Curtis Advisory Group, LLC
CIK 1664656 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $514.9M
- Позиції
- 117
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 699 з 9 443 за вартістю 13F · топ 39.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,21%
- Вага топ-25 активів
- 73,90%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 24,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,81% Оцін. купівлі $58 601 079 · продажі $28 440 558
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 55
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,3%
Retail
7,0%
Communication Services
2,0%
Energy
0,6%
Financials
0,5%
Healthcare
0,5%
Financial Services
0,4%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
74,3%
Повний портфель 117 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $58 146 274 | 11,29% | 290 601 | $7 454 276 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $47 310 867 | 9,19% | 63 354 | $6 060 451 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $42 594 476 | 8,27% | 1 258 702 | $7 811 887 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $27 150 024 | 5,27% | 113 913 | $3 400 579 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $22 071 041 | 4,29% | 184 664 | $6 593 518 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $19 732 227 | 3,83% | 158 913 | $2 659 171 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $17 854 404 | 3,47% | 203 168 | $300 873 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 624 074 | 2,26% | 15 785 | $2 179 678 | Вниз ×2 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $11 536 365 | 2,24% | 81 437 | $701 087 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $10 804 172 | 2,10% | 191 292 | $-3 201 513 | Вниз ×2 | ||
| HELO | $10 222 962 | 1,99% | 151 272 | $654 293 | Вгору ×6 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $9 368 977 | 1,82% | 142 798 | $2 700 721 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $9 055 393 | 1,76% | 285 569 | $293 369 | Вниз ×6 | ||
| CLIP | $8 728 577 | 1,70% | 86 990 | $-1 713 078 | Вниз ×2 | ||
| SHYG | $8 703 041 | 1,69% | 205 212 | $1 290 456 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 754 107 | 1,51% | 98 116 | $113 351 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $7 341 220 | 1,43% | 210 894 | $780 700 | Вниз ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $7 263 954 | 1,41% | 56 834 | $1 161 131 | Вгору ×3 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $7 014 865 | 1,36% | 65 985 | $937 607 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $6 700 174 | 1,30% | 12 826 | $735 213 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $6 273 389 | 1,22% | 12 537 | $409 898 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $6 229 658 | 1,21% | 123 384 | $110 307 | Вгору ×3 | ||
| SCHZ | $6 074 493 | 1,18% | 262 624 | $-648 069 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 588 267 | 1,09% | 15 816 | $1 083 131 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $5 373 606 | 1,04% | 79 012 | $1 228 514 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $5 350 366 | 1,04% | 193 154 | $608 117 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 973 894 | 0,97% | 5 317 | $-124 838 | Вгору ×6 | ||
| VXF | $4 905 242 | 0,95% | 19 923 | $672 348 | Вниз ×2 | ||
| PTLC | $4 781 282 | 0,93% | 82 068 | $544 403 | Вгору ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $4 179 587 | 0,81% | 68 005 | $3 790 059 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 999 662 | 0,78% | 10 722 | $-64 008 | Вниз ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $3 989 011 | 0,77% | 32 853 | $896 563 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 924 590 | 0,76% | 13 563 | $482 944 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $3 518 296 | 0,68% | 71 394 | $531 350 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 491 543 | 0,68% | 9 243 | $653 955 | Вгору ×4 | ||
