Розбивка за секторами

04
Technology 14,3%
Retail 7,0%
Financials 2,2%
Communication Services 2,0%
Energy 0,6%
Healthcare 0,5%
Industrials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 73,1%

Повний портфель 117 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58 146 274 11,29% 290 601 $7 454 276 Вниз ×1
SPY SPY $47 310 867 9,19% 63 354 $6 060 451 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $42 594 476 8,27% 1 258 702 $7 811 887 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27 150 024 5,27% 113 913 $3 400 579 Вниз ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $22 071 041 4,29% 184 664 $6 593 518 Вгору ×1
IWF iShares Trust $19 732 227 3,83% 158 913 $2 659 171 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $17 854 404 3,47% 203 168 $300 873 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 624 074 2,26% 15 785 $2 179 678 Вниз ×2
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $11 536 365 2,24% 81 437 $701 087 Вниз ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10 804 172 2,10% 191 292 $-3 201 513 Вниз ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10 222 962 1,99% 151 272 $654 293 Вгору ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $9 368 977 1,82% 142 798 $2 700 721 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 055 393 1,76% 285 569 $293 369 Вниз ×6
CLIP Global X Funds $8 728 577 1,70% 86 990 $-1 713 078 Вниз ×2
SHYG iShares Trust $8 703 041 1,69% 205 212 $1 290 456 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7 754 107 1,51% 98 116 $113 351 Вгору ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 341 220 1,43% 210 894 $780 700 Вниз ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $7 263 954 1,41% 56 834 $1 161 131 Вгору ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $7 014 865 1,36% 65 985 $937 607 Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $6 700 174 1,30% 12 826 $735 213 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 273 389 1,22% 12 537 $409 898 Вгору ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $6 229 658 1,21% 123 384 $110 307 Вгору ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 074 493 1,18% 262 624 $-648 069 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 588 267 1,09% 15 816 $1 083 131 Вгору ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $5 373 606 1,04% 79 012 $1 228 514 Вгору ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 350 366 1,04% 193 154 $608 117 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 973 894 0,97% 5 317 $-124 838 Вгору ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $4 905 242 0,95% 19 923 $672 348 Вниз ×2
PTLC Pacer Funds Trust $4 781 282 0,93% 82 068 $544 403 Вгору ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4 179 587 0,81% 68 005 $3 790 059 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 999 662 0,78% 10 722 $-64 008 Вниз ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3 989 011 0,77% 32 853 $896 563 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 924 590 0,76% 13 563 $482 944 Вгору ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3 518 296 0,68% 71 394 $531 350 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 491 543 0,68% 9 243 $653 955 Вгору ×4
USMV iShares Trust $3 354 107 0,65% 34 772 $-2 138 234 Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3 321 765 0,65% 68 589 $2 664 249 Вгору ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 024 995 0,59% 57 335 $481 516 Вгору ×1
FESM Fidelity Covington Trust $2 916 813 0,57% 60 402 $2 510 555 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 831 668 0,55% 8 029 $56 494 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 782 305 0,54% 8 500 $281 945
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 778 895 0,54% 30 467 $365 432 Вгору ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2 620 241 0,51% 7 165 $317 700 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 593 387 0,50% 4 604 $-52 142 Вниз ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 537 853 0,49% 81 603 $2 253 087 Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 519 465 0,49% 6 809 $326 207 Вниз ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2 506 471 0,49% 8 273 Вгору ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2 315 452 0,45% 9 529 $232 024 Вниз ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 185 789 0,42% 35 698
V Visa Inc. $2 103 142 0,41% 6 130 $250 411
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 983 278 0,39% 27 777 $-687 481
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 846 812 0,36% 5 100 $52 377
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 781 462 0,35% 13 030 $-429 208
DBEF DBX ETF Trust $1 697 900 0,33% 31 080 $77 135 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 639 933 0,32% 19 038 $236 964 Вгору ×2
CMF iShares Trust $1 634 325 0,32% 28 354 $71 414 Вгору ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 501 786 0,29% 9 060 $-372 728
NULG Nushares ETF Trust $1 434 804 0,28% 12 257 $113 537 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 432 397 0,28% 720 $481 399
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 356 756 0,26% 13 166 $32 612 Вниз ×2
