Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +23.9%

Річна: +18.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 9,9%
Technology 9,4%
Financials 9,0%
Retail 6,8%
Communication Services 6,3%
Health Care 6,1%
Consumer Staples 3,0%
Energy 2,2%
Materials 1,8%
Utilities 1,7%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,5%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 42,3%

Повний портфель 1 270 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $24 630 194 14,58% 850 490 $3 656 167 Вгору ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 739 004 5,76% 351 589 $1 382 382 Вгору ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 364 028 4,95% 263 766 $53 615 Вниз ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 154 018 4,23% 198 008 $1 559 386 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 831 712 3,45% 16 505 $1 092 498 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 899 012 2,90% 16 931 $1 024 533 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 040 539 2,39% 10 919 $389 932 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 317 454 1,96% 13 919 $662 636 Вгору ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3 272 814 1,94% 22 632 $486 670 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 207 480 1,90% 27 307 $739 265 Вниз ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3 151 991 1,87% 13 247 $435 837 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 770 908 1,64% 7 428 $219 014 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 724 896 1,61% 10 018 $428 012 Вгору ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2 648 584 1,57% 12 430 $114 085 Вгору ×3
V Visa Inc. $2 562 539 1,52% 7 469 $420 262 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 505 883 1,48% 30 834 $195 960 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 503 128 1,48% 9 856 $13 751 Вниз ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 465 790 1,46% 104 130 $343 963 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 393 071 1,42% 21 129 $-285 039 Вниз ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 372 735 1,40% 70 116 $487 844 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 361 385 1,40% 6 521 $40 231 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 841 691 1,09% 4 322 $300 491 Вгору ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $1 814 764 1,07% 20 046 $443 240 Вниз ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1 791 759 1,06% 9 644 $20 946 Вгору ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1 782 532 1,06% 20 624 $242 026 Вгору ×2
SPY SPY $1 726 532 1,02% 2 312 $228 149 Вгору ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 725 732 1,02% 18 179 $-140 068 Вниз ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 714 780 1,02% 6 340 $244 922 Вгору ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 513 300 0,90% 47 335 $-115 152 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 444 626 0,86% 2 887 $133 535 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 435 946 0,85% 1 535 $-16 849 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 401 021 0,83% 17 909 $91 306 Вгору ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 396 373 0,83% 24 142 $270 952 Вгору ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 382 784 0,82% 7 483 $353 059 Вниз ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1 348 185 0,80% 11 405 $-176 678 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 334 195 0,79% 5 302 $175 843 Вниз ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 304 218 0,77% 2 560 $-44 176 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 277 389 0,76% 3 606 $200 708 Вгору ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 223 279 0,72% 5 548 $163 091 Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 197 076 0,71% 8 168 $-49 295 Вниз ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 165 221 0,69% 13 913 $115 918 Вниз ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 155 450 0,68% 3 690 $-214 418 Вниз ×3
