% | 1 768 | $170 547 | Вгору ×6 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $877 944 | 0,25% | 3 490 | $-3 486 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $855 325 | 0,24% | 5 160 | $-212 283 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $843 700 | 0,24% | 432 | $-8 061 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $831 488 | 0,23% | 4 156 | $85 520 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $811 869 | 0,23% | 2 302 | $59 698 | Вгору ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $764 652 | 0,21% | 2 936 | $-207 855 | Вниз ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $749 130 | 0,21% | 1 654 | $15 357 | Вниз ×1 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $722 220 | 0,20% | 106 | $122 545 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $720 747 | 0,20% | 1 908 | $15 993 | Вниз ×1 | ||
| GDXJ | $704 354 | 0,20% | 7 169 | $-180 941 | Вниз ×2 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $680 735 | 0,19% | 213 | $-31 977 | Вгору ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $657 777 | 0,18% | 5 343 | $-191 850 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $654 759 | 0,18% | 22 248 | $125 319 | Вгору ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $650 450 | 0,18% | 665 | $46 163 | Вниз ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $648 526 | 0,18% | 1 158 | $37 828 | Вгору ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $645 170 | 0,18% | 9 036 | $-237 102 | Вниз ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $606 985 | 0,17% | 1 153 | $-19 522 | Вгору ×6 | ||
| GDX GDX | $605 864 | 0,17% | 8 030 | $-145 916 | Вниз ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $599 627 | 0,17% | 1 772 | $60 698 | Вгору ×2 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $572 521 | 0,16% | 3 189 | $23 384 | Вгору ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $532 375 | 0,15% | 1 323 | $61 642 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $529 730 | 0,15% | 1 438 | $-89 027 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $511 524 | 0,14% | 1 607 | $105 475 | Вгору ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $510 820 | 0,14% | 3 938 | $-48 458 | Вгору ×2 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $505 630 | 0,14% | 2 122 | $112 599 | Вгору ×2 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $501 763 | 0,14% | 1 250 | $81 407 | Вгору ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $482 272 | 0,14% | 3 369 | $136 248 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $477 998 | 0,13% | 1 320 | $44 871 | Вгору ×5 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $476 934 | 0,13% | 3 775 | $-29 815 | Вгору ×4 | ||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $468 450 | 0,13% | 5 672 | $-33 527 | Вгору ×5 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $468 118 | 0,13% | 7 246 | $-104 203 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $466 439 | 0,13% | 654 | $105 428 | Вниз ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $428 914 | 0,12% | 3 974 | $152 354 | Вгору ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $421 131 | 0,12% | 4 509 | $-66 957 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $421 058 | 0,12% | 826 | $-65 751 | Вгору ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $415 808 | 0,12% | 1 395 | $157 990 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $412 938 | 0,12% | 2 816 | $21 361 | Вгору ×6 | ||
| STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock | $398 906 | 0,11% | 10 145 | $-67 114 | Вниз ×1 | ||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $385 341 | 0,11% | 1 435 | $88 466 | Вгору ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $384 372 | 0,11% | 1 618 | $44 586 | Вгору ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $379 787 | 0,11% | 3 653 | $-380 164 | Вниз ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $377 689 | 0,11% | 1 590 | $14 361 | Вгору ×4 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $374 176 | 0,10% | 901 | $-16 831 | |||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $353 282 | 0,10% | 6 710 | $-150 057 | Вгору ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $342 903 | 0,10% | 2 188 | $43 971 | Вгору ×2 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $342 151 | 0,10% | 2 516 | $98 626 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $340 932 | 0,10% | 1 130 | $67 064 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $330 860 | 0,09% | 934 | $17 500 | Вгору ×3 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $324 564 | 0,09% | 3 836 | Вгору ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $322 310 | 0,09% | 334 | $-210 092 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $319 529 | 0,09% | 2 337 | $-76 947 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $318 803 | 0,09% | 2 719 | $37 507 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $309 982 | 0,09% | 737 | $24 478 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $299 731 | 0,08% | 802 | $61 648 | Вниз ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $291 906 | 0,08% | 667 | $-24 151 | Вгору ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $288 556 | 0,08% | 993 | $-44 859 | Вгору ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $286 857 | 0,08% | 1 697 | $-22 280 | |||
