Розбивка за секторами

04
Financials 6,4%
Technology 2,5%
Real Estate 2,3%
Retail 1,9%
Health Care 1,4%
Communication Services 1,2%
Industrials 1,1%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,2%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 82,3%

Повний портфель 141 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $158 633 105 18,59% 1 010 593 $42 272 092 Вгору ×1
SPY SPY $132 395 966 15,51% 177 291 $18 446 975 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $60 151 665 7,05% 163 287 $-9 688 705 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $39 507 287 4,63% 431 114 $-1 768 744 Вниз ×4
IJR iShares Trust $34 078 968 3,99% 229 782 $5 871 164 Вгору ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $27 131 154 3,18% 127 514 $2 345 070 Вниз ×1
LPRE Exchange Listed Funds Trust $25 463 854 2,98% 845 975 $7 105 654 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22 340 905 2,62% 30 338 $4 842 538 Вгору ×1
IWM iShares Trust $21 852 930 2,56% 72 734 $3 844 906 Вгору ×2
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $20 931 845 2,45% 478 880 $-2 450 186 Вниз ×2
EEM iShares, Inc. $18 121 963 2,12% 264 901 $3 138 930 Вгору ×1
IVV iShares Trust $17 841 952 2,09% 23 824 $2 395 149 Вгору ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $15 695 848 1,84% 1 253 662 $512 172 Вгору ×5
EFA iShares Trust $15 484 249 1,81% 149 059 $1 143 976 Вгору ×4
SMMD iShares Trust $12 868 609 1,51% 140 441 $12 588 786 Вгору ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10 946 200 1,28% 123 630 $756 203 Вгору ×2
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock $10 863 261 1,27% 1 588 196 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 828 571 1,15% 41 237 $2 163 901 Вгору ×1
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $8 769 554 1,03% 1 223 088 $-205 218 Вгору ×5
IWD iShares Trust $8 703 964 1,02% 35 903 $1 032 570
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $8 695 352 1,02% 1 020 581 $587 467 Вгору ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8 466 521 0,99% 161 544 $-24 232
IWF iShares Trust $7 998 038 0,94% 64 412 $1 121 912 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 847 878 0,92% 21 038 $3 151 991 Вгору ×1
SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock $7 570 181 0,89% 450 606 $1 245 357 Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $7 222 689 0,85% 76 374 $-341 504 Вниз ×4
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $7 108 578 0,83% 5 973 595 $5 369 875 Вгору ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $6 990 537 0,82% 160 702 $6 690 564 Вгору ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $6 062 533 0,71% 724 317 $434 670 Вгору ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $5 493 780 0,64% 26 281 $1 168 716
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 650 594 0,54% 16 072 $582 848 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4 493 100 0,53% 6 $184 260
XBI SPDR SERIES TRUST $4 424 512 0,52% 27 959 $853 309
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 405 934 0,52% 8 805 $248 874 Вгору ×1
SGOV iShares Trust $3 261 003 0,38% 32 393 Вгору ×1
EWY iShares, Inc. $3 255 234 0,38% 16 123 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 141 104 0,37% 8 890 $596 943 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 117 904 0,37% 58 159 $527 855 Вгору ×6
FNV Franco-Nevada Corporation $2 980 692 0,35% 14 300 $-552 123
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $2 872 484 0,34% 82 709 $320 911
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 811 365 0,33% 4 990 $-119 069 Вниз ×2
MCHI iShares MSCI China ETF $2 764 841 0,32% 54 186 $-279 328
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 434 404 0,29% 6 812 $538 233 Вгору ×2
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $2 274 397 0,27% 100 000 Вгору ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock $2 191 608 0,26% 54 900 $-27 738 Вниз ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $2 097 859 0,25% 132 608 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 065 929 0,24% 10 325 $399 537 Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 902 078 0,22% 6 275 $258 530
DBEF DBX ETF Trust $1 657 966 0,19% 30 349 $158 725
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 366 627 0,16% 7 378 $374 737 Вгору ×1
AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock $1 343 628 0,16% 128 947 $-190 841
HEFA iShares Trust $1 315 073 0,15% 28 025 $124 151
HYG iShares Trust $1 235 936 0,14% 15 455 $36 728 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 217 714 0,14% 1 773 $49 504 Вниз ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 198 280 0,14% 602 $363 093 Вниз ×4
INDA iShares Trust $1 114 683 0,13% 22 569 $57 551
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $1 099 628 0,13% 11 558 Вгору ×1
AES The AES Corporation Common Stock $1 099 500 0,13% 75 000 Опціон кол $42 750
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 098 745 0,13% 9 287 $-1 100 686 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 087 153 0,13% 9 239 $37 639 Вгору ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1 079 874 0,13% 2 352 $47 952 Вгору ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 003 507 0,12% 19 840 $13 689
