Розбивка за секторами

04
Technology 14,3%
Financials 8,9%
Industrials 5,3%
Communication Services 4,9%
Retail 2,9%
Healthcare 2,9%
Energy 2,3%
Real Estate 2,2%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer Staples 1,1%
Materials 0,7%
Utilities 0,7%
Consumer products 0,4%
Інше/Невідоме 51,2%

Повний портфель 357 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $19 622 645 4,37% 164 910 $3 339 291 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 733 624 4,17% 64 742 $2 040 368 Вниз ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $13 224 195 2,94% 217 539 $811 245 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 088 091 1,80% 40 422 $1 138 474 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 015 857 1,79% 21 489 $74 715 Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $7 971 127 1,78% 158 189 $615 952 Вниз ×4
MDYG SPDR SERIES TRUST $6 658 231 1,48% 59 401 $905 340 Вниз ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $6 169 695 1,37% 24 154 $2 823 059 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 147 792 1,37% 12 286 $506 170 Вгору ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $6 054 837 1,35% 63 836 $564 495 Вниз ×6
V Visa Inc. $5 608 579 1,25% 16 347 $610 316 Вниз ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $5 458 361 1,22% 119 596 $335 678 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 055 860 1,13% 21 213 $613 918 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 994 839 1,11% 13 977 $960 208 Вниз ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 717 772 1,05% 130 578 $1 101 582 Вгору ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $4 377 911 0,97% 91 646 $327 486 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 191 699 0,93% 7 441 $48 286 Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 114 755 0,92% 9 783 $522 140 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 999 467 0,89% 24 128 $-1 364 640 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 931 141 0,88% 34 709 $-310 165 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 801 053 0,85% 3 293 $2 222 953 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 768 924 0,84% 5 213 $1 973 050 Вниз ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 617 889 0,81% 3 577 $642 705 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 554 915 0,79% 25 460 $2 314 962 Вниз ×6
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $3 464 608 0,77% 80 460 $400 166 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 223 742 0,72% 17 445 $528 254 Вниз ×6
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $3 205 814 0,71% 64 777 $147 902 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3 187 624 0,71% 7 827 $-141 512
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 049 024 0,68% 31 678 $-172 440 Вниз ×5
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $2 986 832 0,67% 70 778 $153 749 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 959 581 0,66% 25 196 $1 009 387 Вгору ×1
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January $2 899 594 0,65% 49 129 $170 839 Вниз ×2
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $2 892 722 0,64% 63 036 $162 692 Вниз ×2
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August $2 802 215 0,62% 52 266 $200 288 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 776 451 0,62% 10 932 $97 236 Вниз ×1
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September $2 739 271 0,61% 51 949 $217 339 Вниз ×1
SFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 725 108 0,61% 103 835 $248 220 Вниз ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2 714 474 0,60% 52 423 $243 046 Вниз ×1
QFLR Innovator ETFs Trust $2 711 525 0,60% 74 329 $220 915 Вниз ×4
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $2 678 924 0,60% 57 723 $190 485
XFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 613 985 0,58% 69 902 $136 975 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 463 877 0,55% 6 973 $481 131 Вгору ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 460 497 0,55% 8 750 $346 975 Вгору ×1
