DEFINED WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1849518 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $194.3M
- Позиції
- 115
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 549 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,01%
- Вага топ-25 активів
- 63,45%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 47,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,78% Оцін. купівлі $38 362 714 · продажі $26 982 179
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 56
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,8%
Industrials
3,1%
Financials
2,8%
Healthcare
2,8%
Communication Services
2,4%
Energy
1,4%
Financial Services
1,3%
Retail
1,0%
Utilities
0,8%
Communications
0,6%
Materials
0,6%
Consumer Discretionary
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
72,8%
Повний портфель 115 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $10 556 750 | 5,43% | 15 371 | $1 375 583 | Вгору ×2 | ||
| FENI | $9 024 866 | 4,64% | 224 891 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $8 339 840 | 4,29% | 96 817 | $1 237 340 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $6 933 549 | 3,57% | 9 285 | $886 522 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $6 610 680 | 3,40% | 8 827 | $813 923 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $6 456 161 | 3,32% | 66 910 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $6 229 699 | 3,21% | 28 586 | $579 050 | Вниз ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 468 076 | 2,81% | 7 425 | $1 170 731 | Вниз ×6 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $5 179 166 | 2,67% | 45 083 | $866 589 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $5 176 269 | 2,66% | 24 328 | $487 855 | Вниз ×6 | ||
| IXN | $5 002 238 | 2,57% | 34 622 | $1 524 383 | Вниз ×6 | ||
| DIVI | $4 991 206 | 2,57% | 116 835 | $241 779 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 627 438 | 2,38% | 12 250 | $852 964 | Вгору ×5 | ||
| VWO | $4 626 343 | 2,38% | 77 506 | $381 145 | Вниз ×5 | ||
| EFA | $3 716 385 | 1,91% | 35 776 | $208 654 | Вниз ×4 | ||
| IDEV | $3 488 627 | 1,80% | 39 194 | $202 337 | Вниз ×3 | ||
| USMV | $3 462 668 | 1,78% | 35 897 | $288 173 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 442 654 | 1,77% | 11 897 | $470 906 | Вгору ×1 | ||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $3 368 977 | 1,73% | 48 043 | Вгору ×1 | |||
| FDVV | $3 190 010 | 1,64% | 52 911 | Вгору ×1 | |||
| UCON | $2 948 447 | 1,52% | 118 507 | $311 968 | Вгору ×2 | ||
| OMFL | $2 782 940 | 1,43% | 40 603 | $268 218 | Вниз ×1 | ||
| VO | $2 695 409 | 1,39% | 33 454 | $322 452 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 522 078 | 1,30% | 7 705 | $276 461 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $2 458 585 | 1,27% | 42 632 | $390 233 | Вниз ×3 | ||
| VIG | $2 334 387 | 1,20% | 9 866 | $202 339 | Вниз ×6 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $2 163 095 | 1,11% | 20 956 | $351 187 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $2 152 526 | 1,11% | 47 319 | $992 130 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 885 016 | 0,97% | 5 335 | $1 639 751 | Вгору ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 727 350 | 0,89% | 1 790 | $1 045 688 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $1 716 228 | 0,88% | 17 770 | $-8 747 530 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 673 206 | 0,86% | 4 682 | $761 353 | Вгору ×5 | ||
| SPEM | $1 620 775 | 0,83% | 31 301 | $153 719 | Вгору ×1 | ||
| VB | $1 608 573 | 0,83% | 5 307 | $197 904 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 544 018 | 0,79% | 4 139 | $-14 050 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 523 911 | 0,78% | 766 | $516 118 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $1 481 402 | 0,76% | 20 792 | $135 923 | Вниз ×1 | ||
| USFR | $1 469 447 | 0,76% | 29 185 | $953 417 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 427 689 | 0,73% | 3 435 | $504 165 | Вгору ×5 | ||
| FDN | $1 403 810 | 0,72% | 5 303 | $149 175 | Вниз ×2 | ||