NULV Nushares ETF Trust $1 325 935 0,26% 26 524 $27 410 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 318 071 0,26% 8 994 $303 012 Вгору ×3
SRLN SSGA Active Trust $1 310 513 0,25% 32 527 $-3 786 384 Вниз ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1 140 662 0,22% 25 075 $-15 486 Вниз ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1 116 482 0,22% 7 065 $29 280 Вниз ×3
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1 098 962 0,21% 59 629 $76 325
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 065 523 0,21% 11 826 $-1 941 475 Вниз ×1
HYS PIMCO ETF Trust $1 059 582 0,21% 11 330 $-7 520 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 016 509 0,20% 8 975 $-118 789 Вниз ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $985 697 0,19% 4 523 $77 683 Вниз ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $957 785 0,19% 1 880 $-184 512 Вниз ×1
XYLD Global X Funds $935 967 0,18% 22 946 $38 090
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF $911 088 0,18% 23 177 $78 802
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $877 723 0,17% 16 951 $96 109 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $848 100 0,16% 6 600 $54 186
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $796 433 0,15% 11 178 $70 086 Вниз ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $757 639 0,15% 4 100 $229 641
IWN iShares Trust $734 605 0,14% 3 321 $61 181 Вниз ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $709 869 0,14% 15 863 $-49 043 Вниз ×3
IVW iShares Trust $706 767 0,14% 5 139 $125 495
IAGG iShares Trust $652 335 0,13% 12 892 $-23 755 Вниз ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $650 670 0,13% 12 415 $-32 873 Вниз ×1
DBEM DBX ETF Trust $649 399 0,13% 15 812 $100 495 Вниз ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $572 147 0,11% 15 779 $38 291 Вниз ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $572 046 0,11% 15 833 $92 430 Вниз ×1
EAGG iShares Trust $565 554 0,11% 11 929 $9 219 Вгору ×3
IWO iShares Trust $560 605 0,11% 1 423 $79 848 Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $540 892 0,11% 1 286 $15 609 Вниз ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $519 910 0,10% 5 057 $-12 980 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $503 874 0,10% 6 200 $32 364
SHYD VanEck ETF Trust $492 602 0,10% 21 511 $5 163
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $466 516 0,09% 12 653 $74 779
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $449 174 0,09% 654 $31 487 Вниз ×6
IVE iShares Trust $445 946 0,09% 1 964 $31 247
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $430 412 0,08% 1 819 $34 702 Вниз ×3
NUSC Nushares ETF Trust $410 184 0,08% 7 870 $55 562
USXF iShares Trust $408 644 0,08% 5 884 $10 155 Вниз ×1
IJR iShares Trust $387 979 0,08% 2 616 $62 784
XVV iShares Trust $384 639 0,07% 6 773 $-17 242 Вниз ×2
QUAL iShares Trust $384 441 0,07% 1 752 $-2 028 145 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHG $42 594 476 8,27% зростання ×3
HELO $10 222 962 1,99% зростання ×6
VONG $7 263 954 1,41% зростання ×3
JAAA $6 229 658 1,21% зростання ×3
COST $4 973 894 0,97% зростання ×6
PTLC $4 781 282 0,93% зростання ×3
VTWO $3 989 011 0,77% зростання ×5
AVGO $3 491 543 0,68% зростання ×4
BNDX $3 321 765 0,65% зростання ×3
CMF $1 634 325 0,32% зростання ×5
ORCL $1 318 071 0,26% зростання ×3
SPEM $877 723 0,17% зростання ×3
EAGG $565 554 0,11% зростання ×3
SUB $264 046 0,05% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
QQQM $2 506 471 8 273 0,49%
XLG $2 185 789 35 698 0,42%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $313 460 1 400 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $309 512 1 400 0,06%
SOXQ $291 908 2 604 0,06%
HYXF $219 330 4 695 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHG Куплено більше +65K +$7.8M
NVDA Скорочено -64 +$7.5M
VGT Куплено більше +162K +$6.6M
SPY Скорочено -75 +$6.1M
SRLN Скорочено -94K -$3.8M
AMZN Скорочено -119 +$3.4M
JEPI Скорочено -56K -$3.2M
AIQ Скорочено -83 +$2.7M
IWF Куплено більше +119K +$2.7M
QQQ Скорочено -578 +$2.2M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PFLD 30 вересня 2025 р. 134 624 $2 639 977
VTIP 30 червня 2026 р. 50 544 $2 524 673
OEF 31 березня 2026 р. 6 282 $2 154 538
IWD 30 червня 2026 р. 9 996 $2 135 845
XLG 31 грудня 2025 р. 35 966 $2 068 764
IWD 30 червня 2025 р. 9 127 $1 717 336
QUAL 30 червня 2025 р. 9 802 $1 675 064
QQQE 30 червня 2025 р. 18 166 $1 583 894
LQD 30 червня 2025 р. 9 802 $1 065 379
EMB 30 червня 2025 р. 10 231 $926 826
HON 30 червня 2026 р. 2 850 $644 186 -4,4%
TOTL 30 червня 2026 р. 11 444 $454 670
HYMB 30 червня 2025 р. 17 889 $451 161 -4,4%
MMM 30 червня 2026 р. 3 100 $450 213 0,0%
MUB 30 червня 2025 р. 3 967 $418 280
BINV 30 червня 2026 р. 9 591 $395 341
ESML 30 вересня 2025 р. 8 818 $364 448
ESGU 30 вересня 2025 р. 2 077 $281 018
HYXF 31 березня 2026 р. 5 160 $243 846
ESGE 31 грудня 2025 р. 5 135 $222 962
XLU 30 червня 2026 р. 4 782 $219 446 Більше не відстежується
EXR 30 червня 2025 р. 1 455 $216 053 -9,6%
XLV 31 березня 2026 р. 1 384 $214 243 13,3%
EFA 31 березня 2026 р. 2 087 $200 415