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July $2 441 408 0,54% 114 998 $160 893 Вгору ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $2 326 308 0,52% 50 517 $107 986 Вниз ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2 288 850 0,51% 10 234 $385 917 Вгору ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2 223 729 0,50% 2 680 $258 929 Вгору ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $2 187 484 0,49% 41 524 $136 080 Вгору ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2 187 479 0,49% 25 245 $-2 809 Вниз ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2 129 639 0,47% 25 146 $-2 953 Вниз ×6
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July $2 110 200 0,47% 27 253 $158 079 Вниз ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 091 223 0,47% 36 701 $314 228 Вгору ×1
AGG iShares Trust $2 030 602 0,45% 20 515 $44 217 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 975 930 0,44% 6 037 $214 529 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 974 517 0,44% 5 360 $-289 239 Вгору ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 947 521 0,43% 14 245 $-434 801 Вгору ×1
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July $1 941 691 0,43% 57 159 $110 900
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $1 937 297 0,43% 43 682 $144 278 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 886 250 0,42% 1 771 $606 676 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 848 096 0,41% 8 537 $188 699 Вгору ×1
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October $1 763 080 0,39% 28 198 $159 608 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 757 902 0,39% 21 630 $113 522 Вгору ×2
NFEB Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February $1 708 417 0,38% 56 310 $302 925 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 695 182 0,38% 2 918 $1 120 055 Вгору ×4
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1 670 083 0,37% 34 216 $-2 720 Вниз ×3
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July $1 627 858 0,36% 45 256 $100 463
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 622 817 0,36% 13 791 $-50 043 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 601 410 0,36% 10 921 $15 627 Вниз ×4
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1 546 643 0,34% 140 732 $35 784 Вниз ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $1 543 997 0,34% 46 062 $252 031 Вниз ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 542 902 0,34% 20 755 $32 536 Вгору ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 515 193 0,34% 12 987 $-200 525 Вгору ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1 509 854 0,34% 19 011 $-252 276
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF $1 500 070 0,33% 38 160 $24 277 Вниз ×6
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July $1 463 005 0,33% 46 834 $63 140 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 451 324 0,32% 11 294 $72 394 Вниз ×6
XAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 444 528 0,32% 36 954 $3 723 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 441 624 0,32% 4 088 $120 005 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 436 968 0,32% 4 248 $-448 162 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 425 700 0,32% 33 673 $-235 265 Вгору ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1 422 803 0,32% 6 806 $-875 289 Вниз ×3
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June $1 420 272 0,32% 34 481 $153 668 Вгору ×1
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December $1 376 450 0,31% 68 900 $34 143 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 376 129 0,31% 7 253 $-22 698 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 372 538 0,31% 16 609 $51 500 Вгору ×3
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April $1 353 904 0,30% 22 870 $207 376 Вгору ×1