| USMV | $3 354 107 | 0,65% | 34 772 | $-2 138 234 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3 321 765 | 0,65% | 68 589 | $2 664 249 | Вгору ×3 | ||
| FNDF | $3 024 995 | 0,59% | 57 335 | $481 516 | Вгору ×1 | ||
| FESM | $2 916 813 | 0,57% | 60 402 | $2 510 555 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 831 668 | 0,55% | 8 029 | $56 494 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 782 305 | 0,54% | 8 500 | $281 945 | |||
| AVLV | $2 778 895 | 0,54% | 30 467 | $365 432 | Вгору ×2 | ||
| VBK | $2 620 241 | 0,51% | 7 165 | $317 700 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 593 387 | 0,50% | 4 604 | $-52 142 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $2 537 853 | 0,49% | 81 603 | $2 253 087 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $2 519 465 | 0,49% | 6 809 | $326 207 | Вниз ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 506 471 | 0,49% | 8 273 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $2 315 452 | 0,45% | 9 529 | $232 024 | Вниз ×1 | ||
| XLG | $2 185 789 | 0,42% | 35 698 | ||||
| V Visa Inc. | $2 103 142 | 0,41% | 6 130 | $250 411 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 983 278 | 0,39% | 27 777 | $-687 481 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 846 812 | 0,36% | 5 100 | $52 377 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 781 462 | 0,35% | 13 030 | $-429 208 | |||
| DBEF | $1 697 900 | 0,33% | 31 080 | $77 135 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $1 639 933 | 0,32% | 19 038 | $236 964 | Вгору ×2 | ||
| CMF | $1 634 325 | 0,32% | 28 354 | $71 414 | Вгору ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 501 786 | 0,29% | 9 060 | $-372 728 | |||
| NULG | $1 434 804 | 0,28% | 12 257 | $113 537 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 432 397 | 0,28% | 720 | $481 399 | |||
| AVDV | $1 356 756 | 0,26% | 13 166 | $32 612 | Вниз ×2 | ||
| NULV | $1 325 935 | 0,26% | 26 524 | $27 410 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 318 071 | 0,26% | 8 994 | $303 012 | Вгору ×3 | ||
| SRLN | $1 310 513 | 0,25% | 32 527 | $-3 786 384 | Вниз ×2 | ||
| FBND | $1 140 662 | 0,22% | 25 075 | $-15 486 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $1 116 482 | 0,22% | 7 065 | $29 280 | Вниз ×3 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $1 098 962 | 0,21% | 59 629 | $76 325 | |||
| SPHQ | $1 065 523 | 0,21% | 11 826 | $-1 941 475 | Вниз ×1 | ||
| HYS | $1 059 582 | 0,21% | 11 330 | $-7 520 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 016 509 | 0,20% | 8 975 | $-118 789 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $985 697 | 0,19% | 4 523 | $77 683 | Вниз ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $957 785 | 0,19% | 1 880 | $-184 512 | Вниз ×1 | ||
| XYLD | $935 967 | 0,18% | 22 946 | $38 090 | |||
| BUFB | $911 088 | 0,18% | 23 177 | $78 802 | |||
| SPEM | $877 723 | 0,17% | 16 951 | $96 109 | Вгору ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $848 100 | 0,16% | 6 600 | $54 186 | |||
| VEA | $796 433 | 0,15% | 11 178 | $70 086 | Вниз ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $757 639 | 0,15% | 4 100 | $229 641 | |||
| IWN | $734 605 | 0,14% | 3 321 | $61 181 | Вниз ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $709 869 | 0,14% | 15 863 | $-49 043 | Вниз ×3 | ||
| IVW | $706 767 | 0,14% | 5 139 | $125 495 | |||
| IAGG | $652 335 | 0,13% | 12 892 | $-23 755 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $650 670 | 0,13% | 12 415 | $-32 873 | Вниз ×1 | ||
| DBEM | $649 399 | 0,13% | 15 812 | $100 495 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $572 147 | 0,11% | 15 779 | $38 291 | Вниз ×2 | ||
| SCHA | $572 046 | 0,11% | 15 833 | $92 430 | Вниз ×1 | ||
| EAGG | $565 554 | 0,11% | 11 929 | $9 219 | Вгору ×3 | ||