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1 110 724 0,66% 8 362 $317 765 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 102 920 0,65% 8 067 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 011 136 0,60% 6 100 $-114 193 Вгору ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $986 905 0,58% 15 905 $72 210 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $983 866 0,58% 4 917 $283 122 Вгору ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $983 573 0,58% 4 010 $147 277 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $954 561 0,57% 13 267 $70 493 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $944 172 0,56% 2 642 $356 112 Вгору ×2
G Genpact Limited Common Stock $943 250 0,56% 34 300 $-618 754 Вниз ×1
SLB SLB Limited Common Shares $921 199 0,55% 19 815 $-207 737 Вниз ×1
TGT Target Corporation Common Stock $891 283 0,53% 6 824 $139 601 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $879 693 0,52% 5 999 $-25 079 Вниз ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $851 595 0,50% 8 898 $-30 534 Вниз ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $724 836 0,43% 984 $160 183 Вгору ×2
IVV iShares Trust $635 808 0,38% 849 $75 354 Вниз ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $616 285 0,36% 2 212 $32 371 Вгору ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $612 070 0,36% 4 657 $-261 743 Вниз ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $577 126 0,34% 6 047 $117 423 Вгору ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $551 510 0,33% 4 851 $193 564 Вгору ×3
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $536 812 0,32% 11 383 $35 084 Вгору ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $482 602 0,29% 7 734 $482 543 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $459 344 0,27% 1 216 $172 428 Вгору ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $442 485 0,26% 2 323 $11 903 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $417 266 0,25% 8 779 $58 489 Вгору ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $356 244 0,21% 2 869 $194 638 Вгору ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $313 746 0,19% 7 266 $-97 169 Вниз ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $310 636 0,18% 1 852 $309 796 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $305 830 0,18% 610 $303 864 Вгору ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $305 279 0,18% 1 258 $-64 047 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $277 815 0,16% 9 724 Вгору ×1
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $275 761 0,16% 26 288 $-122 622 Вниз ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $263 775 0,16% 1 496 $87 769 Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $262 831 0,16% 2 199 $64 673 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $261 930 0,16% 969 $249 188 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $258 922 0,15% 1 359 $73 523 Вниз ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $254 216 0,15% 2 636 $18 250 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $252 381 0,15% 237 $221 917 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $250 329 0,15% 2 713 $154 657 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $243 686 0,14% 774
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $232 768 0,14% 11 349 $4 819 Вгору ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $230 675 0,14% 11 327 $4 347 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $229 910 0,14% 652 $32 940 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $221 238 0,13% 306 $150 487 Вгору ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $215 319 0,13% 4 967 Вгору ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $209 428 0,12% 12 582 $5 304 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $206 875 0,12% 301 $26 922