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October $1 332 483 0,30% 25 131 $124 511 Вниз ×2
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January $1 325 066 0,30% 34 797 $44 309 Вниз ×2
RSDE First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 323 184 0,29% 56 340 $88 194
MMM 3M Company Common Stock $1 312 717 0,29% 8 108 $135 952 Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 303 304 0,29% 22 533 $-303 Вниз ×3
XJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 302 351 0,29% 31 987 $-87 540 Вниз ×3
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May $1 300 941 0,29% 27 475 Вгору ×1
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 $1 289 763 0,29% 42 665 $-187 566 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 283 290 0,29% 1 372 $-63 385 Вгору ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock $1 273 668 0,28% 16 748 $120 911 Вниз ×1
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April $1 273 665 0,28% 27 250 $1 049 136 Вгору ×1
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July $1 262 846 0,28% 42 137 $-142 301 Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 249 318 0,28% 7 874 $47 465 Вниз ×5
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1 245 928 0,28% 27 371 $-100 560 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NVDA $8 088 091 1,80% зростання ×3
META $4 191 699 0,93% зростання ×6
TSLA $4 114 755 0,92% зростання ×6
GOOG $2 463 877 0,55% зростання ×6
GLD $1 974 517 0,44% зростання ×5
AMD $1 695 182 0,38% зростання ×4
WMB $1 542 902 0,34% зростання ×5
PLTR $1 515 193 0,34% зростання ×6
WFC $1 372 538 0,31% зростання ×3
NFLX $1 121 337 0,25% зростання ×3
GE $984 113 0,22% зростання ×3
CAH $955 696 0,21% зростання ×4
AVGO $890 543 0,20% зростання ×3
BTC $874 852 0,19% зростання ×4
ORCL $762 241 0,17% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BMAY $1 300 941 27 475 0,29%
NMAY $1 223 097 41 386 0,27%
QCAP $1 088 497 43 700 0,24%
ACYN $998 092 48 008 0,22%
KMAY $976 717 32 150 0,22%
QMMY $946 620 35 735 0,21%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $784 589 4 592 0,17%
IJUN $711 905 22 834 0,16%
STX $303 975 315 0,07%
DAL $302 990 3 235 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 33744U600) $298 937 10 000 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $287 421 2 119 0,06%
SCHD $240 997 7 600 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 45784N346) $222 471 11 000 0,05%
NJUN $221 246 6 733 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYG Скорочено -1K +$3.3M
GLW Скорочено -459 +$2.8M
INTC Скорочено -3K +$2.3M
MU Скорочено -1K +$2.2M
AAPL Скорочено -1K +$2.0M
AMAT Скорочено -41 +$2.0M
CVX Скорочено -2K -$1.4M
NVDA Куплено більше +573 +$1.1M
AMD Куплено більше +91 +$1.1M
SCHA Куплено більше +6K +$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SCHO 30 вересня 2025 р. 410 300 $10 003 123 -2,1%
VGSH 30 вересня 2025 р. 100 000 $5 878 000
SPTS 30 вересня 2025 р. 200 000 $5 858 000
BIL 30 червня 2026 р. 19 500 $1 786 980
LHX 30 вересня 2025 р. 6 600 $1 655 544 -22,1%
STX 30 червня 2025 р. 18 250 $1 550 338 458,2%
JBL 30 вересня 2025 р. 6 000 $1 308 600 42,4%
VGSH 30 червня 2026 р. 20 000 $1 170 800
SPTS 30 червня 2026 р. 40 000 $1 167 200
DFS 30 червня 2025 р. 6 257 $1 068 039 Більше не відстежується
MDT 30 червня 2026 р. 9 659 $836 952 11,3%
ABT 30 червня 2026 р. 7 500 $770 025 8,2%
PSK 30 вересня 2025 р. 23 449 $744 727
SAP 31 грудня 2025 р. 2 740 $732 155 -13,4%
ARW 31 грудня 2025 р. 5 700 $689 700 118,2%
FBTC 31 грудня 2025 р. 6 594 $658 147
BECN 30 червня 2025 р. 5 016 $620 479 Більше не відстежується
BMY 30 червня 2025 р. 9 898 $603 679 28,7%
NRG 30 червня 2025 р. 5 400 $515 484 -35,5%
OKE 30 вересня 2025 р. 6 307 $514 824 22,3%
ARKK 31 грудня 2025 р. 5 689 $490 961
HTGC 31 грудня 2025 р. 24 525 $463 770 -12,0%
AIG 30 червня 2026 р. 5 789 $435 599 0,8%
IP 30 червня 2025 р. 8 092 $431 708 -31,4%
MELI 30 вересня 2025 р. 160 $418 181 -20,5%
IFF 30 вересня 2025 р. 5 638 $414 675 36,4%