V Visa Inc. $1 001 480 0,12% 2 919 $116 219 Вниз ×2
DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares $947 091 0,11% 15 521 $-167 472
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $937 464 0,11% 2 200 $155 955 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $896 134 0,10% 26 919 $-47 922 Вгору ×2
IVW iShares Trust $892 570 0,10% 6 490 $158 486
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $883 352 0,10% 14 799 $263 182 Вгору ×2
IVE iShares Trust $879 403 0,10% 3 873 $61 619
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $802 808 0,09% 10 548 $94 486 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $789 611 0,09% 5 388 $56 268 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $784 016 0,09% 1 864 $91 058
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $778 602 0,09% 7 822
HEZU iShares Trust $749 936 0,09% 14 953 $96 490
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $733 024 0,09% 35 705 $-127 824
CART Maplebear Inc. - Common Stock $732 978 0,09% 15 480 $153 097
FLKR Franklin Templeton ETF Trust $732 695 0,09% 11 088 $290 616
REMX VanEck ETF Trust $727 028 0,09% 8 215 Вгору ×1
EWJ iShares, Inc. $724 335 0,08% 7 766 $68 574
CVS CVS Health Corporation Common Stock $720 736 0,08% 6 967 $220 366
RTX RTX Corporation Common Stock $702 950 0,08% 3 705 $-11 745
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $642 946 0,08% 26 232 $16 788
IYR iShares Trust $634 564 0,07% 6 206 $47 725
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $618 016 0,07% 1 743 $354 335
HYMB SPDR SERIES TRUST $607 660 0,07% 23 886 $15 287
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $599 376 0,07% 3 146 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $595 685 0,07% 5 105 $-179 987 Вниз ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $595 142 0,07% 4 352 $-82 649 Вгору ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $565 697 0,07% 1 249 $131 628 Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $556 579 0,07% 3 508 $42 271
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $542 449 0,06% 1 436 $132 658 Вгору ×3
SRLN SSGA Active Trust $532 352 0,06% 13 213 $1 982
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $521 214 0,06% 2 145 $53 257 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $508 214 0,06% 1 247 $-48 083 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $475 964 0,06% 3 704 $30 410
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $453 214 0,05% 949 $96 339 Вниз ×4
UYG ProShares Trust $427 850 0,05% 5 000 $60 800
ILF iShares Trust $421 268 0,05% 12 482 $-22 093
IJH iShares Trust $416 394 0,05% 5 400 $51 732
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $406 525 0,05% 3 560 $1 112 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IJR $34 078 968 3,99% зростання ×3
LPRE $25 463 854 2,98% зростання ×3
BCSF $15 695 848 1,84% зростання ×5
EFA $15 484 249 1,81% зростання ×4
NMFC $8 769 554 1,03% зростання ×5
BBDC $8 695 352 1,02% зростання ×6
TRTX $6 062 533 0,71% зростання ×5
XLF $3 117 904 0,37% зростання ×6
AVGO $542 449 0,06% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
KREF $10 863 261 1 588 196 1,27%
SGOV $3 261 003 32 393 0,38%
EWY $3 255 234 16 123 0,38%
CIB $2 274 397 100 000 0,27%
BOBS $2 097 859 132 608 0,25%
FWONK $1 099 628 11 558 0,13%
CRWV $778 602 7 822 0,09%
REMX $727 028 8 215 0,09%
XLK $599 376 3 146 0,07%
INTC $334 274 2 394 0,04%
BAI $299 766 5 686 0,04%
AMD $274 190 472 0,03%
PURR $270 752 34 403 0,03%
UNH $245 637 591 0,03%
MU $237 784 206 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ACWI Куплено більше +170K +$42.3M
SPY Куплено більше +2K +$18.4M
GLD Куплено більше +977 -$9.7M
LPRE Куплено більше +141K +$7.1M
IJR Куплено більше +3K +$5.9M
SMRT Куплено більше +4.8M +$5.4M
QQQ Куплено більше +21 +$4.8M
IWM Куплено більше +121 +$3.8M
MSFT Куплено більше +8K +$3.2M
EEM Куплено більше +1K +$3.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BAC 31 грудня 2025 р. 150 402 $7 759 239 -2,3%
CLDT 30 червня 2026 р. 398 085 $3 132 929 3,4%
DHI 31 грудня 2025 р. 18 461 $3 128 586 -6,3%
APLE 31 березня 2026 р. 205 000 $2 429 250 43,4%
UHAL 31 грудня 2025 р. 35 016 $1 998 363 22,8%
VTI 31 грудня 2025 р. 3 874 $1 271 331
NYF 31 грудня 2025 р. 15 039 $802 331 -5,4%
BITX 30 червня 2025 р. 22 000 $780 560
CRWV 31 грудня 2025 р. 5 195 $710 936 25,2%
IQV 30 червня 2025 р. 3 685 $649 666 63,8%
PCVX 30 червня 2025 р. 17 580 $579 153 73,7%
UNH 30 червня 2025 р. 990 $518 514 19,2%
COIN 31 березня 2026 р. 2 274 $514 255 4,8%
UYG 30 вересня 2025 р. 5 000 $477 750
EXPE 30 червня 2026 р. 1 688 $389 742 3,6%
FOR 31 березня 2026 р. 13 578 $334 426 5,4%
ROOT 31 грудня 2025 р. 3 445 $308 362 -36,0%
UBER 30 червня 2025 р. 3 737 $272 278 -27,0%
VTV 30 червня 2025 р. 1 553 $268 265
LQD 31 березня 2026 р. 2 416 $266 219
WRBY 31 грудня 2025 р. 9 550 $263 389 24,0%
IGV 31 березня 2026 р. 2 464 $260 420 32,4%
ARM 31 грудня 2025 р. 1 749 $247 466 181,3%
PM 31 грудня 2025 р. 1 469 $238 272 16,9%
BABA 31 грудня 2025 р. 1 314 $234 851 -27,8%
SPHY 31 березня 2026 р. 9 829 $232 652
CPT 30 вересня 2025 р. 1 799 $202 729 -10,1%
ETHA 30 червня 2026 р. 10 695 $169 302