| IWO | $560 605 | 0,11% | 1 423 | $79 848 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $540 892 | 0,11% | 1 286 | $15 609 | Вниз ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $519 910 | 0,10% | 5 057 | $-12 980 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $503 874 | 0,10% | 6 200 | $32 364 | |||
| SHYD | $492 602 | 0,10% | 21 511 | $5 163 | |||
| SCHM | $466 516 | 0,09% | 12 653 | $74 779 | |||
| VOO | $449 174 | 0,09% | 654 | $31 487 | Вниз ×6 | ||
| IVE | $445 946 | 0,09% | 1 964 | $31 247 | |||
| VIG | $430 412 | 0,08% | 1 819 | $34 702 | Вниз ×3 | ||
| NUSC | $410 184 | 0,08% | 7 870 | $55 562 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $408 644 | 0,08% | 5 884 | $10 155 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $387 979 | 0,08% | 2 616 | $62 784 | |||
| XVV | $384 639 | 0,07% | 6 773 | $-17 242 | Вниз ×2 | ||
| QUAL | $384 441 | 0,07% | 1 752 | $-2 028 145 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHG | $42 594 476 | 8,27% | зростання ×3 |
| HELO | $10 222 962 | 1,99% | зростання ×6 |
| VONG | $7 263 954 | 1,41% | зростання ×3 |
| JAAA | $6 229 658 | 1,21% | зростання ×3 |
| COST | $4 973 894 | 0,97% | зростання ×6 |
| PTLC | $4 781 282 | 0,93% | зростання ×3 |
| VTWO | $3 989 011 | 0,77% | зростання ×5 |
| AVGO | $3 491 543 | 0,68% | зростання ×4 |
| BNDX | $3 321 765 | 0,65% | зростання ×3 |
| CMF | $1 634 325 | 0,32% | зростання ×5 |
| ORCL | $1 318 071 | 0,26% | зростання ×3 |
| SPEM | $877 723 | 0,17% | зростання ×3 |
| EAGG | $565 554 | 0,11% | зростання ×3 |
| SUB | $264 046 | 0,05% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Куплено більше | +65K | +$7.8M |
| NVDA | Скорочено | -64 | +$7.5M |
| VGT | Куплено більше | +162K | +$6.6M |
| SPY | Скорочено | -75 | +$6.1M |
| SRLN | Скорочено | -94K | -$3.8M |
| AMZN | Скорочено | -119 | +$3.4M |
| JEPI | Скорочено | -56K | -$3.2M |
| AIQ | Скорочено | -83 | +$2.7M |
| IWF | Куплено більше | +119K | +$2.7M |
| QQQ | Скорочено | -578 | +$2.2M |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPYM | 31 березня 2025 р. | 67 392 | $4 646 004 | Більше не відстежується |
| PFLD | 30 вересня 2025 р. | 134 624 | $2 639 977 | Більше не відстежується |
| VTIP | 30 червня 2026 р. | 50 544 | $2 524 673 | |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 6 282 | $2 154 538 | Більше не відстежується |
| IWD | 30 червня 2026 р. | 9 996 | $2 135 845 | Більше не відстежується |
| XLG | 31 грудня 2025 р. | 35 966 | $2 068 764 | Більше не відстежується |
| IWD | 30 червня 2025 р. | 9 127 | $1 717 336 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 червня 2025 р. | 9 802 | $1 675 064 | Більше не відстежується |
| QQQE | 30 червня 2025 р. | 18 166 | $1 583 894 | |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 6 030 | $1 332 389 | Більше не відстежується |
| LQD | 30 червня 2025 р. | 9 802 | $1 065 379 | Більше не відстежується |
| EMB | 30 червня 2025 р. | 10 231 | $926 826 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 850 | $644 186 | 0,8% |
| TOTL | 30 червня 2026 р. | 11 444 | $454 670 | Більше не відстежується |
| HYMB | 30 червня 2025 р. | 17 889 | $451 161 | Більше не відстежується |
| MMM | 30 червня 2026 р. | 3 100 | $450 213 | 13,2% |
| MUB | 30 червня 2025 р. | 3 967 | $418 280 | Більше не відстежується |
| BINV | 30 червня 2026 р. | 9 591 | $395 341 | Більше не відстежується |
| ESML | 30 вересня 2025 р. | 8 818 | $364 448 | Більше не відстежується |
| ESGU | 30 вересня 2025 р. | 2 077 | $281 018 | |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 1 177 | $273 676 | Більше не відстежується |
| HYXF | 31 березня 2026 р. | 5 160 | $243 846 | |
| ESGE | 31 грудня 2025 р. | 5 135 | $222 962 | |
| XLU | 30 червня 2026 р. | 4 782 | $219 446 | Більше не відстежується |
| EXR | 30 червня 2025 р. | 1 455 | $216 053 | 1,2% |
| XLV | 31 березня 2026 р. | 1 384 | $214 243 | Більше не відстежується |
| EFA | 31 березня 2026 р. | 2 087 | $200 415 | Більше не відстежується |