HON 30 червня 2026 р. 1 717 $388 076 -4,9%
VLO 30 червня 2025 р. 2 888 $381 418 211,9%
PHG 30 червня 2025 р. 15 010 $381 254 0,7%
ZBH 30 червня 2025 р. 3 254 $368 288 -1,7%
DOC 30 вересня 2025 р. 20 684 $362 177 -0,8%
D 30 червня 2025 р. 6 455 $361 932 9,7%
VNQ 30 вересня 2025 р. 4 034 $359 307
F 30 червня 2025 р. 35 504 $356 106 13,2%
TSN 30 червня 2025 р. 5 317 $339 292 -7,1%
CPB 31 березня 2026 р. 12 148 $338 560 -14,7%
UL (задекларовано як ULXXXX) 30 червня 2025 р. 5 619 $334 595 -11,7%
BXSL 30 червня 2025 р. 10 128 $327 754 -23,5%
FOXA 30 червня 2025 р. 5 750 $325 450 10,8%
MAC 30 червня 2025 р. 18 745 $321 846 41,8%
PPBI 30 вересня 2025 р. 15 211 $320 800 Більше не відстежується
OCTM 30 вересня 2025 р. 10 200 $320 544
TRMK 30 червня 2025 р. 8 711 $300 456 23,9%
DD 30 червня 2026 р. 6 386 $292 488 -1,7%
BABA 30 червня 2025 р. 2 178 $287 997 -3,7%
PBR 30 червня 2025 р. 20 000 $286 800 90,2%
TJX 30 червня 2025 р. 2 346 $285 769 11,0%
TGT 30 червня 2025 р. 2 686 $280 313 56,4%
ITA 30 червня 2025 р. 1 800 $275 580 10,4%
LYB 30 червня 2025 р. 3 893 $274 101 1,8%
PM 30 червня 2025 р. 1 709 $271 329 4,5%
CPER 30 червня 2025 р. 8 425 $266 230
SHM 31 грудня 2025 р. 5 470 $263 770 -2,7%
MPC 30 червня 2026 р. 1 078 $263 310 69,1%
DUSA 30 червня 2025 р. 6 185 $261 749
DBC 30 червня 2025 р. 11 612 $261 270
CCEP 30 червня 2025 р. 2 900 $252 387 9,7%
BHP 30 червня 2025 р. 5 150 $249 981 80,9%
TSM 30 червня 2025 р. 1 497 $248 502 112,9%
BWA 30 червня 2025 р. 8 650 $247 823 89,2%
PZZA 31 грудня 2025 р. 5 115 $246 281 -49,1%
LEN 30 червня 2025 р. 2 110 $242 224 -30,0%
UAL 31 грудня 2025 р. 2 500 $241 250 0,0%
DOW 31 грудня 2025 р. 10 443 $239 452 20,4%
PNW 30 червня 2025 р. 2 500 $238 125 9,6%
NKE 31 березня 2026 р. 3 719 $236 944 -34,5%
GJAN 31 грудня 2025 р. 5 661 $235 890
ELV 30 червня 2025 р. 542 $235 748 2,9%
BSX 30 червня 2025 р. 2 334 $235 454 -60,7%
SYY 30 червня 2025 р. 3 103 $232 849 2,3%
MPC 30 червня 2025 р. 1 568 $228 396 160,3%
C 30 вересня 2025 р. 2 680 $228 122 26,6%
EOCT 31 березня 2026 р. 7 200 $227 960
PNC 30 червня 2025 р. 1 284 $225 689 18,1%
CAG 30 вересня 2025 р. 10 933 $223 800 -26,5%
SLB 30 червня 2026 р. 4 315 $221 733 7,6%
JEF 30 червня 2025 р. 4 100 $219 637 -17,8%
SMCI 31 грудня 2025 р. 4 580 $219 565 48,5%
IPAY 31 березня 2026 р. 4 214 $219 292
XBI 30 червня 2026 р. 1 710 $218 418 -3,0%
MPC 31 грудня 2025 р. 1 123 $216 483 165,9%
KHC 30 вересня 2025 р. 8 340 $215 328 -15,4%
ALLE 30 червня 2026 р. 1 463 $212 559 10,5%
KBE 30 червня 2025 р. 4 000 $211 840 15,3%
OCTW 31 березня 2026 р. 5 410 $210 990
OKLO 31 березня 2026 р. 2 928 $210 113 -22,3%
CHTR 30 червня 2025 р. 569 $209 694 -73,4%
QQQE 30 червня 2025 р. 2 392 $208 545
HIW 30 червня 2025 р. 7 000 $207 480 -4,7%
IBIT 31 березня 2026 р. 4 153 $206 196
CMCSA 30 червня 2025 р. 5 550 $204 796 -39,6%
EMXC 30 вересня 2025 р. 3 232 $204 068
GDX 30 червня 2026 р. 2 222 $203 911 16,9%
LULU 31 березня 2026 р. 981 $203 862 -38,9%
DE 31 березня 2026 р. 437 $203 665 21,2%
FNF 30 червня 2025 р. 3 125 $203 375 -27,7%
TBJL 30 червня 2025 р. 10 000 $202 300
BABA 31 грудня 2025 р. 1 128 $201 607 -25,5%
GIS 30 червня 2026 р. 5 383 $200 344 -7,5%
WEN 31 грудня 2025 р. 18 298 $167 606 -26,1%
IGI 30 червня 2025 р. 10 000 $165 800 -7,5%
NOK 30 вересня 2025 р. 30 100 $155 918 128,1%
PARA 30 червня 2025 р. 11 485 $137 361
WBA 30 вересня 2025 р. 11 832 $135 828 Більше не відстежується
AAL 30 червня 2025 р. 12 465 $131 506 15,9%
WBD 30 вересня 2025 р. 10 664 $122 209 58,5%
CIO 30 червня 2025 р. 23 000 $119 370 Більше не відстежується
STLA 31 березня 2026 р. 10 107 $110 065 -35,0%
AES 30 вересня 2025 р. 10 019 $105 400 13,4%
FPI 31 березня 2026 р. 10 311 $99 913 -4,4%
LAND 31 грудня 2025 р. 10 658 $97 627 5,6%
AEO 30 вересня 2025 р. 10 048 $96 662 4,6%
GTIM 30 вересня 2025 р. 49 833 $89 201 -8,6%
HBI 30 червня 2025 р. 12 930 $74 606 Більше не відстежується
NWL 30 червня 2025 р. 10 706 $66 378 2,8%
CMRC 31 грудня 2025 р. 10 400 $51 896 -22,1%
SABR 31 грудня 2025 р. 19 200 $35 136 41,2%