| MOAT | $1 379 757 | 0,71% | 13 272 | $51 776 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $1 315 343 | 0,68% | 15 878 | $-4 783 200 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 234 338 | 0,64% | 3 336 | $163 918 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 224 552 | 0,63% | 6 120 | $228 379 | Вгору ×6 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1 222 659 | 0,63% | 13 188 | $-174 160 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 219 347 | 0,63% | 5 116 | $221 109 | Вгору ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 203 324 | 0,62% | 1 897 | $135 307 | Вгору ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1 184 822 | 0,61% | 2 853 | $-54 162 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 181 421 | 0,61% | 2 361 | $102 742 | Вгору ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 169 330 | 0,60% | 3 457 | $127 589 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 071 381 | 0,55% | 7 673 | $737 052 | Вгору ×3 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $1 069 541 | 0,55% | 5 305 | $-39 310 | |||
| SPYM | $924 829 | 0,48% | 10 524 | $171 260 | Вгору ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $921 637 | 0,47% | 19 030 | $-257 152 | Вниз ×1 | ||
| USHY | $902 750 | 0,46% | 24 385 | $-260 575 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $845 466 | 0,44% | 3 329 | $41 992 | Вгору ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $813 560 | 0,42% | 14 278 | $131 986 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $811 528 | 0,42% | 9 819 | $-115 576 | Вниз ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $791 125 | 0,41% | 49 819 | $-193 447 | Вниз ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $772 456 | 0,40% | 4 660 | $-191 122 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $771 664 | 0,40% | 2 188 | $79 679 | Вгору ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $763 294 | 0,39% | 2 839 | $111 553 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $758 523 | 0,39% | 5 548 | $-183 769 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $755 906 | 0,39% | 2 536 | $266 479 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $746 932 | 0,38% | 1 326 | $18 029 | Вгору ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $732 355 | 0,38% | 12 583 | $-472 643 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $670 885 | 0,35% | 3 536 | $-10 631 | Вгору ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $670 031 | 0,34% | 1 403 | $212 109 | Вгору ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $668 614 | 0,34% | 8 994 | $15 486 | Вгору ×3 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $666 514 | 0,34% | 2 019 | $77 029 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $654 959 | 0,34% | 1 909 | $155 961 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $624 207 | 0,32% | 6 765 | $-19 462 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $617 708 | 0,32% | 4 215 | $-1 919 | Вгору ×5 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $594 042 | 0,31% | 465 | $1 278 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $581 513 | 0,30% | 762 | $273 089 | Вниз ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $580 203 | 0,30% | 1 979 | $4 742 | Вниз ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $558 246 | 0,29% | 968 | $-9 830 | Вгору ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $555 300 | 0,29% | 2 542 | $61 286 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $521 032 | 0,27% | 6 757 | $67 365 | Вгору ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $512 510 | 0,26% | 3 075 | $-42 010 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $511 541 | 0,26% | 677 | $-137 479 | Вниз ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $498 220 | 0,26% | 1 003 | $61 057 | Вгору ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $496 234 | 0,26% | 1 972 | $87 353 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $466 780 | 0,24% | 4 490 | $-122 864 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $441 209 | 0,23% | 1 049 | $98 455 | Вгору ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $380 137 | 0,20% | 2 324 | $-18 695 | Вгору ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $374 489 | 0,19% | 3 620 | $116 152 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $364 979 | 0,19% | 1 