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $202 084 0,12% 2 346 $31 299 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $199 490 0,12% 609 $49 632 Вгору ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $197 865 0,12% 10 354 $18 241 Вниз ×3
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $187 239 0,11% 9 147 $48 339 Вгору ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $172 196 0,10% 7 445 $11 255 Вгору ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $170 102 0,10% 4 614 $27 267
MCK McKesson Corporation Common Stock $155 516 0,09% 206 $-37 302 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $145 259 0,09% 1 655 $-5 764 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $144 658 0,09% 958 Вгору ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $144 528 0,09% 573 $76 858 Вгору ×1
XLY XLY $144 254 0,09% 1 230 $10 209
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $143 749 0,09% 1 226 $10 342 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHB $24 630 194 14,58% зростання ×3
SCHF $9 739 004 5,76% зростання ×3
SCHA $7 154 018 4,23% зростання ×3
AMZN $3 317 454 1,96% зростання ×3
UNP $2 724 896 1,61% зростання ×3
RSG $2 648 584 1,57% зростання ×3
KO $2 505 883 1,48% зростання ×3
SCHG $2 372 735 1,40% зростання ×3
ITW $1 714 780 1,02% зростання ×3
MDT $1 401 021 0,83% зростання ×3
MDLZ $1 396 373 0,83% зростання ×3
LOW $1 223 279 0,72% зростання ×3
A $1 110 724 0,66% зростання ×3
CVX $1 011 136 0,60% зростання ×3
SSNC $986 905 0,58% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 102 920 8 067 0,65%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $277 815 9 724 0,16%
SYK $243 686 774 0,14%
AMCR $215 319 4 967 0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $144 658 958 0,09%
UL $80 982 1 347 0,05%
HSIC $77 841 932 0,05%
WTM $76 715 37 0,05%
ARW $75 120 352 0,04%
NSIT $73 689 605 0,04%
PHG $70 504 2 593 0,04%
PRI $67 640 238 0,04%
OMF $64 933 1 065 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $50 946 681 0,03%
FCFS $48 888 226 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHB Куплено більше +15K +$3.7M
SCHA Куплено більше +6K +$1.6M
SCHF Куплено більше +14K +$1.4M
GOOG Скорочено -16 +$1.1M
AAPL Куплено більше +2K +$1.0M
CSCO Скорочено -5K +$739K
AMZN Куплено більше +1K +$663K
G Скорочено -8K -$619K
SCHG Куплено більше +5K +$488K
BK Скорочено -854 +$487K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 8 594 $1 458 058 19,4%
CCL 30 червня 2026 р. 9 698 $250 984 -10,0%
NICE 31 березня 2026 р. 1 331 $150 456 3,5%
NXST 31 березня 2026 р. 142 $28 833 -13,2%
FG 31 березня 2026 р. 626 $19 312 -10,9%
SONY 31 березня 2026 р. 750 $19 200 13,4%
EMN 31 березня 2026 р. 285 $18 192 -14,2%
DFUS 30 червня 2026 р. 226 $16 036
BMNR 30 червня 2026 р. 450 $8 901 102,0%
TM 31 грудня 2025 р. 39 $7 453 -14,0%
HYLB 31 грудня 2025 р. 160 $5 938 -3,6%
RH 31 грудня 2025 р. 28 $5 688 -34,7%
SCHP 31 грудня 2025 р. 199 $5 363 -4,6%
HRL 31 березня 2026 р. 201 $4 764 -10,8%
VNQI 31 грудня 2025 р. 83 $3 962
BSCP 31 грудня 2025 р. 189 $3 910 Більше не відстежується
BNDX 31 грудня 2025 р. 68 $3 363
SCHC 31 грудня 2025 р. 71 $3 231
SEE 30 червня 2026 р. 59 $2 481 Більше не відстежується
COF 31 березня 2026 р. 10 $2 424 6,5%
TMCI 31 грудня 2025 р. 250 $1 678 80,4%
TDG 31 березня 2026 р. 1 $1 330 -5,6%
HON 30 червня 2026 р. 5 $1 130 -4,2%
SYK 31 грудня 2025 р. 3 $1 109 -19,0%
PANW 31 березня 2026 р. 6 $1 105 151,8%
SDVY 30 червня 2026 р. 26 $1 025
SCHI 31 березня 2026 р. 44 $1 011 -4,8%
CDNS 31 березня 2026 р. 3 $938 29,2%
RDVY 30 червня 2026 р. 13 $888
ADP 31 березня 2026 р. 3 $772 27,6%
CRH 31 березня 2026 р. 6 $749 -22,8%
HOOD 31 березня 2026 р. 6 $679 65,1%
IDXX 31 березня 2026 р. 1 $677 -7,4%
COIN 31 грудня 2025 р. 2 $675 -15,5%
VST 31 березня 2026 р. 4 $645 -4,0%