| XOP | $286 341 | 0,08% | 1 856 | $-51 177 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $282 677 | 0,08% | 6 841 | Вгору ×1 | |||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $275 576 | 0,08% | 2 466 | $41 108 | Вниз ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $262 725 | 0,07% | 543 | $-87 098 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $262 327 | 0,07% | 1 027 | $-250 008 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $251 113 | 0,07% | 1 663 | Вгору ×1 | |||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $247 382 | 0,07% | 1 351 | $28 225 | Вниз ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $235 659 | 0,07% | 2 278 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $215 383 | 0,06% | 658 | $2 411 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $210 908 | 0,06% | 750 | ||||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $206 048 | 0,06% | 556 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $205 842 | 0,06% | 818 | ||||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $205 813 | 0,06% | 6 704 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PYLD | $35 443 900 | 9,94% | зростання ×6 |
| VEA | $24 582 105 | 6,90% | зростання ×6 |
| JPST | $14 096 718 | 3,95% | зростання ×6 |
| MUNI | $11 172 187 | 3,13% | зростання ×4 |
| IJH | $9 306 160 | 2,61% | зростання ×4 |
| QCOM | $1 282 443 | 0,36% | зростання ×6 |
| ITW | $1 138 408 | 0,32% | зростання ×6 |
| MA | $908 045 | 0,25% | зростання ×6 |
| MSCI | $648 526 | 0,18% | зростання ×6 |
| IDXX | $606 985 | 0,17% | зростання ×6 |
| SNA | $532 375 | 0,15% | зростання ×6 |
| RL | $501 763 | 0,14% | зростання ×4 |
| AMGN | $477 998 | 0,13% | зростання ×5 |
| GILD | $476 934 | 0,13% | зростання ×4 |
| HAS | $468 450 | 0,13% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FDX | $1 052 743 | 3 362 | 0,30% |
| EME | $962 661 | 1 160 | 0,27% |
| PLD | $923 364 | 6 816 | 0,26% |
| KKR | $911 467 | 9 931 | 0,26% |
| MET | $324 564 | 3 836 | 0,09% |
| DVN | $282 677 | 6 841 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $251 113 | 1 663 | 0,07% |
| CVS | $235 659 | 2 278 | 0,07% |
| IBM | $210 908 | 750 | 0,06% |
| MAR | $206 048 | 556 | 0,06% |
| ABBV | $205 842 | 818 | 0,06% |
| RHI | $205 813 | 6 704 | 0,06% |
| UNH | $205 321 | 494 | 0,06% |
| HRL | $202 978 | 8 178 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAT | Куплено більше | +112K | +$9.3M |
| IVV | Скорочено | -1K | +$7.9M |
| VEA | Куплено більше | +84K | +$7.8M |
| PYLD | Куплено більше | +145K | +$4.2M |
| BOND | Куплено більше | +30K | +$2.8M |
| DFAR | Куплено більше | +52K | +$2.2M |
| VWO | Куплено більше | +7K | +$2.1M |
| TH | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.6M |
| IJH | Куплено більше | +5K | +$1.5M |
| JPST | Куплено більше | +25K | +$1.3M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GOVT | 31 березня 2025 р. | 376 928 | $8 661 813 | Більше не відстежується |
| SPHY | 31 березня 2025 р. | 263 214 | $6 177 633 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 73 343 | $1 847 510 | Більше не відстежується |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 78 434 | $1 832 610 | Більше не відстежується |
| V | 30 червня 2026 р. | 3 187 | $963 285 | 7,1% |
| NDAQ | 30 червня 2026 р. | 11 089 | $941 345 | 23,0% |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 2 137 | $908 952 | 11,5% |
| ADSK | 30 червня 2026 р. | 2 453 | $587 248 | 30,4% |
| AGG | 31 березня 2026 р. | 5 739 | $573 197 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 1 495 | $527 361 | -21,8% |
| UPS | 30 червня 2026 р. | 3 348 | $329 354 | -4,9% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 768 | $310 149 | 33,2% |
| PWR | 30 червня 2026 р. | 509 | $279 451 | -6,8% |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 7 325 | $257 404 | Більше не відстежується |
| UAL | 31 березня 2025 р. | 2 636 | $255 956 | 64,1% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 105 | $249 763 | -1,2% |
| TPL | 30 червня 2025 р. | 187 | $247 773 | 9,5% |
| WHR | 31 березня 2025 р. | 2 025 | $231 822 | -55,2% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 782 | $231 636 | -2,6% |
| CF | 30 червня 2026 р. | 1 780 | $231 115 | 16,8% |
| FOX | 30 червня 2025 р. | 4 372 | $230 448 | 17,8% |
| LULU | 31 березня 2025 р. | 593 | $226 769 | -58,5% |
| LYB | 31 грудня 2025 р. | 4 583 | $224 750 | 57,6% |
| MCK | 30 червня 2026 р. | 256 | $221 532 | 12,5% |
| MUR | 30 червня 2026 р. | 5 352 | $220 762 | 17,7% |
| ORLY | 31 грудня 2025 р. | 2 040 | $219 932 | -2,1% |
| ABBV | 31 березня 2025 р. | 1 235 | $219 460 | 26,6% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 582 | $215 311 | 10,6% |
| TMUS | 30 червня 2025 р. | 806 | $214 968 | -23,4% |
| FDS | 31 березня 2025 р. | 445 | $213 725 | -34,0% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 289 | $212 236 | -17,2% |
| CTRA | 30 червня 2025 р. | 7 325 | $211 695 | Більше не відстежується |
| UPS | 31 грудня 2025 р. | 2 510 | $209 641 | 3,0% |
| CBOE | 30 червня 2026 р. | 743 | $208 835 | Більше не відстежується |
| ROST | 31 березня 2025 р. | 1 376 | $208 148 | 81,1% |
| CBRE | 30 червня 2026 р. | 1 536 | $208 067 | 14,2% |
| RSG | 30 вересня 2025 р. | 832 | $205 284 | -3,7% |
| LYB | 30 червня 2025 р. | 2 914 | $205 146 | 17,9% |
| HCA | 30 червня 2026 р. | 430 | $203 493 | 5,3% |
| TPL | 31 грудня 2025 р. | 216 | $201 666 | 34,2% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 1 804 | $200 875 | 9,5% |
| SYY | 31 березня 2025 р. | 2 627 | $200 860 | 12,2% |
| ABBV | 31 грудня 2025 р. | 864 | $200 051 | 16,1% |