060 | $33 530 | Вгору ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $361 313 | 0,19% | 5 982 | $52 686 | Вгору ×3 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $352 670 | 0,18% | 3 867 | $103 340 | Вгору ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $348 909 | 0,18% | 2 988 | $4 956 | Вгору ×3 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $342 774 | 0,18% | 2 346 | $35 958 | Вгору ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $335 383 | 0,17% | 1 240 | $7 678 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $320 262 | 0,16% | 2 184 | $90 458 | Вгору ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $319 358 | 0,16% | 1 099 | $-59 617 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $298 485 | 0,15% | 1 817 | $39 684 | |||
| AGG | $293 179 | 0,15% | 2 962 | $-150 500 | Вниз ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $288 806 | 0,15% | 11 764 | $-54 135 | Вниз ×5 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $283 711 | 0,15% | 1 382 | $32 352 | Вгору ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $277 437 | 0,14% | 1 427 | $-72 087 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVGO | $4 627 438 | 2,38% | зростання ×5 |
| FBND | $2 152 526 | 1,11% | зростання ×4 |
| GOOGL | $1 673 206 | 0,86% | зростання ×5 |
| ASML | $1 523 911 | 0,78% | зростання ×4 |
| UNH | $1 427 689 | 0,73% | зростання ×5 |
| NVDA | $1 224 552 | 0,63% | зростання ×6 |
| INTC | $1 071 381 | 0,55% | зростання ×3 |
| SPYM | $924 829 | 0,48% | зростання ×6 |
| JNJ | $845 466 | 0,44% | зростання ×4 |
| HWM | $763 294 | 0,39% | зростання ×3 |
| META | $746 932 | 0,38% | зростання ×6 |
| RTX | $670 885 | 0,35% | зростання ×4 |
| TSM | $670 031 | 0,34% | зростання ×3 |
| WMB | $668 614 | 0,34% | зростання ×3 |
| ORCL | $617 708 | 0,32% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FENI | $9 024 866 | 224 891 | 4,64% |
| AVEM | $6 456 161 | 66 910 | 3,32% |
| PSC | $3 368 977 | 48 043 | 1,73% |
| FDVV | $3 190 010 | 52 911 | 1,64% |
| NVO | $258 492 | 5 392 | 0,13% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $249 425 | 1 114 | 0,13% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $246 283 | 1 114 | 0,13% |
| JCPB | $240 331 | 5 120 | 0,12% |
| MU | $235 475 | 204 | 0,12% |
| KLAC | $230 205 | 763 | 0,12% |
| AMAT | $220 515 | 305 | 0,11% |
| ETN | $216 469 | 508 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IEMG | Скорочено | -72K | -$4.8M |
| IXN | Скорочено | -167 | +$1.5M |
| VOO | Куплено більше | +6 | +$1.4M |
| VUG | Куплено більше | +81K | +$1.2M |
| QQQ | Скорочено | -20 | +$1.2M |
| STX | Куплено більше | +50 | +$1.0M |
| FBND | Куплено більше | +22K | +$992K |
| USFR | Куплено більше | +19K | +$953K |
| SPY | Скорочено | -13 | +$887K |
| TDIV | Скорочено | -962 | +$867K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IUSV | 30 червня 2026 р. | 58 232 | $5 954 271 | |
| EMB | 30 червня 2026 р. | 12 977 | $1 218 958 | |
| IJR | 30 червня 2026 р. | 8 504 | $1 057 134 | Більше не відстежується |
| ELV | 30 вересня 2025 р. | 1 331 | $517 706 | 23,9% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 236 | $505 403 | 0,8% |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 5 671 | $448 916 | 80,3% |
| AMGN | 30 вересня 2025 р. | 1 577 | $440 314 | 55,6% |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 2 898 | $365 438 | -5,6% |
| NOC | 31 березня 2026 р. | 605 | $344 977 | -13,6% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 1 494 | $342 216 | 37,2% |
| CHTR | 30 вересня 2025 р. | 722 | $295 161 | -43,9% |
| OTIS | 31 березня 2026 р. | 3 337 | $291 487 | -6,6% |
| EIX | 31 грудня 2025 р. | 5 046 | $278 943 | 23,8% |
| FC | 30 червня 2025 р. | 9 806 | $270 842 | -11,5% |
| NVO | 31 березня 2026 р. | 5 199 | $264 525 | 27,7% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 559 | $225 747 | 30,5% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 4 171 | $220 312 | -0,2% |
| WEC | 30 червня 2025 р. | 1 902 | $207 280 | 6,8% |
| BDX | 30 червня 2026 р. | 1 302 | $204 713 | 22,8% |
| KMB | 30 червня 2025 р. | 1 439 | $204 655 | -15,3% |
| VG | 30 червня 2025 р. | 11 100 | $114 330 | -11,8% |
| LYG | 30 червня 2025 р. | 17 343 | $66 250 | 42,1% |