MLM 31 грудня 2025 р. 1 $630 -22,9%
TRMB 30 червня 2026 р. 9 $587 14,2%
TDY 31 грудня 2025 р. 1 $586 21,3%
PSA 31 грудня 2025 р. 2 $578 8,5%
VMC 31 березня 2026 р. 2 $570 -11,9%
CI 31 березня 2026 р. 2 $550 1,0%
TYL 31 грудня 2025 р. 1 $523 -27,9%
ULTA 30 червня 2026 р. 1 $523 20,8%
MCO 31 березня 2026 р. 1 $511 1,5%
ZTS 31 березня 2026 р. 4 $503 -40,6%
AMP 31 грудня 2025 р. 1 $491 0,0%
TRMB 31 грудня 2025 р. 6 $490 -25,4%
LII 31 березня 2026 р. 1 $486 -23,1%
RBLX 31 березня 2026 р. 6 $486 -23,6%
RMD 31 березня 2026 р. 2 $482 -1,7%
COMT 31 березня 2026 р. 19 $473
DPZ 31 грудня 2025 р. 1 $432 -29,1%
HUBB 31 грудня 2025 р. 1 $430 7,7%
WDAY 31 березня 2026 р. 2 $430 43,2%
CVNA 31 березня 2026 р. 1 $422 -79,5%
MAA 31 березня 2026 р. 3 $417 -5,5%
CG 31 березня 2026 р. 7 $414 -18,1%
DDOG 31 березня 2026 р. 3 $408 136,4%
CMG 31 березня 2026 р. 11 $407 -3,7%
MTB 31 грудня 2025 р. 2 $395 8,8%
CTRA 30 червня 2026 р. 10 $351 Більше не відстежується
PNR 30 червня 2026 р. 4 $348 -32,2%
RJF 31 грудня 2025 р. 2 $345 -1,8%
WTW 31 грудня 2025 р. 1 $345 -13,2%
KHC 31 грудня 2025 р. 13 $339 -9,6%
PPL 31 грудня 2025 р. 9 $334 -6,1%
LPLA 31 грудня 2025 р. 1 $333 -9,9%
CRBG 31 березня 2026 р. 11 $332 45,8%
CSL 31 грудня 2025 р. 1 $329 2,9%
GEHC 31 березня 2026 р. 4 $328 -9,5%
K 31 грудня 2025 р. 4 $328 Більше не відстежується
LYV 31 грудня 2025 р. 2 $327 19,8%
FFIV 31 грудня 2025 р. 1 $323 78,9%
ARES 31 грудня 2025 р. 2 $320 -28,1%
NRG 31 березня 2026 р. 2 $318 -33,7%
RF 31 грудня 2025 р. 12 $316 0,4%
EL 31 березня 2026 р. 3 $314 30,5%
GPN 31 березня 2026 р. 4 $310 18,7%
PODD 31 грудня 2025 р. 1 $309 -52,9%
NTNX 31 грудня 2025 р. 4 $298 41,4%
CNC 31 березня 2026 р. 7 $288 93,5%
LH 31 грудня 2025 р. 1 $287 22,8%
FDS 31 грудня 2025 р. 1 $286 -8,6%
DTE 31 грудня 2025 р. 2 $283 -2,6%
VRSN 31 грудня 2025 р. 1 $280 19,5%
CPRT 31 березня 2026 р. 7 $274 -18,7%
HEI 30 червня 2026 р. 1 $274 -15,4%
GEN 31 березня 2026 р. 10 $272 17,7%
HPQ 31 грудня 2025 р. 10 $272 42,0%
MKCV 31 березня 2026 р. 4 $272 Більше не відстежується
TSN 31 грудня 2025 р. 5 $272 -11,4%
ABNB 31 березня 2026 р. 2 $271 28,7%
MKC 31 грудня 2025 р. 4 $268 -34,4%
FITB 31 грудня 2025 р. 6 $267 9,2%
TTD 31 березня 2026 р. 7 $266 -47,4%
J 31 березня 2026 р. 2 $265 8,2%
ESS 31 березня 2026 р. 1 $262 10,9%
OTIS 31 березня 2026 р. 3 $262 -16,1%
IT 31 березня 2026 р. 1 $252 18,3%
LEN 31 грудня 2025 р. 2 $252 -24,7%
RKT 31 березня 2026 р. 13 $252 -18,0%
SYF 31 березня 2026 р. 3 $250 4,9%
TSCO 31 березня 2026 р. 5 $250 -31,5%
CTSH 31 березня 2026 р. 3 $249 -4,4%
ZM 31 грудня 2025 р. 3 $248 8,9%
LYB 31 грудня 2025 р. 5 $245 35,6%
SMCI 31 грудня 2025 р. 5 $240 47,7%
IP 31 грудня 2025 р. 5 $232 -20,3%
DD 30 червня 2026 р. 5 $229 -3,3%
HOLX 30 червня 2026 р. 3 $227 Більше не відстежується
TPR 31 грудня 2025 р. 2 $226 -8,7%
BR 31 березня 2026 р. 1 $223 -3,2%
FLUT 31 березня 2026 р. 1 $215 -25,3%
NTAP 31 березня 2026 р. 2 $214 115,9%
SW 31 грудня 2025 р. 5 $213 8,8%
ZG 31 березня 2026 р. 3 $205 -31,1%
PTC 31 грудня 2025 р. 1 $203 11,5%
TKO 30 червня 2026 р. 1 $202 -13,1%
GWRE 31 березня 2026 р. 1 $201 4,9%
DXCM 31 березня 2026 р. 3 $199 36,3%
AVB 31 грудня 2025 р. 1 $193 Більше не відстежується
DGX 31 грудня 2025 р. 1 $191 33,6%
THC 30 червня 2026 р. 1 $189 40,3%
ARCC 30 червня 2026 р. 10 $188 2,3%
LDOS 31 березня 2026 р. 1 $180 -24,4%
PINS 31 грудня 2025 р. 5 $161 -23,4%
CDW 31 грудня 2025 р. 1 $159 0,3%
Z 31 грудня 2025 р. 2 $154 -59,3%
AFRM 31 грудня 2025 р. 2 $146 -2,1%
XYL 31 березня 2026 р. 1 $136 -15,0%
CRCL 31 грудня 2025 р. 1 $133 5,2%
SUI 31 грудня 2025 р. 1 $129 -10,2%
GDDY 31 березня 2026 р. 1 $124 19,2%
PNR 31 грудня 2025 р. 1 $111 -50,1%
SFM 31 грудня 2025 р. 1 $109 -19,2%
GPC 30 червня 2026 р. 1 $106 6,8%
DECK 31 грудня 2025 р. 1 $101 -23,9%
TRU 31 березня 2026 р. 1 $86 -7,4%
OKTA 30 червня 2026 р. 1 $79 58,5%
AZO 31 березня 2026 р. 0 $61 -18,6%